Document · PDF

Bijlage III maandrapportage mei en juni 2023

Raad 21 september 2023, gemeente HeumenBij agendapunt: Uitkomsten maandrapportages januari - juni 20236.339 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage A - maandrapportage over mei/juni 2023 financiële stand van zaken exploitatie

voordelig

waarvan meerjarig structureel voor 2024

nadelig

€

resultaatverwachting begroting 2023 maandrapportage januari/februari 2023 (1e begrotingswijziging 2023) maandrapportage maart/april 2023 (2e begrotingswijziging 2023) maandrapportage mei/juni 2023 (3e begrotingswijziging 2023) uitkomsten kadernota 2024-2027 uitkomsten meicirculaire 2024-2027 overige autonome ontwikkelingen meerjarenbegroting 2024-2027

1.206.352 €

waarvan meerjarig structureel voor 2026

2.122.492 €

149.906 €

waarvan meerjarig structureel voor 2027

€ €

149.906

18.103 255.918

4.872 €

-65.601 €

654.053 €

654.053

€

-175.943 €

-186.883 €

-159.263 €

-159.263

€

-2.017.568 €

-1.317.464 €

-1.136.519 €

-1.132.574

€

947.783 €

1.153.730 €

806.146 €

448.937

€

54.525 €

124.707 €

161.993 €

403.050

specificatie van de mutaties:

€

-1.186.331 €

-291.511 €

326.410 €

214.203

Actuele stand meerjarenbegroting per 1 juni 2023

€

20.021 €

1.830.981 €

476.316 €

364.109

€

toelichting

605.724 €

actuele resultaatverwachting (overschot)

kostenpl.

€

waarvan meerjarig structureel voor 2025

588.744

920.447

kostensrt. hoofdtaakveld 0 (bestuur en ondersteuning) Door teruggave van het erfpachtperceel aan De Laan 18-20 door het niet afkopen van de erfpacht kan de gevormde bestemmingsreserve (groot € 15.463) voor de reeds gedane aflossingen van 2020 tm 2021 vrijvallen ten gunste van het exploitatieperceel. Door teruggave van het erfpachtperceel aan De Laan 19-21 door het niet nakomen van de bouwplicht kan de gevormde bestemmingsreserve (groot € 14.060) voor de reeds gedane aflossingen van 2021 tm 2022 vrijvallen ten gunste van het exploitatieperceel.

6003000

8710019

Onttrekking bestemmingsreserve

€

15.463

6003000

8710019

Onttrekking bestemmingsreserve

€

14.060

6007001

8431010

Algemene uitkering

€

973.930

betreft de bijstelling als gevolg van de uitkomsten van de meicirculaire 2023, waarin de vertaling van de voorjaarsnota van de rijksoverheid wordt gegeven.

6007001

8431011

Decentralisatieuitkeringen

€

16.387

Idem

6007001

8431011

Suppletieregelingen

€

110.060

6007002

8431017

Integratie-uitkering participatie

€

83.698

6008001

4110026

Stelpost loonontwikkeling

6008001

4380000

Stelpost prijsontwikkeling

6007001

4341040

flankerend beleid energiearmoede

€

30.000

betreft een reservering vanuit de meicirculaire zoals opgenomen in de raadsmededeling van 19 juni 2023 als addendum kadernota

6007001

4341040

aanpak armoede en schulden

€

24.000

betreft een reservering vanuit de meicirculaire zoals opgenomen in de raadsmededeling van 19 juni 2023 als addendum kadernota

6008001

4351000

Stelpost ziektevervanging

€

100.000

Door uitval bij de buitendienst heeft het hoofd BML voor een bedrag van € 45.000 een beroep gedaan op het ziektevervangingsbudget. Voor de afdeling SOLE is een bedrag gevraagd van € 20.800 voor ziektevervanging bij het kernteam. Het beschikbare budget voor ziektevervanging was per 1 mei 2023 nog € 22.825 groot. Aanvulling is dus nodig. Vandaar dat nu aanvullend een budget wordt gevraagd van € 100.000.

€

160.000

Betreft een raming van de te verwachten toerekenbare interne salariskosten aan het product opvang Oekrainers. Via time tell schrijven we tijd en boeken we de lasten door aan dit product.

€

Idem €

€

Idem, de aanvulling betreft een suppletie bommenregeling. In de exploitatie 2022 is ter dekking van de gemaakte kosten op de locatie Rijksweg 260 reeds een vordering van € 70.000 opgenomen. Vandaar dat een deel van de ontvangen vergoeding bommenregeling van de openstaande debiteur moet worden afgeboekt.

70.000

Idem, zoals gebruikelijk wordt voor de in de circulaire gehanteerde bijstelling van de lonen en prijzen de in de begroting opgenomen stelpost als reservering eveneens bijgesteld.

172 €

-11.277 €

-122.224 €

-165.455 €

-614.013

€

-57.502 €

-186.318 €

-369.262 €

-845.724 Idem

93.862

hoofdtaakveld 1 (Veiligheid) 6110020

4110000

Salariskosten opvang Oekraïners

6110023

8431021

SPUK Bekostigingsregeling (GOO) Rijksweg

6120011

4433010

Bijdrage GGD

€

Via het Rijk ontvangen we een specifieke uitkering (SPUK) voor de opvang voor de Oekraïners (bekostigingsregeling). Tot 15 oktober 2022 gold een normbedrag van € 100 per gerealiseerd bed en vanaf 15 oktober 2022 een (landelijk bijgesteld) normbedrag van €83 per gerealiseerd bed. Naar verwachting kunnen alle kosten in 2023 worden gedekt uit deze normkostenvergoeding. Mocht bij de jaarrekening blijken dat de kosten alsnog hoger zijn dan de normvergoeding, dan worden de werkelijke kosten (via de SISA) alsnog uitgekeerd.

