Document · PDF

Bijlage II maandrapportage maart en april 2023

Raad 21 september 2023, gemeente HeumenBij agendapunt: Uitkomsten maandrapportages januari - juni 20233.807 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage A - maandrapportage over maart/april 2023 financiële stand van zaken exploitatie

voordelig

nadelig

waarvan meerjarig structureel voor 2024 €

resultaatverwachting begroting 2023

€

waarvan meerjarig structureel voor 2025

1.206.352 €

waarvan waarvan meerjarig meerjarig structureel voor structureel voor 2026 2027

2.122.492 €

149.906 €

149.906

605.724 € €

maandrapportage januari-februari 2023 (1e begrotingswijziging 2023) maandrapportage maart/april 2023 (2e begrotingswijziging 2023)

18.103 255.918

€

4.872 €

-65.601 €

654.053 €

654.053

€

-175.943 €

-186.883 €

-159.263 €

-159.263

specificatie van de mutaties:

€

-171.071 €

-252.484 €

494.790 €

494.790

Actuele stand meerjarenbegroting per 1 mei 2023

€

1.035.281 €

1.870.008 €

644.696 €

644.696

-3.600

actuele resultaatverwachting (overschot)

€

toelichting

331.703

kostenpl.

kostensrt.

6002001

4380178

GBA, kasregister burgerzaken

€

10.600 €

-3.600 €

6002002

4380076

GBA, uitvoering adrescontrole

€

4.000 €

-4.000 €

6005003

8520000

Dividend Vitens

€

16.000

6001001

4380050

Gemeenteraad, representatiekosten

€

500 €

-500 €

6001021

4380050

College van B&W, overige representatiekosten

€

5.000 €

-5.000 €

6001031

4351001

Raadsgriffie, inhuur personeel

€

70.000

6001031

8380002

Raadsgriffie, ziekengeld UWV

6004031

4110000

Soza, salariskosten

€

2.600

hoofdtaakveld 0 (bestuur en ondersteuning)

€

Bij burgerzaken staat voor dit jaar gepland de vervanging van het kasregister voor een digitaal systeem. De eenmalige kosten bedrag € 7.000. Daarnaast zijn er de jaarlijkse structurele kosten van € 3.600. Het bureau legitiem voert voor onze gemeente de adrescontrole uit. Deze adrescontrole wordt uitgevoerd voor burgerzaken, maar -4.000 vindt ook steeds meer plaats in het kader van ondermijning. De verwachte jaarlijkse kosten bedragen € 7.000. Het oorspronkelijk budget was groot € 3.000. De directie van Vitens NV heeft voorgesteld om het resultaat 2022 volledig toe te voegen aan het eigen vermogen en geen dividend over het boekjaar 2022 uit te keren. Het verwachte dividend over 2022 bedroeg voor onze gemeente €16.000. -500 Op verzoek van de griffie is voor representatie t.b.v. de raad een budget van € 500 opgenomen. -5.000 Op basis van ontwikkeling van de werkelijke uitgaven wordt een bijstelling van het budget voor representatie nodig geacht.

Met instemming van de werkgeverscommissie is vervanging aangetrokken i.v.m. zwangerschap/ziekte van een medewerker bij de griffie. I.v.m. deze zwangerschap/ziekte wordt van de UWV een uitkering verwacht van ca. € 20.000. De overige meerlkosten komen t.iv. het exploitatieresultaat 2023.

20.000

idem betreft: een tijdelijke uitbreiding tot 31 december 2023 met 2 uur voor het project Join us.

6001042

4433022

Bijdrage Fonds GGU

€

6.200 €

-6.200 €

6001042

4380014

Vereniging nederlandse gemeenten

€

1.200 €

-1.200 €

In de ALV van de VNG juni 2022 is besloten om de financiering van de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten in 2023, totaal €58,88 miljoen, evenals in voorgaande jaren te laten verlopen via het Fonds GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering). Dit betekent een prijsstijging per inwoner van 3,14 naar 3,33 per inwoner (totale bijdrage Heumen nis dan € 57.318). Daarnaast is er nog een bijdrage -6.200 aan Stg A 7 O fonds van € 7.078 te betalen.A&O fonds Gemeenten is een scholings- en opleidingsfonds en wordt paritair bestuurd door werkgevers en werknemers. A&O fonds Gemeenten inspireert en ondersteunt gemeenten bij de ontwikkeling van vitale werknemers in wendbare gemeentelijke organisaties. -1.200 betreft verhoging bijdrage met 0,07 cent per inwoner cf ledenvergadering juni 2022.

