1. Aanbiedingsbrief en ontwerpbegroting 2022 GR KDB.pdf
Tekst van het document
< GR KDB Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijuen Kust-, Duin- en Bollenstreek
Aan de raden van de deelnemende gemeenten Voorhout, 27 januari 2021 Ref: BS21003
Betreft: ontwerpbegroting 2022
Geachte raden,
Hierbij zenden wij u de ontwerpbegroting 2022 en de daarbij behorende toelichting. De conceptrekening 2020 behandelen wij in onze vergadering van 24 maart 2021 en zullen wij u daarna toezenden. Tezamen bevatten deze documenten de algemene financiële en beleidsmatige kaders, als bedoeld in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, in samenhang met artikel 20 van de gemeenschappelijke regeling. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 stellen wij u op basis van artikel 35, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, juncto artikel 21, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling, in de gelegenheid uw zienswijze omtrent de ontwerpbegroting ter kennis van ons bestuur te brengen.
Wij zullen het algemeen bestuur in zijn vergadering van 7 juli 2021 voorstellen de begroting vast te stellen. Wij verzoeken u uw eventuele zienswijze uiterlijk 1 juni 2021 aan ons toe te zenden. Wellicht ten overvloede wijzen wij u op de verplichting, opgenomen in artikel 35, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de ontwerpbegroting voor een ieder ter inzage te leggen, en tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar te stellen.
Hoogachtend, Heti^agelijks bestuur.
J.A.C. Langeveld, voorzitter
M.J. Adriaanse secretaris "
Postadres-Postbus
2215 ZG Voorhout Bezoekadres: Nijuerhcidsuieg 22 2215 MH Voorhout Tel: (0252) 262100 IBAN. NL82BNGH0285100696 KiK: 27364205
B'PW nr.: 810842634B01
■i»; GR KDB Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek
Service punt WERK
MareGroep
Overzicht van baten en lasten in de begroting 2022
Meerjarenraming 2023-2025
a
Inhoudsopgave
1.
Inleiding
2
2.
Uitgangspunten voor deze begroting
3
3.
Financiering
5
4.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
6
5.
Onderhoud kapitaalgoederen
7
6.
Rechtmatigheid
7
7.
Verbonden partijen
8
8.
Geprognotiseerde balans
10
9.
Overzicht van baten en lasten
11
10.
Programma Wsw
12
11.
Programma Servicepunt Werk
17
12.
Financiële meerjarenraming 2022-2025
20
13.
Presentatie van het structureel begrotingssaldo
24
14.
Overige financiële overzichten
25
15.
Uitsplitsingen per gemeente
26
GRKDB
1
1.
Inleiding
Bijgaand treft u de begroting voor 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (Gr KDB). Binnen de Gr KDB wordt een drietal programma's ten uitvoer gebracht: • Servicepunt Werk (SPW) • Wet sociale werkvoorziening (Wsw) • Beschotwerken
Voor de programma's Wsw en beschut werken geldt dat deze geheel (beschut werken) of gedeeltelijk (Wsw) in de uitvoeringsorganisatie MareGroep vallen. MareGroep kent een NV structuur
en maakt als zodanig geen onderdeel uit van deze begroting. Zie ook hoofdstuk 7, Verbonden Partijen.
Eind 2020 is een start gemaakt met de integratie van Servicepunt Werk en MareGroep. Het is op het moment van schrijven van deze begroting nog niet duidelijk hoe de nieuwe organisatie vorm gaat krijgen en wat de eventuele financiële gevolgen precies zullen zijn. In de loop van 2021 zal deze
duidelijkheid er wel zijn. Op dat moment zal, indien dat nodig is, een herziene begroting opgesteld
worden.
Het integratietraject zet vol in op het centraal stellen van de klant en het zoveel mogelijk effectief en efficiënt inrichten van de processen. Dit moet zich vertalen naar "minder meerkosten". Om de positie in het sociaal domein goed gestalte te blijven geven is uitbreiding en verbreding van het
productaanbod noodzakelijk. Naast een toegenomen complexiteit in het klantenbestand (de groep Wsw medewerkers wordt gemiddeld steeds ouder en vanwege strengere eisen wordt de groep
nieuwe instroom relatief steeds zwakker) ontstaat ook veel meer diversiteit in de doelgroep. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan statushouders, schoolverlaters en cliënten met meervoudige problematiek.
Tel hierbij op dat leidinggevende en begeleidende functies die voorheen door Wsw-medewerkers werden uitgevoerd, nu, als gevolg van het veranderen van de doelgroep, door niet regeling gebonden personeel zal moeten worden ingevuld. Tot slot is er de vraag vanuit de deelnemende
gemeenten om meer aan te sluiten op het sociaal domein, de gemeentelijke beleidsontwikkeling en de overige stakeholders en bovendien meer verantwoording en toelichting te geven. Dit alles
tezamen zorgt hoe dan ook voor een toename van het aantal fte en een stijging van de kosten. Met de maximale integratie van SPW en MareGroep wordt de stijging van de kosten echter zo veel als
mogelijk beperkt Wij verwoorden dit in de term "minder meerkosten".
Tot slot wordt benoemd dat diverse studies en rapporten aangaande het succes van de
Participatiewet niet positief zijn. Het beoogde doel wordt niet (in voldoende mate) gehaald. Hierdoor ontstaan geluiden over aanpassing van de Participatiewet waarbij ook gekeken wordt naar een Wsw
nieuwe stijl. Hoewel hierover nog niets zeker is vraagt dit, vooruitlopend op mogelijke ontwikkelingen, ook een stevige borging van de infrastructuur en de bijbehorende bemensing. In de voorliggende begroting is de huidige strategie en het huidige beleid als uitgangspunt genomen.
GR KDB
2
2.
Uitgangspunten voor deze begroting
Programma Wsw Voor de Wsw wordt het aantal arbeidsplaatsen berekend op basis van het aantal
gerealiseerde arbeidsplaatsen per ultimo 2020 minus de gemiddelde afbouw van de
populatie door pensioneringen en natuurlijk verloop (3,5%). Voor het budget Wsw "oude stijl" wordt uitgegaan van de budgetten zoals opgegeven in de septembercirculaire 2020. Voor 2022 betekent dit een totaalbudget van € 14.935.000,- wat
neerkomt op € 27.454,- per SE\ hmeerjarenraming laat, als gevolg van bijstellingen door het Rijk, t.o.v. de begroting over het boekjaar 2021 een flinke stijging zien van het budget Wsw.
