1 Tussenrapportage 2023 HLTsamen.pdf

Dit betekent dat voor een bedrag van € 55.692 aan dekking gevraagd moet worden aan de gemeenten. In de primaire begroting 2024 is deze verhoging al meegenomen. Voor de gemeenten heeft dit de volgende financiële consequenties. Verdeling per gemeente (1:1:1 verdeelsleutel)

Bijdrage stichting Rijk Hillegom Lisse Teylingen

Bedrag 18.564 18.564 18.564 55.692

Overige verschillen Binnen de budgetten voor overige bedrijfsvoering kan per saldo de begroting met € 10.000 worden bijgesteld die vallen onder de overige verschillen.

20

Toelichting baten

De totale baten in de bijgestelde begroting bedraagt € 49,5 mln. De baten worden met 1,7 mln bijgesteld, waarvan 1,4 mln voor rekening van de gemeenten en 0,3 mln aan overige bijdrage. In de paragraaf wordt een naderende toelichting gegeven op de ontwikkeling van de baten. Dit geldt zowel voor de bijdrage derden als de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage. Bijdrage dienstverlening ISD HLTsamen verricht een aantal taken voor de ISD. Voor 2023 is naar verwachting de bijdrage €15.000 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt, doordat vanuit juridische zaken geen werkzaamheden meer worden verricht voor gegevensbescherming. Bijdrage derden overig Naast de bijdragen van de gemeenten ontvangt HLTsamen ook bijdragen van derden. Bijstellingen ten opzichte van de begroting 2023 worden hieronder toegelicht.

Bijdrage derden Detacheringen Beheer en basisregistraties Schatkistbankieren (rente) Totale bijstelling bijdrage derden

Bedrag

Voor- of nadeel -152.000 V -8.000 V -48.000 V -208.000

Detacheringen Vanuit HLTsamen zijn een aantal collega’s in 2023 gedetacheerd bij andere organisaties. Ter compensatie van hun salariskosten ontvangen wij detacheringsopbrengsten. Deze worden nu via de tussenrapportage 2023 in de begroting opgenomen. Binnen het flexteam zijn collega’s geplaatst die buiten de formatie vallen en die nog wel in dienst zijn van HLTsamen. Zij verdienen hun kosten terug via detachering. Zowel intern als extern. Voor het huidige flexteam is er een interne detacheringplek gevonden bij planvorming en een externe detacheringsplek bij Voorieder1. De extra detacheringsopbrengsten worden nu meegenomen in de tussenrapportage 2023. Inkomsten beheer basis registraties HLTsamen ontvangt inkomsten voor het beheren van de basisregistraties. Deze inkomsten zijn nog niet opgenomen in de begroting. Schatkistbankieren HLTsamen is wettelijk verplicht om overtollige liquide middelen (boven een bepaalde grens) te storten in een rekeningcourant verhouding met het rijk. Hiervoor ontvangen wij rente-inkomsten die nog niet opgenomen waren in de begroting 2023. Het betreft naar verwachting een bedrag van € 48.000. Verhaalbare kosten gemeenten Binnen HLTsamen is er een medewerker werkzaam als aanspreekpunt voor het Polenloket van de Bollenstreek. Deze dienst vervullen wij vanaf de start van HLT samen en brengen wij apart in rekening bij de deelnemende gemeenten.

De personele kosten zijn al structureel opgenomen in de primaire begroting, maar de inkomsten per abuis nog niet (€ 24.000). Deze worden nu alsnog opgenomen in de begroting HLTsamen 2023. Kernteam Duin en bollenstreek We werken in de Duin- en Bollenstreek regionaal samen aan een aantal grote opgaven. De gezamenlijke ambitie is verwoord in de “Uitvoeringsagenda Duin en Bollenstreek”. De vijf samenwerkende gemeenten in de Duin en Bollenstreek hebben rondom de implementatie van de uitvoeringsagenda de krachten gebundeld en een gezamenlijk kernteam. In dit verband is van belang te vermelden dat ten aanzien van de kostenverdeling over de vijf gemeenten de colleges overeenstemming hebben bereikt over een verdeelsleutel op basis van inwonertal (Behoudens de kosten van de ingehuurde kwartiermaker. De kosten daarvan worden gelijkelijk gedragen door de samenwerkende gemeenten i.c. elke gemeente 20% van de kosten). De kosten van het kernteam worden vastgelegd in de administratie van HLTsamen en doorbelast naar de 5 gemeenten. Op dit moment heeft het kernteam € 126.000 aan kosten gemaakt. De begroting 2023 van HLTsamen kan hierop nog niet worden aangepast, omdat nog geen besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in de HLT gemeenten.

