Raadsvoorstel Uitkomsten maandrapportages januari tm juni 2023
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL
Raadsvergadering: Onderwerp: Wordt behandeld door:
21 september 2023 Uitkomsten maandrapportages januari t/m juni 2023 Rob Engels
Voorstel 1. In te stemmen met de uitkomsten van de financiële maandrapportages van januari t/m juni 2023. 2. In te stemmen met de 1e, 2e en 3e begrotingswijziging 2023, waarin de uitkomsten van de financiële maandrapportages januari t/m juni 2023 zijn verwerkt en het actuele begrotingsresultaat 2023, na verwerking van de hierboven vermelde begrotingswijzigingen, vast te stellen op € 920.447 voordelig. Inleiding Op grond van artikel 6 van de Financiële verordening Heumen 2016 dient de raad door middel van tussentijdse (maand) rapportages over de afwijkingen van de door de raad geautoriseerde baten en lasten per taakveld te worden geïnformeerd. Vervolgens dient de raad - op grond van haar budgetrecht - in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de geautoriseerde budgetten. Beoogd effect De raad middels dit raadsvoorstel de mogelijkheid bieden om haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. Werkwijze De uitkomsten van de maandrapportages worden 2 keer per jaar formeel ter goedkeuring aan uw raad voorgelegd. In de raadsvergadering van 14 december 2023 zullen vervolgens de uitkomsten van de maandrapportages van juli t/m oktober 2023 ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden, waarbij ook wordt ingezoomd op de actuele ontwikkelingen rondom reserves en voorzieningen en de voortgang op de uit te voeren investeringen 2023.
Duurzaamheid Financiële mutaties die - vanuit deze maandrapportages (t/m juni) - een structurele doorwerking hebben naar latere begrotingsjaren, zijn in de kadernota 2024-2027 opgenomen. Financiële risico's Voor de periode juli t/m december 2023 zijn nog wel de nodige financiële risico's te onderkennen, zoals o.a.: • In de begroting 2023 is de jaarlijkse stelpost “onderuitputtingsvoordelen” ter grootte van € 400.000 opgenomen. Deze post moet nog worden "terugverdiend" in de tweede helft 2023; • De uitkomsten van de septembercirculaire 2023 zullen nog effecten hebben op de exploitatie 2023;
Zaak Document
: :
177984 177988
Financiën In de raadsvergadering van 3 november 2022 heeft uw raad de programmabegroting 2023 vastgesteld. In de volgende tabel wordt de stand per 1 juli weergegeven van de actuele begrotingscijfers voor de jaren 2023-2027. 2023
2024
2025
2026
2027
Resultaat meerjarenbegroting 2023-2025 Maandrapportage jan-febr 2023 (BW 1) Maandrapportage mrt-april 2023 (BW 2) Maandrapportage mei-juni 2023 (BW 3) Uitkomsten kadernota 2024-2027 Uitkomsten meicirculaire 2023 Overige autonome ontwikkelingen
605.724 -18.103 -255.918 588.744
1.206.352 4.872 -175.943
2.122.492 -65.601 -186.883
149.906 654.053 -159.263
149.906 654.053 -159.263
Actuele stand per 1 juli 2023
920.447
-2.017.568 947.783 54.525 20.021
-1.317.464 1.153.730 124.707 1.830.981
-1.136.519 806.146 161.993 476.316
-1.132.574 448.937 403.050 364.109
overschot
overschot
overschot
overschot
overschot
In onderstaande tabel is de aansluiting weergegeven vanuit de cijfers “addendum kadernota” en de per 1 juli 2023 vastgestelde “actuele cijfers van de nieuwe meerjarenbegroting 2024-2027”.
Saldo kadernota 2024-2027 in kadernota niet meegenomen: incidentele autonome ontwikkelingen incidentele beleidswensen afwijking uitkomsten meicirculaire: stelpost besparing jeugdzorg verschil cijfers kadernota en werkelijke cijfers Overige uitkomsten begroting 2024 - 2027: autonome ontwikkelingen in definitieve begroting
Actuele stand per 1 juli 2023
2024
2025
2026
2027
1.106.883
2.196.041
397.889
139.858
-425.000 -647.000
-381.000
-100.000
-69.756 369
-107.198 431
16.538 -104
-178.425 -374
54.525 20.021
124.707 1.830.981
161.993 476.316
403.050 364.109
Overschot
overschot
overschot
overschot
Voor de inhoudelijke toelichtingen op de begrotingswijzigingen verwijzen wij u naar de bijgevoegde maandrapportages 2023. burgemeester en wethouders
mr. J. de Graaf Gemeentesecretaris
mr. J.W.M.S. Minses Burgemeester 2
Bijlagen: 1. Rapportage januari/februari 2023 2. Rapportage maart/april 2023 3. Rapportage van mei/juni 2023
3