Onder aan de streep leidt dit tot een aanzienlijk minder hard oplopende gemeentelijke bijdrage. Deze bijstelling is mede het resultaat van de succesvolle lobby van onder meer de gemeenten en Cedris.
De huuropbrengst 2022 is vastgesteld op basis van de in november 2017 uitgevoerde taxatie
van het pand en bijbehorende grond aan de Nijverheidsweg 22 te Voorhout. De economische huurwaarde van het pand en de bijbehorende grond is hierbij voor 2018 vastgesteld op € 425.000,- per jaar. Daarna wordt rekening gehouden met een jaarlijkse prijsindexatie van
1,25%. Het dividend vanuit MareGroep is vastgesteld op basis van de begroting 2021 en de
bijbehorende meerjarenraming van MareGroep. Het dividend wordt na afloop van het
begrotingsjaar vastgesteld en uitgekeerd. Voor de loonontwikkeling Wsw wordt uitgegaan van de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de cao Wsw 2020. Hierbij wordt de loonontwikkeling in de Wsw gekoppeld aan de
ontwikkeling van het wettelijk minimumloon of, indien dit hoger is, de loon-
prijsontwikkeling. Voor 2022 wordt uitgegaan van een loonstijging van 2,0%. Naast de
loonontwikkelingen wordt uitgegaan van een terugloop in het personeelsbestand Wsw van 3,5% per jaar. Tevens wordt rekening gehouden met het zogenaamde Lage
Inkomensvoordeel (LIV). Hierbij geldt een voordeel van maximaal € 960,- per dienstverband
van 40 uur of naar rato. Het dienstverband moet minimaal 24 uur betreffen. Voor 2022 is
uitgegaan van het bedrag dat naar schatting over 2020 wordt uitgekeerd (opgave
Belastingdienst), rekening houdend met het gemiddelde personeelsverloop.
Voor de kosten begeleid werken is uitgegaan van een jaarlijkse afname van het aantal
begeleid werkers met 3,5%. Voor de (loon)kosten van niet regeling gebonden personeel wordt de cao gemeenten
gevolgd. Voor de vergoeding werkzaamheden MareGroep is rekening gehouden met een lichte
stijging van 1% conform afgelopen jaren. De lichte stijging in 2021 wordt veroorzaakt door de
verwachting dat de loonkosten op basis van cao afspraken licht zullen stijgen (MareGroep volgt de salaristabellen cao gemeenten).
‘ SE staat voor Standaard Eenheid. Dit is een fte vermenigvuldigd met de handicapfactor.
GKKDB
3
•
Voor de overige bedrijfskosten geldt dat, wat afschrijvingen betreft, ervan is uitgegaan dat
grotendeels vervangingsinvesteringen plaatsvinden. Daarmee zijn de investeringen gelijk aan
het totaal van afschrijvingen, het zogenaamde ideaalcomplex. In 2020 is besloten tot het plaatsten van zonnepanelen op het dak van het pand. Dit zorgt voor een geringe toename
van de afschrijvingen. De overige kosten zijn lager ten opzichte van de realisatie 2020 en
stijgen licht t.o.v. de begroting 2021.
•
De financiële baten en lasten bestaan uit de te betalen rente inzake langlopende leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De rentelasten dalen door aflossing van de
bestaande leningen en het niet hoeven aangaan van nieuwe leningen om de liquiditeitspositie op peil te houden.
Programma SPW Voor het re-integratiebudget is uitgegaan van de bedragen zoals deze zijn opgenomen in de septembercirculaire 2020.
Onder uitvoeringskosten wordt verstaan de kosten die nodig zijn om personen werk-fit te maken. Dit bestaat uit het aanbieden van scholing, werkervaring en begeleiding. De omvang van de uitvoeringskosten is vastgesteld door de balans te zoeken tussen enerzijds de
caseload, het verwachte verloop daarvan in de tijd en de verwachte instrumentenmix per klanttype. Anderzijds is rekening gehouden met de beschikbaar gestelde middelen door
gemeenten in de vorm van Participatiebudget en het deel "re-integratie klassiek" uit de
algemene uitkering uit het gemeentefonds. Voor de personeelskosten in 2022 is uitgegaan van een gelijkblijvend aantal fte. T.o.v. de
begroting 2021 is uitgegaan van een loonstijging van 2,0% op basis van de te verwachten loonontwikkelingen. Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van de cao gemeenten. De vergoeding werkzaamheden MareGroep is gebaseerd op de dienstverlenings-
overeenkomst (DVO) facilitair tussen SPW en MareGroep. In deze DVO is onder meer ondersteuning op het gebied van HRM, financiën, inkoop en facilitair opgenomen. Jaarlijks wordt geëvalueerd of het berekende bedrag overeenkomt met de afgenomen
dienstverlening. Hieruit is gebleken dat de benodigde ondersteuning door MareGroep in tijdsbesteding flink hoger is dan vooraf aangenomen met een stijging van het tarief t.o.v. de
realisatie 2020 als gevolg.
Onder overige kosten worden gerekend kantoorkosten, relatiekosten en externe ingewonnen advies en expertise. De kosten hiervan zijn gelijk aan de begroting van 2021 en
lager dan de realisatie in 2020. Voor de financiële baten en lasten geldt dat geen rentebaten en -lasten worden verwacht.
Mogelijke rentebaten en -lasten hebben alleen betrekking op de kredietfaciliteit bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).
Servicepunt Werk heeft als opdracht meegekregen "werkbudget = rijksbudget". Er is daarom
geen gemeentelijke bijdrage in de begroting opgenomen. De begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 zijn opgesteld volgens bovenstaande uitgangspunten en de voorschriften van het besluit Begroting en verantwoording (BBV).
nÜ' GKKDB
4
3.
Financiering
In de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 is uitgegaan van het financiële beleid van de
Gr KDB zoals vastgelegd door het Algemeen bestuur in het treasurystatuut d.d. 27 mei 2013. De Gr KDB voldoet volledig aan de Wet Verplicht Schatkistbankieren, waarbij decentrale overheden worden verplicht hun overtollige middelen aan te houden bij het Ministerie van Financiën. Op deze
middelen wordt geen rente vergoed.