160.000

€

1.240

Conform de herziene begroting voor 2023 van de GGD is het budget aangepast.

hoofdtaakveld 4 (onderwijs) 6430011

4380123

Buskosten & taxivervoer

€

Conform de herziene begroting voor 2023 van de BVODran is het budget aangepast met € 9.400 (voordelig). Ook is de eindafrekening 2022 van € 3.300 (voordelig) meegenomen.

12.677

hoofdtaakveld 5 (sport,cultuur en recreatie) 6570011

4380154

Onderhoud bossen uitbesteed

6570011 6570011 6570012 6570012 6570013 6570013 6570014 6570014 6570015 6570015

4380156 8380001 4380154 4380156 4380154 4380156 4380154 4380156 4380154 4380156

Beheersoverleg bosgroep verkoop hout Onderhoud bossen uitbesteed Beheersoverleg bosgroep Onderhoud bossen uitbesteed Beheersoverleg bosgroep Onderhoud bossen uitbesteed Beheersoverleg bosgroep Onderhoud bossen uitbesteed Beheersoverleg bosgroep hoofdtaakveld 6 (sociaal domein)

6610031

44380??

Subsidie OJO

€

De Bosgroep heeft een aangepaste begroting voor bossen verstrekt. Voor de gemeente Heumen betekent dit met name toevoeging voor werkzaamheden aan het lanenproject in de Elshof en extra opbrengsten houtverkoop Maldens Vlak. Verder zijn de uurtarieven van de Bosgroep aangepast. Bijstelling van de budgetten is hierdoor noodzakelijk. idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem

2.830

€

€ € € € € € € €

102 24 19.475 24 46 12 36 18

€

1.200 €

14.756

-1.200 €

-1.200

Betreft het herstel van een onterechte beëindiging van de jaarlijkse subsidie aan OJO (Overasseltse Jongeren Organisatie). Zie collegeadvies 19 juni 2023 zaaknummer 167145.

6610001

4380056

Verzekeringen vrijwilligers/overig

€

1.337

6610031

4438067

Subsidie Nicolaascomité Malden

6610042

4341029

Inkoop maaltijdvoorziening

€

4.000

Voor 2023 is de begroting verlaagd van €10.000 naar €6.000 als gevolg van de verwachte afname. Dit sluit ook aan bij de uitgaven van €4.000 in 2022 (€6.000 in 2021) voor maaltijdvoorzieningen.

6610044

4341041

Lokaal maatwerk sociaal domein

€

8.000

Het betreft de uitgaven aan begeleiding van de Maartensschool. Voor het jaar 2023 wordt een uitgave van €20.000 geprognosticeerd, wat €10.000 lager is dan de begroting van €28.000. In het jaar 2022 is er €14.000 besteed. Uit voorzorg is er een bedrag van €8.000 afgeraamd.

6610081

4380273

Regietaken

€

4.600

6610081 6610101

8380029 4433010

Stelp. bezuiniging versterking burgerpar Bijdrage GGD

6620003

4432009

6620003

€

1.337 €

Er is een structureel voordeel behaald op verzekeringskosten door over te stappen naar een nieuwe verzekeraar.

1.337

Vorig jaar is er ook subsidie verstrekt. Deze is per abuis onderschat in de begroting van 2023. In deze maandelijkse rapportage wordt het opnieuw correct begroot voor 2023.

2.046

Het betreft middelen voor inwonersparticipatie, waarvoor oorspronkelijk een bedrag van €17.500 was begroot. In deze maandrapportage wordt het budget verlaagd door de stelpost bezuiniging op versterking van burgerparticipatie van € 4.600 in mindering te brengen. Het resterende bedrag van €12.900 wordt gereserveerd voor een werkconferentie, waarbij samengewerkt wordt met samenwerkingspartners en werkgroepen.

€

4.600 €

4.600

€ €

4.600 € 2.881

-4.600 €

-4.600 Zie opmerking regietaken.

Bijdrage ROC jeugdarts

€

6.812 €

-6.812 €

-6.812 Er zijn kosten voor de inzet van een ROC Jeugdarts, die oorspronkelijk niet waren begroot. Deze kosten betreffen structurele uitgaven.

4433009

Maatwerk producten GGD

€

303

6630001

4411000

Uitgaven algemene bijstand

€

391.102 €

-406.852 €

-406.852

6630001

4420041

Loonkostensubsidie

€

125.000 €

-125.000 €

-125.000 Conform de herziene begroting voor 2023 van de MGR is het budget aangepast.

6630001

4720001

Dotatie voorziening

€

Conform de herziene begroting voor 2023 van de GGD is het budget aangepast. Conform de herziene begroting voor 2023 van de GGD is het budget aangepast. Met ingang van 1 juli zijn de uitkeringen van de Participatiewet en de IOAW/IOAZ aangepast vanwege de verhoging van het wettelijk minimumloon. Hierdoor stijgen de lasten voor de bijstandsuitkeringen.

35.000

Het betreft middelen voor dotatie voorziening voor geldlening voor bijzondere bijstand. Het gaat specifiek om het leninggedeelte van de gemeente dat wordt afgeboekt vanwege kwijtschelding of oninbaarheid. De afgelopen jaren is er nauwelijks een dotatie gemaakt voor deze afboekingen. Daarom wordt voorgesteld om het budget te verlagen naar € 5.000.

