Raadsvoorstel Vaststelling programmarekening 2022

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Onderwerp: Wordt behandeld door:

6 juli 2023 Vaststelling programmarekening 2022 Rob Engels

Voorstel 1. De programmarekening 2022 vast te stellen. 2. Het voordelige rekeningresultaat ad. € 4.192.558 als volgt te bestemmen: a. Een bedrag van € 257.035 te bestemmen en te storten in een bestemmingsreserve “Energietoeslag sociaal minima”. b. Een bedrag van € 2.577 te bestemmen en te storten in een bestemmingsreserve “Vergroten toegankelijkheid voor verkiezingen”. c. Het restant ad. € 3.932.946 toe te voegen aan de algemene reserve. Samenvatting De programmarekening 2022 sluit met een positief resultaat van € 4.192.558. De accountant heeft zijn werkzaamheden met betrekking tot de controle van de programmarekening 2022 afgerond en een goedkeurende verklaring voor de getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven. Het verslag van de accountant is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. Toelichting Exploitatieresultaat 2022 Het verwachte resultaat, dat aan de raad op 15 december jl. via de maandrapportages is gemeld, bedroeg € 2.679.670 voordelig. De twee belangrijkste hoofdoorzaken van het uiteindelijk behaalde positievere resultaat zijn een hogere opbrengst van de algemene uitkering naar aanleiding van de decembercirculaire 2022 ad. € 807.000 en de vrijval van € 410.000 uit de gevormde pensioenvoorziening oud-bestuurders als gevolg van een hogere rekenrente.

Voor verdere informatie over het bereikte financiële resultaat en over het gevoerde beleid verwijzen wij u naar de in de programmarekening 2022 opgenomen aanbiedingsbrief. Voorstel tot resultaatbestemming In een raadsmededeling van 17 januari 2023 over de uitkomsten van de decembercirculaire is gemeld, dat er middelen in jaarschijf 2022 werden verstrekt die in 2023 worden uitgegeven. Het gaat daarbij om de energietoeslag minima van € 257.035 en het vergroten van de toegankelijkheid voor de verkiezingen & aanpassingen software burgerlijke stand van € 2.577. Om deze bedragen in 2023 te kunnen uitgeven wordt aan de raad voorgesteld de genoemde bedragen via resultaatbestemming in 2023 beschikbaar te stellen.

Zaak Document

: :

172168 173817

Controle accountant De controle van de programmarekening 2022 is inmiddels afgerond en dinsdag 20 juni worden de leden van de audit commissie over de uitkomsten mondeling door de accountant geïnformeerd. Naar het oordeel van de accountant geeft de jaarrekening 2022 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de lasten en baten over 2022 als de activa en passiva. De bevindingen van de accountant en de adviezen zullen zoveel mogelijk worden opgevolgd. burgemeester en wethouders

mr. J. de Graaf Gemeentesecretaris

mr. J.W.M.S. Minses Burgemeester

Bijlagen: 1. De programmarekening 2022 2. Accountantsverslag 2022 (volgt later)

2