Document · PDF

2. Begrotingswijziging 2024 R10 Tussenrapportage 2024.pdf

Gemeenteraad 19 september 2024, gemeente HillegomBij agendapunt: 11: Tussenrapportage 2024 Hillegom6.310 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeente Hillegom

Provincie Zuid-Holland

De raad van de Gemeente Hillegom

besluit: de begroting van het jaar 2024 te wijzigen als volgt:

Dienstjaar

Betreft: Tussenrapportage 2024

Datum Lasten

Volgnr. Categorie

2024

Nr. R10

19 september 2024 Baten

Omschrijving

67100101.20 67100102.20 67100102.20 66300101.20 66300101.20 66300110.20 66400101.20 64300101.20 64300101.20 64300101.20 64300101.20 64300101.20 64300201.20 64300201.20 64300201.20 64300201.20 64300301.20 66721001.20 66721001.20 66723001.20 66723002.20 66724001.20 66733001.20 66742001.20 66743001.20 66811001.20 66812001.20 66100501.20 66100505.20 66100505.20 66100505.20 66100505.20 66100505.20 66100505.20 66711001.20 66711001.20 66712001.20 66712001.20 69100101.20 69100101.20

4330701U.20 3809170I.20 4330202U.20 4330406U.20 4380155U.20 4330419U.20 4330910U.20 4200108U.20 4312003I.20 3410301U.20 3410201U.20 4200101U.20 3410101U.20 3410201U.20 3410301U.20 3410301U.20 4200101U.20 4330501U.20 4330406U.20 4330501U.20 3410401U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330418U.20 4330418U.20 4330406U.20 4330420U.20 3809001U.20 4330201U.20 4312008I.20 4312008I.20 4312008I.20 4330407U.20 4330406U.20 4330406U.20 4330403U.20 7100100U.20 7100100I.20

68100201.20 61100101.20 61201001.20 61201001.20 65701104.20 65702001.20 65702001.20 67200101.20 67300101.20 67400202.20 62100101.20 68300101.20 68300102.20 68300103.20 68300104.20 68300203.20 69100201.20 69100201.20 68300104.20

3802212U.20 3600101I.20 3809001U.20 4380101U.20 4330301U.20 3200101U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330318U.20 3802201U.20 3804901U.20 3802201U.20 3700101I.20 3802201U.20 4330202U.20 3802201U.20 7100100I.20 7100100I.20 4312008I.20

Lasten en baten exploitatie Wijzigingen Tussenrapportage toegelicht Programma 1 Samenleven Volksgezondheid, 1e begrotingswijziging 2024 HECHT (€ 101.000, nadelig, structureel) IZA ketenaanpakken, IZA Ketenaanpak 2024 (€ 21.017, nadelig, incidenteel) IZA ketenaanpakken, IZA Ketenaanpak 2024 (€ 21.017, nadelig, incidenteel) Inkomensvoorzieningen, ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel) Inkomensvoorzieningen, Taakmutatie Septembercirculaire 2023 Inkomensvoorziening Energiearmoede, ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel) Begeleide participatie, Herziening begroting Provalu (€ 109.000, nadeel, incidenteel) Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Wijzigingen OAB (€ 24.024, nadelig, incidenteel) Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Wijzigingen OAB (€ 24.024, nadelig, incidenteel) Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Wijzigingen OAB (€ 24.024, nadelig, incidenteel) Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Wijzigingen OAB (€ 24.024, nadelig, incidenteel) Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Wijzigingen OAB (€ 24.024, nadelig, incidenteel) Leerlingenvervoer, Actualisatie leerlingenvervoer (€ 110.523, nadeel, structureel) Leerlingenvervoer, Actualisatie leerlingenvervoer (€ 110.523, nadeel, structureel) Leerlingenvervoer, Actualisatie leerlingenvervoer (€ 110.523, nadeel, structureel) Leerlingenvervoer, Actualisatie leerlingenvervoer (€ 110.523,

nadeel, structureel) Peuteropvang, Wijzigingen OAB (€ 24.024, nadelig, incidenteel) Jeugdhulp begeleiding, Herziene begroting 2024 SOz (€ 625.881, nadelig, incidenteel) Jeugdhulp begeleiding, ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel) Jeugdhulp dagbesteding, Herziene begroting 2024 SOz (€ 625.881, nadelig, incidenteel) Jeugdhulp zorgvervoer, Verhoging Jeugdhulp zorgvervoer (€ 30.000, nadeel, structureel) Jeugdhulp zonder verblijf overig, Herziene begroting 2024 SOz (€ 625.881, nadelig, incidenteel) Jeugdhulp met verblijf overig, Herziene begroting 2024 SOz (€ 625.881, nadelig, incidenteel) Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf, Herziene begroting 2024 SOz (€ 625.881, nadelig, incidenteel) Gesloten plaatsing, Herziene begroting 2024 SOz (€ 625.881, nadelig, incidenteel) Beschermd wonen (WMO) HLTKN, ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) HLTKN, ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel) Statushouders, ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel) Crisis Noodopvang Oekraine, ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel) Crisis Noodopvang Oekraine, Actualisatie Crisis Noodopvang Oekraïne (budgetneutraal, incidenteel) Crisis Noodopvang Oekraine, Actualisatie Crisis Noodopvang Oekraïne (budgetneutraal, incidenteel) Crisis Noodopvang