335.487

Via het BUIG-budget ontvangt de gemeente Heumen middelen voor het financieren van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies, waarbij het uitkeringsdeel wordt berekend op basis van een objectief verdeelmodel. Voor het jaar 2023 heeft de gemeente Heumen een voorlopige beschikking van het rijk ontvangen met een bedrag van €3.582.755 (begroting 2023 was €3.542.123). Het effect van de wettelijke verhoging van het minimumloon is nog niet opgenomen in deze voorlopige beschikking. Op basis van de huidige schattingen 351.147 van het rijk wordt verwacht dat Heumen een bedrag van €3.976.000 zal ontvangen. De totale uitgaven zijn begroot op €3.877.610. Voorzichtigheidshalve zijn de begrote opbrengsten gelijk gehouden aan de uitgaven van de BUIG, in afwachting van het definitieve BUIG-budget. Zodra het definitieve budget bekend is, zullen de opbrengsten bijgeraamd worden. Een positief resultaat zal worden toegevoegd aan het begrotingsresultaat of aan de egalisatiereserve BUIG.

8431006

Algemene bijstand

6630005

4380073

Rapportagekosten BBZ

6630006

4411001

Ioaw uitgaven

€

7.692

€

7.692 €

7.692

De uitgaven voor de IOAW vallen naar verwachting lager uit doordat er rekening is gehouden met een kleiner aantal uitkeringsgerechtigden dan oorspronkelijk (primitief) begroot.

6630007

4411002

Ioaz uitgaven

€

12.998

€

12.998 €

12.998

De uitgaven voor de IOAW vallen naar verwachting lager uit doordat er rekening is gehouden met een kleiner aantal uitkeringsgerechtigden dan oorspronkelijk (primitief) begroot.

6630008

8342002

Afl. rentedragende leningen

€

10.703

Er was geen specifiek bedrag begroot voor dit doeleinde. Daarom wordt de opbrengst realisatie aangehouden (voordelig).

6630013

4438003

Subsidie stichting Leergeld

€

1.600

Voor het jaar 2023 is een lager subsidiebedrag beschikt. Als gevolg hiervan kan het resterende budget vrijvallen.

6630013

4438004

Subsidie stichting Hulpfonds Heumen

€

8.999

Voor het jaar 2023 is een lager subsidiebedrag beschikt. Als gevolg hiervan kan het resterende budget vrijvallen.

6630013

4438038

Subsidie voedselbank

€

351.147 €

Er is een bijraming van €6.000 gemaakt voor het jaar 2023, waarbij rekening wordt gehouden met de verwachting van 2 extra BBZrapporten. Deze bijraming wordt als incidenteel beschouwd.

6.141

BW besluit lokale maatregelen energiekosten van oktober 22. Beslispunt extra ondersteuning aan organisatie die hulp bijdragen aan €

1.100 €

-1.100 €

-1.100 mensen met energiearmiede, zoals met name voedsel en kleidingbank. De deelnemers van voedselbank is dit eind vorig jaar gestegen

van 24 naar 35 huishoudens. Vanaf 2023 structureel. Het voorstel is om het budget kosten voor Heumenkaart structureel te verhogen naar €6.000. In 2022 waren de kosten hoger, namelijk €16.000 vanwege aanwezigheid van drie verschillende regelingen. In 2023 is er echter nog maar één regeling van toepassing. Deze kosten betreffen maandelijkse abonnementskosten. Daarom is het budget verhoogd van €3.300 naar €6.300, op structurele basis.

6630014

4341003

Heumenkaart

€

3.000 €

6630021

8342008

Terugvordering bijzondere (leen)bijstand

€

10.000

6630031

8380011

Bemiddelingskosten schuldsanering

6640001

4433017

WSW-bijdrage

€

18.000

Conform de herziene begroting voor 2023 van de MGR is het budget aangepast.

6650001

4341021

Arbeidsmatige dagbesteding

€

4.000

Conform de herziene begroting voor 2023 van de MGR is het budget aangepast.

6660001

4341009

Woonvoorzieningen

€

10.000 €

€

-3.000 €

-3.000

Het betreft de terugvordering van bijzondere (leen)bijstand. Het oorspronkelijke bedrag dat begroot was voor terugvordering was €45.000 (opbrengst). Tot op heden is er €7.000 ontvangen. In 2021 bedroeg de terugvordering €12.000 en in 2022 was dit €24.000. Gezien de resultaten van voorgaande jaren en de tot nu toe gerealiseerde terugvorderingen, wordt voorgesteld om het budget van €10.000 af te ramen. Er zijn extra baten ontvangen voor schuldsanering. Daarom is de begroting voorlopig aangepast tot aan de gerealiseerde baten tot nu toe (€ 2.000 voordeel).

1.784

Op basis van de bestedingen tot en met mei 2023 zijn de uitgaven voor woonvoorzieningen voor het gehele jaar geëxtrapoleerd. -10.000 €

-10.000 €

-10.000 Hierdoor is een schatting gemaakt van de verwachte uitgaven voor het resterende deel van het jaar. Om de begroting in lijn te brengen

met deze verwachtingen, is er een bijraming uitgevoerd van € 10.000. 6660001

4380195

Keuringen/indicaties

€

1.000 €

6660001

4433010

Bijdrage GGD

€

998

6660002

4433000

Bijdrage BVO doelgroepenvervoer Arnhem-N

€

8.450

6671101

4341002

huishoudelijke zorg (HH1)

€

202.130 €

-1.000 €

-1.000

Voor keuringen en indicaties voor maatwerkvoorzieningen Wmo zijn tot nu toe €500 uitgegeven. Er is geen bedrag is opgenomen in de huidige begroting. Om deze kosten adequaat te dekken, is met deze maandrapportage structureel €1000 opgenomen in de begroting. Conform de herziene begroting voor 2023 van de GGD is het budget aangepast. Conform de herziene begroting voor 2023 van de BVODran is het budget aangepast met € 16.900 (nadeel). Ook is de eindafrekening 2022 van € 8.500 (voordeel) meegenomen.