6004072

4380028

Wervingskosten personeel

€

5.000 €

-5.000 €

-5.000

6004111

4380070

Juridisch advies

€

5.000

6004163

4380218

Leasekosten machines

€

20.000 €

Het werven van nieuw personeel is niet altijd makkelijk meer. Soms is hiervoor een extern bureau nodig of zijn andere duurdere wegen te bewandelen.Consequentie hiervan is dat aanpassing van het budget nodig wordt geacht. Gezien de ontwikkeling van de werkelijke kosten wordt aanpassing van het budget noodzakelijk geacht.

-20.000 €

Vanwege het ontbreken van alternatieven wordt door medewerkers van CCT regelmatig gebruik gemaakt van de gehuurde voertuigen. Medewerkers zijn niet altijd bereid om hun eigen auto in te zetten voor dienstritten. Bij weginspecties kom je o.a. ook op onverharde wegen, moet je de berm in, over bouwstraten, bijzondere verrichtingen maken, asfalteringswerkzaamheden op locatie bekijken en controleren. In al deze gevallen een vergrote kans op schade aan het voertuig. Vanwege diverse werkzaamheden rondom specifieke -20.000 situaties is extra vervoer noodzakelijk. Vervoer van gereedschappen en materialen voor openen en sluiten van panden moet bij voorkeur in een gesloten bestelwagen plaatsvinden, het gaat vaak om spoedmeldingen. Tot slot is afgesproken dat de medewerkers buitendienst een dienstauto mee naar huis kunnen nemen bij beschikbare diensten, het gaat bij gladheid dan om de beschikbaarheid van 4 voertuigen. De medewerkers buitendienst moeten over ongestrooide en nog gladde wegen naar de werf komen als ze opgeroepen worden.

6006102

4433001

Bijdrage belastingsamenwerking Munitax (WOZ woningen)

€

34.325 €

-34.324 €

Begin december 2022 is de eerste begrotingswijziging 2022 en wijziging meerjarenraming 2023 - 2026 Munitax aangeboden aan Heumen. Deze is echter nog niet geformaliseerd voor de jaren 2023 tm 2026. Munitax verwachte (eind 2022) een uitzetting van €690.000,- op de begroting 2023. Voor de bijdrage van Heumen betekent dit een uitzetting van circa € 87.000,- op de begroting 2023 (bijdrage Heumen primaire begroting 2023: € 364.000,-/ bijdrage na begrotingswijziging: € 451.000,-). Verdeling van deze extra lasten -34.324 vindt plaats over de producten WOZ en OZB (woningen en niet-woningen). Onlangs heeft Munitax via een eerste "hoogoven" rapportage laten weten hierbovenop een extra overschrijding van € 2.2 miljoen te verwachten voor 2023 (en 2024) i.v.m. de grote aantallen bezwaarschriften (meer dan verdubbeld) en het aandeel no cure no pay bureaus. Verwachte extra uitzetting voor Heumen 2023 nogmaals van cira € 285.000,-. Momenteeel wordt er gewerkt aan een plan van aanpak en concrete financiele vertaling. Daarna volgt de begrotingswijziging 2023. Deze dient vervolgens nog geformaliseerd te worden.

6006203 6006103 6006204

4433001 4433001 4433001

Bijdrage belastingsamenwerking Munitax (WOZ niet-woningen) Bijdrage belastingsamenwerking Munitax (OZB woningen) Bijdrage belastingsamenwerking Munitax (OZB niet-woningen) hoofdtaakveld 1 (Veiligheid)

€ € €

35.675 € 14.263 € 2.737 €

-35.675 € -14.263 € -2.737 €

-35.675 Idem -14.263 Idem -2.737 Idem

6110021

4351001

Buitencentrum - Inhuur personeel

€

28.000

6110021

4380020

Buitencentrum - Maaltijdvoorziening buitencentrum

€

316.000

6110021 6110021

4380099 4380116

Buitencentrum - Huurkosten Buitencentrum - Bewaking

€ €

474.000 240.150

6110021

4380316

Buitencentrum - Overige kosten

€

9.000

6110021 6110021

4380322 4380324

Buitencentrum - Huur Bedtextiel Buitencentrum - Tolkkosten

€ €

4.000 240

Zie uitleg hierboven. Betreffen de bewakingskosten voor de periode van januari t/m maart 2023: 2 personen, 24 uur per dag. Betreffen de kosten ten aanzien van huur bouwhekken, boodschappen, drogisterij artikelen etc. voor de periode van januari t/m maart 2023. Voor de bedden in het Buitencentrum huren wij bedtextiel. De kosten voor de periode van januari tm maart bedragen € 4.000. Betreffen de tolkkosten voor vertaling van diverse docuementen en gesprekken.

