Raadsvoorstel Uitkomsten maandrapportages januari tot en met juni 2022

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Onderwerp: Wordt behandeld door:

6 oktober 2022 Uitkomsten maandrapportages januari t/m juni 2022 Rob Engels

Voorstel 1. In te stemmen met de uitkomsten van de financiële maandrapportages van januari t/m juni 2022. 2. In te stemmen met de 2e, 3e, 4e en 5e begrotingswijziging 2022, waarin de uitkomsten van de financiële maandrapportages januari t/m juni 2022 zijn verwerkt en het actuele begrotingsresultaat 2022, na verwerking van de hierboven vermelde begrotingswijzigingen, vast te stellen op € 642.478 voordelig. Inleiding Op grond van artikel 6 van de Financiële verordening Heumen 2016 dient de raad door middel van tussentijdse (maand) rapportages over de afwijkingen van de door de raad geautoriseerde baten en lasten per taakveld te worden geïnformeerd. Vervolgens dient de raad - op grond van haar budgetrecht - in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de geautoriseerde budgetten. Beoogd effect De raad middels dit raadsvoorstel de mogelijkheid bieden om haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. Werkwijze De uitkomsten van de maandrapportages worden 2 keer per jaar formeel ter goedkeuring aan uw raad voorgelegd. In de raadsvergadering van 15 december 2022 zullen vervolgens de uitkomsten van de maandrapportages van juli t/m oktober 2022 ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden, waarbij ook wordt ingezoomd op de actuele ontwikkelingen rondom reserves en voorzieningen en de voortgang op de uit te voeren investeringen 2022.

Duurzaamheid Financiële mutaties die - vanuit deze maandrapportages (t/m juni) - een structurele doorwerking hebben naar latere begrotingsjaren, zijn in de kaderbrief 2022 opgenomen.

Zaak Document

: :

130513 130533

Financiële risico's Voor de periode juli t/m december 2022 zijn nog wel de nodige financiële risico's te onderkennen, zoals o.a.:  In de begroting 2022 is de jaarlijkse stelpost “onderuitputtingsvoordelen” ter grootte van € 400.377 opgenomen. Deze post moet nog worden "terugverdiend" in de tweede helft 2021;  De uitkomsten van de septembercirculaire 2021 zullen nog effecten hebben op de exploitatie 2022; Financiën In de raadsvergadering van 4 november 2021 heeft uw raad de programmabegroting 2022 (inclusief 1e begrotingswijziging 2022) vastgesteld. In de volgende tabel wordt de huidige stand per 1 juni weergegeven voor de meerjarenbegroting 2022-2025. 2022

2023

2024

2025

1.157.308 142.267 -726.816 561 69.158

205.650 481.033 -588.440 -15.000 885.839

27.941 481.033 -588.440 -15.000 994.933

450.015 481.033 -588.440 -15.000 1.310.668

642.478

969.082

900.467

1.638.276

overschot

overschot

overschot

overschot

Resultaat meerjarenbegroting 2022-2025 Maandrapportage januari 2022 (BW 2) Maandrapportage feb-mrt 2022 (BW 3) Maandrapportage apr-mei 2022 (BW 4) Maandrapportage juni 2022(BW 5)

Actuele stand per 1 juni 2022

Voor de inhoudelijke toelichtingen op de begrotingswijzigingen verwijzen wij u naar de bijgevoegde maandrapportages 2022.

burgemeester en wethouders

Garmt Kolhorn Gemeentesecretaris

Joerie Minses Burgemeester

Bijlagen: 1. Maandrapportage van januari 2022 2. Maandrapportage van februari/maart 2022 3. Maandrapportage van april/mei 2022 4. Maandrapportage juni 2022

2