Bijlage I Maandrapportage juli-augustus 2024

Bijlage A - maandrapportage over juli en augustus 2024

waarvan waarvan meerjarig meerjarig structureel voor structureel voor 2025 2026

waarvan meerjarig structureel voor 2027

€

1.830.981

€

476.316

€

364.109

€

-639.030

€

-657.621

€

-387.681

€

-301.448

€

-314.105

€

-314.677

€

8.457

€

7.844

€

11.703

€

-428.709

€

137.956

€

171.293

€

-

€

-

€

-

specificatie van de mutaties:

€

-1.360.730

€

-825.926

€

-519.362

Actuele stand meerjarenbegroting per 31 augustus 2024

€

470.252

€

-349.610

€

-155.253

financiële stand van zaken exploitatie Saldo programmabegroting 2024

kostenpl.

voordelig €

nadelig

-20.021

Maandrapportage 2023 structurele wijzigingen (exclusief decembercirculaire 2023)

€

678.594

Decembercirculaire 2023 Saldo programmabegroting 2024 na structurele wijzigingen 2023 en decembercirculaire 2023 Maandrapportage januari-februari 2024 (1e begrotingswijziging 2024) Maandrapportate maart-april 2024 (2e begrotingswijziging 2024) Uitkomsten Meicirculaire 2024-2027 Maandrapportate mei-juni 2024 (3e begrotingswijziging 2024) Maandrapportate juli - augustus 2024 (4e begrotingswijziging 2024) Actuele resultaatverwachting (nadelig)

€

151.527

€

810.100

€

206.548

€

toelichting

-14.595

€

-487.404

€

-347.140

€

286.057

€

453.566

kostensrt. hoofdtaakveld 0 (bestuur en ondersteuning) €

De Bank Nederlands Gemeenten, waarvan de gemeente Heumen aandeelhouder is, heeft een lager dan verwacht resultaat over 2023 gerealiseerd. De dividenduitkering valt daarmee ook lager uit was begroot. Dagelijks worden de 'overtollige middelen' van de BNG afegroomd en overgeheveld naar de schatkist. Daar wordt rente ontvangen over de positieve saldo's. Over het 1e en 2e kwartaal is een bedrag van € 34.830 ontvangen en over juli en augustus tesamen een bedrag van € 33.437.

6005003

8520001

Dividend B.N.G.

22.728

6005021

8510004

Rente rekening courant

€

68.267

6007001

8431000

Algemene uitkering nacalculatie voorgaande jaren

€

18.776

De uitkeringsfactor over 2022 en 2023 is naar boven bijgesteld waardoor een bedrag van € 18.776 aanvullend over die jaren wordt ontvangen. Hiermee was in eerdere jaren geen rekening gehouden.

6007001

8431010

Algemene uitkering

€

257.825

De uitkeringsfactor over 2024 is in juni bij betaalspecificatie 7 naar boven bijgesteld waardoor aanvullend op de beschikking een bedrag van € 257.825 wordt ontvangen.

6740003

8380002

Bijdragen derden

€

25.000

Overeengekomen met initiatiefnemer Zonnepark Teersche sluispolder dat er een bijdrage in inhuur externe deskundigheid wordt gedaan tot een maximum van € 25.000

€

-347.140

hoofdtaakveld 6 (sociaal domein)

uitkomst rapportage juli/augustus 2024, per saldo voordelig

€

-

€

-

€

-