-120.300 €

-31.924 €

Huishoudelijke Hulp 1 (HH1) omvat specifieke taken zoals stofzuigen, bedden opmaken en afwassen, waarbij de persoon zelf de regie heeft over de gewenste taken en tijden. Huishoudelijke Hulp 2 (HH2) biedt uitgebreidere ondersteuning bij het organiseren en structureren van het huishouden, vooral bij mensen met geheugenproblemen, beperkingen of weinig ervaring. -31.924 Er is een verschuiving gaande van Huishoudelijke Hulp 2 (HH2) naar Huishoudelijke Hulp 1 (HH1), wat resulteert in hogere kosten voor HH1. Daarnaast zien we ook stijging van de kosten als gevolg van het wegvallen van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage, waardoor de inwoners van Heumen meer gebruik maken van HH1. Bovendien zijn de tarieven voor HH1 aanzienlijk gestegen, met een stijging van 13% ten opzichte van 2022.

6671101

4341015

Huishoudelijke hulp 2

6671101

4341016

PGB-WMO huishoudelijke zorg

€

76.199 €

93.095 €

93.095

Door de verschuiving van Huishoudelijke Hulp 2 (HH2) naar Huishoudelijke Hulp 1 (HH1) en de uitstroom van cliënten, wordt er een voordeel verwacht op het budget voor HH2.

30.456 €

-28.493 €

-26.372 €

-26.372

Het aantal PGB-aanvragen is de afgelopen periode gedaald als gevolg van zowel een afname in instroom als uitstroom. Binnen de regio wordt vanuit de verordening Wmo Jeugd gestimuleerd om zoveel mogelijk Zorg in Natura (ZIN) af te nemen. Alleen in situaties waarin de zorg in natura niet passend is, wordt een Persoonsgebonden Budget (PGB) verstrekt. Deze aanpak heeft als doel om de inzet van ZIN en PGB s efficiënter en gerichter te maken, waarbij de focus ligt op het bieden van passende zorg / ondersteuning.

60.554

€

6671101

4341043

Huishoudelijke hulp 3 (HH3)

€

3.999 €

-10.000 €

Huishoudelijke Hulp 3 (HH3) is een nieuwe vorm van huishoudelijke hulp die alle taken van HH1 en HH2 omvat, aangevuld met psychosociale begeleiding om een ontregeld huishouden te herstellen. Deze maatwerkondersteuning is afgestemd op de specifieke behoeften van de cliënt. Voor nieuwe cliënten (vanaf juli) in 2023 bedragen de kosten €4.000. Er wordt voorgesteld om structureel -10.000 €10.000 op te nemen in de begroting. Deze investering biedt de mogelijkheid om naast huishoudelijke zorg ook de benodigde begeleiding te bieden aan cliënten en tegelijkertijd in te spelen op mogelijke kostenbesparingen in de toekomst, bijvoorbeeld door verbeterde zelfredzaamheid en afname van duurdere maatwerkvoorziening individuele begeleiding.

6671201

4341019

PGB WMO begeleiding

€

9.268 €

-9.268 €

-9.268 begeleiding binnen de WMO. Als gevolg hiervan hebben we een bijraming van €9.000 gedaan om rekening te houden met deze

De kosten van specialistische begeleiding vertonen de afgelopen jaren een stijgende trend, wat ook te zien is in het PGB-budget voor kostenstijging. Op basis van de bestedingen tot en met mei 2023 is een extrapolatie gemaakt om de verwachte uitgaven voor het resterende deel van 6671201

4341022

Reguliere begeleiding en pers. verzorgin

€

64.416

€

73.416 €

73.416 het jaar te schatten. Hierbij is rekening gehouden met de ontwikkeling dat begeleiding en persoonlijke verzorging wmo afneemt.

Hierdoor in totaal € 65.000 budget afgeraamd. Op basis van de bestedingen tot en met mei 2023 is een extrapolatie uitgevoerd om een schatting te maken van de verwachte uitgaven 6671201

4341031

Specialistische (groeps) begeleiding

€

16.402 €

-16.402 €

-16.402 voor de rest van het jaar. Hierbij is rekening gehouden met de trend van toenemende kosten voor specialistische begeleiding binnen de

WMO. Hierdoor in totaal €16.000 budget bijgeraamd.

6671201

4341032

Kortdurend verblijf

€

35.000 €

-35.000 €

-35.000

In 2022 was er geen nog te betalen bedrag opgenomen voor de kosten van kortdurend verblijf. Echter, aan het begin van 2023 is er een factuur ontvangen voor deze kosten, waardoor de gemeente deze kosten extra moet dragen in 2023. Daarnaast zijn er ook kosten voor kortdurend verblijf in 2023 geraamd op €35.000. Als gevolg hiervan wordt de begroting verhoogd met een bedrag van €35.000 om deze kosten te kunnen dekken.

6671301

4341020

Dagbesteding

€

15.314 €

-15.314 €

-15.314

6672101

4341022

Reguliere begeleiding en pers. Verzorging

€

59.253

-59.253 €

-59.253 verzorging binnen Jeugdhulp. Uit de extrapolatie blijkt dat er sprake is van een stijgende trend in de kosten op dit gebied. Om ervoor te

zorgen dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om deze kosten te dekken, is er een bedrag van € 60.000 bijgeraamd in het budget.

