Raadsvoorstel Ontwerp MJPB 2022-2025, inclusief gewijzigde begroting 2021 BVO DRAN

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Onderwerp: Wordt behandeld door:

3 juni 2021 Ontwerp MJPB 2022-2025, inclusief gewijzigde begroting 2021 BVO DRAN Ans Stunnenberg

Voorstel 1. Bijgaande zienswijzebrief (met als kenmerk Djuma 70584) vast te stellen, om onder andere: 2. In te stemmen met de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025, inclusief gewijzigde begroting 2021, van de BVO DRAN en een zienswijze hierover te geven; en 3. Kennis te nemen van de voorlopige financiële jaarcijfers 2020. Inleiding Hierbij treft u de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2022-2025, inclusief de gewijzigde begroting 2021 van de BVO DRAN (Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen) aan. In december 2020 heeft u kennisgenomen van de Kaderbrief 2022 waarin de ontwikkelingen alsmede de financiële uitgangspunten voor de MJPB 2022-2025 zijn weergegeven. Vóór 18 juni 2021 kunnen alle deelnemende gemeenteraden van de BVO DRAN hun zienswijze op de MJPB 2022-2025, inclusief de gewijzigde begroting 2021, geven. Ook ontvangt u de financiële gegevens over het boekjaar 2020 van de BVO DRAN. In artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat het bestuur van de BVO DRAN de voorlopige jaarrekening 2020 uiterlijk 14 april 2021 aan de raden van de deelnemende gemeenten verstrekt. Deze verplichting is ook in artikel 20 van de Regeling BVO DRAN opgenomen. In dat artikel staat tevens expliciet aangegeven dat de voorlopige jaarrekening op dat moment al voorzien moet zijn van een accountantsverslag.

De genoemde deadline van 14 april is, net zoals voorgaande jaren praktisch niet haalbaar. In het AB van de BVO DRAN is besloten om u, in het kader van uw controlerende taak, uiterlijk 14 april 2021 alvast de financiële gegevens 2020 te verstrekken die als basis dienen voor de jaarrekening 2020 en de nog plaats te vinden accountantscontrole. Bespreking en besluitvorming van de jaarrekening 2020 staat gepland voor het AB van 8 juli 2021 waarna jaarrekening, accountantsverklaring en accountantsverslag aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt toegezonden. Beoogd effect Instemming en een zienswijze geven op de ontwerp MJPB 2022-2025, inclusief de gewijzigde begroting 2021 van de BVO DRAN. Daarbij kennis te nemen van de voorlopige financiële jaarcijfers 2020. Argumenten 1. Zienswijze vanwege de ontwikkelingen binnen Buurtvervoer Heumen De ontwerpbegroting 2022-2025 is zorgvuldig samengesteld door de financials en contactambtenaren van alle deelnemende gemeenten. Er was voldoende ruimte om tussentijdse lokale ontwikkelingen te laten verwerking in deze ontwerpbegroting.

Zaak Document

: :

54966 70281

Voor de jaarlijkse verwachte toename zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als in vorige meerjarenprogrammabegroting (2021-2024). Deze zijn vastgelegd in de Kaderbrief 2022. Bij het leerlingenvervoer houden we rekening met een toename van 5% en bij het vraagafhankelijk vervoer met een toename van 10%. Laatst genoemd percentage is mogelijk aan de hoge kant, gezien de recente ontwikkelingen binnen Buurtvervoer Heumen. Vanaf 1 mei 2021 geldt namelijk in onze gemeente een verplichtend karakter bij het maken van korte ritten voor sociaal recreatief vervoer op werkdagen. Het gaat hier om de ritten binnen de gemeentegrens van Heumen en de ritten naar de ziekenhuizen in Nijmegen. Dat betekent dat deze ritten die overdag op werkdagen worden gemaakt, niet langer worden uitgevoerd door Avan maar door Buurtvervoer Heumen. We gaan ervan uit dat dit leidt tot een kostenbesparing op het vraagafhankelijk vervoer. Vanwege deze ontwikkelingen alsmede vanwege de onvoorspelbaarheid van de corona-effecten hebben wij echter de verwachte toename van 10% in de MJPB 20222-2025 nog gehandhaafd. De verwachte bijstelling (naar beneden) bij het vraagafhankelijke vervoer, doordat Buurtvervoer vanaf 1 mei 2021 een groot aantal van de (korte) ritten gaat overnemen van Avan, wordt in de zienswijze meegeven. 2. Impact corona In de MJPB zitten de grootste kosten in het vervoer.