6110021

4411010

Buitencentrum - Leefgeld Buitencentrum

€

5.000

De ontheemden in het Buitencentrum € 55,- per persoon per maand aan leefgeld (m.u.v. degene die werken).

6110021

4380123

Buitencentrum - Bus/taxikosten

€

10.000

Betreffen de kosten in het kader van rittenvervoer van en naar ziekenhuizen, school, maar ook de verhuizing richting Rijksweg.

Betreffen de kosten inhuur ten aanzien van de locatiemanagers voor de maanden januari t/m maart 2023 op de opvanglocatie Buitencentrum. Voor de periode van 1 januari tm 31 maart is een nieuwe huurovereenkomst afgesloten met het Buitencentrum. Opvang bij het Buitencentrum vindt plaats op basis van een bad, bed, brood contructie. Met het Buitencentrum is een huurprijs van € 45,- per persoon per dag (met een minimum van 110 personen) en maaltijdvoorziening € 30,- per persoon per dag (met een minimum van 110 personen) afgesproken.

Voor de totstandkoming van de nieuwe huurovereenkomst Rijksweg is juridisch advies ingewonnen. De kosten voor 2023 worden geraamd op € 1650.

6110023

4380070

Rijksweg - Juridisch advies algemeen

€

1.650

6110023

4380099

Rijksweg - Huurkosten

€

551.000

De raming voor de huurkosten Rijksweg voor de periode van 1 februari t/m 31 december 2023 wordt geraamd op € 551.000.

6110023

4380116

Rijksweg - Bewaking

€

465.000

Ook op de Rijksweg is bewaking nodig. Deze kosten worden voor de periode van 1 februari t/m 31 december geraamd op €465.000.

6110023

4380316

Rijksweg - Overige kosten

€

5.000

6110023 6110022

4411010 4380316

Rijksweg - Leefgeld Rijksweg Particuliere opvang - Overige kosten

€ €

50.000 710

Betreft een raming van de overige kosten (kleine zaken zoals prullenbakken, welkomstpakketten, diverse kantoorbenodigdheden etc.) ten aanzien van de Rijksweg. Naar verwachting bedraagt het uit te betalen leefgeld Rijkweg in 2023 € 50.000. Betreft een vergoeding van legeskosten ten aanzien van de opvang POO.

6110022

4411010

Particuliere opvang - Leefgeld POO

€

26.620

Naar verwachting bedraagt het uit te betalen leefgeld Particuliere opvang in 2023 € 26.620.

6110021

8431021

SPUK Bekostigingsregeling (GOO) Buitencentrum

€

1.086.390

Via het Rijk ontvangen we een specifieke uitkering (SPUK) voor de opvang voor de Oekraïners (bekostigingsregeling). Tot 15 oktober 2022 gold een normbedrag van € 100 per gerealiseerd bed en vanaf 15 oktober 2022 een (landelijk bijgesteld) normbedrag van €83 per gerealiseerd bed. Naar verwachting kunnen alle kosten in 2023 worden gedekt uit deze normkostenvergoeding. Mocht bij de jaarrekening blijken dat de kosten alsnog hoger zijn dan de normvergoeding, dan worden de werkelijke kosten (via de SISA) alsnog uitgekeerd.