6672101

4341025

Landelijk budget specialistische zorg

€

16.443

€

16.443 €

16.443

Op basis van de bestedingen tot en met mei 2023 is een extrapolatie uitgevoerd om een schatting te maken van de verwachte uitgaven voor de rest van het jaar. Hierbij is specifiek gekeken naar de ontwikkeling van de kosten voor landelijke budget specialistische zorg binnen Jeugdhulp. Uit de extrapolatie blijkt dat er sprake is van een dalende trend in de kosten op dit gebied. Door rekening te houden met deze dalende trend, is er een totaalbedrag van €17.000 afgeraamd in het budget.

6672101

4341031

Specialistische (groeps) begeleiding

€

93.011

€

93.011 €

93.011

Op basis van de bestedingen tot en met mei 2023 is een extrapolatie uitgevoerd om een schatting te maken van de verwachte uitgaven voor de rest van het jaar. Hierbij is specifiek gekeken naar de ontwikkeling van de kosten voor binnen specialistische groepsbegeleiding Jeugdhulp. Uit de extrapolatie blijkt dat er sprake is van een dalende trend in de kosten op dit gebied. Door rekening te houden met deze dalende trend, is er een totaalbedrag van €93.000 afgeraamd in het budget.

6672201

4341025

Landelijk budget specialistische zorg

€

16.443

€

16.443 €

16.443

6672301

4341025

Landelijk budget specialistische zorg

€

176.441

€

176.441 €

176.441

6672301

4341035

Dagbehandeling

€

121.877 €

-121.877 €

-121.877

6672301

4433000

Bijdrage BVO doelgroepenvervoer Arnhem-N

€

18.304

6672301

4438070

Vervoersdiensten

€

7.573 €

Bij het omzetten van de budgetten uit 2023 naar het nieuwe IV3-model is geconstateerd dat er sprake is van dubbele opname in de begroting. Om dit te corrigeren, worden de dubbel opgenomen bedragen vrijgevallen. Deze aanpassing zorgt voor een correcte weergave van de budgetten in de begroting. Op basis van de bestedingen tot en met mei 2023 is een extrapolatie uitgevoerd om een schatting te maken van de verwachte uitgaven voor de rest van het jaar. Hierbij is specifiek gekeken naar de ontwikkeling van de kosten voor binnen de dagbesteding Jeugdhulp. Uit de extrapolatie blijkt dat er sprake is van een stijgende trend door stijging aantal clienten en de hogere tarieven op dit gebied. Door rekening te houden met deze stijgende trend, is er een totaalbedrag van € 122.000 bijgeraamd in het budget. Conform de herziene begroting voor 2023 van de BVODran is het budget aangepast (inclusief eindafrekening 2022. Zie opmerking Jeugdhulpdagbesteding/ vervoersdiensten. Dit betreft vervoersdiensten voor Jeugd, waarbij zorginstellingen declarern via declaratieberichten. De bestedingen tot en met mei zijn

-7.573 €

-7.573 geëxtrapoleerd om een schatting te maken voor de rest van 2023. Het budget dat oorspronkelijk was toegewezen, was echter bedoeld

voor bijdrage vervoerskosten Jeugdwet BVODran. Voor BVODran is nu een aparte kostensoort gebruikt.

6672401

4341018

PGB Jeugdwet

€

38.195

€

38.195 €

Het aantal PGB-aanvragen is recentelijk gedaald, zowel als gevolg van een afname in instroom als uitstroom. Deze ontwikkeling resulteert naar verwachting in een voordeel van €38.000 ten opzichte van de begroting voor 2023. Binnen de regio wordt er vanuit de verordening Wmo Jeugd actief gestimuleerd om zoveel mogelijk gebruik te maken van Zorg in Natura (ZIN). Alleen wanneer Zorg in 38.195 Natura niet passend is voor de situatie, wordt er een Persoonsgebonden Budget (PGB) verstrekt. Deze aanpak is bedoeld om de inzet van ZIN en PGB efficiënter en doelgerichter te maken, waarbij de nadruk ligt op het bieden van passende zorg en ondersteuning aan jeugdigen.

6673201

4341033

Vaktherapie en/of casemanagement

€

2.274

€

2.274 €

2.274

33.746 €

6673301

4341032

Kortdurend verblijf

€

33.746

€

33.746 €

6674101

4341036

GGZ-jeugd (incl. dyslexie)

6681201

4438006

Subsidie inloopfunctie GGZ

6682101

4341037

4341038

€

65.663 €

-32.441 €

De tarieven en het aantal cliënten binnen de Jeugd GGZ laten een stijgende trend zien. Met name door de toenemende druk van prestatiedruk en de impact van de coronapandemie ervaren steeds meer jongeren problemen op het gebied van geestelijke gezondheid. Om aan deze groeiende vraag te voldoen en tijdig passende hulp te bieden, is er op 1 april een specialist Jeugd GGZ in dienst genomen. -32.441 Deze specialist zal zich richten op preventie en het bieden van directe ondersteuning aan jongeren, waarbij het uiteindelijke doel is om de kosten op de lange termijn voor de duurdere GGZ jeugdhulp te verlagen. Door vroegtijdige interventie en het voorkomen van doorverwijzigingen hopen we de behoefte aan intensievere specialistische jeugdhulp en bijbehorende kosten te verminderen. Het betreft de subsidieverstrekkingen ten behoeve van de inloopfunctie GGZ. Er worden geen verdere subsidieverstrekkingen meer verwacht. Het budget voor deze subsidies wordt incidenteel afgeraamd met € 4.500.

