Raadsvoorstel Uitkomsten maandrapportages januari tm juni 2024

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Onderwerp: Wordt behandeld door:

19 september 2024 Uitkomsten maandrapportages januari t/m juni 2024 Rob Engels

Voorstel 1. In te stemmen met de uitkomsten van de financiële maandrapportages van januari t/m juni 2024. 2. In te stemmen met de 1e, 2e en 3e begrotingswijziging 2024, waarin de uitkomsten van de financiële maandrapportages januari t/m juni 2023 zijn verwerkt en het actuele begrotingsresultaat 2024, na verwerking van de hierboven vermelde begrotingswijzigingen, vast te stellen op € 800.706 nadelig. Inleiding Op grond van artikel 6 van de Financiële verordening Heumen 2016 wordt de raad door middel van tussentijdse (maand) rapportages over de afwijkingen van de door de raad geautoriseerde baten en lasten per taakveld geïnformeerd. Vervolgens wordt aan de raad gevraagd - op grond van haar budgetrecht – om in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de geautoriseerde budgetten. Beoogd effect De raad middels dit raadsvoorstel de mogelijkheid bieden om haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. Werkwijze De uitkomsten van de maandrapportages worden 2 keer per jaar formeel ter goedkeuring aan uw raad voorgelegd. In de raadsvergadering van 12 december 2024 zullen vervolgens de uitkomsten van de maandrapportages van juli t/m oktober 2023 ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden, waarbij ook wordt ingezoomd op de actuele ontwikkelingen rondom reserves en voorzieningen en de voortgang op de uit te voeren investeringen 2024.

Duurzaamheid Financiële mutaties die - vanuit deze maandrapportages (t/m juni) - een structurele doorwerking hebben naar latere begrotingsjaren, zijn in de kadernota 2025-2028 opgenomen. Financiële risico's Voor de periode juli t/m december 2024 zijn nog wel de nodige financiële risico's te onderkennen, zoals o.a.: • In de begroting 2024 is de structurele stelpost “onderuitputtingsvoordelen” van € 400.000 opgenomen. Deze post moet nog worden "terugverdiend" in de tweede helft 2024; • De uitkomsten van de septembercirculaire 2024 zullen nog effecten hebben op het exploitatieresultaat 2024.

Zaak Document

: :

227702 227712

Financiën In de raadsvergadering van 2 november 2023 heeft uw raad de programmabegroting 2024 vastgesteld. In de volgende tabel wordt de stand per 1 juli weergegeven van de actuele begrotingscijfers voor de jaren 2024-2028. Saldo begroting 2024 en maandrapportages 2024 Vastgestelde begroting 2024 (incl.septembercirculiare) Maandrapportages 2023 Maandrapportage jan/febr 2024 (BW 1) Uitbreiding Griffie Meerjarenperspectief Kadernota (per 26 april 2024) Uitkomsten kadernota 2025-2027: Verbonden partijen Autonome ontwikkelingen Nieuwe beleidswensen Besparingen Saldo Kadernota Uitkomsten meicirculaire: Algemene uitkering

Stelpost loon- en prijsontwikkeling

2024

2025

2026

2027

2028

20.021

1.830.981

476.316

364.109

364.109

-830.121 14.595

-639.030 -301.448 -150.000

-657.621 -314.105 -150.000

-387.681 -314.677 -150.000

-120.227 -314.677 -150.000

740.503

-645.410

-488.249

-220.795

-446.347 -527.500 -91.000 0 -1.064.847

-428.784 -216.700 70.000 536.000 -39.484

-454.996 -198.200 70.000 532.000 -51.196

-469.525 -173.200 70.000 529.000 -43.725

610.341

-214.063

400.615

268.100

331.326

-29.937

99.354

243.341 -506.000

405.193 -502.000

1.019.285 -499.000

Afschaffing opschalingskorting Besparingsverlies Jeugd

-314.000

Implementatie omgevingswet

-93.000

Totaal reserveringen

-122.937

-214.646

-262.659

-96.807

85.005

Saldo meicirculaire na reserveringen

487.404

-428.709

137.956

171.293

416.331

Aanvullende mutaties begroting 2025-2028: Begroting Munitax Maandrapportage mrt/april 2024 (BW 2) Saldo aanvullende mutaties begroting 2025-2028

-206.548 -206.548

-246.000 8.457 -237.543

-98.000 7.844 -90.156

-98.000 11.703 -86.297

-98.000 11.703 -86.297

Meerjarenperspectief incl. meicirculaire 2024 Maandrapportage mei/juni 2024 (BW 3) Actueel meerjaren persperctief

-514.649 -990.596 -286.057 -25.700 -800.706 -1.016.296

-637.094 -25.700 -662.794

-454.449 -25.700 -480.149

65.514 -25.700 39.814

2

Voor de inhoudelijke toelichtingen op de begrotingswijzigingen verwijzen wij u naar de bijgevoegde maandrapportages 2024. burgemeester en wethouders

mr. J. de Graaf Gemeentesecretaris

mr. J.W.M.S. Minses Burgemeester

Bijlagen: 1. Rapportage januari/februari 2024 2. Rapportage maart/april 2024 3. Rapportage van mei/juni 2024

3