6110023

8431021

SPUK Bekostigingsregeling (GOO) Rijksweg

€

1.072.650

Idem, zie uitleg hierboven

6110022

8431021

SPUK Bekostigingsregeling (POO)

€

27.330

Idem, zie uitleg hierboven

6120011

4380243

Integrale veiligheid, uitvoering wet tijdelijk huisverbod

€

750

€

750 €

750 Volgens de betreffende budgethouder kan dit budget komen te vervallen.

6120011

4438076

Integrale veiligheid, bijdrage burgernet

€

500

€

500 €

500 Volgens de betreffende budgethouder kan dit budget komen te vervallen.

€

11.000

hoofdtaakveld 2 (Verkeer en vervoer) 6210021

4380004

Elektriciteit

De afrekening 2022 laat zien dat heumen een bedrag van € 11.000 terugkrijgt over de betaalde electriciteitskosten van 2022. Dit heeft te maken met de schommelende energiepirjzen in 2022, waardoor er teveel voorschot is betaald.

hoofdtaakveld 3 (economie)

6340021

4380034

Herdenkingen

€

1.000 €

-1.000 €

De gemeente wil de komende jaren een jaarlijkse 4 mei herdenking in Overasselt bij het bevrijdingsmonument blijven houden voor alle inwoners van de gemeente Heumen. Stichting Bevrijdingsmonument Overasselt draagt nu al zorg voor het monument, met onder -1.000 andere het op orde brengen van de groenvoorzieningen en het hangen van vaandels en vlaggen bij het monument. Stichting Bevrijdingsmonument Overasselt heeft kenbaar gemaakt om dit de komende jaren te willen blijven doen. De gemeente wil daar jaarlijks een bijdrage van € 1.000,00 voor geven in de vorm van een opdracht.

hoofdtaakveld 4 (onderwijs) In 2022 zijn de kolkdeksels op de speelplaats bij de Brede School vervangen (is via de servicekostenafrekening 2022 in 2023 6420002

4380077

BSB - Onderhoud gebouw & terrein

€

700 €

- €

- doorbelast). De kolkdeksels bleken zonder sleutel te kunnen worden geopend. Omdat dit kan leiden tot een gevaarlijke situatie bij een

6420002

4380244

BSB - Servicekosten

€

600 €

- €

6430003

8431020

SPUK onderwijsachterstandenbeleid GOAB

€

804 €

-804 €

-804

€

1.000 €

-1.000 €

-1.000

In het college van 11 april is besloten om vanaf 2023 een structurele jaarlijkse subsidie van € 1.000 beschikbaar te stellen als werkbudget voor de dorpsdichter.

€

-16.425 €

-16.425

betreft de uitkering informatiepunt digitale overheid ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken vanaf 2024 via de algemene uitkering, die doorbetaald moet worden aan de bibliotheek.

8.785 €

-8.785 €

-8.785

Het benodigd jaarlijks budget bedraagt ca. € 15.000. In de primitieve begroting is abusievelijk structureel een lager bedrag van €6.215 opgenomen. Vandaar deze budgetaanpassing van € 8.785.

basisschool, zijn deze vervangen. Betreft een incidentele kostenuitzetting van € 600 op het product servicekosten Brede School. Op dit product worden alle lokale heffingen (OZB, riolering) en servicelasten van de brede school geboekt. Voor 2023 is een maximale beschikking afgegeven van € 64.000. Daarom een aframing van € 804 op de SPUK GOAB (gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid).

hoofdtaakveld 5 (sport,cultuur en recreatie) 6530001

4438090

Subsidie dorpsdichter

6560001

4438001

Bibliotheek uitkering digitale overheid hoofdtaakveld 6 (sociaal domein)

6630031

4411004

Schuldhulpverlening

6630031

4411004

Schuldhulpverlening

€

-2.600

Om de drie jaar moet er een audit plaatsvinden met betrekking tot de schuldhulpverlening. De laatste keer vond deze audit plaats in 2022. De eerstvolgende audit is in 2025 aan de orde. Geraamde kosten € 2.600.

-16.680 €

-25.020

In raadsvergadering van 16 maart 2023 is een aanvulling van fonds startersleningen goegdekeurd door de Raad. De exploitatielasten die hieruit voortvloeien (rentelasten van de eerste 3 jaren omdat de koopstarter niet hoeft af te lossen en geen rente hoeft te betalen) worden verantwoord onder produkt wonen en bouwen.

hoofdtaakveld 8 (ruimtelijke ordening) 6830000

4380242

Administratiekosten

€

8.340 €

6830011

4380004

Elektriciteit

€

6830011

8380010

Vergoeding gas, water en elektra

€

13.000

In het college van 4 april is besloten om de servicekosten van Broekstaete aan te passen naar aanleiding van de gasprijs verhogingen. Om de verhoging van de GWE lasten te dekken vindt er een verhoging op de servicekosten plaats.