21

Verhaalbare kosten crisisorganisatie Op het moment (t/m juli) zijn er 1,4 miljoen aan kosten gemaakt binnen HLT voor de noodopvang vluchtelingen. Deze kosten zijn nog exclusief de doorbelasting van eigen personeel op het project Noodopvang vluchtelingen. Deze kosten worden gedekt door Hillegom, Lisse en Teylingen in de vorm van de specifieke uitkering (SPUK) opvang ontheemden. Deze kosten worden verdeeld over de drie gemeenten op basis van de beschikbare opvangplekken per gemeente. Op dit moment is er nog geen prognose beschikbaar over de totale kosten van dit jaar en financiële consequenties per gemeente. De begroting van HLTsamen is om deze reden niet aangepast. Bijdrage gemeenten HLTsamen Een toename van de gemeentelijke bijdrage van 1,4 mln wordt met name veroorzaakt door nieuwe taken die HLTsamen heeft gekregen in opdracht van de gemeenten. De gemeenten hebben hierover besloten in de begroting 2023. De financiële consequenties van deze taken zijn al verwerkt in de gemeentelijke begroting, maar nog niet verwerkt in de begroting van HLTsamen. Per saldo gaat het een bijstelling van 0,8 mln. Resteert een toename van 0,6 mln. Dit wordt veroorzaakt door een cao-verhoging 2023 van 1 mln en een verlaging van de bijdrage door gewijzigde inzet van taken en een gewijzigde bijdrage van stichting Rijk 0,4 mln.

Ontwikkeling Bijdragen gemeenten HLTsamen

Hillegom

Lisse

Teylingen

Totaal

Restant verhoging CAO 2023

253.105

292.325

500.457

1.045.887

Nieuwe taken* Bijdrage voor communicatie Bijdrage voor participatie Extra beleidscapaciteit voor Gemeente Hillegom Nieuwe taak: Proces regisseur casuïstiek Bijplaatsingen bij afvalcontainers opruimen Sturing op realisatie kostenbeheersing sociaal domein Incidentele versterking onderwijshuisvesting Totaal nieuwe taken

75.000 40.000 99.558 23.864 0 0 13.416 251.838

46.125 119.171 0 27.562 80.000 46.667 15.495 335.020

50.700 9.800 0 47.185 120.000 0 26.529 254.214

171.825 168.971 99.558 98.611 200.000 46.667 55.440 841.072

Gewijzigde inzet nieuwe taken Duinpolderweg Planbeoordeling kwaliteitsimpuls regio Legalisatieonderzoeken Totaal gewijzigde inzet nieuwe taken

-40.756 -25.000 -9.500 -30.000 -105.256

-40.756 -28.000 -14.500 -30.000 -113.256

0 -48.000 -24.000 -30.000 -102.000

-81.512 -101.000 -48.000 -90.000 -320.512

Wijziging inzet formatie Lokaal Loket Werkzaamheden buitendienst

-59.651 0

0 0

0 -104.432

-59.651 -104.432

Stichting Rijk

18.564

18.564

18.564

55.692

Ontwikkeling bijdrage 2023

358.600

532.653

566.803

1.458.056

* De financiële consequenties van de nieuwe taken zijn al verwerkt in de gemeentelijke begrotingen

22

Stand van zaken overhevelingen

Bij de jaarstukken van 2022 zijn bij besluitvorming verschillende budgetten overgeheveld naar het begrotingsjaar 2023. In onderstaande tabel wordt u geïnformeerd over de uitputting van deze budgetten.

Overheveling 2022 Incidentele taak: Data gedreven sturing

Budget retour via 1e TR 2023

Budget 2023

Realisatie 2023

Realisatie 2023

110.236

110.236

110.236 Het budget is volledig ingezet door inzet eigen personeel en incidentele inhuurkrachten voor de voortgang van het project in 2023. Hiermee zijn verschillende dashboards en monitoren ontwikkelt en onderhouden.

Implementatie Omgevingswet

143.684

143.684

143.684 Het budget is volledig ingezet door inzet eigen personeel om de implementatie van de omgevingswet zo goed mogelijk in te bedden in de organisatie, zodat we als organisatie klaar zijn voor het in werking treden van de wet per 1 januari 2024.