Kasgeldlimiet
(x € 1.000,-) stap
Berekening bedragen___________________
1.500 541 959
1 Vlottende schuld 2 Vlottende middelen 3 Netto vlottend (+) of overschot middelen (-)
4e kw
3e kw
2e kw
Ie kw
1.500 656 845
1.500 713 787
1.500 770 730
830
4 Gemiddelde van (3)
1.629
5 Kasgeldlimiet
799 0
6a Ruimte onder de kasgeldlimiet 6b Overschrijding van de kasgeldlimiet Berekening kasgeldlimiet 7 Begrotingstotaal
19.865 8,20% 1.629
8 Percentageregeling Kasgeldlimiet
Renterisiconorm
(x € 1.000,-) Stap
Variabele renterisico(norm)
2022
2024
2023
2025
0 0
0
0
3 Renterisico (1+2)
0 211 211
4 Renterisiconorm
3.973
3.930
3.886
3.847
5a Ruimte onder renterisiconorm
3.762
5b Overschrijding renterisiconorm
0
3.930 0
3.886 0
3.847 0
19.865 20% 3.973
19.650 20% 3.930
19.430 20% 3.886
19.235 20% 3.847
1 Renteherzieningen
2 Aflossingen
0
_____ 0
0
Berekening renterisiconorm
4a Begrotingstotaal 4b Percentageregeling Renterisiconorm
GKKDB
5
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
4.
Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen om toekomstige tegenvallers op te
vangen, zonder dat een dergelijke tegenvaller directe consequenties heeft voor het huidige beleid en/of daaraan verbonden activiteiten. Het weerstandsvermogen is van belang voor de mate waarin
risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of waarvoor geen verzekeringen zijn afgesloten,
kunnen worden opgevangen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
•
de weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover beschikt kan worden om
niet begrote kosten te dekken.
•
alle risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die niet tot afwaardering van activa
hebben geleid en die van materiële betekenis zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie. Weerstandscapaciteit
Beschikbare weerstandscapaciteit (x € 1.000,-) Onderdeel____________________ Omvang
Algemene reserve
Bestemmingsreserves Stille reserves
Onvoorzien in de begroting
2.100 200 0 0
Mogelijkheden tot genereren extra inkomsten
Overig
0 0 2.300
Totaal
Inventarisatie van risico's Vanuit de risico-inventarisatie zijn de volgende risico's naar voren gekomen:
•
Daling resultaat MareGroep: door de afbouw van de Wsw-populatie en mogelijke economische omstandigheden kan het resultaat van MareGroep lager worden dan voorheen.
Het resultaat van MareGroep wordt aan de Gr KDB uitgekeerd en vormt zo een deel van de
dekking in het exploitatietekort Gr KDB. •
Personeelskosten Wsw: arbeidsvoorwaardelijke omstandigheden kunnen leiden tot een
stijging van de personeelskosten. Een voorbeeld hiervan is de verplichting om een
transitievergoedingte betalen bij ontslag. •
Personeelskosten SPW: de huidige bezetting is mogelijk niet toereikend of er worden andere kwaliteiten gevraagd dan aanwezig zijn om de taken te vervullen. Extra kosten kunnen
ontstaan in de vorm van omscholing, outplacement en het aantrekken van extra vast
personeel.
nÜ' grkdb
6
Inventarisatie van risico's (x € 1.000,-) Risicoprofiel Laag (kleine kans, mogelijkheid tot tijdig sturen) Gemiddeld (gemiddelde kans, sturen gedeeltelijk mogelijk) Hoog (grote kans, geen mogelijkheid tot tijdig sturen)
Risicogebieden Daling resultaat MareGroep Personeelskosten Wsw Personeelskosten SPW Totaal
Benodigde omvang 5,00% 10,00% 20,00%
Risicoprofiel Hoog Gemiddeld Gemiddeld
Percentage Omvang 2022 Benodigd 420.000 84.000 20,00% 15.760.438 1.576.044 10,00% 910.000 91.000 10,00% 1.751.044
Op basis van bovenstaande gegevens kan gesteld worden dat de weerstandscapaciteit positief is. De omvang van de geïnventariseerde risico's is kleiner dan de beschikbare weerstandscapaciteit.
Onderhoud kapitaalgoederen
5.
In 2007 heeft het bestuur van de Gr KDB een beleidskader geformuleerd voor het onderhoud van kapitaalgoederen, ingaande per 1 januari 2008. Hierin is beschreven dat kapitaalgoederen in goede staat gehouden worden ter voorkoming van achterstallig onderhoud. Hiervoor is een bestemmingreserve gevormd. Naar verwachting is de omvang van deze reserve voldoende voor de uitvoer van het benodigde onderhoud. Gr KDB heeft op één locatie een terrein met gebouw in gebruik:
•
6.
Nijverheidsweg 22 te Voorhout
Rechtmatigheid
Het normen- en toetsingskader van de Gr KDB is in 2020 geactualiseerd en door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Jaarlijks wordt beoordeeld in hoeverre actualisering van dit kader wegens relevante wijzigingen in de wet- en regelgeving benodigd is. De accountant toetst de wet- en regelgeving aan de uitvoering, zowel de getrouwheid van de cijfers als de rechtmatigheid van uitgaven.
xS' GR KDB
7
7.
Verbonden partijen
De Gr KDB is een gemeenschappelijke regeling van deelnemende gemeenten en daarmee een openbaar lichaam. De Gr KDB kent een modulaire opbouw waardoor gemeenten zelf beslissen of zij deelnemen aan één of meerdere modules. Alle zeven deelnemende gemeenten nemen deel aan de module Wsw oud. Aan de module SPW nemen vijf van de zeven gemeenten deel (Oegstgeest en
Wassenaar niet). Voor de module Beschut Werken geldt dit ook.
I
m •' 11 p! i
• .•>
GEMEENTE Or. OBTOKBBT
LISSE
g^atwijk ,
gemeente TEYLINGEN
F I
la
gemeente
'4 Noordwijk Nemen deel aan Gr KDB inclusief Servicepunt Werk
Gemeente | Wassenaar
f
>f Service punt
Nemen deel aan Gr KDB exclusief Servicepunt Werk
GR KDB
WERK
fr»*rr.ipj>c:;|kp u,-f;P4OC
>f
Gr KDB is 100% aandeelhouder van MareGroep N.V.
-<• Mare Groep MareGroep N.V. is 100% aandeelhouder van MareFlex B.V.
MareFks
Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de Gr KDB een bestuurlijk en financieel belang heeft. Dit geldt uitsluitend voor het belang dat de Gr KDB heeft in MareGroep N.V. (100%) en -indirect via MareGroep N.V.- in MareFlex B.V. (100%). De samenwerking tussen Gr KDB en MareGroep N.V. is geregeld in een aanwijzingsbesluit, een samenwerkings overeenkomst en een jaarovereenkomst. MareGroep N.V. is, op de taken behorende bij het Servicepunt Werk na, de uitvoeringsorganisatie van de Gr KDB.
w GRKDB
8
Het beleidskader rondom deelnemingen is niet geformaliseerd, echter het voornaamste uitgangspunt is dat de Gr KDB niet over gaat tot de oprichting van of de deelneming aan een
privaatrechtelijke rechtspersoon, tenzij op deze wijze een publiek belang wordt behartigd dat niet op een andere wijze tot stand wordt gebracht. Hierna is een overzicht opgenomen van verbonden
partijen op geconsolideerd niveau (dat wil zeggen MareGroep N.V. en haar 100% deelneming MareFlex B.V.).
