Document · PDF

Bijlage XIV Actualisatie financiële opzet Kanaalzone WBI-Q1 2023, scenario 614,

Raad 14 december 2023, gemeente HeumenBij agendapunt: Nieuw plan Kanaalzone met herinrichting sportpark de Broekkant1.304 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Financiële opzet Kanaalzone Malden, geactualiseerd t.o.v. WBI 2021 en scenario behoud sportpark Prijspeil Omschrijving Inbrengwaarde sportvelden Verwerving / inbrengwaarden overige gronden Verwerving betonfabriek

26-10-2023

Verschil tov Scenario 614 1-1-2022 Q1 2023 (1) WBI-aanvraag WBI o.b.v. Q1 2023 4.300.000 4.300.000 600.000 600.000 20.000.000 27.000.000 -7.000.000 27.000.000

Kosten tijdelijke exploitatie Kosten bouwrijp maken Kosten woonrijp maken Plankosten VTU Onderzoekskosten Kosten maatregelen 'infrastructurele ontsluiting / bereikbaarheid Totaal

375.000 15.621.000 8.882.000 2.802.360 649.000 1.431.456 54.660.816

375.000 19.100.000 11.300.000 4.638.000 649.000 1.431.456 69.393.456

-14.732.640

375.000 15.595.000 8.255.000 2.870.000 649.000 1.467.401 56.211.401

Verkoop bouwrijpe / woonrijpe grond

48.925.207

54.306.282

5.381.075

48.687.628

Publiek tekort voor rekening Rijk voor rekening provincie Gelderland Voor rekening gemeente Heumen (2)

-5.735.609 2.867.805 735.000 -2.132.804

-15.087.174 2.867.805 735.000 -11.484.369

-9.351.565 -9.351.565

-7.523.773 2.395.690 614.000 -4.514.083

-3.479.000 -2.418.000 -1.835.640

(1) Q1 2023 betreft actualisatie oorspronkelijke plan (735 won.) op basis prijsontwikkelingen 2022 t.o.v. aanvraag 2021 (2) Tekort op exploitatie Kanaalzone zonder optimalisaties / besparingen

Varianten grondexploitatie Kanaalzone (geactualiseerd t.o.v. WBI 2021 en scenario behoud sportpark) Prijspeil Verschil tov Scenario 614 1-1-2022 Q1 2023 Omschrijving WBI-aanvraag WBI o.b.v. Q1 2023 Inbrengwaarde sportvelden 4.300.000 4.300.000 Verwerving / inbrengwaarden overige gronden 600.000 600.000 Verwerving betonfabriek 20.000.000 27.000.000 -7.000.000 27.000.000 Kosten tijdelijke exploitatie Kosten bouwrijp maken Kosten woonrijp maken Plankosten VTU Onderzoekskosten Kosten maatregelen 'infrastructurele ontsluiting / bereikbaarheid Totaal

375.000 15.621.000 8.882.000 2.802.360 649.000 1.431.456 54.660.816

375.000 19.100.000 11.300.000 4.638.000 649.000 1.431.456 69.393.456

-14.732.640

375.000 15.595.000 8.255.000 2.870.000 649.000 1.467.401 56.211.401

Verkoop bouwrijpe / woonrijpe grond

48.925.207

54.306.282

5.381.075

48.687.628

Publiek tekort voor rekening Rijk voor rekening provincie Gelderland Voor rekening gemeente Heumen

-5.735.609 2.867.805 735.000 -2.132.804

-15.087.174 2.867.805 735.000 -11.484.369

-9.351.565 -9.351.565

-7.523.773 2.395.690 614.000 -4.514.083

Besparingsmogelijkheden Q1 2023 Meevallers afbvoer reststoffen en afvalmaterialen - Teerhoudend asfalt € 1.773.212 : 50% - Puinfundatie € 3.472.217 : 100% - Duikers buiten plangebied € 976.500 : 100% Taakstellende post vlonders aan Maas-Waalkanaal € 2.295.224 : 50% Taakstellende post bestratingsmateriaal € 2.330.036 : 25% Uitvoeringstempo project € 2.802.360 (7 ipv 10 jaar) = 30% Hoogte post onvoorzien kosten Totaal besparingen

-3.479.000 -2.418.000 -1.835.640

Q1 2023 Verschil t.o.v. Scenario 614 1-1-2022 WBI-aanvraag WBI N.v.t. 886.606 500.000 3.472.217 1.700.000 976.500 600.000 1.147.612 582.509 350.000 1.059.292 600.000 482.392 290.000 8.607.128 8.607.128 4.040.000

Publiek tekort na verrekening besparingen -6.480.046 -3.483.773 voor rekening Rijk (naar rato WBI op basis programma) 2.867.805 2.395.690 voor rekening provincie Gelderland 735.000 614.000 Voor rekening gemeente Heumen grex Kanaalzone -2.877.241 -474.083 * * Eventueel positief saldo van exploitatie bij eindafrekening moet worden verevend met uitgekeerde WBI-subsidie; gemeente kan geen 'winst' inboeken