Oekraine, Actualisatie Crisis Noodopvang Oekraïne (budgetneutraal, incidenteel) Crisis Noodopvang Oekraine, Actualisatie Crisis Noodopvang Oekraïne (budgetneutraal, incidenteel) Crisis Noodopvang Oekraine, Actualisatie Crisis Noodopvang Oekraïne (budgetneutraal, incidenteel) Hulp bij het huishouden (WMO), ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel) Hulp bij het huishouden (WMO), ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel) Begeleiding (WMO), ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel) Begeleiding (WMO), ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel) Mutaties reserves programma 1, Krediet Masterplan 2.0 SDO JBH de Tulp (€ 266.805, budgetneutraal, incidenteel) Mutaties reserves programma 1, Krediet Masterplan 2.0 SDO JBH de Tulp (€ 266.805, budgetneutraal, incidenteel) Programma 2 Leefomgeving Omgevingsvisie, Aframen ontwikkelbudget Henri Dunantplein (€ 43.422, budget neutraal, incidenteel) BK Weerlaan 20 (H), Hoger inkomsten verhuur Weerlaan 20 (€ 57.686, voordelig, structureel) Openbare orde en veiligheid, Hogere uitgaven overige goederen en diensten openbare orde en veiligheid (€ 25.000, nadelig, structureel) Openbare orde en veiligheid, Hogere uitgaven Cameratoezicht politie openbare orde en veiligheid (€ 40.056, nadelig, structureel) Beschoeiing, Hogere bijdrage Meerlanden door extra taken (€

28.226, nadelig, structureel) Groen-overig, Actualisatie Groenbeheerplan 2023 - 2027 (€ 140.000, voordelig, structureel) Groen-overig, Hogere bijdrage Meerlanden door extra taken (€ 54.293,nadelig, structureel) Riolering, Hogere bijdrage Meerlanden door extra taken (€ 28.915, nadelig, structureel) Afval, Hogere kosten DVO inzameling restafval (€ 302.655, nadelig,structureel) Nationaal Programma Landelijk Gebied, Project Landelijk Gebied & Duurzame Greenport (€ 40.000, nadelig, incidenteel) Wegen, Indexering onderhoud wegen met 22,65% (€ 61.152, nadelig, structureel) Bouw-, woning- en welstandstoezicht -verg., Hogere lasten adviezen op bouwleges (56.000, nadelig, incidenteel) Leges vergunningen BOUW (Wonen en Bouw), Hogere baten bouwleges (€ 626.432, voordelig, incidenteel) Bouw-, woning- en welstandstoezicht en handhaving, Extra kosten door inzet huisadvocaat voor BWT (€ 30.000, nadelig, incidenteel) Implementatie Omgevingswet, Gelden Omgevingswet Decembercirculaire 2023 (€ 132.715, incidenteel, nadeel) Wonen - HD Plein Zuid, Aframen ontwikkelbudget Henri Dunantplein (€ 1.151.742, budget neutraal, incidenteel) Mutaties reserves programma 2, Aframen ontwikkelbudget Henri Dunantplein (€ 1.151.742, budget neutraal, incidenteel) Mutaties reserves programma 2, Aframen ontwikkelbudget Henri Dunantplein (€ 43.422, budget neutraal, incidenteel) Implementatie Omgevingswet,

Rijksbijdrage Omgevingswet 2024 (€ 91.079, budgetneutraal, incidenteel)

Effect

2024

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

101.000

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

-21.017 42.034 98.432 46.657 302.574 109.000 -219.545 -82.417 75.000 20.000 75.000 6.000 -2.000 87.658 18.865 155.986 144.397 29.005 143.890 30.000 -33.586 95.328 227.579 36.993 -327.632 -56.145 -30.453 180.000 1.208.144 -56.674 56.674 -1.711.724 503.580 -156.645 81.589 256.280 -166.913 266.805 -266.805 -43.422 -57.686 25.000 40.056 28.226 -140.000 54.293 28.915 302.655 40.000 61.152 56.000 -626.432 30.000 132.715 -1.151.742 1.151.742 43.422 -91.079

Tussenrapportage 2023 Pagina 1 van 6

Lasten Volgnr. Categorie

Baten

Omschrijving Effect

63100201.20

4331101U.20

60200201.20 60200201.20 60200201.20 60201025.20 60100201.20 60100210.20 60100401.20

4310101U.20 3700101I.20 4330202U.20 4330202U.20 1100101U.20 1100505U.20 3802201U.20

60700101.20 60700101.20 60700101.20 60700101.20 60400201.20 60500510.20 60500101.20 60500201.20 60640501.20 60640501.20

60400501.20 60400901.20 60500101.20 60500201.20 60500503.20 60700101.20 60700101.20 60700101.20 60700101.20 60700101.20

65201007.20 65201006.20 65201043.20 65200901.20 65200906.20 65201004.20 65200910.20 65200910.20 65201006.20 65201008.20 65200910.20 65201001.20 65200901.20 65200906.20 65200910.20 65200301.20 65200101.20 65200201.20 65100301.20 65200906.20 65200901.20 65200910.20 65201006.20 65201041.20 65200906.20 64201230.20 65600201.20 64201240.20 64201210.20 64200101.20 64201240.20 64201225.20 64200201.20 65600201.20 65300201.20 64201205.20 64201210.20 64201220.20 64201225.20 64201230.20 64201235.20 64201240.20 65600101.20 64100101.20 64200101.20 66100301.20 66300101.20 66400101.20 66400101.20 66500101.20 66200101.20 66101201.20

3600101I.20 3600104I.20 3300401I.20 3600101I.20 3600101I.20 3300501I.20 3805101I.20 3600101I.20 3300401I.20 3600101I.20 7300101U.20 7300101U.20 2100301U.20 2100301U.20 2100301U.20 4200102U.20 4200102U.20 4200102U.20 4200102U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 7200205U.40 3600101I.20 4312008I.20 7300101U.20 7300101U.20 7300101U.20 2100301U.20 2100301U.20 4320115U.20 4200116U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 4200101U.20 3800501U.20 3803901U.20 3802201U.20 4330406U.20 4380155U.20 4380155U.20 4330920U.20 4330202U.20 2100301U.20