MareGroep N.V.
Vestigingsplaats
Voorhout_________________________________ _
Openbaar belang
Uitvoering deel Wsw "oude stijl" van Participatiewet
Veranderingen
In 2022 worden geen veranderingen in het belang verwacht.
Gr KDB is enig aandeelhouder van MareGroep N.V. In de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt Gr KDB vertegenwoordigt door de voorzitter van het Dagelijks
Vertegenwoordiging Gr KDB Financiële gegevens
Eigen vermogen Vreemd vermogen
Omvang financieel resultaat
GR KDB
Bestuur en het Algemeen Bestuur.
1-1-2022 3.500.000 1.100.000 2021 420.000
31-12-2022 3.500.000 1.100.000 2022 620.000
9
Geprognotiseerde balans
8.
Gr KDB totaal ( bedragen x € 1.000 ) ACTIVA
Uitzettingen meteen rentetypische looptijd korter dan één jaar Liquide middelen Overlopende activa Vlottende activa
31-12-2021
31-12-2022 €
4.000 €
4.200
€
45 € 4.045
45 4.245
€ €
541
€
530 € - € 25 €
€
555
€
25 566
€
4.600 €
4.811
Materiële vaste activa, economisch nut Financiële vaste activa, kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Vaste activa
Totaal
PASSIVA
31-12-2021
31-12-2022
Algemene reserve Bestemminsreserve Gerealiseerd resultaat Eigen vermogen
€ €
2.100 € 200 €
2.100 200
€
2.300 €
2.300
r
F
€
- €
211
€
- €
211
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overlopende passiva Vlottende passiva
€ €
1.500 €
1.500
€
800
€
2.300 €
2.300
Totaal
€
4.600 €
4.811
Onderhandse leningen baken en overige financiële instellingen Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
GR KÜB
800
10
9.
Overzicht van baten en lasten
Gr KDB totaal ( bedragen x € 1.000 ) Realisatie 2020 betreft voorlopige cijfers. Begroting
Begroting
Realisatie
2022
2021
2020
Programma Wsw
Baten Lasten Saldo baten en lasten
15.800 ""C -16.390 ’’€
16.890 7 -17.340 7 -450 t
18.935 -16.940 1.995
€
-590 €
Baten Lasten Saldo baten en lasten
1.930 ’’€
2.190
€
2.430 -1.325 1.105 €
-895 1.035 €
-985 1.205
Gerealiseerde kosten overhead
€
-2.120 €
-2.035 €
-2.080
Financiële baten en lasten
€
-30 €
-50 €
-30
Programma SPW
Toevoeging / onttrekking aan reserves
Programma Wsw Programma SPW Totaal mutaties reserves
-
€
\ "€
€
€
1.635 ’’€ \
1.500 ’’€ \
1.800
Gemeentelijke bijdrage exploitatietekort Programma Wsw Programma SPW Totaal gemeentelijke bijdragen
€
1.635 €
1.500 €
1.800
Gerealiseerd resultaat
€
€
€
2.890
Een nadere toelichting wordt in de volgende paragrafen gegeven.
O(.
GR KDB
11
10.
Programma Wsw
Programma Wsw ( bedragen x € 1.000 )
Realisatie 2020 betreft voorlopige cijfers
Begroting 2022
Realisatie
Begroting 2021
2020
Baten
Participatiebudget Wsw Ondersteuningspakket gevolgen Coronacrisis Huuropbrengsten Dividend MareGroep N.V. Totaal baten
14.935 \ \ 445 ''€ 420 ’'€ €
15.800 €
14.700 - "€
440 1.750 16.890 €
15.900 1.235 435 1.365 18.935
Lasten
-15.760 \
Kosten Wsw-werknemers Kosten begeleid werken Totaal lasten
€
-630 -16.390 €
Saldo baten en lasten
€
-16.690 \ -650 \ -17.340 €
-16.265 -675 -16.940
-590 €
-450 €
1.995
-40 ’^€ -700 -275
-40 ''€ -695 ''€ -265
-40 -690 -290
Overhead Kosten niet regeling gebonden werknemers Vergoeding werkzaamheden MareGroep Overige bedrijfskosten Incidentele baten en lasten Totaal overhead
€
-1.015 €
-1.000 €
-1.020
Financiële baten en lasten
€
-30 €
-50 €
-30
Mutaties reserves
€
€
€
Subtotaal programma Wsw
€
-1.635 €
-1.500 €
945
1.635 €
1.500 €
1.800
€
€
2.745
-
Gemeentelijke bijdrage exploitatietekort Gerealiseerd resultaat programma Wsw
lU,
GR KDB
€
12
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Wsw
Algemeen
Operationele activiteiten vinden vanaf 1 januari 2004 plaats in MareGroep N.V. Realisatie 2020
Begroting 2021
Begroting 2022 Budget Wsw "oude stijl"
Participatiebudget Wsw Ondersteuningspakket gevolgen Coronacrisis Totaal
Subsidieresultaat in % (dekking loonkosten door Rijkssubsidie)
Aantal se's gemiddeld
€ € €
14.935 € € 14.935 €
14.700 € € 14.700 €
r
r
r
r
Rijksbudget per se (in euro)
15.900 1.235 17.135
93%
87%
96%
544 ''
581 ''
584
27.454 \
25.301 ''€
27.226
Vanaf 2015 geldt niet langer een taakstelling voor het aantal te realiseren arbeidsplaatsen. Vanuit het Rijk wordt een totaalbudget per gemeente vastgesteld, gebaseerd op aandeel in het totaal aantal
berekende Wsw plaatsen . Dat betekent ook dat sindsdien geen terugbetaalverplichting bestaat bij onderrealisatie. Er wordt bij de vaststelling uitgegaan van een jaarlijks natuurlijk verloop van 4 a 5%. Voor het budget Wsw "oude stijl" wordt uitgegaan van de budgetten zoals opgegeven in de septembercirculaire 2020. Voor 2022 betekent dit een totaalbudget van € 14.935.000,- wat
neerkomt op € 27.454,- per SE .
