Bijlage II Maandrapportage tm maart 2025

Bijlage A - maandrapportage over januari/februari 2025 financiële stand van zaken exploitatie

voordelig

nadelig

waarvan meerjarig structureel voor 2026

waarvan meerjarig structureel voor 2027

waarvan meerjarig structureel voor 2028 748.500 -=nadeel/+=voordeel

€

5.000

€

67.782

€

€

-59.758

€

-66.510

€

specificatie van de mutaties:

€

-59.758

€

-66.510

€

-66.510

Actuele stand meerjarenbegroting per 29 februari 2024

€

-54.758

€

1.272

€

681.990

€

-2.710

€

-2.710

€

Saldo programmabegroting 2025 (na begrotingsbehandeling)

€

toelichting

-14.895

Maandrapportage 2024 structurele wijzigingen (exclusief decembercirculaire 2024) Decembercirculaire 2024 Saldo programmabegroting 2025 na structurele wijzigingen 2024 en decembercirculaire 2024 Maandrapportage januari-februari 2025 (1e begrotingswijziging 2025)

€ €

165.684

€

Actuele resultaatverwachting (nadelig)

kostenpl.

-14.895 -66.510

150.789

kostensrt. hoofdtaakveld 0 (bestuur en ondersteuning)

6001001

4380280

gemeenteraad - Raadsinformatiesysteem en uitzendingen

€

2.710

-2.710 Betreffen de extra kosten uitzenden raadsavonden (aangenomen motie begrotingsbehandeling 2025)

6003003

8330032

huur opbrengst

€

15.252

€

15.252

Na aankoop van pand eendenpoelseweg 6a in 2024 is er een huurovereenkomst afgesloten met de verkoper. Huurperiode loopt tot moment van sloop(verwachting is over 2 jaar), De huuropbrengst bedraagt € 1.271 per maand.

6003003

8330032

huur opbrengst

€

18.000

€

18.000

Na aankoop van pand eendenpoelseweg 6 is er een huurovereenkomst afgesloten met de verkoper. Huurperiode loopt tot moment van sloop (verwachting is over 2 jaar). De huuropbrengst bedraagt € 2.250 per maand ingaande april 2025.

6003003

8330017

Incidentele verpchtingen

€

11.000

€

-11.000

€

-11.000

€

-11.000

6003003

4380233

Toetsingskosten pacht

€

8.800

€

-8.800

€

-8.800

€

-8.800

6003002

8310000

Opbrengst verkopen

€

77.550

6004331

8720002

Vrijval voorziening verlofspaarregeling

€

10.775

6004321

8720002

Vrijval voorziening verlofspaarregeling

€

28.139

6004331

8720002

Vrijval voorziening rvu regeling

€

17.460

6004341

8720002

Vrijval voorziening rvu regeling

€

11.950

6004121

4380069

Verzekeringen - externe advieskosten

€

6.600

6004022

4380200

Arbobenodigdheden buitendienst

€

6.500

€

-6.500

€

-6.500

€

6004164

4380218

leasekosten machines

€

14.000

€

-14.000

€

-14.000

€

6004165

4380218

leasekosten machines

€

8.000

€

-8.000

€

-8.000

€

€

6.500

€

-6.500

€

-6.500

€

Conform B&W advies 248040 zijn de pachtprijzen voor 20256-2028 vastgesteld.Omdat de minimale pachtprijzen lager zijn vastgesteld is de verwachting dat de inkomsten afnemen met € 11.000. Conform b&w advies 248040 wordt Collectief Rivierenland opdracht verleend tot monitoring van het opgelegde beheerplan pachtblokken. Jaarlijkse kosten hiervan bedragen € 8.800. De kavel was in erfpacht uitgegeven maar het erfpachtcontract is in 2024 ontbonden op verzoek van de erfpachter. De geraamde opbrengst was destijds € 165.600. Conform de voorschriften is de opbrengst van de kavel destijds verwerkt in het grondexploitatieresultaat en is de kavel opgenomen als materiele activa op de balans. Na afloop van het erfpachtcontract en ontvangst van alle canons zou de kavel als eigendom aan de erfpachter worden overgedragen. Bij verkoop van de kavel aan de geïnteresseerden zal er een opbrengst van € 243.150 worden gerealiseerd. De extra opbrengst van € 77.550 (€ 243.150 minus de reeds verwerkte € 165.600) zal ten gunste komen van het exploitatieresultaat 2025. Betreft de vrijval van de gevormde voorziening volgens de verlofspaarregeling voor een ambtenaar van afdeling sociaal die met vervroegd pensioen gaat. Betreft de vrijval van de gevormde voorziening volgens de verlofspaarregeling voor een ambtenaar van afdeling sociaal die met vervroegd pensioen gaat.