Digitaal stelsel Omgevingswet

226.735

226.735

23.094 De omgevingswet gaat per 1 januari 2024 in werking. Er zullen naar verwachting nog een aantal aanpassingen plaats moeten vinden voor de inrichting van het DSO. Vandaar dat het overgehevelde budget nog niet volledig is benut.

Mobiliteit

310.512

230.512

80.000

80.000 Groot deel van het budget gaat terug naar de gemeenten voor advies derden op dit vraagstuk. Geen personele inzet vanuit HLTsamen, vandaar niet meer opgenomen in HLT begroting. Restant budget is volledig besteed door inzet van inhuurkrachten om het vraagstuk mobiliteit aan te pakken.

Legaliteitsonderzoeken

90.000

90.000

-

Handhaving: bedrijfskleding en bodyscans

15.000

Totaal

896.167

15.000

320.512

575.655

-

Taak per abuis onterecht overgeheveld naar 2023. Taak was in 2022 al uitgevoerd, vandaar dat bedrag teruggaat naar de gemeenten.

7.000 Aanschaf heeft deels plaatsgevonden. Restant wordt nog volledig besteed. 364.014

23

5. Investeringen In het jaar 2023 is voor een bedrag van € 1.461.612 gepland te gaan investeren. Het gaat hier om investeringen die voor het jaar 2022 gepland waren (€ 790.112) en de nieuwe investeringen vanaf 2023 (€ 671.500). De realisatie per 1 augustus 2023 bedraagt € 560.086. In de kolom “TR 2023” zijn de voorstellen opgenomen voor aanpassingen van reeds beschikbaar gestelde investeringskredieten, maar ook nieuwe investeringsvoorstellen opgenomen. Investeringen I&A Vervanging van de Centrale ICT Infrastructuur heeft langer geduurd dan vooraf ingeschat maar is bijna afgerond. Tekorten aan apparatuur op de wereldmarkt speelde hier een rol. Met de tussenrapportage 2023 vragen wij om een besluit voor een extra investering voor Wifi in alle 5 de gebouwen voor 80.000 en komt een kleine investering te vervallen. (De kapitaallasten die met de nieuwe investering is gemoeid kunnen worden opgevangen binnen het huidige kapitaalplafond voor ICT.) Investeringen I&A HLT

Afschr. OverPrimitieve termijn hevelingen begroting uit 2022 2023

TR 2023 -8.864

Totaal budget 2023

AUT_Vervanging UPS ICT-ruimte Lisse 2022

5

8.864

AUT_Front-End Devices 2022

5

42.991

AUT_Centrale Infrastructuur 2021

5

321.536

AUT_Vervanging UPS ICT-ruimte Hillegom 2023

5

9.500

9.500

FZI_Verv. airco ICT-ruimte locatie Teylingen 2023

5

15.000

15.000

Verv. Toegangscontrole systeem BC VHT 2023

5

20.000

20.000

AUT_Front-End Devices 2023

5

250.000

250.000

Wifi HLTsamen

5

80.000 373.391

Realisatie per 1-8-2023

0

0

42.991

42.972

321.536

286.315

107.760

80.000

294.500 71.136 739.027

437.047

Investeringen facilitair - gebouwen-gebruikersdeel Voor facilitair vervallen een tweetal investeringen omdat hier binnen HLTsamen geen uitvoering aan wordt gegeven. Investeringen Facilitaire zaken HLT gebouwen gebruikersdeel

Afschr. OverPrimitieve termijn hevelingen begroting uit 2022 2023

TR 2023

Totaal Realisatie budget per 2023 1-8-2023

FZO_Beveiliging locatie Voorhout

5

20.710

-20.710

0

FZO_Aanpassing balie locatie Voorhout 2020

15

25.000

-25.000

0

Verv. keuken, keukeninrichting incl.app. Werf 2022

15

15.000

15.000

Verv. Vloerbedekking locatie div. locaties 2022

15

15.000

15.000

75.710

15.000 -45.710 65.000

15.000

Verv. Vloerbedekking locatie div. locaties 2023

15.000 0

Investeringen facilitair - vervoersmiddelen We signaleren dat de vervangingsinvesteringen van voertuigen in de coronaperiode waren uitgesteld en nu weer worden opgepakt. We merken wel dat levertijden van 7 of 8 maanden geen uitzondering vormen en dat sommige levertijden zelfs langer dan een jaar duren, waardoor deze investeringen achterlopen op de planning. Daarnaast zijn er met de primitieve begroting investeringen beschikbaar gesteld, waarover nog geen indexatie was berekend. Daarmee zijn de investeringsbedragen niet meer toereikend voor de aanschaf van een voertuig. We verzoeken dan ook tot een besluit voor ophoging van de investeringen.