4.471

Zorg met verblijf (C1)

€

Ambulante behandeling J&O en J-LVG

€

177.803 €

94.486 €

6682101

4341039

Jeugdbescherming-jeugdreclassering (C2)

€

18.190 €

6682101

4431014

Stelpost overeengekomen besparing Jeugdzorg

€

260.000

6682101

4433019

Bijdrage GGD veilig thuis

€

11.675

6682201

4341039

Jeugdbescherming-jeugdreclassering (C2)

€

138.872

6008001

4380000

Stelpost prijsontwikkeling m.b.t. posten jeugdzorg

€

227.837

6710001 6710011 6710011

4433010 4433010 4433012

Bijdrage GGD Bijdrage GGD Bijdrage logopedie

€

6.725

uitkomst rapportage mei/juni 2023, per saldo nadelig

€

588.744

€

3.621

-177.803 €

-94.486 €

-18.190 €

-177.803 €

-94.486 €

-18.190 €

-177.803 €

-94.486 €

Op basis van de bestedingen tot en met mei 2023 is een extrapolatie uitgevoerd om een schatting te maken van de verwachte uitgaven voor de rest van het jaar. Hierbij is specifiek gekeken naar de ontwikkeling van de ambulante behandeling J&O en J-LVG binnen Jeugdhulp. Uit de extrapolatie blijkt dat er sprake is van een stijgende trend in de kosten op dit gebied. Dit wordt mede veroorzaakt -94.486 doordat er in 2022 al sterk was toegenomen € 391.000 (56 clienten). Deze kosten ontwikkeling zet zich ook in 2023 ondanks een daling van het aantal clienten in 2023 (38). Daarnaast zijn ook de tarieven met 6% gestegen. Om deze verwachte kosten te kunnen dekken, is er een bijraming van €95.000 voorgesteld voor het budget.

-18.190 €

Op basis van de bestedingen tot en met mei 2023 is een extrapolatie uitgevoerd om een schatting te maken van de verwachte uitgaven voor de rest van het jaar. Hierbij is specifiek gekeken naar de ontwikkeling van de kosten voor Jeugdbescherming en -reclassering. Uit de extrapolatie blijkt dat er een daling is in de kosten voor Jeugdbescherming en -reclassering, met een totaal voordeel van €120.000. -18.190 Op basis hiervan is dit bedrag afgeraamd in de begroting. Het is belangrijk op te merken dat in 2022 er één budget was voor jeugdbescherming en -reclassering. Vanaf 2023 is dit budget echter gesplitst, naar aanleiding van het nieuwe IV3-model. Het totale budget is nu verdeeld over beide onderdelen. Met deze begrotingswijziging wordt het budget rechtgetrokken en in lijn gebracht met de nieuwe situatie. Vanuit de hervormingsagenda heeft het rijk voor 2023 een besparing op de kosten jeugdzorg ingeboekt, die verwerkt zou worden in de algemene uitkering. Het realiseren van deze hervormingsagenda heeft tot op heden weinig opgeleverd. Omdat de jeugdzorg in de algemene uitkering zit verwerkt is deze stelpost als nadeel vrijgevallen. Conform de herziene begroting voor 2023 van de GGD is het budget aangepast.

€

138.872 €

138.872 Zie voor toelichting opmerking bij jeugdbescherming en -reclassering. Voor prijsstijgingen ook voor de jeugdzorg is een stelpost in de begroting opgenomen. De werkelijke kosten jeugdzorg in 2022 bedroegen in totaal € 3.797.284. Bij het berekenen van de stelpost prijsstijgingen is uitgegaan van een prijsstijging van 6%. Dit betekent 6% van € 3.797.284 = € 227.837. Ter dekking van de toegenomen kosten van de jeugdzorg is dit bedrag deels gebruikt.

hoofdtaakveld 7 (volksgezondheid en milieu) €

65.340

€

408

Conform de herziene begroting voor 2023 van de GGD is het budget aangepast. Conform de herziene begroting voor 2023 van de GGD is het budget aangepast. Conform de herziene begroting voor 2023 van de GGD is het budget aangepast. €

-331.929 €

-464.299 €

-690.474 €

-1.616.831

Budgettair-neutrale mutaties diverse hoofdtaakvelden 6008001

4380000

Stelpost prijsontwikkeling

6004121

4380053

Verzekering Aansprakelijkheid

6008001

4110026

Stelpost loonontwikkeling

6001031 6004011 6004021 6004022 6004031 6004041 6004051 6004061

4110000 4110000 4110000 4110000 4110000 4110000 4110000 4110000

Griffie Concernstaf, salarissen BML binnen, salarissen BML buiten, salarissen SOLE, salarissen PUZA, salarissen BEON, salarissen FAON, salarissen

6004041

4351001

Inhuur personeel

6004141

4380353

Kosten functioneel applicatiebeheer

6008001

4351000

Stelpost ziektevervanging

6004022

4351001

Inhuur personeel

6008001

4351000

Stelpost ziektevervanging

6004031

4351001

Inhuur personeel

6210013

4380131

Straatgoten vegen

€

55.000

6210014 6570021

4380151 4380151

Bladruimen Onderhoud plantsoenen uitbesteed

€

16.030

€

Premieverhoging door indexering €

3.621

€ € € € € € € €

7.706 10.268 96.146 33.119 91.905 63.157 73.712 53.209

429.222

betreft de bijstelling van de salarisbudgetten n.a.v. de nieuwe cao afspraken 2023 door aanwending van de stelpost loonontwikkeling

16.000

Idem Door uitval bij de buitendienst heeft het hoofd BML voor een bedrag van € 45.000 een beroep gedaan op het ziektevervangingsbudget. Het beschikbare budget voor ziektevervanging was per 1 mei 2023 nog € 22.825 groot. Aanvulling is dus nodig. Vandaar dat nu aanvullend een budget wordt gevraagd van € 100.000. Bij het onderdeel budgettair neutraal is de overheveling van de stelpost naar het personeelsbudget BML opgenomen.

