Document · PDF

Bijlage I Maandrapportage januari-februari 2024

Raad 19 september 2024, gemeente HeumenBij agendapunt: Uitkomsten maandrapportages januari tm juni 20247.826 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage A - maandrapportage over januari/februari 2024

waarvan meerjarig structureel voor 2025

waarvan meerjarig structureel voor 2026

waarvan meerjarig structureel voor 2027

€

1.830.981

€

476.316

€

364.109

€

-639.030

€

-657.621

€

-387.681

€

-301.448

€

-314.105

€

-314.677

specificatie van de mutaties:

€

-940.478

€

-971.726

€

-702.358

Actuele stand meerjarenbegroting per 29 februari 2024

€

890.504

€

-495.410

€

-338.249

€

-600

€

-600

€

100.000

€

100.000

€

financiële stand van zaken exploitatie Saldo programmabegroting 2024

voordelig €

nadelig

-20.021

Maandrapportage 2023 structurele wijzigingen (exclusief decembercirculaire 2023)

€

678.594

Decembercirculaire 2023 Saldo programmabegroting 2024 na structurele wijzigingen 2023 en decembercirculaire 2023 Maandrapportage januari-februari 2024 (1e begrotingswijziging 2024)

€

151.527

€

810.100

€

toelichting

-14.595

€

Actuele resultaatverwachting (nadelig)

795.505

kostenpl.

kostensrt.

6001003

4380337

Onderzoeksvergoeding rekenkamer

6001011

4110011

Pensioenopbouw wethouders

6001010

4110013

Uitvoeringskosten pensioenen/wachtgeld voormalige bestuurders

€

14.000

De appa-regeling is tot eind 2023 uitgevoerd door APG. De jaarlijkse kosten bedroegen ca. € 8.000. Dit budget is structureel in de begroting opgenomen. APG is ultimo 2023 gestopt en vanaf 1 januari 2023 is de uitvoering van de Appa overgenomen door PROambt. Door deze overname zijn er een aantal eenmalige kosten ontstaan die Proambt in rekening heeft gebracht. In totaal gaat het om een bedrag van € 14.000.

6001031

4351001

Inhuur personeel op de griffie

€

16.000

Vanwege vervanging van de raadsadviseur i.v.m. ouderschapsverlof is de voormalige raadsadviseur als zzp ingehuurd. De kosten van inhuur worden deel gedekt door de UWV uitkering. Voor het niet gedekte deel wordt met instemming van de voorzitter van de werkgeverscommissie budget bijgeraamd.

6001031

8380002

Terugontvangst UWV uitkering ouderschapsverlof

6002042

4431006

Rijkskostendeel rijbewijzen afdracht

hoofdtaakveld 0 (bestuur en ondersteuning) € €

€

600

100.000

-600 Conform opgave griffie 100.000 De exploitatielasten voor de pensioenopbouw zijn structureel te hoog begroot. De voorziening pensioen oud-wethouders is op orde.

10.000

Conform collegeadvies en -besluit van 19 dec. 2023; 1e wijziging legesverordening gemeente Heumen 2024. Wegens te late €

6002042

4431003

Rijkskostendeel spoedaanvragen rijbewijzen afdracht

€

6002042

8370053

Rijkdeel leges rijbewijzen (ontvangsten)

€

6002042

8370005

Gemeentelijke leges rijbewijzen (ontvangsten)

€

1.380

620

€

-1.380

€

-1.380

€

-620

€

-620

€

1.380

€

1.380

€

1.380

€

2.160

€

2.160

€

2.160

€

-1.380 vaststelling door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat konden de tarieven rijbewijs niet op tijd meegenomen worden met de

legesverordening 2024. Conform collegeadvies en -besluit van 19 dec. 2023; 1e wijziging legesverordening gemeente Heumen 2024. Wegens te late -620 vaststelling door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat konden de tarieven rijbewijs niet op tijd meegenomen worden met de legesverordening 2024. Conform collegeadvies en -besluit van 19 dec. 2023; 1e wijziging legesverordening gemeente Heumen 2024. Wegens te late 1.380 vaststelling door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat konden de tarieven rijbewijs niet op tijd meegenomen worden met de legesverordening 2024. Conform collegeadvies en -besluit van 19 dec. 2023; 1e wijziging legesverordening gemeente Heumen 2024. Wegens te late 2.160 vaststelling door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat konden de tarieven rijbewijs niet op tijd meegenomen worden met de

legesverordening 2024. 6004131

4380003

Gas gemeentehuis

€

10.000

€

-10.000

€

-10.000

€

-10.000

In de begroting 2024 is € 53.000 opgenomen voor gas - gemeentehuis. Voor 2024 worden de lasten geraamd op € 63.000. Dit betreft een (structurele) uitzetting van € 10.000.

6004131

4380004

Elektriciteit gemeentehuis

€

25.000

€

-25.000

€

-25.000

€

-25.000

In de begroting 2024 is € 25.000 opgenomen ten aanzien na de elektriciteit gemeentehuis. Welijke lasten elektriciteit 2023: € 60.000. Voor 2024 worden de werkelijke lasten geraamd op € 50.000. Dit betreft een (structurele) uitzetting van € 25.000.