Programma 3 Bedrijvigheid Regionale Economie, Projectbudget Economic Board Duin- en Bollenstreek (€ 69.119, nadelig, structureel) Programma 4 Bestuur en ondersteuning Reisdocumenten, Reisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 73.413, nadelig, structureel) Reisdocumenten, Reisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 73.413, nadelig, structureel) Reisdocumenten, Reisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 73.413, nadelig, structureel) Burgerzaken Arbeidsmigranten, Landelijke aanpak adreskwaliteit (€ 37.042, nadelig, structureel) College van B&W, Verhoging budget salarissen en sociale lasten College van B&W (€ 50.000, nadelig, incidenteel) Voormalige wethouders, Verlengt recht op wachtgeld (€ 40.000, nadelig, incidenteel) Regionale Samenwerking, Bijdrage Duin- en Bollenstreek Samenwerking (DBS) (€ 46.336, nadelig, structureel) Algemene middelen Algemene uitkering, Aanpassingen Septembercirculaire 2022 (€ 664.574 incidenteel voordeel) Algemene uitkering, Aanpassingen Decembercirculaire 2022 (€ 170.626 incidenteel nadeel) Algemene uitkering, Aanpassingen Meicirculaire 2023 (€ 216.308 incidenteel voordeel) Algemene uitkering, Aanpassingen Meicirculaire 2023 (€ 95.461 incidenteel voordeel) Gemeentesecretaris, Actualisatie salaris gemeentesecretaris (€ 20.000, nadelig, structureel) Leningen aan derden overig (rente), Rente kapitaalverstrekking Alliander (€ 47.000, Structureel voordelig) Langlopende leningen O/G (rente),

Rente langlopende geldleningen (€ 78.125, Incidenteel voordelig) Kortlopende leningen O/G (rente), Rente kortlopende geldleningen (€ 150.000, Incidenteel voordelig) Gemeentelijke belastingen overig, Kosten belastingsamenwerking afval overhevelen (€ 70.000, budgettaire neutraal, structureel) Gemeentelijke belastingen overig, Kosten belastingsamenwerking riool overhevelen (€ 55.940, budgettaire neutraal, structureel) Wijzigingen Tussenrapportage niet toegelicht Programma 1 Samenleven GR/SP Van den Endelaan 7c (H), Hogere inkomsten verhuur Van den Endelaan 7c (€ 296, structureel, voordeel) GR/SA Stationsweg 45 (H), Hogere inkomsten verhuur grond Stationsweg 45 ( €2.400, structureel, voordeel) GR/VG J.

van Stolberglaan 18 (H), Hogere inkomsten Recht van opstal Juliana van Stolberglaan 18 GZ Mesdaglaan 1 (H), Hogere inkomsten indexatie verhuur Mesdaglaan 1 (€ 4.205, structureel, Voordeel) GZ Guido Gezellelaan 1 (H), Hogere inkomsten indexatie verhuur Guido gezellelaan 1 ( € 4.271, structureel, voordeel) GR/SA Stationsweg 29-31 (H), Hogere inkomsten indexatie Stationweg 29-31 (€ 3.235, structureel, voordeel) ZW/SH Vosselaan 152 (H), Lager inkomsten subsidie duurzame stroom Vosselaan 152 ( € 1.500, structureel, nadeel) ZW/SH Vosselaan 152 (H), Hogere inkomsten Indexatie verhuur sporthal/zwembad Vosselaan 152 (€ 30.195, Structureel, voordeel) GR/SA Stationsweg 45 (H), Lagere inkomsten recht van opstal Stationsweg 45 (€ 248, structureel, nadeel) GR/SA Van den Endelaan 7b (H), Lagere inkomsten Van den Endelaan 7b (€ 4.340, structureel, nadeel) ZW/SH Vosselaan 152 (H), Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 Buitensportaccommodaties, Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 GZ Mesdaglaan 1 (H), Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 GZ Guido Gezellelaan 1 (H), Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 ZW/SH Vosselaan 152 (H), Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 Binnensportaccommodatie De Vosse, Correctie indexatie Beheer-expl.vergoeding SFH 23/24 (€ 29.384, nadelig, incidenteel)

Binnensportaccommodatie G.Gezellelaan, Correctie indexatie Beheer-expl.vergoeding SFH 23/24 (€ 29.384, nadelig, incidenteel) Binnensportaccommodatie gymzaal Mesdaglaan, Correctie indexatie Beheer-expl.vergoeding SFH 23/24 (€ 29.384, nadelig, incidenteel) Beheer en exploitatiebijdrage uitvoeringsorg., Correctie indexatie Beheer-expl.vergoeding SFH 23/24 (€ 29.384, nadelig, incidenteel) GZ Guido Gezellelaan 1 (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 GZ Mesdaglaan 1 (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 ZW/SH Vosselaan 152 (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 GR/SA Stationsweg 45 (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 GR/VG Stationsweg 49 (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 GZ Guido Gezellelaan 1 (H), Lagere uitgaven Mutatie voorziening Guido Gezellelaan 1 (€ 6.743, Structureel, voordeel) SCH/VO Van den Endelaan 5a-b (H), Hoger inkomsten verhuur Van den Endelaan 5a-b (€ 7.992, structureel, Voordeel) Openbare bibliotheken, Specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid (€ 21.039, budgetneutraal, incidenteel) SCH/PO Weerlaan 22 (H), Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 SCH/PO Prinses Irenelaan 32 (H), Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 Huisvesting basisonderwijs, Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 SCH/PO Weerlaan 22 (H), Bijstellen en indexeren publieke

heffingen 2024 SCH/PO Guido Gezellelaan 3-5 (H), Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 Huisvesting voortgezet onderwijs, Hoger uitgaven bijdrage internationaleschakel klassen (€ 22.000, incidenteel, nadeel) Openbare bibliotheken, Specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid (€ 21.039, budgetneutraal, incidenteel) Kunst in de binnen- en buitenruimte, Bijstellen verzekeringskosten 2024 SCH/PO Mariastraat 30 (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 SCH/PO Prinses Irenelaan 32 (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 SCH/PO Willem de Rijkelaan 13 (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 SCH/PO Guido Gezellelaan 3-5 (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 SCH/VO Van den Endelaan 5a-b (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 SCH/PO Abellalaan 74 (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 SCH/PO Weerlaan 22 (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 Media, Indexering subsidie omroep BO Bewegingsonderwijs, Hogere uitgaven vergoeding bewegingsonderwijs (€ 30.000, structureel, nadeel) Huisvesting basisonderwijs, Lagere uitgaven leerlingprognose (€ 4.500, structureel, voordeel) Welzijnswerk, Bestuurlijke opdracht verkenning naar brede welzijnsorganisatie (€ 15.000, nadelig, incidenteel) Inkomensvoorzieningen, ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel) Begeleide participatie, Taakmutatie Septembercirculaire 2023 Begeleide participatie Begeleide