Begroting 2022
Begroting 2021
Realisatie 2020
Huuropbrengsten
Huur gebouwen Voorhout
€
445 €
435
440 €
De huuropbrengst 2021 is vastgesteld op basis van de in november 2017 uitgevoerde taxatie van het
pand en bijbehorende grond aan de Nijverheidsweg 22 te Voorhout. De economische huurwaarde van het pand en de bijbehorende grond is hierbij voor 2018 vastgesteld op € 425,000,- per jaar. Daarna wordt rekening gehouden met een jaarlijkse phjsindexatie van 1,25%.
Begroting 2022
Begroting 2021
Realisatie 2020
Dividend MareGroep Dividend over voorgaand boekjaar
GR KDB
€
420 €
1.750 €
1.365
13
De Gr KDB is de enige aandeelhouder van MareGroep N.V. De winst die in MareGroep gegenereerd
wordt, wordt, na goedkeuring van de jaarrekening, geheel of gedeeltelijk uitgekeerd aan de Gr KDB. Het bedrag dat uitgekeerd wordt, wordt vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waarin zitting hebben de voorzitter van de Raad van Commissarissen MareGroep en de voorzitter van het Dagelijks Bestuur Gr KDB (zie ook hoofdstuk 7 Verbonden partijen). Het
dividend vanuit MareGroep is vastgesteld op basis van de begroting 2021 en de bijbehorende meerjarenraming van MareGroep.
Begroting 2022
Begroting 2021
Realisatie 2020
Kosten Wsw-werknemers
Lonen en sociale lasten Overige kosten Wsw Totaal
Aantal Se's Loonkosten per FTE (in euro) Overige kosten per FTE (in euro)
€ € r
-15.380 € -380 € -15.760 €
-16.225 € -465 € -16.690 €
-15.875 -390 -16.265
544 " -28.273 "€ -699 "€
581" -27.926 "€ -800 "€
584 -27.183 -668
Begroting 2022 485 59 544
Aantal SE Wsw In dienst Begeleid werken Totaal
Begroting 2021 522 59 581
Realisatie 2020 521 63 584
Voorde loonontwikkeling Wsw wordt uitgegaan van de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de cao
Wsw 2020. Hierbij wordt de loonontwikkeling in de Wsw gekoppeld aan de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon of, indien dit hoger is, de loon-prijsontwikkeling. Voor 2022 wordt uitgegaan van een loonstijging van 2,0%. Naast de loonontwikkelingen wordt uitgegaan van een terugloop in
het personeelsbestand Wsw van 3,5% per jaar. Tevens wordt rekening gehouden met het
zogenaamde Lage Inkomensvoordeel (LIV). Hierbij geldt een voordeel van maximaal € 960,- per dienstverband van 40 uur of naar rato. Het dienstverband moet minimaal 24 uur betreffen. Voor
2022 is uitgegaan van het bedrag dat naar schatting over 2020 wordt uitgekeerd (opgave
Belastingdienst), rekening houdend met het gemiddelde personeelsverloop. Begroting 2022
Begroting 2021
Realisatie 2020
Kosten begeleid werken
Te betalen loonkostensubsidie ivm begeleid werken
€
-630 €
-650 €
-675
De terugloop van begeleid werken is gesteld op 3,5%, gelijk aan het verloop bij het overige personeel Wsw.
GRKÜB
14
Begroting 2022
Begroting 2021
Realisatie 2020
Kosten niet regeling gebonden werknemers Lonen en sociale lasten
€
-40 €
-40
-40 €
De loonkosten bestaan in 2021 uit het salaris van de secretaris van de Gr KDB. Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van de cao gemeenten. Begroting 2022
Begroting 2021
Realisatie 2020
Vergoeding werkzaamheden MareGroep
Vergoeding werkzaamheden MareGroep
€
-700 €
-695 €
-690
In de Gr KDB zijn alle Wsw-medewerkers in dienst. Staf- en begeleidend personeel heeft een dienstbetrekking met MareGroep N.V. Voor de werkzaamheden die het staf- en begeleidend
personeel uitvoert t.b.v. de Gr KDB wordt een vergoeding betaald. Onder deze werkzaamheden worden o.a. gerekend ondersteuning door directie, HRM, financiën, secretariaat, consulenten en ander begeleidend personeel. Voor de vergoeding werkzaamheden MareGroep is rekening gehouden
met een lichte stijging van 1% conform afgelopen jaren. De lichte stijging in 2021 wordt veroorzaakt
door de verwachting dat de loonkosten op basis van cao afspraken licht zullen stijgen (MareGroep volgt de salaristabellen cao gemeenten). Begroting 2022
Begroting 2021
Realisatie 2020
Overige bedrijfskosten
Afschrijving vaste activa Overige kosten Incidentele baten en lasten Totaal overige bedrijfskosten
€ € € €
-200 € -75 € € -275 €
-200 € -65 € € -265 €
-190 -100 -290
De activa in de Gr KDB bestaan uit de grond en het gebouw behorende bij de Nijverheidsweg 22 te Voorhout, alsmede de installaties die hier aard- en nagelvast aan verbonden zijn. Wat afschrijvingen
betreft is er vanuit gegaan dat grotendeels vervangingsinvesteringen plaatsvinden. Daarmee zijn de investeringen gelijk aan het totaal van afschrijvingen, het zogenaamde ideaalcomplex. In 2020 is
besloten tot het plaatsten van zonnepanelen op het dak van het pand. Dit zorgt voor een geringe toename van de afschrijvingen.
De overige kosten bestaan o.a. uit klein onderhoud gebouw en terrein, accountantskosten en belastingen. De overige kosten zijn lager ten opzichte van de realisatie 2020 en stijgen licht t.o.v. de
begroting 2021.
'• GEKDB
15
Begroting 2022
Begroting 2021
Realisatie
2020
Financiële baten en lasten
Rentebaten Rentelasten Totaal
€ -50 € -50 €
€ -30 € -30 €
€ € €
-30 -30
De financiële baten en lasten bestaan uit de te betalen rente inzake langlopende leningen bij de Bank
Nederlandse Gemeenten (BNG). De rentelasten dalen door aflossing van de bestaande leningen en het niet hoeven aangaan van nieuwe leningen om de liquiditeitspositie op peil te houden.