45.000 €

€

idem idem idem idem idem idem idem idem Het applicatiebeheer CSAM is tot half juni door een medewerker van de gem. Berg en Dal uitgevoerd. Hiervoor was bij het P budget van Puza een budget geraamd van € 16.000. Berg en Dal heeft gekozen voor een andere pakket en is gestopt met de samenwerking met onze gemeente. Met infradax is inmiddels een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten die het applicatiebeheer CSAM gaat uitvoeren.

16.000

€

Premieverhoging door indexering

45.000

Idem Door ziekteuitval bij het kernteam heeft het hoofd SOLE voor een bedrag van € 20.800 een beroep gedaan op het ziektevervangingsbudget. Het beschikbare budget was per 1 mei 2023 nog € 22.825 groot. In deze rapportage is een aanvullend budget gevraagd van € 100.000. Na aftrek van de gevraagde € 45.000 door BML en de gevraagde € 20.800 door Sole resteert een ziektevervangingsbudget van € 57.025.

20.800

€

20.800

57.000

Idem In 2022 is er een DVO met de DAR afgesloten voor 2022 en 2023. Voor 2023 heeft er een indexering plaatsgevonden. De DVO is hiermee aangepast. Omdat er met de kadernota 2023 extra budgetten beschikkbaar zijn gesteld is het geheel budgettair neutraal verwerkt . Wel hebben er enkele verschuivingen binnen de IBOR budgetten plaatsgevonden idem idem

6570022 6570024

4380152 4380066

Maaien uitbesteed Beleidsadvisering

6001030

4110000

Salarissen griffie

6001031

4110000

Salarissen griffie

6730001

4380130

inzameling textiel

6730001 6730001 6730001 6570041 6570041

8423004 4380141 4380143 4380091 4380291

inzameling textiel inzameling KCA verwerking grofvuil onderhoud watergangen fractievergoeding groen Links

Divers

Diverse subsidies indexatie (samengevoegd)

6008001

4380000

Diverse subsidies indexatie (samengevoegd) via stelpost prijsontwikkelingen

€

6610046

4351003

Vrijwilligersvergoeding

6610046 6610046 6610046 6610046 6610046 6610046 6610046 6610046 6610046 6610121 6610121 6610121 6610121 6610121 6610121 6610121 6610121 6610121 6610121 6610040 6610120 6520032 6520032 6610023 6610023 6610032 6610032 6610042 6610042 6610042 6610044 6610044 6710002 6710002 6710002 6710002 6710002 6520033 6520033 6520034 6520034 6610024 6610024 6710003 6710003 6710003

4380001 4380004 4380032 4380059 4380169 4380205 4380216 4380296 8342004 4351003 4380001 4380004 4380032 4380059 4380169 4380205 4380216 4380296 8342004 4380051 4380051 4380066 8431021 4380349 8431021 4340343 8431021 4380348 4380350 8431021 4438053 8431021 4380344 4380342 4380347 4380341 8431021 4380340 8431021 4380346 8431021 4380345 8431021 4380352 4380351 8431021

Inc. Onvoorziene uitgaven Elektriciteit Communicatie Telefoonkosten Programmatuur Kosten betalingsverkeer Onderhoud elektrische auto Kosten ritplanning lokaal vervoer Klantbijdragen Vrijwilligersvergoeding Inc. Onvoorziene uitgaven Elektriciteit Communicatie Telefoonkosten Programmatuur Kosten betalingsverkeer Onderhoud elektrische auto Kosten ritplanning lokaal vervoer Klantbijdragen Verz. Wagenpark & werkmaterieel Verz. Wagenpark & werkmaterieel Advies kosten algemeen Brede SPUK Uitkering Eén tegen Eenzaamheid Brede SPUK Uitkering Join Us Brede SPUK Uitkering Versterken sociale basis Welzijn op recept Brede SPUK Uitkering Subsidie Mantelzorg Heumen Brede SPUK Uitkering Aanpak overgewicht en obesitas Kansrijke start OKO&Vroegsignalering alcoholproblematiek Terugdringen Gezondheidsachterstanden Brede SPUK Uitkering Lokaal sportakkoord Brede SPUK Uitkering Leefomgeving Brede SPUK Uitkering Valpreventie Brede SPUK Uitkering Coördinatiekosten regionale aanpak preventie Versterken kennis- en adviesfunctie GGD Brede SPUK Uitkering

6681100

4380316

Overige kosten

6681100

8380007

Bijdragen van derden

6610114

4380320

Inburgeringsvoorzieningen

6610114

8431021

Regeling specifieke uitkering

€

176.073

uitkomst maandrapportage mrt/apr 2023, budgettair-neutraal

€

€ €

4.560 9.470

€

154.121

idem idem

154.121

omzetting naar de juiste kostensoort omzetting naar de juiste kostensoort Na vaststelling van de begroting 2023 is de dienstverleningsovereenkomst 2023 afgesloten met de DAR. De afvalinzameling is in beweging en gedurende het jaar kunnen (kleine) wijzigingen noodzakelijk zijn. Per saldo zijn deze verschuivingen budgettair neutraal.