participatie, Herziening begroting Provalu (€ 2.542, voordeel, incidenteel) Arbeidsparticipatie, Herziening begroting Provalu (€ 6.000, nadeel, incidenteel) Preventie Jeugd en Gezin, Bestendiging Zorg- en veiligheidstafels (€ 11.930, nadelig, structureel) JC Van den Endelaan 7 (H), Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024

2024

Incidenteel

69.119

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

32.000

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

-107.000 131.477 37.042 50.000 40.000 46.336 33.000 -250.000 -63.525 -430.000 -30.000 -180.231 -934.454 -24.228 -905.095 -161.982

-296 -2.400 -287 -4.271 -4.271 -3.235 1.500 -30.195 248 4.340 -20.244 -4.677 -210 9 -458 20.184 2.212 3.967 3.021 1.120 1.232 10.375 1.353 367 -6.743 -7.992 -21.039 -301.123 -15.440 3.524 2.248 84 22.000 21.039 2.536 -394 1.704 -4.118 256 397 136 4.674 2.022 30.000 -4.500 15.000 617 24.228 -2.542 6.000 11.930 85

Tussenrapportage 2023 Pagina 2 van 6

Lasten Volgnr. Categorie

Baten

Omschrijving

66200401.20 66741001.20 66821001.20 66822001.20 66732001.20 66731001.20 66722001.20 66723001.20 66723001.20 66721001.20 66742001.20 66101201.20 66721001.20 66722001.20 66723001.20 66724001.20 66731001.20 66732001.20 66733001.20 66822001.20 66821001.20 66741001.20 66742001.20 66743001.20 66101101.20 66812001.20 66811001.20 66100505.20 66100505.20 64201215.20 66200201.20 66100505.20 64201215.20 66100505.20 64201215.20 64201215.20 66600101.20 66714001.20 66714001.20 66713001.20 66600101.20 64201215.20

4330202U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330406U.20 4330401U.20 4330401U.20 3510101U.20 3804701U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 7200201U.20 4330406U.20 4330406U.20 4312008I.20 7300101U.20 7300101U.20 4330202U.20 3803101U.20 3803101U.20 3803102U.20 3803102U.20 3803201U.20 4330425U.20 4330406U.20 4330402U.20 4330403U.20 4330408U.20 3804701U.20

60300227.20 61100101.20 61100101.20 62100101.20 62100101.20 62100201.20 62100201.20 62100201.20 62100201.20 62100401.20 62100401.20 62100401.20 62102001.20 62102201.20 62102204.20 62200101.20 62200101.20 62200101.20 62200101.20 62300101.20 65700201.20 65700501.20 65700902.20 65702001.20 67200101.20 67400101.20 67400110.20 67400110.20 67400110.20 67500201.20 67500201.20 67500201.20

3804701U.20 2100301U.20 3804701U.20 7300101U.20 2100301U.20 7300101U.20 3803101U.20 3803201U.20 3804701U.20 7300101U.20 3803101U.20 3803103U.20 3803101U.20 3802201U.20 3803101U.20 7300101U.20 3803101U.20 2100301U.20 3804701U.20 3803201U.20 3803201U.20 7300101U.20 3803101U.20 7300101U.20 3803101U.20 3803101U.20 4312008I.20 3809001U.20 4330202U.20 3803102U.20 3803101U.20 2100301U.20

Jeugd lokale toegang, Dekking zwangerschapsverlof medewerker jeugd Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf, Herziene begroting 2024 SOz (€ 625.881, nadelig, incidenteel) Jeugdbescherming, Herziene begroting 2024 SOz (€ 625.881, nadelig, incidenteel) Jeugdreclassering, Herziene begroting 2024 SOz (€ 625.881, nadelig, incidenteel) Gezinsgericht, Herziene begroting 2024 SOz (€ 625.881, nadelig, incidenteel) Pleegzorg, Herziene begroting 2024 SOz (€ 625.881, nadelig, incidenteel) Jeugdhulp behandeling, Herziene begroting 2024 SOz (€ 625.881, nadelig, incidenteel) Jeugdhulp dagbesteding, ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel) Jeugdhulp dagbesteding, ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel) Jeugdhulp begeleiding, ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel) Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf, Structurele kosten programmamanager jeugdhulp crisis (19.359, structureel, nadeel) JC Van den Endelaan 7 (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 Jeugdhulp begeleiding, Definitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 49.053, nadelig, incidenteel) Jeugdhulp behandeling, Definitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 49.053, nadelig, incidenteel) Jeugdhulp dagbesteding, Definitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 49.053, nadelig, incidenteel) Jeugdhulp zonder verblijf overig, Definitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 49.053, nadelig, incidenteel) Pleegzorg,

Definitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 49.053, nadelig, incidenteel) Gezinsgericht, Definitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 49.053, nadelig, incidenteel) Jeugdhulp met verblijf overig, Definitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 49.053, nadelig, incidenteel) Jeugdreclassering, Definitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 49.053, nadelig, incidenteel) Jeugdbescherming, Definitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 49.053, nadelig, incidenteel) Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf, Definitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 49.053, nadelig, incidenteel) Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf, Definitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 49.053, nadelig, incidenteel) Gesloten plaatsing, Definitieve Jaarrekening SOz 2023 (€ 49.053, nadelig, incidenteel) CJG Abellalaan 1 (H) (niet gebruiken!), Geen storting voorziening CJG Abellalaan 1 (€ 4.500, structureel, voordeel) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) HLTKN, ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel) Beschermd wonen (WMO) HLTKN, ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel) Crisis Noodopvang Oekraine, Aframen inkomsten rijksbijdrage Crisis Noodopvang Oekraine Crisis Noodopvang Oekraine, Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 OO Thorbeckelaan 40 (T6.1) (H), Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 Toegang wijkteams, Aanvullend budget nodig voor 4,5 FTE domein MO.