Gemeentelijke bijdrage in exploitatietekort Gemeentelijke bijdrage per SE in hele euro's Totaal aantal SE Wsw Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage per SE
r
€
2022
2021
2020
544 '' 1.635.438 \ 3.006 €
581 ’’ 1.500.000 2.582 €
584 1.800.000 3.082
Door de afname van het budget Wsw 'oude stijl' en een (kleine) stijging van de lonen Wsw veroorzaakt door cao-afspraken, wordt het verschil tussen beiden steeds groter. Dit verschil wordt
zoveel mogelijk gedekt door de dividenduitkering van MareGroep aan Gr KDB.
41' GR KDB
16
11.
Programma Servicepunt Werk
Programma SPW ( bedragen x € 1.000 ) Realisatie 2020 betreft voorlopige cijfers
Begroting
Begroting 2022
Realisatie 2020
2021
Baten
Participatiebudget Nieuw Wajong Participatiebudget Nieuw begeleiding Algemene uitkering Re-integratie Klassiek Totaal baten
1.930 €
375 830 985 2.190
-895 \
-985
€
-1.325 -1.325 €
-895 €
-985
€
1.105 €
1.035 €
1.205
-910 ''€
-845 \
-145 -50 ''€ ''€
-140 -50 \ - \
-875 -125 -60
€
435 1.010 \ 985 \ 2.430 €
Uitvoeringskosten Totaal lasten
Saldo baten en lasten
395 885 \ 650 ''€
Lasten
Overhead Kosten niet regeling gebonden werknemers Vergoeding werkzaamheden MareGroep Overige bedrijfskosten Incidentele baten en lasten Totaal overhead
€
-1.105 €
-1.035 €
Financiële baten en lasten
€
€
€
Mutaties reserves
€
€
€
Subtotaal programma SPW
€
€
€
Gemeentelijke bijdrage exploitatietekort
€
€
€
Gerealiseerd resultaat programma SPW
€
€
€
< G’KKDB
-1.060
145
145
17
Toelichting op het overzicht van baten en lasten SPW Begroting 2021
Begroting 2022
Realisatie 2020
Re-integratiebudget
Participatiebudget Nieuw Wajong Participatiebudget Nieuw begeleiding Algemene uitkering Re-integratie Klassiek Totaal re-integratiebudget
€ € € €
435 1.010 985 2.430
€ € € €
395 885 650 1.930
375 830 985 2.190
€ € € €
Voor het re-integratiebudget is uitgegaan van de bedragen zoals deze zijn opgenomen in de septembercirculaire 2020.
Begroting 2022
Begroting 2021
Realisatie 2020
Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
7
-1.325 €
-985
-895 €
Onder uitvoeringskosten wordt verstaan de kosten die nodig zijn om personen werk-fit te maken. Dit bestaat uit het aanbieden van scholing, werkervaring en begeleiding. De omvang van de
uitvoeringskosten is vastgesteld door de balans te zoeken tussen enerzijds de caseload, het verwachte verloop daarvan in de tijd en de verwachte instrumentenmix per klanttype. Anderzijds is
rekening gehouden met de beschikbaar gestelde middelen door gemeenten in de vorm van
Participatiebudget en het deel "re-integratie klassiek" uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Begroting 2022
Begroting 2021
Realisatie 2020
Kosten niet regeling gebonden werknemers, inclusief inhuur extern Lonen en sociale lasten Totaal
Aantal fte SPW In dienst Inhuur Totaal
€ €
r
-910 € -910 "€
2022 11,50 0,00 11,50
Loonkosten perfte
-79 ''€
-845 € -845
2021 11,50 0,00 11,50 ' -73 \
-875 -875 2020
8,36 1,70 10,06
-87
Voor de personeelskosten in 2022 is uitgegaan van een gelijkblijvend aantal fte. T.o.v. de begroting
2021 is uitgegaan van een loonstijging van 2,0% op basis van de te verwachten loonontwikkelingen. Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van de cao gemeenten.
GRKDB
18
Realisatie 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Vergoeding werkzaamheden MareGroep Vergoeding werkzaamheden MareGroep
€
-145 €
-125
-140 €
De vergoeding werkzaamheden MareGroep is gebaseerd op de dienstverlenings-overeenkomst
(DVO) facilitair tussen SPW en MareGroep. In deze DVO is onder meer ondersteuning op het gebied van HRM, financiën, inkoop en facilitair opgenomen. Jaarlijks wordt geëvalueerd of het berekende bedrag overeenkomt met de afgenomen dienstverlening. Hieruit is gebleken dat de benodigde
ondersteuning door MareGroep in tijdsbesteding flink hoger is dan vooraf aangenomen met een
stijging van het tarief t.o.v. de realisatie 2020 als gevolg. Begroting 2021
Begroting 2022
Realisatie 2020
Overige bedrijfskosten
Overige kosten Incidentele baten en lasten Totaal overige bedrijfskosten
€ € €
-50 € € -50 €
-50 € € -50 €
-60 -60
Onder overige bedrijfskosten worden gerekend kantoorkosten, relatiekosten en externe ingewonnen advies en expertise. De kosten hiervan zijn gelijk aan de begroting van 2021 en lager dan de realisatie
in 2020. Begroting 2021
Begroting 2022
Realisatie 2020
Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten Totaal
€ € €
€ € €
€ € €
Voorde financiële baten en lasten geldt dat geen rentebaten en -lasten worden verwacht. Mogelijke rentebaten en -lasten hebben alleen betrekking op de kredietfaciliteit bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Gemeentelijke bijdrage exploitatietekort
Servicepunt Werk heeft als opdracht meegekregen "werkbudget - rijksbudget". Er is daarom geen gemeentelijke bijdrage in de begroting opgenomen.
4» GK KDB
19
12.