3.000 € €

3.000 23.000

€

1.500

€

3.381 €

-3.381 €

3.381

€

3.381 €

3.381

De jaarlijkse prijsindexatie van de subsidies was nog niet verwerkt in de begroting van 2023. Dit wordt via de stelpost prijsontwikkelingen aangepast.

€

1.000

€

-1.000 €

-1.000

Kostenplaats dorpsauto viel aanvankelijk onder het product "Maatschappelijke begeleiding en advies". Er is nu echter voor gekozen om er een andere budgethouder aan te koppelen. Helaas is het koppelen van een nieuwe budgethouder enkel mogelijk op product niveau. Er is daarom voor gekozen om een nieuw product voor de dorpsauto aan te maken. Deze begrotingswijzingen betreffen enkel budgetoverhevelingen van Kostenplaats A naar Kostenplaats B.

€ € € € € € € € €

577 420 500 810 3.720 480 332 25.920 7.046

€

-577 €

€

-420 €

€

-500 €

€

-810 €

€

-3.720 €

€

-480 €

€

23.000

€

1.500

€ €

€ € € € € € € € € €

1.000 577 420 500 810 3.720 480 332 25.920 7.046

€ €

2.076 68.887

2.076 68.887 7.697,00

€

7.697

€

5.388

5.388,00 28.094,00 4.233,00 €

32.327

€

7.697

7.697,00

€

42.332

€

10.006

€

7.697

€

39.639

€

8.774

€ € € €

13.469 11.545 1.924 15.394

€

10.006

€

7.697

€

39.639

€ €

6.850 1.924

€

156.182

€

176.073

idem idem idem correctie op BW 2, verkeerde kostensoort idem De jaarlijkse prijsindexatie van de subsidies was nog niet verwerkt in de begroting van 2023. Dit wordt via de stelpost -3.381 prijsontwikkelingen aangepast.

-577 idem -420 idem -500 idem -810 idem -3.720 idem -480 idem

€

-332 €

-332 idem

€

-25.920 €

€

7.046 €

-25.920 idem 7.046 idem

€

1.000 €

€

577 €

€

420 €

€

500 €

1.000 idem 577 idem 420 idem 500 idem

€

810 €

810 idem

€

3.720 €

€

480 €

3.720 idem 480 idem

€

332 €

332 idem

€

25.920 €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-7.046 -2.076 2.076 -68.886 68.886 -7.697 7.697 -3.848 3.848 -27.708 -7.312 35.020 -7.697 7.697 -13.469 -12.315 -1.924 -15.393 43.101 -10.006 10.006 -7.697 7.697 -36.559 36.559 -5.619 -1.924 7.543

-7.046 -2.076 2.076 -68.886 68.886 -6.157 6.157 -3.848 3.848 -27.708 -8.851 36.559 -7.697 7.697 -13.469 -12.315 -1.924 -15.393 43.101 -10.006 10.006 -7.697 7.697 -36.559 36.559 -5.619 -1.924 7.543

€ € € € €

-7.046 € -2.076 € 2.076 € -66.547 66.547

25.920 idem -7.046 idem -2.076 idem 2.076 idem

€ € € € €

-20.772 -10.386 31.158 -6.924 6.924

€

-15.387

€ € € €

-15.387 30.774 -7.693 7.693

€ €

-37.697 37.697

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

De Brede SPUK-regeling is een programma dat beschikbaar is gesteld voor alle gemeenten met als doel sport, beweging, gezondheid, cultuurparticipatie en de sociale basis te bevorderen. Het uiteindelijke doel is om tegen 2040 een gezonde generatie te realiseren. Deze regeling stelt gemeenten in staat om afspraken uit verschillende akkoorden na te komen, zoals het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op 22-03-2023 heeft de gemeente Heumen een specifieke uitkering aangevraagd via de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED). Deze aanvraag geldt voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026. Het besluit is dat de gemeente Heumen gedurende deze periode een specifieke uitkering ontvangt van maximaal € 867.344,00. Het bedrag wordt als volgt verdeeld: € 230.444,00 in 2023, € 228.054,00 in 2024, € 228.053,00 in 2025 en € 180.793,00 in 2026.

Beschermd wonen

Mutaties interne orders (invest., voorz., best.reserves)

€

In 2022 werd het beschermd wonen deels gesubsidieerd door ZonMw en de gemeente Nijmegen. Vanaf 2023 is de volledige subsidiering van het beschermd wonen overgedragen aan de gemeente Nijmegen. De verwachte subsidiebedrag bedraagt €156.000. De kosten voor het beschermd wonen zijn ook gebudgetteerd op €156.000. Hierdoor is het budgettaire neutraal verwerkt in de begroting.

156.182 Voor het jaar 2023 ontvangen we een SPUK-uitkering van €176.000 voor de nieuwe wet inburgering. Momenteel zijn we bezig met het opstellen van een plan voor de uitgaven in 2023 en verder met betrekking tot de nieuwe wet inburgering. Hierover zal een apart collegevoorstel worden ingediend. Voor deze maandrapportage zijn de kosten gelijk gehouden aan de opbrengsten. €

Inkomsten

- €

Uitgaven

Mutaties Investeringen Aanschaf 2e auto buurtvervoer Mutaties bestemmingsreserves

€

17.500

betreft de aanschaf van een tweede auto voor het buurtvervoer. Zoe collegeadvies 17 juli 2023.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13010722/1