Eerdere berekening was niet voldoende voor dekking Crisis Noodopvang Oekraine, Bijstellen verbruik elektriciteit 2024 OO Thorbeckelaan 40 (T6.1) (H), Bijstellen verbruik elektriciteit 2024 Crisis Noodopvang Oekraine, Bijstellen gas verbruik 2024 OO Thorbeckelaan 40 (T6.1) (H), Bijstellen gas verbruik 2024 OO Thorbeckelaan 40 (T6.1) (H), Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 Wmo maatwerkvoorzieningen materieel, ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel) Overige maatwerkarrangementen (WMO), ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel) Overige maatwerkarrangementen (WMO), ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel) Dagbesteding (WMO), ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel) Wmo maatwerkvoorzieningen materieel, ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 266.752, nadelig, incidenteel) OO Thorbeckelaan 40 (T6.1) (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 Programma 2 Leefomgeving DG Olympiaweg 45 (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 BK Weerlaan 20 (H), Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 BK Weerlaan 20 (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 Wegen, Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 Wegen, Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 Kunstwerken (civiel), Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 Kunstwerken (civiel),

Bijstellen verbruik elektriciteit 2024 Kunstwerken (civiel), Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 Kunstwerken (civiel), Bijstellen verzekeringskosten 2024 Openbare verlichting, Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 Openbare verlichting, Bijstellen verbruik elektriciteit 2024 Openbare verlichting, Bijstellen netbeheer 2024 Verkeersregelinstallaties, Bijstellen verbruik elektriciteit 2024 Verkeersbeleid, Corridorstudie zuidelijke DBS (€ 23.040, nadelig, incidenteel) Verkeersmaatregelen, Bijstellen verbruik elektriciteit 2024 PG Henri Dunantplein 6 (H), Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 PG Henri Dunantplein 6 (H), Bijstellen verbruik elektriciteit 2024 PG Henri Dunantplein 6 (H), Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 PG Henri Dunantplein 6 (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 Water recreatief, Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 Groen-overig-Hoftuin, Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 Spelen, Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 KB Valckslootlaan to 36, Bijstellen verbruik elektriciteit 2024 Groen-overig, Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 Riolering, Bijstellen verbruik elektriciteit 2024 Duurzaamheid, Bijstellen verbruik elektriciteit 2024 CDOKE, Vooruitontvangen CDOKE restant 2023 (€ 275.223, budget

neutraal, incidenteel) CDOKE, Vooruitontvangen CDOKE restant 2023 (€ 42.377, budgetneutraal, incidenteel) CDOKE, Vooruitontvangen CDOKE restant 2023 (€ 232.846, budgetneutraal, incidenteel) BG Wilhelminalaan 3-begr (H), Bijstellen gas verbruik 2024 BG Wilhelminalaan 3-begr (H), Bijstellen verbruik elektriciteit 2024 BG Wilhelminalaan 3-begr (H), Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024

Effect Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

2024 15.478 2.556 -20.706 -368 7.668 10.162 11.968 11.287 -43 -378 19.359 708 17.308 3.031 14.919 4.083 6.036 9.002 -2.881 66 29.498 -28.688 -3.254 -67 -4.500 -3.258 -5.144

85 -132 940 -56.773 42.642 -10.210 937 -728 113 -10.198 357.280 38.381 23.554 23.040 -7.430 -205.400 -64 -5.000 1.254 350 -500 -4.125 545 -1.463 29.327 1.770

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

150.000 -150.000 -8.396 11.500 4.053 4.674 15.207 6.261 1.563 17.734 7.736 24.394 4.137 -422 466

-275.223 42.377 232.846 289 2.820 -72

Tussenrapportage 2023 Pagina 3 van 6

Lasten Volgnr. Categorie

Baten

Omschrijving

67500201.20 67500201.20 67500201.20 67500301.20 68100101.20 68100101.20 68201001.20 68300104.20 68300201.20 69100201.20

3803201U.20 3802201U.20 3804701U.20 3802201U.20 3803201U.20 3803101U.20 2100301U.20 4330202U.20 7300101U.20 7100100I.20

63400101.20 63400201.20 63400201.20 63300101.20 63100201.20 63100201.20 63300101.20

4383401U.20 3803101U.20 3803201U.20 7300101U.20 4331101U.20 4331101U.20 3803101U.20

68300106.20 60300120.20 60300120.20 68300105.20 68300106.20 60300120.20 60300301.20 60300208.20 60300206.20 60300107.20 60300301.20 60300208.20 60300206.20 60300301.20 60300205.20 60300208.20 60300206.20 60300107.20 60300204.20 60300202.20 60300301.20 60300110.20 60300110.20 60300120.20 60300204.20 68300105.20 68300106.20 60300107.20 60300206.20 60300208.20 60300205.20 60300301.20 60100101.20 60100201.20 60100210.20

3600101I.20 3600101I.20 7300101U.20 2100301U.20 2100301U.20 2100301U.20 3803101U.20 3803101U.20 3803101U.20 3803103U.20 3803102U.20 3803201U.20 3803201U.20 3803201U.20 2100301U.20 2100301U.20 2100301U.20 2100301U.20 2100301U.20 2100301U.20 2100301U.20 2100301U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 7300101U.20 7300101U.20 3809001U.20

60400101.20 60400101.20 60400101.20 60400101.20 60400101.20 60400101.20 60400101.20 60400101.20 60400101.20 60400101.20 60400601.20 60401801.20 60620102.20 60620101.20 60610101.20