Vanaf medio maart 2020 heeft de Coronacrisis forse impact op het feitelijk gebruik van het vervoer. We hebben daardoor te maken met lagere kosten van dit vervoer. Naar verwachting zullen deze effecten merkbaar blijven tot ver in 2021. Vanwege de onvoorspelbaarheid van deze effecten is het echter weinig zinvol om bij het opstellen van de begroting hiermee rekening te houden. Dit leidt ertoe dat voor de ontwerp MJPB 2022-2025 en de gewijzigde begroting 2021 Coronaeffecten buiten beschouwing worden gelaten. 3. BVO lasten 2020 laten een positief resultaat zien in de (voorlopige) jaarcijfers 2020 Naast de impact van de Coronacrises op het feitelijk gebruik en dus op de kosten van het vervoer laten ook de BVO lasten in 2020 een positief resultaat zien. Dit resultaat is toe te wijzen aan drie delen: • Corona-effecten: Lagere kosten telefonie omdat er minder is gereisd en de lagere kantoorkosten. Ook na Corona zal er meer sprake zijn van thuiswerken. De geplande uitbreiding van kantoorwerkplekken is stopgezet. • Herbelegging van regietaken: Deze zijn getemporiseerd. Dit vanwege de hoge werkdruk ten gevolge van Corona en de implementatie van de nieuwe contracten. Er is niet voor gekozen om in die situatie nieuwe medewerkers in te werken. De begroting van de personeelskosten heeft plaats gevonden zoals gebruikelijk in gemeenteland.

• Aanbestedingsresultaat: In het kader van aanbesteding waren extra juridische kosten opgenomen in de begroting, die achteraf bezien niet aan de orde waren. Daarnaast zouden we inzetten op systeemontwikkeling. Hier is voor drie jaren 150.000 euro gereserveerd. Voor 2021 was 50k gereserveerd. De verwachting is dat 25k in 2021 wordt besteed. De andere 25k zijn in 2024 opgeplust. In het formatieplaatje is te zien dat er naast de structurele kosten, kosten voor de data-analist zijn opgenomen. Door het opschuiven van de systeemontwikkeling en de implementatie daarvan zal de kostenafname van de data analist pas in 2022 plaats kunnen vinden.

2

Kanttekeningen Geen Financiën De begroting 2022-2025 en begrotingswijziging 2021 passen binnen het doel van het beschikbare budget. Zie hiervoor onderstaande tabellen. Tabel 1. Laat de MJB 2022-2025 en begrotingswijziging 2021 zien en in tabel 2. Zijn de effecten voor de gemeente Heumen weergegeven. 2025 laat een nadelig effect zien. De BVO DRAN ontvangt subsidie vanuit de Provincie, welke is verwerkt in de MJPB. De subsidie vervalt in 2024. Tot en met 2023 wordt de subsidie jaarlijks afgebouwd. De financiële uitkomsten van de MJB 2022-2025 worden in de kadernota opgenomen. Ontwerp MJPB 2022-2025, inclusief gewijzigde begroting 2021 BVO DRAN –Heumen Primitieve Gewijzigde Begroting Begroting Begroting BVO DRAN begroting begroting 2022 2023 2024 2021 2021 Programma 1. Vervoer vraagafhankelij k* Programma 2. Routevervoer* * Overzicht overhead Totaal Tabel 1.

Begroting 2025

140.158

139.930

168.457

200.257

235.589

264.206

218.171

186.005

200.140

215.440

232.015

249.987

20.855

21.751

24.458

26.209

27.563

27.607

379.184

347.686

393.055

441.906

475.167

541.800

*Kosten vraagafhankelijk vervoer is inclusief aftrek Provinciale subsidie, aftrek klantbijdrage en kosten regie/callcenter **Kosten route gebonden vervoer is inclusief regie/callcenter.

Begroting Heumen

Huidig

Gewijzigd

Saldo

Voor –of nadeel

2021 2022 2023 2024 2025

380.704 427.866 479.047 534.150 534.150

347.686 393.055 441.906 475.167 541.800

33.108 34.811 37.141 58.983 -7.650

voordeel voordeel voordeel voordeel nadeel

Tabel 2.

Jaarrekening 2020 In verband met Covid-19 in de loop van de maand maart, is het vervoer in 2020 in zeer beperkte mate voortgezet. Over de periode jan - juli heeft er al tussentijds een afrekening plaatsgevonden. Teruggave (jan-jul) was in totaal voor zowel LLV, Wmo, Dagbesteding en Jeugdwet € 35k. De afrekening aug- dec is € 37k. Het totaal terugontvangen bedrag voor Heumen is € 72k. 3

De definitieve uitkomsten worden verwerkt in de financiële maandrapportage van juni 2021.

burgemeester en wethouders

Dirk van Eeten Gemeentesecretaris

Marriët Mittendorff Burgemeester

Bijlagen:  69589 Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2022-2025  69588 Ontwerp MJPB 2022-2025, inclusief gewijzigde begroting 2021  70584 Brief met zienswijze  69694 Memo Financiële gegevens BVO DRAN 2020  69695 Bijlage WV Financiële gegevens BVO DRAN 2020  69696 Bijlage Balans Financiële gegevens BVO DRAN 2020  69697 Bijlage Afrekening Financiële gegevens BVO DRAN 2020

4