Bijlage II gewijzigd erratum Programmarekening over 2020

Erratum blz. 142, 143 - Programmarekening 2020 Programmarekening over 2020 Raming begrotingsjaar 2020 Omschrijving programma

Lasten

Baten

Saldo

Raming begrotingsjaar 2020 na 12 wijzigingen Lasten Baten Saldo

Rekening 2020 Lasten

Baten

Saldo

Programma 1 Sociale leefomgeving

18.722.342 -4.684.993 14.037.349

20.738.040 -6.532.754

14.205.286

20.440.344

-6.365.400 14.074.944

Programma 2 Fysieke leefomgeving

11.870.677 -6.579.624

11.506.774 -5.477.799

6.028.974

11.547.137

-5.815.071

5.732.066

Programma 3 Bestuur en organisatie

9.519.335

-19.729.656

10.612.632

-30.416.354

19.803.721

504.605

42.600.114

-42.596.824

3.289

Saldo van baten en lasten

5.391.052

- -19.850.871 29.370.206 40.112.354 -422.469 40.534.823

9.824.835

29.554.491 42.069.649 41.565.044

In de bovenstaande programmatotalen zijn ook de dotaties en onttrekkingen aan de reserves meegenomen. In onderstaande tabel zijn de onttrekkingen aan de bestemmingsreserve per programma weergegeven. Omschrijving Programma

Raming begrotingsjaar 2020 Lasten

Baten

Raming begrotingsjaar 2020 na 12e wijziging Lasten Baten Saldo

Saldo

Realisatie begrotingsjaar 2020 Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserves per programma: Programma 1 Sociale leefomgeving

11.500

-3.500

8.000

152.379

-233.916

-81.537

110.847

-291.805

Programma 2 Fysieke leefomgeving

78.366

-240.991

-162.625

544.427

-271.622

272.805

117.331

-354.490

-180.958 237.159

Programma 3 Bestuur en organisatie

-

-

-

110.976

110.976

-

-110.976

-110.976

89.866

-244.491

-154.625

807.782

302.244

228.178

-757.271

-529.093

Totaal mutaties reserves

-505.538

Toelichting op overzicht baten en lasten 2020 Dit onderdeel van de programmarekening geeft op hoofdlijnen een nadere analyse van en eventuele toelichting op de in 2020 gerealiseerde baten en lasten. Legenda: - > voordeel of voordeliger + > nadeel of nadeliger Voor alle in deze toelichting opgenomen getallen in tabellen geldt: x € 1.000 Samenvatting van het over 2020 behaalde resultaat programma

[1]

rekening 2020 [2]

afwijkin g [2-1]

14.029 5.554 -19.851

14.287 5.756 -19.841

14.256 5.969 -19.693

-31 213 148

vóór verrekening

-268

202

532

330

onttrekkingen aan reserves toevoegingen aan reserves Saldo

-243

-506

-757

-251

89 -154

808 302

228 -529

-580 -831

resultaat ná verrekening

-422

504

3

-501

1 – Sociale leefomgeving 2 – Fysieke leefomgeving 3 – Bestuur en organisatie

begroting 2020 vóór wijziging

ná wijziging

De ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 voordelige afwijking van € 501.000 is zowel op hoofdlijnen als per programma geanalyseerd en toegelicht. Verrekening bestemmingsreserves Er is per saldo € 293.000 meer aan bestemmingsreserves onttrokken dan gewijzigd was begroot. De analyse is als volgt: bestemmingsreserve Schuur Garstkamp Groenstructuurplan Natuurgronden keersluis sociaal domein verkeersregelinstallaties algemene uitkering 2019 sportzaal brede school totaal

begroting ná wijziging 0 -27 -8 -146 -140 0 0

rekening 2020 -146 -17 0 -245 -95 -56 -55

afwijking

-321

-614

-293

-146 10 8 -99 45 -56 -55

De gespecificeerde mutaties zijn geneutraliseerd door lagere dan wel hogere inkomsten of uitgaven op de desbetreffende hoofdtaakvelden.