3600101I.20 7300101U.20 3803101U.20 3803301U.20 3803101U.20 3803102U.20 3803201U.20 2100301U.20 3803103U.20 3804701U.20 3806705U.20 3809192U.20 2210110I.20 2210105I.20 2210101I.20

BG Wilhelminalaan 3-begr (H), Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 BG Wilhelminalaan 3-begr (H), bijdrage adviezen door derden begraafplaats Wilhelminalaan 3 (€ 800, structureel, neutraal) BG Wilhelminalaan 3-begr (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 BG Wilhelminalaan 3-begr (H), bijdrage adviezen door 3den begraafplaats Wilhelminalaan 3 (€ 800, structureel, neutraal) Planvorming, Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 Planvorming, Bijstellen verbruik elektriciteit 2024 Vossepolder, Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 Implementatie Omgevingswet, Rijksbijdrage voor de omgevingswet Wonen, Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 Mutaties reserves programma 2, Aframen dekking afschrijving Tijdelijke parkeervoorziening Centrumgebied Programma 3 Bedrijvigheid Toerisme, Hogere lasten bijdrage toeristische activiteiten (€ 33.750, incidenteel, nadeel) Kosten evenementen, Bijstellen verbruik elektriciteit 2024 Kosten evenementen, Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 Markt, Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 Regionale Economie, Bijdrage Governance Economic Board Duin- en Bollenstreek (€ 5.000, nadelig, structureel} Regionale Economie, Bijdrage Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek (€ 6.000, nadelig, structureel) Markt, Bijstellen verbruik elektriciteit 2024 Programma 4 Bestuur en

ondersteuning BE Vosselaan 69 (H), Hogere inkomsten verhuur Vosselaan 69 (€ 102, structureel, voordeel) AC Prinses Irenelaan 16 (H), Hoger inkomsten verhuur Prinses Irenelaan 16 (€ 5,284, structureel, voordeel) AC Prinses Irenelaan 16 (H), Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 BE Vosselaan 67 (H), Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 BE Vosselaan 69 (H), Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 AC Prinses Irenelaan 16 (H), Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 Grondzaken & Vastgoed, Bijstellen verbruik elektriciteit 2024 DG Oranjelaan 1 (H), Bijstellen verbruik elektriciteit 2024 DG Valckslootlaan Hertenkamp (H), Bijstellen verbruik elektriciteit 2024 ST/KO vd Duyn v Maasdamlaan 5 (H), Bijstellen netbeheer 2024 Grondzaken & Vastgoed, Bijstellen gas verbruik 2024 DG Oranjelaan 1 (H), Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 DG Valckslootlaan Hertenkamp (H), Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 Grondzaken & Vastgoed, Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 DG Stationsweg 45a (H), Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 DG Oranjelaan 1 (H), Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 DG Valckslootlaan Hertenkamp (H), Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 ST/KO vd Duyn v Maasdamlaan 5 (H), Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 DG Couperuswende (H), Bijstellen en indexeren

publieke heffingen 2024 DG Hyacinthenlaan (H), Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 Grondzaken & Vastgoed, Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 GW Marconistraat 16 (H), Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 GW Marconistraat 16 (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 AC Prinses Irenelaan 16 (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 DG Couperuswende (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 BE Vosselaan 67 (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 BE Vosselaan 69 (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 ST/KO vd Duyn v Maasdamlaan 5 (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 DG Valckslootlaan Hertenkamp (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 DG Oranjelaan 1 (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 DG Stationsweg 45a (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 Grondzaken & Vastgoed, Bijstellen verzekeringskosten 2024 Raad en raadscommissies, Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 College van B&W, Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 Geen uitgaven op de post overige goederen en diensten Voormalige wethouders (€ 11.000, voordeel, structureel) Algemene middelen GH Hoofdstraat 115 (H), Hogere inkomsten verhuur Hoofstraat 115 (€ 2.670, structureel, voordeel) GH Hoofdstraat 115 (H), Actualisatie afschrijvingen op basis van investeringen activastaat 2023 GH Hoofdstraat 115 (H), Reisdocumentenpiek

2024-2029 (€ 73.413, nadelig, structureel) GH Hoofdstraat 115 (H), Reisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 73.413, nadelig, structureel) GH Hoofdstraat 115 (H), Bijstellen verbruik elektriciteit 2024 GH Hoofdstraat 115 (H), Bijstellen gas verbruik 2024 GH Hoofdstraat 115 (H), Bijstellen en indexeren water verbruik 2024 GH Hoofdstraat 115 (H), Bijstellen en indexeren publieke heffingen 2024 GH Hoofdstraat 115 (H), Bijstellen netbeheer 2024 GH Hoofdstraat 115 (H), Bijstellen verzekeringskosten 2024 Representatie, Afscheid burgemeester (€ 15.000, nadelig, incidenteel) Participatie, Werkbudget voor participatie initiatieven OZB niet woningen gebruikers, Aanpassingen opbrengsten OZB OZB niet woningen eigenaren, Aanpassingen opbrengsten OZB OZB woningen eigenaren, Aanpassingen opbrengsten OZB

Effect Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

2024

2026

2027

2024

2025

2026

2027

205.400

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

33.750 3.974 4.584 -5.000 5.000 6.000 10.079

-22.432 -45 -50 394 954 -500 360 1.066 1.880 -200 -76 67 -100 -2.000 -250 1.045 -48 -195 -12.646 253 1.133 3.014 -55 6 6 109 -200 -200 -150 1.410 -2.045 2.045 -11.000

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

2025

-15 -800 201 800 34 494 610 91.079 2.786

-102 -5.284

-2.670 -2.400 1.936 15.000 78.058 41.395 362 288 250 6.594 15.000 5.000 37.000 -40.000 -14.000

