Raadsvoorstel Programmarekening 2021

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Onderwerp: Wordt behandeld door:

7 juli 2022 Vaststelling programmarekening 2021 Rob Engels

Voorstel 1. De programmarekening 2021 vast te stellen. 2. Het voordelige rekeningresultaat ad. € 927.011 als volgt te bestemmen: a. een bedrag van € 600.514 te bestemmen en te storten in een bestemmingsreserve “Sociaal Domein”. b. het restant ad. € 326.497 toe te voegen aan de algemene reserve.

Samenvatting De programmarekening 2021 sluit met een positief resultaat van € 927.011. De accountant heeft zijn werkzaamheden met betrekking tot de controle van de programmarekening 2021 afgerond en een goedkeurende verklaring voor de getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven. Het verslag van de accountant is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. Toelichting Exploitatieresultaat 2021 Het behaalde voordelige exploitatieresultaat van € 927.011 is positief beïnvloed door incidentele opbrengsten. Op blz. 143 van de programmarekening 2021 is een overzicht van de incidentele baten en lasten opgenomen. Een grote incidentele opbrengstpost in dit overzicht is de onttrekking van € 800.353 uit de reserve “sociaal domein”. Voor verdere informatie over het bereikte financiële resultaat en over het gevoerde beleid verwijzen wij u naar de in de programmarekening 2021 opgenomen aanbiedingsbrief. Voorstel tot resultaatbestemming Wij stellen uw raad voor om € 600.514 van het gerealiseerde exploitatieresultaat van € 927.011 te storten in de bestemmingsreserve Sociaal Domein, het zogenoemde Schommelfonds. In 2021 heeft het kabinet besloten om gemeenten te compenseren voor de tekorten in de jeugdzorg. Hiervoor is € 613 miljoen extra beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn ook wel bekend als de Blokhuismiddelen. De gemeente Heumen heeft via de algemene uitkering hiervan € 326.288 ontvangen.

Ook heeft de gemeente nog coronasteun en enkele kleinere bedragen voor het sociaal domein ontvangen voor in totaal € 80.176. In totaal is er daarmee in 2021 € 406.464 extra ontvangen voor het Sociaal domein, waarvan reeds € 274.950 is ingezet. Dat betekent dat het restant ad € 131.514 onderdeel is van het exploitatieresultaat. Binnen de gemeente Heumen zijn de zorguitgaven in 2021 sterk gestegen in vergelijking met de overige gemeenten binnen de regio Rijk van Nijmegen. Hierdoor ontvangt de gemeente een verevening die berekend is op € 469.000. Dit is als transitorische post opgenomen en maakt om die reden ook onderdeel uit van het exploitatieresultaat. Het college stelt voor om zowel de niet bestede Zaak Document

: :

117562 125132

Blokhuisgelden als de verevening, te samen een bedrag van € 600.514, te storten in het Schommelfonds. Controle accountant De controle van de programmarekening 2021 is inmiddels afgerond en dinsdag 21 juni worden de leden van de audit commissie over de uitkomsten mondeling door de accountant geïnformeerd. Naar het oordeel van de accountant geeft de jaarrekening 2021 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de lasten en baten over 2021 als de activa en passiva. De bevindingen van de accountant en de adviezen zullen zoveel mogelijk worden opgevolgd.

burgemeester en wethouders

Dirk van Eeten

Bijlagen:

Joerie Minses

1. De programmarekening 2021 2. Concept accountantsverslag 2021

2