2. Begrotingswijziging 2023 nummer R17..pdf

begrotingswijzigingen Reserve Kapitaallst. nw investeringen Programma 2, Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Park Rozendaal Reserve Kapitaallst. nw investeringen Programma 2, Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Parkeervoorziening Centrumgebied Reserve Kapitaallst. nw investeringen Programma 1, Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Masterplan SDO Reserve Kapitaallst. nw investeringen Programma 2, Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Brandweerkazerne verduurzaming

Effect Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

Totale lasten en baten exploitatie

72100136.20 72100182.20 74200111.20 74200112.20 74200113.20 74200145.20 74200145.20 75200110.20 75200111.20 75201001.20 77200145.20 77200150.20 77200171.20 77200171.20 79991000.20 80013002.20 80013002.20 80013001.20 80013002.20

Baten

Omschrijving 2023

2025

2026

2023 182.256 -182.256 45.744 -45.744

2024

2025

2026

232.193 327.027 7.968 86.373 356.797 110.356 16.830 -46.405 -40.214 -8.442 -164.311 -315.430 -57 -290.881 -149.115 -30.427 -7.426 -22.838 22.838 -50.000 37.809 -207.327 7.217 -18.400 10.741 -18.264 -23.899 23.899 -45.928 45.928 18.119 150 200 35.000 -35.500 -153.249 153.249 -29.601 -55.514 29.601 55.514 -7.254 7.254 150 -75.000 75.000 -40.000 40.000 7.409.383

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

2024

0

0

0

-7.409.383

0

0

0

-209.550 209.550 57.372 -943.288 -57.372 -198.250 91.500 -3.643 -16.388 70.150 -99.150 -93.500 99.150 93.500 999.919 -227.715 -205.400 -49.438 -9.480

Tussenrapportage 2023 Pagina 7 van 8

Lasten Volgnr. Categorie 80013001.20 80102040.20 80109992.20 80101000.20 80109991.20

7100100I.20 7100100U.20 9000000I.20 7100100U.20 7999999I.20

Reserve Kapitaallst. nw investeringen Programma 1, Vervanging veld 8 SV Hillegom Reserve Duurzaamheid, UItvoeringsprogr Energietransitie 22-26 (€ 150.000, budgettair neutraal, incidenteel) Sluitrekening bestemmingsreserves (naar balans), Overboekingen naar balans Algemene reserve, Vervanging veld 8 SV Hillegom (€ 70,150 incidenteel, nadeel ) Sluitrekening algemene reserve (naar balans), Overboekingen naar balans Totale lasten en baten investerings- en financieringsstaat

Aldus besloten in de openbare vergadering van: De griffier,

Baten

Omschrijving Effect Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

2023

2024

2025

2026

2023 -70.150

2024

2025

2026

150.000 412.183 70.150 -70.150 -1.343.271 betreft:

0

0

0

1.343.271

0

0

0

Tussenrapportage 2023

21 september 2023 De voorzitter,

Tussenrapportage 2023 Pagina 8 van 8