6830011

8380006

Overige ontvangsten

€

52.000

In het college van 4 april is besloten om de servicekosten van Broekstaete aan te passen naar aanleiding van de gasprijs verhogingen. Om de verhoging van de GWE lasten te dekken zal er (deels) gebruik worden gemaakt van de overheidssubsidies voor blokverwarming (€ 42.528) en blokelektra (€ 21.402).

6830011

8431034

Subsidie blokverwarming/blokelektra

€

63.661

In het college van 4 april is besloten om de servicekosten van Broekstaete aan te passen naar aanleiding van de gasprijs verhogingen. Om de verhoging van de GWE lasten te dekken zal ook de eenmalige energietoeslag (€ 52.000) worden benut.

6830011

4380099

Huur pand

€

36.000

Naar aanleiding van de indexatie per 1 februari 2023 is de huur van het pand door de eigenaar verhoogd met 14,5%. Dit leidt tot een huur verhoging van € 36.000 t.o.v. de begroting.

6830011

4380245

Beheerskosten

€

1.500

Prijsindexatie 2023

uitkomst rapportage maart/april 2023, per saldo nadelig

€

255.918

€

59.000

€ €

736 256

In het college van 4 april is besloten om de servicekosten van Broekstaete aan te passen naar aanleiding van de gasprijs verhogingen. Voor de kosten GWE betekent dit dat desbetreffende verhoging nog door moet worden gevoerd in de begroting. De totale kosten komen uit op een totaal bedrag van € 274.000. Dit is gebaseerd op de prijzen van januari 2023.

125.000

€

-175.943 €

-186.883 €

-159.263 €

-159.263

Budgettair-neutrale mutaties diverse hoofdtaakvelden 6004041 6004041

4110000 4351001

Salarissen Inhuur personeel

€

6008001

4380000

Stelpost prijsontwikkeling

€

6120011 6120011

4380193 4380032

Integrale veiligheid, live cameratoezicht Integrale veiligheid, subsidie stg. Hulp bij hartstilstand

59.000 992

Overheveling afd. PUZA P-budget naar inhuur i.v.m. inhuur externe medewerker als poortwachter sociale zaken Idem €

992 €

992 betreft een prijsindexering per 1-1-2023 dienstovereenkomst RTC gem. Nijmegen en subsidie hulp bij hartstilstand

€ €

-736 € -256 €

-736 betreft een prijsindexering per 1-1-2023 dienstovereenkomst RTC gem. Nijmegen -256 betreft een prijsindexering per 1-1-2023 subsidie hulp bij hartstilstand

6008001

4351000

Stelpost ziektevervanging

€

6.000

6004031 6004031

8380002 4351001

UWV uitkeringen Inhuur personeel

€

29.000

6004061

4110000

Salarissen afd. FAON

€

6004061 6004041 6004041

4351001 4110000 4110031

Inhuur personeel Salarissen PUZA Doorbelaste salarissen (naar product Oekraine)

6004132

4380002

6004132 6004132 6004132 6004132 6004134 6004134 6004137 6008001

betreft: inhuur personeel vanwege zwangerschap, bevalling en ouderschapsverlof periode 1 april 2023 tot 1 september 2023. Dekking deels UWV-uitkering en deels ziektevervanging. Idem Idem Een medewerkster van FAON is voor 2023 gedeacheerd bij de opvang Oekrainers aan de Rijksweg Malden en om die reden worden de salariskosten binnen PUZA verantwoord. Voor de doorboeking worden de ambtelijke uren verantwoord op het product Oekraine. Voor de vervanging binnen FAON is iemand ingehuurd. Dit alles lijdt tot een aantal budgetaanpassingen.

€

35.000

€ €

40.000 40.000

beheer gemeentehuis, schoonmaak

€

1.500

€

-1.500 €

-1.500 betreft de prijsstijgingen vanaf 1 januari 2023.

