Raadsvoorstel Uitkomsten maandrapportages januari tot en met juni 2021

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Onderwerp: Wordt behandeld door:

23 september 2021 Uitkomsten maandrapportages januari t/m juni 2021 Maarten Schoenaker

Voorstel 1. In te stemmen met de uitkomsten van de financiële maandrapportages van januari t/m juni 2021. 2. In te stemmen met de 2e, 3e en 5e begrotingswijziging 2021, waarin de uitkomsten van de financiële maandrapportages januari t/m juni 2021 zijn verwerkt en het actuele begrotingsresultaat 2021, na verwerking van de hierboven vermelde begrotingswijzigingen, vast te stellen op € 144.504 nadelig. Inleiding Op grond van artikel 6 van de Financiële verordening Heumen 2016 dient de raad door middel van tussentijdse (maand) rapportages over de afwijkingen van de door de raad geautoriseerde baten en lasten per taakveld te worden geïnformeerd. Vervolgens dient de raad - op grond van haar budgetrecht - in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de geautoriseerde budgetten. Beoogd effect De raad middels dit raadsvoorstel de mogelijkheid bieden om haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. Werkwijze De uitkomsten van de maandrapportages worden 2 keer per jaar formeel ter goedkeuring aan uw raad voorgelegd. In de raadsvergadering van 16 december 2021 zullen vervolgens de uitkomsten van de maandrapportages van juli t/m oktober 2021 ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden, waarbij ook wordt ingezoomd op de actuele ontwikkelingen rondom reserves en voorzieningen en de voortgang op de uit te voeren investeringen 2021.

Duurzaamheid Financiële mutaties die - vanuit deze maandrapportages (t/m juni) - een structurele doorwerking hebben naar latere begrotingsjaren, zijn in de kaderbrief 2021 opgenomen.

Zaak Document

: :

81595 84099

Financiële risico's Voor de periode juli t/m december 2021 zijn nog wel de nodige financiële risico's te onderkennen, zoals o.a:  In de begroting 2021 is de jaarlijkse stelpost “onderuitputtingsvoordelen” ter grootte van € 400.377 opgenomen. Deze post moet nog worden "terugverdiend" in de tweede helft 2021;  De uitkomsten van de septembercirculaire 2021 zullen nog effecten hebben op de exploitatie 2021;  De uiteindelijke financiële impact van de Covid-19 op onze begroting 2021. Financiën In de raadsvergadering van 5 november 2020 heeft uw raad de programmabegroting 2021 (inclusief 1e begrotingswijziging 2021) vastgesteld. Het resultaat van de programmabegroting 2021 bedroeg Uitkomst van de maandrapportage van januari 2021 (2e bw) Uitkomst van de maandrapportage van februari/maart 2021 (3e bw) Raadsvergadering 1 juli 2021 digitaliseren raadzaal (4e bw) Uitkomst van de maandrapportage van april/mei/juni 2021 (5e bw) Actuele resultaatverwachting exploitatie 2021 per 1 juli 2021

€ 120.628 nadelig € 2.838 voordelig € 157.333 nadelig € 4.500 nadelig € 135.119 voordelig € 144.504 nadelig

Voor de inhoudelijke toelichtingen op de begrotingswijzigingen verwijzen wij u naar de bijgevoegde maandrapportages 2021.

burgemeester en wethouders

Dirk van Eeten Gemeentesecretaris

Marriët Mittendorff Burgemeester

Bijlagen: 1. Maandrapportage van januari 2021 2. Maandrapportage van februari/maart 2021 3. Maandrapportage van april/mei/juni 2021

2