Investeringen sportpark Vergelijking varianten Eigendom / verwerving Gronden tbv realisatie nieuw sportpark Gronden reeds in bezit Compensatiegronden natuur Planschade sportpark (indicatie) Natuurwaarden en compensatie Inrichtingsplan compensatiegronden Ontwerp / inpassing sportpark Kosten aanleg sportpark, inclusief inpassing (gemiddeld) Verkeer / mobiliteit en sociale veiligheid Aanpassing bestaande brug Overige aanpassingen (hellingbanen, rotonde Looistr.) Nieuwe brug Overige aanpassingen (hellingbanen) Overige aanpassingen wegen rond sportpark Totaal te investeren Inbrengwaarde sportpark grex Kanaalzone Netto investering sportpark Financiële consequenties gemeente (investeren / bijdragen) o.b.v. financiële s.v.z. Q1 2023 / scen. 614 en incl. doorvoeren besparingen Saldi op basis van maximaal berekend tekort in situatie met en zonder verplaatsing sportpark: Opties Hatertseweg en Looistraat met verrekening tekort Q1 2023 Optie behoud sportpark met verrekening tekort scenario 614 Besparing Q1 € 8,6 mio; Besparing scenario 614 € 4,0 mio

Hatertseweg

Looistraat Looistraat aanpass.brug nieuwe brug

Sportpark Broekkant

2.023.000 1.440.000 120.000

1.558.225 608.960 1.092.000 -

230.000

70.000

14.600.000

11.500.000

362.000 18.775.000

1.888.540 3.498.060 545.000 23.860.785

5.755.800 6.356.600 545.000 30.586.585

11.500.000

4.300.000 14.475.000

4.300.000 19.560.785

4.300.000 26.286.585

11.500.000

17.352.241 22.438.026 29.163.826 Kanaalzone + Kanaalzone + Kanaalzone + sportpark sportpark sportpark Hatertseweg Looistraat Looistraat aanpassen nieuwe brug brug

11.974.083 Kanaalzone met behoud sportpark scenario 614

Prijspeil Omschrijving Inbrengwaarde sportvelden Verwerving / inbrengwaarden overige gronden Verwerving betonfabriek

Verschil tov Scenario 614 1-1-2022 Q1 2023 WBI-aanvraag WBI o.b.v. Q1 2023 4.300.000 4.300.000 600.000 600.000 20.000.000 27.000.000 -7.000.000 27.000.000 subtotaal verwerving

Kosten bouwrijp maken en woonrijp maken Kosten tijdelijke exploitatie /Plankosten VTU / onderzoekskosten Kosten maatregelen 'infrastructurele ontsluiting / bereikbaarheid' Totaal Verkoop bouwrijpe / woonrijpe grond Publiek tekort voor rekening Rijk voor rekening provincie Gelderland Tekort exploitatie voor rekening gemeente Heumen Besparingsopties GREX Q1 2023 / GREX scenario 614 Netto tekort na doorvoeren besparingen Investeringen sportpark Eigendom / verwerving en compensatie natuur Gronden tbv realisatie nieuw sportpark, incl. toerekening reeds in bezit Compensatiegronden natuur Planschade sportpark (indicatie) Inrichtingsplan compensatiegronden Ontwerp / inpassing sportpark Kosten aanleg sportpark, inclusief inpassing (gemiddeld) Verkeer / mobiliteit en sociale veiligheid Aanpassing bestaande brug, hellingbanen etc. Nieuwe brug Overige aanpassingen wegen rond sportpark Totaal te investeren Inbrengwaarde sportpark grex Kanaalzone Netto investering sportpark Financiële gevolgen gemeente

Tekort gemeente / investering sportpark na besparingen

(€ 24,9 mio)

(€ 31,9 mio)

24.503.000 3.826.360 1.431.456

30.400.000 5.662.000 1.431.456

-5.897.000 -1.835.640

23.850.000 3.894.000 1.467.401

54.660.816 48.925.207

69.393.456 54.306.282

-14.732.640 5.381.075

56.211.401 48.687.628

-5.735.609 2.867.805 735.000 -2.132.804

-15.087.174 2.867.805 735.000 -11.484.369 8.607.128 -2.877.241

-9.351.565 -9.351.565

-7.523.773 2.395.690 614.000 -4.514.083 4.040.000 -474.083

Hatertseweg

(€ 27 mio)

Looistraat Looistraat aanpass.brug nieuwe brug

Sportpark Broekkant

2.023.000 1.440.000 120.000 230.000

2.167.185 1.092.000 70.000

14.600.000

11.500.000

362.000 18.775.000 4.300.000 14.475.000

5.386.600 545.000 23.860.785 4.300.000 19.560.785

12.112.400 545.000 30.586.585 4.300.000 26.286.585

Hatertseweg

17.352.241

Looistraat Looistraat aanpass.brug nieuwe brug

22.438.026

29.163.826

11.500.000 11.500.000 Broekkant + scenario 614

11.974.083

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13475078/1