Financiële meerjarenraming 2022-2025
Geprognotiseerde balans Gr KDB totaal ( bedragen x € 1.000 )
31-12-2022
ACTIVA
Materiële vaste activa, economisch nut
€
31-12-2023
4.000
€
45
€
4.000
€
45
€
31-12-2024 31-12-2025 4.000 4.000 €
Financiële vaste activa, kapitaalverstrekkingen aan €
deelnemingen Vaste activa
45
€
45
4.045
4.045
4.045
4.045
Uitzettingen meteen rentetypische looptijd korter
600
dan één jaar
€
530 e
550 €
600 e
Liquide middelen
C
-
€
-
€
€ €
50
Overlopende activa
C
25
€
25
€
40
Vlottende activa
e
555
e
575
€
640
€
650
Totaal
C
4.600
C
4.620 e
4.685
€
4.695
Bestemminsreserve
31-12-2021 31-12-2022 31-12-2021 31-12-2022 2.100 2.100 € 2.100 € 2.100 € 200 200 e 200 e 200 € €
Gerealiseerd resultaat Eigen vermogen
€
PASSIVA
Algemene reserve
Onderhandse leningen baken en overige financiële instellingen
€
-
€
€
2.300 ’’€
2.300 €
t
C
€
€
€
€
e
€
2.300
2.300
F
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
€
1.500
€
1.520
€
1.585
€
Overlopende passiva
€
800
€
800
€
800
€
800
Vlottende passiva
€
2.300
€
2.320 €
2.385 €
2.395
Totaal
C
4.600
€
4.620 €
4.685
4.695
'V GR KDB
e
1.595
20
9
Overzicht van baten en lasten
Gr KDB totaal
( bedragen x € 1.000) Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
Programma Wsw
15.800 -16.390 ''€
Baten Lasten
Saldo baten en lasten
€
-590 €
15.450
15.040 ''€
-16.045
-15.705 -665 €
-595 €
14.685 -15.375 -690
Programma SPW
7
2.430 \
2.555 7
Saldo baten en lasten
€
-1.325 1.105 €
-1.430 1.125 €
Gerealiseerde kosten overhead
€
-2.120 €
Financiële baten en lasten
€
-30 €
Baten Lasten
2.670 *'€ -1.520 \ 1.150 €
2.800 -1.635 1.165
-2.145 €
-2.175 €
-2.195
-30 €
-30 €
-30
Toevoeging / onttrekking aan reserves
Programma Wsw Programma SPW Totaal mutaties reserves
€
-
"€
-
"€
€
€
€
1.635 - "€
1.645 '€
1.720 *€ - \
1.750
"€
1.750
Gemeentelijke bijdrage exploitatietekort
Programma Wsw Programma SPW
-
Totaal gemeentelijke bijdragen
€
1.635 €
1.645 €
1.720 €
Gerealiseerd resultaat
€
€
€
€
GRKDB
21
Programma Wsw ( bedragen x € 1.000 ) Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
13.945 €
13.565 460 660 14.685
Baten
14.380 450 620 15.450
€ € € €
€
14.935 445 420 15.800
Kosten Wsw-werknemers Kosten begeleid werken Totaal lasten
\ ’’€ €
-15.760 € -630 € -16.390 €
-15.435 € -610 € -16.045 €
Saldo baten en lasten
€
-590 €
-595 €
-665 €
-690
Kosten niet regeling gebonden werknemers Vergoeding werkzaamheden MareGroep Overige bedrijfskosten Incidentele baten en lasten Totaal overhead
-40 € -705 € -275 € € -1.020 €
-40 € -710 € -275 € € -1.025 €
-40 -715 -275
€
-40 € -700 € -275 € € -1.015 €
-1.030
Financiële baten en lasten
€
-30 €
-30 €
-30 €
-30
Mutaties reserves
€
€
€
€
Subtotaal programma Wsw
€
-1.635 €
-1.645 €
-1.720 €
-1.750
1.635 €
1.645 €
1.720 €
1.750
€
€
€
Budget Wsw "oude stijl" Huuropbrengsten Dividend MareGroep N.V. Totaal baten
€ € € €
455 € 640 € 15.040 €
Lasten
-15.120 € -14.810 -585 € -565 -15.705 € -15.375
Overhead
Gemeentelijke bijdrage exploitatietekort Gerealiseerd resultaat programma Wsw
Wr
GRKDB
€
22
Programma SPW ( bedragen x € 1.000 )
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
Begroting 2025
Baten
2.555 €
475 1.210 985 2.670
€ € € €
2.800
-1.325 € -1.325 €
-1.430 € -1.430 €
-1.520 € -1.520 €
-1.635 -1.635
€
1.105 €
1.125 €
1.150 €
1.165
Kosten niet regeling gebonden werknemers Vergoeding werkzaamheden MareGroep Overige bedrijfskosten Incidentele baten en lasten Totaal overhead
-930 € -145 € -50 € € -1.125 €
-950 € -150 € -50 € € -1.150 €
-965 -150
€
-910 € -145 € -50 € € -1.105 €
Financiële baten en lasten
€
€
€
€
Mutaties reserves
€
€
€
€
Subtotaal programma SPW
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
435 1.010 985 2.430
€ € € €
Uitvoeringskosten Totaal lasten
€
Saldo baten en lasten
Participatiebudget Nieuw Wajong Participatiebudget Nieuw begeleiding Algemene uitkering Re-integratie Klassiek Totaal baten
455 €
1.115 € 985 €
495
1.320 985
Lasten
Overhead
Gemeentelijke bijdrage exploitatietekort Gerealiseerd resultaat programma SPW
GKKDB
€
-50
-1.165
23
13.
Presentatie van het structureel begrotingssaldo
Presentatie van het structureel begrotingssaldo ( bedragen x € 1.000)
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
2022 Programma Wsw -590 \
-595 ''€ \
€
-590 €
-595 €
-665 \ - "€ -665 €
Waarvan incidentele baten en lasten
€
€
€
€
Structureel begrotingssaldo
€
-590 €
-595 €
-665 €
-690
Saldo baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming
1.125 - \
1.150 ’’€
1.165
€
1.105 \ - "€ 1.105 €
1.125 €
1.150 €
Waarvan incidentele baten en lasten
€
€
€
€
Structureel begrotingssaldo
€
1.105 €
1.125 €
1.150 €
Saldo baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming
-690 -690
Programma SPW
-
\ 1.165
1.165
Beide programma's binnen de Gr KDB kennen alleen structurele baten en lasten. Voor het
begrotingsjaar 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 worden geen incidentele baten en lasten verwacht.
tb,
GRKDf’.
24
14.
Overige financiële overzichten
Staat van leningen o/g
Bank
BNG BNG
Vanaf
Tot
Bedrag per
1/1/22 2-5-2022 € 100.000 2-5-2022 € 111.130
2-5-2002 2-5-2004
Percentage
5,37 € 4,50 €
Aflossing
Bedrag per 31/12/22
100.000 \ 111.130
Overzicht reserves en voorzieningen
( bedragen x € 1.000 )
Reserves Stand per 01-01-2022
Toevoegingen
Onttrekkingen Stand per 31-12-2022
4* GK KDB
Algemene reserve
€ € € €
2.100 € € € 2.100 €
Bestemmingsreserve groot onderhoud
200 200 -200 200
25
15.