4380016 4380164 4380185 4380165 4380175 4380177 4380012 4380000

beheer gemeentehuis, bumarechten beheer gemeentehuis, glasbewassing beheer gemeentehuis, schoonloopmat beheer gemeentehuis, handdoek/toiletautomaat Kantoorbenodigdheden, aankoop papier Kantoorbenodigdheden, aankoop kantoorbehoeften Abonnementen Stelpost prijsontwikkeling

€ €

250 1.300

€ € € €

5.000 3.000 3.000 6.000

€ € € € € € € €

-250 -1.300 1.100 -5.000 -3.000 -3.000 -6.000 18.950

6004140

4433007

ICT samenwerking Rijk van Nijmegen

€

40.000

€

-40.000 €

6008001

4380000

Stelpost prijsontwikkeling

€

40.000 €

idem idem idem (kosten opgenomen bij handdoek/toiletautomaat) idem idem idem idem idem Van de MGR regio Nijmegen is de begroting 2024-2027 met de bijstelling 2023 ontvangen. De MGR heeft nu twee modules: het Werkbedrijf en de IRVN. Voor de IRVN zijn nu de meerjarenbegrotingscijfers voorgelegd. De budgetuitzetting 2023 is nu meerjarig in -40.000 deze maandrapportage meegenomen en wordt gedekt uit de stelpost prijsstijgingen. De door de MGR vanaf 2024 gevraagde extra verhogingen (bovenop de structurele verhoging van € 40.000 vanaf 2023 t/m 2027) worden in de kadernota 2024-2027 opgenomen in het kader van afweging van nieuw beleid. 40.000 betreft het bedrag dat via de stelpost prijsontwikkeling kan worden gedekt.

6520041

4380004

Exploitatie sportcentrum Malden, kosten electriciteit

€

-180.000 €

-180.000 werkelijke electrakosten bedragen € 240.000. Dit betekent een bijstelling van het budget met € 180.000. Vooralsnog is dekking vanuit

6008001

4380000

Stelpost prijsontwikkeling

€

180.000 €

180.000 idem

6540001

4438048

Subsidie Museum de Lage Hof

€

222

€

-222 €

-222 betreft de afgesproken indexering subsidies voor 2023 e.v.

6540001

4438049

Subsidie Stichting Heemkunde

€

-45 €

-45 idem

6540001

4438050

Subsidie erfplatform

€

-70 €

-70 idem

6540001

4438051

Subsidie Jac Maris museum

€

102

€

-102 €

-102 idem

6008001

4380000

Stelpost prijsontwikkeling

€

439 €

439 idem

6560001

4438001

Bibliotheek spukuitkering digitale overheid

6560001

8431021

Spuk uitkering digitale overheid

6001001

4380203

Raad, accountantskosten

6001001

4380328

Raad, accountantskosten

6610101

4380146

Kinderopvang, inspectie

€

40.000

Idem Idem Idem

40.000

1.100

18.950

40.000

€ € € € € € € €

-250 -1.300 1.100 -5.000 -3.000 -3.000 -6.000 18.950

De kosten van electra vanaf 1 januari 2023 zijn verviervoudigd. De geraamde electrakosten bedragen € 60.000. De nu verwachte €

180.000

de stelpost prijsontwikkeling nog mogelijk. €

€

180.000

439 €

16.425

€

17.000

16.425 -17.000 €

-17.000 €

17.000

€

17.000 €

32.363,00

€

32.363 €

32.363,00

€

-32.363 €

-32.363 Overboeking ivm verkeerd gebruik kostensoort vn 4380146 nr 4433010

€

4.000

€ € €

2.500 € -4.000 € 1.500 €

2.500 betreft een correctie op een eerdere bijstelling die op een andere kostensoort moet komen. -4.000 idem + een bijstelling van de gestegen premies 1.500 betreft dekking van de gestegen verzekeringspremies

€ €

15.000 5.000

€

500

betreft een correctie op een eerdere bijstelling die op een andere kostensoort moet komen. idem -5.000 betreft de prijsstijgingen vanaf 1 januari 2023. 5.000 idem betreft correctie kostensoort idem

4433010

6004074 6004074 6008001 6004074 6004074 6004101 6008001 6002021 6002021

4380196 4380054 4380000 4380304 8380002 4380030 4380000 4380022 4380222

Kinderopvang, inspectie Gezondheid, bedrijfsfitness elders Gezondheid, ongevallenverzekering Stelpost prijsontwikkeling Gezondheid, preventief medisch onderzoek Gezondheid, doorbelasting aan derden Perspublicaties, gemeentepagina Stelpost prijsontwikkeling Verkiezingen, reiskosten Verkiezingen, verblijfkosten

6004151

4380016

Bumarechten

€

6004165

4380051

Verz. Wagenpark en werkmatrieel

6550006

4380052

6570011

€ €

idem In de maandrapportage van januari/februari 2023 zijn de accountantskosten n.a.v. een aanbesteding bijgeraamd. Daarbij is een foutieve kostensoort gebruikt. Vandaar deze aanpassing. 17.000 idem Overboeking ivm verkeerd gebruik kostensoort vn 4380146 nr 4433010

€

6610101

€

betreft de spuk uitkering informatiepunt digitale overheid ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken die doorbetaald moet worden aan de bibliotheek.