Betreft de vrijval van de gevormde voorziening volgens de rvu regeling voor een ambtenaar van sociaal die met vervroegd pensioen is gegaan. Betreft de vrijval van de gevormde voorziening volgens de rvu regeling voor een ambtenaar van sociaal die met vervroegd pensioen is gegaan. Collegeadvies 213068. Betreft: de kosten voor uitvoering van de hertaxatie van alle gemeentelijke opstallen/scholen en inventarissen en scholen. De uitvoering en oplevering van dit rapport vindt plaats in het 1e kwartaal van 2025.

Betreft een 'reparatie van het arbobudget buitendienst'. Per abuis is deze met het omzetten van de organisatiestructuur (nieuwe afdelingen) vervallen. Medio 2024 is er een nieuw leasecontract afgesloten voor een nieuwe vrachtwagen. O.a. stijging van rente en -14.000 nieuwprijzen vrachtwagen zorgen ervoor dat leaseprijs hoger is dan voorheen. Ook de jaarlijkse kosten van verzekering worden hieruit betaald (€ 3.350) De jaarlijkse leasekosten zijn flink gestegen ook omdat de kosten voor verzekering en onderhoudscontracten hieruit -8.000 betaald worden. -6.500

hoofdtaakveld 1 (veiligheid) Medio december zijn er 2 nieuwe electrische auto's in gebruik genomen bestemd voor Handhaving en algemeen 6120041

4380218

Leasekosten machines

-6.500 gebruik. Conform B&W advies 225118 worden de structurele lasten via deze maandrapportage opgenomen bij het

budget Handhaving. 6120041

6110023

4380217

4380099

Onderhoud scooter-fiets

Huurkosten Rijksweg - Opvang Oekraïners

€

€

3.000

105.000

Betreft extra kosten voor de 2e BOA, waaronder eenmalige kosten voor de aanschaf van een fiets.

€

-25.000

Per 1 maart 2025 is de huurovereenkomst verlengt voor de periode van 1 jaar. De huurprijs is met 2% geindexeerd. Daarnaast worden er per 14 juli 2024 3 appartementen extra gehuurd. Zowel de indexering als ook de huur van de extra appartementen waren nog niet voor 2026 en 2027 verwerkt. Totale huurkosten 2025: € 920.000 (in begroting 2025 reeds opgenomen € 815.000) Bekostiging van de opvang vindt plaats via de SPUK bekostigingsregeling opvang ontheemden.

6110023

4380116

Bewaking - Opvang Oekraïners

€

130.000

€

20.000

6110023

4380316

Overige kosten - Opvang Oekraïners

€

20.000

€

3.000

6110023

4411010

Leefgeld Oekraïners

€

50.000

€

7.500

6110023

8342010

Eigen bijdrage opvang Oekraïners

€

19.500

€

3.000

6110023

8431021

SPUK Bekostigingsregeling obv normbedrag Rijksweg

€

-35.000

€

312.000

€

1.000

Per 1 maart 2025 is er een nieuwe overeenkomst afgesloten waarbij het aantal beveiligingsuren is teruggebracht. Totale kosten beveilging 2025 naar verwachting € 470.000. In primaire begroting is opgenomen € 600.000. Bekostiging van de opvang vindt plaats via de SPUK bekostigingsregeling opvang ontheemden. In de begroting is er een bedrag voor overige kosten van € 50.000 opgenomen. We verwachten dat deze post € 20.000 lager uitvalt. In de begroting hebben we voor leefgelduitkeringen € 100.000 opnomen. We verwachten dat de uit te betalen leefgelduitkeringen € 50.000 lager uitvallen. Per september 2024 zijn wij vanuit Rijksoverheid verplicht om een eigen bijdrage in rekening te brengen van € 105 per persoon per maand (bij ontheemden met uitkering of inkomsten vanuit werk). In de primaire begroting is opgenomen € 35.000. Naar verwachting ontvangen we € 19.500 meer aan eigen bijdrage in 2025. Per 1 januari 2025 is het normbedrag (van de SPUK bekostigingsregeling opvang ontheemden) van € 61,- per gerealiseerd bed/per dag verlaagt naar € 44,-. Dit betekend een nadeel van € 312.000,- voor 2025 en € 35.000,- voor 2026 (voor de periode tm 4 maart 2026)

hoofdtaakveld 2 (verkeer en vervoer) hoofdtaakveld 3 (economie) 6340021

4380040

Dodenherdenking

Conform richtlijnen provincie nieuwe bebording i.v.m. afzetting weg tijdens dodenherdenking

hoofdtaakveld 4 (onderwijs) hoofdtaakveld 5 (sport,cultuur en recreatie) 6520013

4210011

Sportcomplex Overasselt - bijdrage OZB

€

5.000

€

-5.000

€

-5.000

€

Betreft verwerking B&W memo 231624 - Subsidieregeling compensatie OZB lasten. Met de toekenningen aan SZMV, SBRO en SSdP komt de hoogte van de toekenningen uit op afgerond € 53.000 (inclusief indexering WOZ-waarde -5.000 stijging). In de begroting 2025 reeds opgenomen: € 45.000,-. Aanvullend € 8.000,- budget nodig. Verdeling via de kostenplaatsen 6520012 en 6520013 (en overheveling van € 2.000,- via 6610011)