Tussenrapportage 2023 Pagina 4 van 6

Lasten Volgnr. Categorie

Baten

Omschrijving Effect Wijzigingen Administratief niet toegelicht Programma 1 Samenleven GR/SP Van den Endelaan 7d (H), Administratieve wijziging Erfpacht sportschool stationsweg 47 ( €5.623, structureel, neutraal) Openbare bibliotheken, Administratieve wijziging om de rijksbijdrage in de begroting te zetten Openbare bibliotheken, Administratieve wijziging om de rijksbijdrage in de begroting te zetten Versterking cliëntondersteuning, Administratieve wijziging om de rijksbijdrage in de begroting te zetten Versterking cliëntondersteuning, Administratieve wijziging om de rijksbijdrage in de begroting te zetten Welzijnswerk, Langer thuis wonen van Beschermd wonen naar Welzijnswerk (€ 50.000, budgetneutraal, incidenteel) Welzijnswerk, Opstellen uitvoeringsprogramma Langer thuis wonen (€ 50.000), budgetneutraal, incidenteel) Toegang AMW, Administratieve wijziging subsidie naar bijdrage Toegang AMW, Administratieve wijziging subsidie naar bijdrage Toegang wijkteams, Administratieve wijziging subsidie naar bijdrage Toegang wijkteams, Administratieve wijziging subsidie naar bijdrage Toegang wijkteams, Administratieve wijziging overige goederen en diensten naar incidentele subsidies Toegang wijkteams, Administratieve wijziging overige goederen en diensten naar incidentele subsidies Jeugd lokale toegang, Administratieve wijziging de subsidie is een bijdrage geworden.

Jeugd lokale toegang, Administratieve wijziging de subsidie is een bijdrage geworden. Hulp bij het huishouden (WMO), Sturing kostenbeheersing Sociaal Domein van ECL "toegevoegd" naar ECL "nieuwe taken" Hulp bij het huishouden (WMO), Sturing kostenbeheersing Sociaal Domein van ECL "toegevoegd" naar ECL "nieuwe taken" Beschermd wonen (WMO) HLTKN, Langer thuis wonen van Beschermd wonen naar Welzijnswerk Beschermd wonen (WMO) HLTKN, Opstellen uitvoeringsprogramma Langer thuis wonen Programma 2 Leefomgeving Ringoevers / Ringvaart, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budget neutraal, incidenteel) Ringoevers / Ringvaart, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budget neutraal, incidenteel) Ringoevers / Ringvaart, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budget neutraal, incidenteel) Jozefpark, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budget neutraal, incidenteel) Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budget neutraal, incidenteel) Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budget neutraal, incidenteel) Molenstraat 22-24 - aovk, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budget neutraal, incidenteel) Molenlaan 39-41-43, Actualisatie van inkomsten en uitgaven

vanuit anterieure overeenkomsten (budget neutraal, incidenteel) Zandlaan tussen 38 en 42, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budget neutraal, incidenteel) Goed Wonen fase 2 Stek, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budget neutraal, incidenteel) De Hoeksteen, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budget neutraal, incidenteel) Leidsestraat 140, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budget neutraal, incidenteel) Leidsestraat 140, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budget neutraal, incidenteel) Noorder Leidsevaart 26, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budget neutraal, incidenteel) Noorder Leidsevaart 26, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budget neutraal, incidenteel) Weeresteinstraat 171, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budget neutraal, incidenteel) Weeresteinstraat 171, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budget neutraal, incidenteel) Faciliterend grondbeleid - balans, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budget neutraal, incidenteel) Faciliterend grondbeleid - balans, Actualisatie van inkomsten en uitgaven

vanuit anterieure overeenkomsten (budget neutraal, incidenteel) Energietransitie, Voorschot nat isolatie programma - uitgaven (budgettair neutraal) Energietransitie, CDOKE, Rijksbijdrage CDOKE CDOKE, CDOKE gelden CDOKE, CDOKE gelden Groen-overig-Vosse- en Weerlanerpolder, Groen aanpassing ECL (budgettair neutraal) Groen-overig-Vosse- en Weerlanerpolder, Groen aanpassing ECL (budgettair neutraal) Groen-overig, Extra capaciteit team beheer Parkeren, Aanschaf en onderhoud laadpalen (budgettair neutraal) Openbare laadpalen punten, Aanschaf en onderhoud laadpalen (budgettair neutraal) Bouw-, woning- en welstandstoezicht en handhaving, Bouw-, woning- en welstandstoezicht (andere ECL) Bouw-, woning- en welstandstoezicht en handhaving, Bouw-, woning- en welstandstoezicht (andere ECL) Programma 4 Bestuur en ondersteuning GR Stationsweg 47 (H), Administratieve wijziging Erfpacht sportschool stationsweg 47 ( €5.623, structureel, neutraal) Overige baten en lasten, Extra capaciteit team beheer Opheffing voorziening gr. onderhoud Brede school Elsbroek (€ 4.500, budgetneutraal, structureel) Opheffing voorziening gr. onderhoud Brede school Elsbroek (€ 4.500, budgetneutraal, structureel)

65201005.20 65600201.20 65600201.20 66100102.20 66100102.20 66100301.20 66100301.20 66100701.20 66100701.20 66200201.20 66200201.20 66200201.20 66200201.20 66200401.20 66200401.20 66711001.20 66711001.20 66811001.20 66811001.20

3300501I.20 4312008I.20 4200116U.20 4312008I.20 4380101U.20 4380101U.20 3802201U.20 4200101U.20 4380101U.20 4380101U.20 4200101U.20 3809001U.20 4200114U.20 4200101U.20 4380101U.20 4330205U.20 4330202U.20 3802201U.20 3802201U.20

68202001.20 68202001.20 68202001.20 68202008.20 68202008.20 68202011.20 68202017.20 68202018.20 68202030.20 68202031.20 68202034.20 68202043.20 68202043.20 68202044.20 68202044.20 68202045.20 68202045.20 68202999.20 68202999.20 67400105.20 67400105.20 67400110.20 67400110.20 67400110.20 65700301.20 65700301.20 65702001.20 62201001.20 62100605.20 68300103.20 68300103.20