24

Investeringen Facilitaire zaken HLT vervoermiddelen FAC_Vervangen tractie, electro scooters FZV_Verv. E-Up Hatchback GH-003-N Teylingen 2022 FZV_Verv.Dienstauto Opel Karl, KS-782-G 2023 FZV_Verv. Dienstauto VW E-UP, Z-ZGT-71 2023 FZV_Verv. Kangoo ZE loc. Voorhout V-128-FH 2023 FZV_Verv. Renault Kangoo elekt. V-127-FH Boa 2023 FZV_Verv. Renault Kangoo elektr. V-126-FH Boa 2023

Afschr. OverPrimitieve termijn hevelingen begroting uit 2022 2023 5 5.000 5

24.000

TR 2023

Totaal Realisatie budget per 2023 1-8-2023 5.000

6.000

30.000

5

25.000

5.000

30.000

5

25.000

5.000

30.000

5

25.000

5.000

30.000

5

25.000

5.000

30.000

5

25.000

5.000

30.000

29.000

125.000 31.000 185.000

0

Investeringen facilitair – overig De investeringen van FZ voor vervanging meubilair 2021 waren uitgesteld i.v.m. het project “integraal werkconcept HLTsamen” waarop eerst gewacht werd om eerst precies te weten waar de behoefte van de organisatie ligt. Na besluit van dit werkconcept zijn de medewerkers van FZ begonnen met het tot uitvoering brengen van dit integraal werkconcept door de aanschaf van o.a. aanlandmeubilair en het inrichten van stilteruimtes. Investeringen Facilitaire zaken HLT Overig

Afschr. OverPrimitieve termijn hevelingen begroting uit 2022 2023

TR 2023

Totaal budget 2023

Realisatie per 1-8-2023

Vervangen bureaustoelen 2020

5

22.511

22.511

14.639

FZO_Vervangen bureau's 2021

5

25.000

25.000

22.021

FZO_Vervangen bureau's 2022

5

55.000

FZO_Vervangen bureau's 2023

5

80.000

Geluidsapparatuur div. locaties

5

15.000

15.000

95.000

0 197.511

102.511

55.000 80.000 36.660

Investeringen Buitendienst Met de tussenrapportage 2023 vragen wij om een besluit voor een extra investering voor een elektrische afval-inzamelauto en verzoeken wij om een hogere investering voor een Kiepwagen 25t i.v.m. een veranderd gebruik. Als gevolg van de huidige bedrijfsvoering is gekozen voor een kraanwagen met afzetbak-systeem welke duurder zal uitvallen. Ook sluiten wij een investering die per ongeluk dubbel op het investeringsplan is gekomen. (De kapitaallasten die met deze nieuwe investeringen gemoeid zijn kunnen worden opgevangen binnen het huidige kapitaalplafond voor de buitendienst.) Investeringen Buitendienst Teylingen en Lisse BV_Verv.Vrachtw.Volkswagen Transport.VK-752-L 2021 Verv. ROM rioolreiniger (900 200/72 2010) 2022 BV_Verv. kiepwagen 25t Daf Vrachtw. 88-BGX-1 2022 BR_Elektrische afval-inzamelauto 2022 BRV_Verv.Snoeihoutversn. A 326 ZKX 2009 van T 2023 Minishovel t.b.v. spelen en Fixi 2023 BRV_Verv.Snoeihoutversn. A 326 Di 3L41C TDR 2009 T Verv. ROM rioolreiniger (900 200/72 2010) 2022

Afschr. OverPrimitieve termijn hevelingen begroting uit 2022 2023 7 45.000

TR 2023

Totaal Realisatie budget per 2023 1-8-2023 45.000 39.449

7

50.000

-50.000

0

7

150.000

70.000

220.000

7

-35.500

51.000

15.500

7

21.000

21.000

7

35.000

35.000

7

36.000

36.000

7 209.500

50.000

50.000

142.000

71.000 422.500

25

14.480

32.450

86.379