Presentatie Regionale Adviesfunctie GR-en tbv integrale raadsvergadering Heumen 27 mei 2021

Regionale adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Integrale raadsvergadering Gemeente Heumen 27 mei 2021

Adviezen Gemeenschappelijke Regelingen

Marcel Meier

GR-Adviesfunctie

27 mei 2021 Gemeente Heumen

Even voorstellen….  Marcel Meier  Coördinator GR-Adviesfunctie

 Team GR-Adviesfunctie  Peggy van Gemert, Stella van Hees,  Georgo Gruijters, Henk Jan Jansen van Doorn  Hans Mulder, Hans Kregting, Marcel Meier

 Te bereiken via  GR-Adviesfunctie@nijmegen.nl

Agenda  GR-Adviesfunctie  Proces  VRGZ  GGD GZ  ODRN  MGR  MARN

GR-Adviesfunctie  Draagt zorg voor objectief en onafhankelijk advies  Bij jaarstukken en begroting van GR-en  Geen dwingend advies

 Toetsing  BRN  Financiële spelregels (BBV, wet-, en regelgeving)  AB-besluiten

 Ontstaan vanuit de regiogemeenten  Ondergebracht bij de gemeente Nijmegen

Proces  Aanleveren jaarstukken en begroting door GR-en  Eind maart/begin april

 Uitbrengen adviesrapporten door GR-Adviesfunctie  Korte doorlooptijd  Team op afstand en digitaal samengewerkt a.g.v. COVID-19

 Opstellen zienswijzen door gemeente  Bespreking in college / raadsvergadering  Toegezonden en vaststelling door AB van GR

VRGZ

VRGZ

VRGZ  Bijzonderheden  Generieke korting 1-2-3%  Bezuinigingsopties  Uitzettingen  Coronavirus

GGD GZ

GGD GZ

GGD GZ  Bijzonderheden  Begrotingswijziging Veilig Thuis 2021.  Ervaringscijfers 2020 als basis, met “gezond verstand”  Wel kritisch blijven volgen  Nieuwe spelregel toerekening dienstverlening conform advies  Corona in jaarrekening 2020  Verhoging streefwaarde Algemene Reserve

 Nieuwe huisvesting en bestemmingsreserve

ODRN JAARSTUKKEN 2020

VERMOGENSPOSITIE

Goedkeurend oordeel ten aanzien van getrouwheid, maar een beperking ten aanzien van rechtmatigheid.

Algemene reserve € 457.704 (na resultaatbestemming 2020)

Rekeningresultaat: € 483.671 voordelig Resultaatbestemming: Voorstel ODRN: toe te voegen aan de algemene reserve.

BEGROTING 2022 - Sluitend met een saldo van € 0 - BBV proof - Voldoet aan de BRN

Norm Algemene reserve € 675.000 Bestemmingsreserve € 36.407

ODRN ADVIES - In te stemmen met de jaarstukken 2020 en het resultaatbestemmingsvoorstel. - In te stemmen met de aangepaste begroting 2021 - In te stemmen met de begroting 2022 - Kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2025. - Een apart besluit te nemen over de vervanging van het zaaksysteem (WRS) ad 310.000.

DEELNEMERSBIJDRAGEN

ODRN  Bijzonderheden  Output financiering

MGR JAARSTUKKEN 2020

VERMOGENSPOSITIE

Goedkeurende accountantsverklaring Rekeningresultaat: € 2,3 mln. voordelig

De MGR heeft geen weerstandsvermogen. Het resultaat wordt meteen verrekend in de gemeentelijke bijdrage.

De resultaten voor afrekening zijn: Werkbedrijf, onderdeel werk V € 1,7 mln. Werkbedrijf, onderdeel SW V € 0,56 mln. V=voordeel

BEGROTING 2022 -

Sluitend met een saldo van € 91 mln. met een SW-tekort van € 2,2 mln.

-

Begroting is conform verslaggevingsregels (BBV)

-

Voldoet aan de Begroting Richtlijnen Regio Nijmegen met uitzondering van de generieke korting op de IRvN voor 2023 e.v.

Risicobuffer bij deelnemende gemeenten. Risicoprofiel MGR € 2,7 mln.

MGR ADVIES in te stemmen met de jaarstukken 2020 en het resultaatbestemmingsvoorstel de bijgestelde begroting 2021 de begroting 2022 de meerjarenraming 2023-2025 voor kennisgeving aan te nemen opnemen van een risicoprofiel van € 2,7 mln. in de begroting van de deelnemende gemeenten.

DEELNEMERSBIJDRAGEN (bedragen in € * 1.000) Gemeente

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Berg en Dal

6.879

7.275

6.955

Beuningen

4.828

5.010

4.895

Druten

3.244

3.374

3.274

Heumen

2.397

2.617

2.570

494

556

560

Nijmegen

51.241

56.309

54.188

Wijchen

7.289

7.395

7.196

West Maas en Waal

1.309

1.252

1.146

Werkorg. Druten-Wijchen

0

61

61

ODRN

0

737

731

77.681

84.586

81.577

Mook en Middelaar

Totaal

MGR  Bijzonderheden  Voortgang op de verlaging overheadlasten  Taakstelling 500k op overhead is verwerkt  Contracten zijn ondertekend

MARN JAARREKENING

VERMOGENSPOSITIE

Goedkeurende accountantsverklaring Rekeningresultaat € 134.958 Uitkering reserve € 437.389

Bestemmingsreserves* € 9.725.198 vóór vrijval reserve € 9.287.808 na vrijval reserve *zie § 7.2

Totaal € 572.347 Winstbestemming: geheel uitkeren aan gemeenten in twee delen, in juli en oktober 2021

*Na vrijval uitkering reserve uit 2020 in 2021

BEGROTING 2021 sluitend met positief saldo € 101.393 2022 sluitend met positief saldo € 87.303 Begroting is conform verslaggevingsregels (BBV) Voldoet aan de BRN2022

MARN ADVIES - in te stemmen met de jaarstukken 2020 en het resultaatbestemmingsvoorstel - in te stemmen met de begroting 2022 - de meerjarenraming voor kennisgeving aan te nemen

DEELNEMERSAANDEEL in resultaat & vrijval gronden Gemeente Beuningen Druten Berg en Dal Heumen Mook en Middelaar Nijmegen West Maas en Waal Wijchen Totaal

Inwoners 1-1-2020 25.850 18.950 34.930 16.527 7.823 177.800 19.300 41.100 342.280

Resultaat 2020 € 10.192 € 7.472 € 13.773 € 6.516 € 3.085 € 70.105 € 7.610 € 16.205 € 134.958

Voorstel uitkering in 2021 € 43.225 € 31.687 € 58.409 € 27.636 € 13.081 € 297.310 € 32.273 € 68.726 € 572.347

Begroting 2022 € 41.970 € 30.780 € 56.575 € 26.613 € 12.771 € 287.079 € 31.377 € 66.683 € 553.848

MARN  Bijzonderheden

 Meerjarenbegroting  Op termijn ontstaat liquiditeitsprobleem door aflossing op lening van € 2 mln.  Geldlening aan ARN (grondverkopen) levert rentebaten op, maar lopen af

naarmate op de lening afgelost wordt

 Risico’s  Na overdracht van grond en afkoop van rechten (2017) zijn risico’s gereduceerd  Op termijn wordt bateneffect nadeliger en hiermee dekking van exploitatiekosten