Uitsplitsing gegevens per gemeente
Programma Wsw
Participatiebudget Wsw in hele euro's
Gemeente Hillegom
€
Katwijk Lisse
€ €
Noordwijk
€
2022 1.537.939 5.651.590 1.519.200 2.341.589 547.160 2.442.859 893.544
Oegstgeest
€
Teylingen
€
Wassenaar
€ ■'e 14.933.882
Totaal gemeenten
€ € € € € € €
2023
2024
1.501.448 €
1.494.737 €
5.407.455 €
5.294.874 €
1.440.194 €
1.375.771 €
2.280.325 €
2.194.312 €
519.105 €
517.301 €
2.342.250 €
2.208.763 €
2025 1.452.959 5.128.301 1.359.251 2.145.512 494.958 2.160.930 825.187
858.462 € 887.175 € 14.377.952 ''c 13.944.221 13.567.098
Gemeentelijke bijdrage exploitatietekort in hele euro's
Gemeente Hillegom Katwijk Lisse
Noordwijk Oegstgeest
Teylingen Wassenaar Totaal gemeenten
€
2025 170.000 665.000 175.000 280.000 70.000 285.000 105.000
2022 155.000 "€ 620.000 "C 165.000 "€ 265.000 "€ 65.000 "e 270.000 "€ 95.000 \ 1.635.000 €
2023 160.000 "C 625.000 "€ 165.000 "C 265.000 "C 65.000 "€ 270.000 95.000 "€ 1.645.000 €
2024 165.000 "€ 655.000 175.000 "€ 275.000 "C 70.000 "C 280.000 "C 100.000 "c 1.720.000 €
1.750.000
2022
2023
2024
2025
Aantal SE Wsw per gemeente Gemeente
Hillegom Katwijk
Lisse Noordwijk Oegstgeest
Teylingen
Wassenaar Totaal
«IA
GKKDB
52" 208 56 " 85" 21" 90 31" 544
50 201 " 54 '' 82 20 87 30 525
49 "
194 " 52"
80 " 19 "
84 "
29 " 507
47 187 50 77 19 81 28 489
26
Aantal personen Wsw per gemeente
2022
Gemeente Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Oegstgeest Teylingen Wassenaar Totaal
T
65 246 '' 70 '' 106 ' 25" 108 " 38 "
F F F F F
2023
2022 544 "
525 "C 1.635.000 "C 1.645.000 "c € 3.006 € 3.134 €
2025
60 " 229 " 65 " 99 " 23" 100 " 35"
62 238 68 102 24 104 36 635
658
Gemeentelijke bijdrage per SE in hele euro's Totaal aantal SE Wsw Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage per SE
2024
2023
58 221 63 95 23 97 34 591
613 2025
2024 507 "
489
1.720.000 "c 1.750.000 3.580 3.395 €
De gemeentelijke bijdrage Wsw wordt bij de definitieve vaststelling, na afloop van het verslagjaar, verdeeld op basis van het gemiddeld aantal SE Wsw over de drie jaar voorafgaand aan het verslagjaar dat per gemeente in dienst is bij de Gr KDB (voor het begrotingsjaar derhalve de periode 2019-2021).
Daarbij wordt rekening gehouden met een bonus-/malussysteem waarbij geldt dat op basis van de bij MareGroep gegenereerde omzet een factor wordt bepaald. Afhankelijk van deze factor betaalt
een gemeente relatief meer of minder gemeentelijke bijdrage. De factorverdeling is hierbij: Gemiddelde omzet per gemeente per Se in %
Factor
> 100%
100,0% 112,5% 125,0%
< 100% maar> 50% < 50%
Voor de begroting 2022 geldt dat ten tijde van het opstellen nog geen bezettings- en omzetcijfers over 2021 beschikbaar zijn. Daarom wordt voor de begroting gerekend met het gemiddeld aantal SE
Wsw over de periode 2018-2020. Programma Servicepunt Werk
Participatiebudget Nieuw Wajong in hele euro's Gemeente Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Teylingen Totaal gemeenten
GKKDB
€ € € € €
2022 51.533 € 146.010 € 47.238 € 90.183 € 100.919 € 435.882 "C
2023
53.789 € 152.403 € 49.307 € 94.132 € 105.338 € 454.969 "<
2024 56.129 € 159.033 € 51.452 € 98.226 € 109.920 € 474.759 "€
2025 58.357 165.344 53.494 102.124 114.282 493.601
27
Participatiebudget Nieuw begeleiding in hele euro's
Gemeente Hillegom
2022
2023
2024
€
155.968 €
Katwijk
€
344.527 €
Lisse
€
Noordwijk
€
Teylingen
€ "€
116.394 € 190.887 € 202.526 € 1.010.303
172.070 € 380.095 € 128.411 € 210.593 € 223.434 € 1.114.604 \
186.736 € 412.491 € 139.355 € 228.543 € 242.478 € 1.209.603 \
2022 113.843 € 339.024 € 118.718 €
2023
113.843 € 339.024 € 118.718 €
2024 113.843 € 339.024 € 118.718 €
222.660 €
222.660 €
222.660 €
190.755 €
190.755 €
190.755
985.000 7
190.755 € 985.000 \
985.000
985.000
2022
2023
2024
Totaal gemeenten
2025
204.161 450.983
152.359 249.869
265.105
1.322.476
Algemene uitkering Re-integratie Klassiek in hele euro's Gemeente
Hillegom
€
Katwijk
€
Lisse
€ €
Noordwijk
Teylingen Totaal gemeenten
€ "€
2025 113.843 339.024 118.718 222.660
Gemeentelijke bijdrage exploitatietekort in hele euro's
Gemeente Hillegom
"€
"€
"€
Katwijk
"€
Lisse
"€
"€ "€
Noordwijk Teylingen Totaal gemeenten
2025
"€
”€
€
€
€
160.000 \ 625.000 ''€ 165.000 ''c 265.000 65.000 270.000 ’’€ 95.000 1.645.000 €
2024 165.000 '€ 655.000 ’’€ 175.000 ''€ 275.000 70.000 7 280.000 ’’€ 100.000 1.720.000 €
€
Gr KDB totaal Gemeentelijke bijdrage in hele euro's
Oegstgeest
2022 155.000 \ 620.000 \ 165.000 \ 265.000 ’’€ 65.000
Teylingen
270.000 "€
Wassenaar
95.000 ''€
Gemeente Hillegom Katwijk
Lisse
Noordwijk
Totaal gemeenten
GRKBB
€
1.635.000 €
2023
2025
170.000
665.000 175.000 280.000 70.000 285.000 105.000 1.750.000
28
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek
2180AA00032 R K25 R2 18 Z1 INTRA
Postbus 43,2215 ZG Voorhout
M 1
Gemeente Hillegom T.a.v. de gemeenteraad Postbus 32 2180 AA HILLEGOM
Port betaald Port Payé Pays-Bas