7500301U.20 3510101U.20 3200310U.20 3200310U.20 3510101U.20 7500301U.20 3510101U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 3700701I.20 7500301U.20 3700701I.20 7500999U.20 3700701I.20 7500301U.20 7500101U.20 7500101I.20 4312025I.20 4200117U.20 4312008I.20 3809001U.20 4330202U.20 3804901U.20 4380101U.20 4330202U.20 3802201U.20 3805401U.20 3809001U.20 3802201U.20

60300212.20 60800101.20 85012035.20 85012035.20

3300501I.20 3809410U.20 7200101I.20 3804901U.20

69110101.20 69110101.20

7100100U.20 Saldo rekening van baten en lasten, Tussenrapportage 2024 Saldo regulatie (871.905 restant 351740=ink) 7100100I.20 Saldo rekening van baten en lasten, Tussenrapportage 2024 Saldo regulatie (871.905 restant 520165=uitg Totale lasten en baten exploitatie

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

5.623 -21.039 21.039 -25.305 25.305 50.000 50.000 -151.587 151.587 133.140 -133.140 -77.455 77.455 -1.012.932 1.012.932 -25.532 25.532 -50.000 -50.000 1.020 750 23.512 2.987 578 3.060 1.700 1.020 2.550 10.200 10.200 -27.287 4.080 -15.064 2.550 -24.339 2.550 -66.757 66.690 -102.000 102.000 -428.154 42.815 385.339 -42.000 42.000 133.247 -10.000 10.000 -4.000 4.000 -5.623 -133.247 4.500 -4.500

-4.500

4.500

-4.500

520.165 351.740 4.107.767

-4.500

-4.107.767

Tussenrapportage 2023 Pagina 5 van 6

Lasten Volgnr. Categorie

70300102.20 72100059.20 72100186.20 72100142.20 72100154.20 75200111.20 75200112.20 80013001.20 80101000.20 75700665.20 76100505.20 80013001.20 80101000.20 80101000.20 80109991.20

3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 3702002I.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 7100100I.20 7100100U.20 3200101U.20 4312008I.20 7100100I.20 7100100U.20 7100100U.20 9000000I.20

Effect Investerings- en financieringsstaat DG Schuillokaal Meerlanden, Investering SDO Inrichten semi openbaar terrein Stationsweg 47 (€ 299.000, incidenteel, nadeel) Incidenteel Aanp. Openbare ruimte centrum (Coa)(kap.res.), Krediet uitvoering centrumplannen Hoofdstraat samenvoegen. Incidenteel Uitv. centrumplannen Hoofdstr. Midden, Overboeking krediet Aanpak openbare ruimte centrum Incidenteel Reconstructie Nieuweweg 2020, Geen subsidie project reconstructie Nieuweweg (€ 94.200, nadelig, incidenteel) Incidenteel Vervangen bruggen 2024: HI051, Verschuiving investering vervanging brug HI 051 Maartensheem (€ 110.000) Incidenteel Masterplan 2.0 SDO/JBH gebouw, Meer-en minderwerk krediet JBH de Tulp (€ 266.805, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Masterplan 2.0/JBH Installaties en overige voorz., Meer-en minderwerk krediet JBH de Tulp (€ 266.805, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Reserve Kapitaallst. nw investeringen Programma 1, Krediet Masterplan 2.0 SDO JBH de Tulp (€ 266.805, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Algemene reserve, Krediet Masterplan 2.0 SDO JBH de Tulp (€ 266.805, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Groen projecten 2024, Actualisatie Groenbeheerplan 2023 - 2027 Incidenteel Opvang ontheemden Oekraine 2023, Actualisatie Crisis Noodopvang Oekraïne (budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Reserve Kapitaallst.

nw investeringen Programma 1, Investering SDO Inrichten semi openbaar terrein Stationsweg 47 (€ 299.000, incidenteel, Incidenteel nadeel) Algemene reserve, Investering SDO Inrichten semi openbaar terrein Stationsweg 47 (€ 299.000, incidenteel, nadeel) Incidenteel Algemene reserve, Aframen budget Henri Dunantplein Incidenteel Sluitrekening algemene reserve (naar balans), Aframen budget Henri Dunantplein Incidenteel

79991000.20 79991000.20 79991000.20 79991000.20 79991000.20 79991000.20

7999999I.20 7999999I.20 7999999I.20 7999999I.20 7999999I.20 7999999I.20

Sluitrekening begrotingswijzigingen, Krediet Masterplan 2.0 SDO JBH de Tulp (€ 266.805, budgetneutraal, incidenteel) Sluitrekening begrotingswijzigingen, Actualisatie Groenbeheerplan 2023 - 2027 Sluitrekening begrotingswijzigingen, Geen subsidie project reconstructie Nieuweweg (€ 94.200, nadelig, incidenteel) Sluitrekening begrotingswijzigingen, Verschuiving investering vervanging brug HI 051 Maartensheem (€ 110.000) Sluitrekening begrotingswijzigingen, Actualisatie Crisis Noodopvang Oekraïne (budgetneutraal, incidenteel) Sluitrekening begrotingswijzigingen, Inrichten semi openbaar terrein Stationsweg 47 (€ 299.000, incidenteel, nadeel) Totale lasten en baten investerings- en financieringsstaat

Aldus besloten in de openbare vergadering van: De griffier,

Baten

Omschrijving 2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

299.000,00 309.508,00 -309.508,00 94.200,00 110.000,00 66.550,00 200.255,00 -266.805,00 266.805,00 297.000,00 -503.580,00 -299.000,00 299.000,00 -1.195.164,00 1.195.164,00

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

-266.805,00 -297.000,00 -94.200,00 -110.000,00 503.580,00 -299.000,00 343.446 betreft:

-343.446

Tussenrapportage 2024

19 september 2024 De voorzitter,

Tussenrapportage 2023 Pagina 6 van 6

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hillegom.nl/api/v1/meetings/1635/documents/21989