2. Overzicht met alle kasstromen lening Alliander.pdf
Tekst van het document
Bijlage 3: Uitgangspunten en rendementsberekening 2022-2031 basisscenario pro rata
UITGANGSPUNTEN Totaal bedrag lening Alliander Aandelenpercentage Gemeente Hillegom
Bedrag lening Gemeente Hillegom pro rata Rentepercentage Alliander (Renteopslag + 0% marktrente) (Marktrente zelf inschatten, 10 jaar Euribor) Geschat rendementspercentage dividend
600.000.000 0,369%
2.214.000 1,975% Variabel p/j
Conversiemoment 1 (CM1) Totaal bedrag lening Alliander Totaal te converteren bedrag Alliander Bedrag te converteren Gemeente Hillegom (bij pro rata) Restant bedrag lening Gemeente Hillegom (bij pro rata)
600.000.000 400.000.000 1.476.000 738.000
Conversiemoment 2 (CM2) Totaal bedrag lening Alliander Geconverteerd bedrag Restant bedrag lening Alliander Totaal te converteren bedrag Alliander Bedrag te converteren Gemeente Hillegom (bij pro rata)
600.000.000 400.000.000 200.000.000 200.000.000 738.000
Jaar Bedrag lening Bedrag aandelen Rekenrente Begroting 2022 Bedrag rente lasten gemeente
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
738.000 1.476.000
738.000 1.476.000
CM2 2.214.000
2.214.000
2.214.000
2.214.000
0,55% 12.177
0,55% 12.177
0,55% 12.177
0,55% 12.177
0,55% 12.177
0,55% 12.177
0,55% 12.177
0,91%
1,24%
1,57%
1,80%
1,89%
1,98%
1,98%
CM1 2.214.000 2.214.000 2.214.000 738.000 0 0 0 1.476.000 0,55% 12.177
0,55% 12.177
0,55% 12.177
Rendement dividend (volgens Bedrag rente Alliander Dividend Alliander Totaal opbrengsten gemeente
43.727 43.727
43.727 43.727
43.727 43.727
14.576 13.432 28.007
14.576 18.302 32.878
14.576 23.173 37.749
39.852 39.852
41.845 41.845
43.837 43.837
43.837 43.837
Verschil Verschil cumulatief
31.550 31.550
31.550 63.099
31.550 94.649
15.830 110.479
20.701 131.180
25.572 156.751
27.675 184.426
29.668 214.094
31.660 245.754
31.660 277.414
Gem. per jaar
12.177
39.918 27.741