6520021

4380003

Sportzaal brede school Broeksingel - Gas/electra

€

4.000

€

-4.000

€

-4.000

€

-4.000 energieprijzen in de afgelopen jaren. Dit is destijds niet structureel budget bijgeraamd. Via deze begrotingswijziging

De kosten voor gas/elektra zijn structureel € 4.000,- te laag geraamd. Dit heeft te maken met de gestegen worden dit gecorrigeerd. 6550007

6570023

4380358

4380159

6570023

8380002

6681100

4380310

6681100

4380316

6681100

8380007

uitvoeringskosten erfgoed

€

Onderhoud derden bomen

€

doorbelasting derden

€

Conform collegeadvies 248509 is besloten om het oorlogsmonumentr bij de sluis in heumen te laten repareren om verdere achteruitgang te remmen. Hiervoor wordt een budget van 19.700 beschikbaar gesteld.

19.700

In kader van project Opwaardering Maaslijn wordt er door Prorail aangegeven dat er een aantal bomen gekapt dient te worden. Heumen krijgt daar een compensatiebedrag voor. Deze compensatie zal worden gebruikt voor planten Bomen in centrum Mmalden en ten noorden van Malden (Grootstalselaan).

43.000

In kader van project Opwaardering Maaslijn wordt er door Prorail aangegeven dat er een aantal bomen gekapt dient te worden. Heumen krijgt daar een compensatiebedrag voor. Deze compensatie zal worden gebruikt voor planten Bomen in centrum Mmalden en ten noorden van Malden (Grootstalselaan).

43.000

hoofdtaakveld 6 (sociaal domein) Inhuur derden Overige kosten Bijdragen van derden

€

€

90.096

€

3.381

93.477

€

-90.096

€

-90.096

€

-3.381

€

-3.381

€

93.477

€

93.477

Betreft verwerking B&W advies 229550. De Wijk GGD wordt voor de aankomende 3 jaar voortgezet. Betreft verwerking B&W advies 229550. De Wijk GGD wordt voor de aankomende 3 jaar voortgezet. Betreffen centrummiddelen vanuit gemeente Nijmegen welke gebruikt worden om de kosten voor de Wijk GGD te dekken.

hoofdtaakveld 7 (Volksgezondheid) hoofdtaakveld 8 (ruimtelijke ordening) 6830011

4380276

Huurderving Broekstaete

uitkomst rapportage jan./febr. 2024, per saldo nadelig

Mutaties interne orders (invest., voorz., best.reserves)

€

€

Sinds 1 januari 2025 staan er 6 appartementen in het complex van Broekstaete leeg. Doordat de appartementen niet meer gevuld worden in verband met de wijziging omtrent tijdelijke huurcontracten betekent dit een huurderving van € 50.500. Er wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn, binnen wet- en regelgeving, om de leegstaande apprtementen te verhuren.

50.500

165.684

€

Inkomsten

-59.758

€

-66.510

€

-66.510

Uitgaven

Mutaties Investeringen 7??????

4320005

Krediet vervangen roeden molens

€

61.000

Voor de noodzakelijke vervanging van de roeden van de molens owrdt een krediet gevraagd van € 61.000. Kosten voor vervangen bedragen € 122.000. de provincie draagt 50% bij in de geraamde kosten. De hieruit voortvloeiende jaaarlijkse kapitaallalsten worden gedekt uit de aanwezige budgetten.

7??????

4320005

Krediet speelvoorzieningen 2025

€

36.000

Voor de jaarlijkse investeringen ten aanzien van de speelvoorzieningen is voor 2025 een budget van € 36.000 nodig. Dit bedrag is per abuis niet meegenomen in de kadernota 2025. De hieruit voortvloeiende jaaarlijkse kapitaallalsten worden gedekt uit de aanwezige budgetten.

Mutaties bestemmingsreserves Mutaties voorzieningen 9710018

4720002

Voorziening verlofspaarregeling ambtenaren volgens cao

€

10.775

9710018

4720002

Voorziening verlofspaarregeling ambtenaren volgens cao

€

28.139

9710019

4720002

Voorziening regeling vervroegd uittreden

€

17.460

Betreft de vrijval van de eerder gevormde voorziening volgens de verlofspaarregeling voor een ambtenaar van Sociaal die met vervroegd pensioen gaat. Het gaat daarbij om 198 verlofuren. Betreft de vrijval van de eerder gevormde voorziening volgens de verlofspaarregeling voor een ambtenaar van ruimte die met vervroegd pensioen gaat. Het gaat daarbij om 347,4 verlofuren. Betreft de vrijval van de eerder gevormde voorziening volgens de rvu regeling voor een ambtenaar van sociaal die met vervroegd pensioen is gegaan.