2.500 1.500 15.000

-17.000

32.363

€ €

-5.000 € 5.000 €

€

-62 €

-62 prijsindexatie 2023 e.v

€

565

€

-565 €

-565 prijsindexatie 2023 e.v

verz. Opstal en inventaris

€

235

€

-235 €

-235 prijsindexatie 2023 e.v

4380056

verzekeringn vrijwilligers/overig

€

-25 €

-25 prijsindexatie 2023 e.v

6570012

4380056

verzekeringn vrijwilligers/overig

€

-17 €

-17 prijsindexatie 2023 e.v

6570013

4380056

verzekeringn vrijwilligers/overig

€

-15 €

-15 prijsindexatie 2023 e.v

6550005

4380052

verz. Opstal en inventaris

€

135

€

-135 €

-135 prijsindexatie 2023 e.v

6550004

4380052

verz. Opstal en inventaris

€

240

€

-240 €

-240 prijsindexatie 2023 e.v

6001042

4436001

Waarderingkamer

€

-31 €

-31 prijsindexatie 2023 e.v

6001041

4433008

Bijdrge Eurregio Rijn Waal

€

125

€

-125 €

-125 prijsindexatie 2023 e.v

6340022

4210008

Zuiveringslasten

€

-7 €

-7 prijsindexatie 2023 e.v

6220000

4210002

OZB

€

167

€

-167 €

-167 prijsindexatie 2023 e.v

€

5.000

€

500

6008001

4380000

Stelpost prijsontwikkeling

6830031

4433006

Bijdrage ODRN

6830003

4433006

Bijdrage ODRN

6410001

4380096

Openbaar onderwijs - klokuurvergoeding openbaar onderwijs

6420003

4380274

Bijzonder onderwijs - klokuurvergoeding openbaar onderwijs

€

6430003

8710019

achterstandenbeleid - onttrekking reserve

€

6430021

8710019

peuterspeelzalen - ontrrekking reserve

€

31.829

6430003

4420091

achterstandenbeleid - subs. Kion

€

31.829

6430021

4420091

peuterspeelzalen - subs. Kion

6830011

4380102

Abonnement kabel, TV, internet

6830011

8380020

Vergoeding tv, internet

€

uitkomst maandrapportage mrt/apr 2023, budgettair-neutraal

€

Mutaties interne orders (invest., voorz., best.reserves) Mutaties Investeringen

€

1.624 €

6.773

€

5.000

6.773

€

1.624 €

1.624 prijsindexatie 2023 e.v

€

-6.773 €

-6.773 Overboeking ivm verkeerd gebruik kostenplaats 6830003 ipv 6830031

€

6.773 €

6.773 idem

€

-5.000 €

-5.000 Betreft een correctie op de budgetten tussen openbaar en bijzonder gymonderwijs.

5.000

€

5.000 €

5.000 Idem

31.829

€

- €

€

- €

- Idem

In november 2022 is het besluit genomen om het niveau van de voor- en vroegschoolse educatie in 2023 op het huidige niveau te handhaven. De meerkosten worden gedekt door ontrekking uit het restant van de bestemmingsreserve statushouders. Via de maandrapportage van januari/februari zijn de budgetten geboekt, echter op een foutieve kostenplaats (peuterspeelzalen i.p.v. achterstandenbeleid). Middels deze maandrapportage wordt deze boeking gecorrigeerd.

Idem

31.829

Idem €

1.000

Per 1 januari 2023 zijn de prijzen m.b.t. internet en tv gestegen. Stijging van deze kosten leidt tot een wijzinging van € 1.000 in de begroting. Doordat de kosten 1 op 1 aan de huurders worden doorberekend betreft het een budgettair neutrale wijziging.

€

-1.000 €

-1.000

1.000

€

1.000 €

1.000 Idem

€

- €

Inkomsten

Uitgaven

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13102524/1