6004141

4380353

Functioneel applicatiebeheer

€

11.000

€

-13.000

€

-13.000

€

Voor het sociale zaken pakket CSAM was het applicatiebeheer tot half juni ondergebracht bij een medewerker van de gemeente Berg en Dal. De kosten bedroegen per jaar € 17.000. Berg en Dal is overgegaan naar een ander pakket, waardoor de samenwerking voor dit werk is beeindigd. Nu is het werk uitbesteed bij Infradax Overheid. Via de maandrapportage van september/oktober 2023 is -13.000 aangegeven dat de jaarlijkse kosten op jaarbasis € 37.500 bedragen. Per maart 2024 is er een nieuwe overeenkomst met Infradax afgeloten, waarbij de kosten voor 2024 gestegen zijn naar € 48.552,-. Dit heeft te maken met de vraag naar een meer ervaren applicatiebeheerder.

6006201

8221001

OZB opbrengst OZB niet-woningen eigenaren

€

6.000

€

-6.000

€

-6.000

€

-6.000 woningen € 6.000 verlaagd. Dit in overeenstemming met de laatste opbrengsten. conform rapportage 2023 en doorvertaling richting

Conform collegeadvies/-besluit d.d. 7 november 2023 (belastingverordeningen 2024) wordt de OZB opbrengst eigenaren niet2024. Conform collegeadvies/-besluit d.d. 7 november 2023 (belastingverordeningen 2024) wordt de OZB opbrengst gebruikers niet6006202

8221001

OZB opbrengst OZB niet-woningen gebruikers

€

12.000

6001031

4110000

Salarissen afd. giffier - tegemoetkoming arbeidsongeschiktheidsverzekering

€

150

6004011 6004021 6004022

4110000 4110000 4110000

Salarissen afd. concern - tegemoetkoming arbeidsongeschiktheidsverzekering Salarissen afd. BML - tegemoetkoming arbeidsongeschiktheidsverzekering Salarissen afd. BML Buitendienst - tegemoetkoming arbeidsongeschiktheidsverzekering

€ € €

150 1.500 500

€

-12.000

€

-12.000

€

-12.000 woningen € 12.000 verlaagd. Dit aan de hand van de laatste opbrengsten rapportage 2023 en doorvertaling richting 2024.

In de CAO is een nieuw artikel 7.5 opgenomen over een tegemoetkoming in de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). De medewerker met een AOV krijgt een tegemoetkoming in de kosten van € 10 per maand (naar rato van arbeidsduur). Deze wijziging is met ingang van 31-12-2023 van kracht. Actualisering salarissen conform werkgeversafspraken Actualisering salarissen conform werkgeversafspraken Actualisering salarissen conform werkgeversafspraken

6004031 6004041 6004051

4110000 4110000 4110000

Salarissen afd. SOLE - tegemoetkoming arbeidsongeschiktheidsverzekering Salarissen afd. PUZA - tegemoetkoming arbeidsongeschiktheidsverzekering Salarissen afd. BEON - tegemoetkoming arbeidsongeschiktheidsverzekering

€ € €

1.000 800 1.600

Actualisering salarissen conform werkgeversafspraken Actualisering salarissen conform werkgeversafspraken Actualisering salarissen conform werkgeversafspraken

6004061

4110000

Salarissen afd. FAON - tegemoetkoming arbeidsongeschiktheidsverzekering

€

700

Actualisering salarissen conform werkgeversafspraken

6004021

4110001

Salarissen BML - beschikbaarheidsdiensten Piket veiligheid

€

11.050

Collegeadvies (djumazaak 197416) om de piketvergoeding voor de functie Officier van Dienst Bevolkingszorg conform voorstel VRGZ met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 toe te kennen. De extra lasten van 2023 (die via salaris januari 2024 worden uitbetaald) bedragen € 5.525. Voor 2024 bedragen de extra lasten eveneens € 5.525 zodat in deze maandrapprtage € 11.050 wordt gevraagd aan lasten voor beide jaren. De structurele lasten vanaf 2025 worden bij het opstellen van de begroting 2025 meegenomen via de salarisstaat.

6004051

4110001

Salarissen BEON - beschikbaarheidsdiensten Piket veiligheid

€

3.000

6008011

4380326

Extern onderzoek - Rechtmatigheidsverantwoording

€

40.000

Collegeadvies waarin is besloten om via de maandrapportage € 40.000 extra budget beschikbaar te stellen voor uitvoering van de VIC werkzaamheden (en de daaruit voortvloeiende rechtmatigheidsverklaring).

6004041

4110000

Salarissen PUZA

€

36.500

Betreft formatieuitbreiding 24 uur wet inburgering (collegebesluit 189696 indidenteel voor 2024). De structurele formatie uitbreiding 24 uur voor de wet inburgering (betreft een wettelijke taak voor de gemeente) wordt via de begroting 2025 geëffectueerd.

6004041

4110000

Salarissen PUZA

€

21.500

6610114

4380310

Inhuur derden - wet inburgering

6004071

4110010

Algemene personele aangelegenheden - reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en dienstreizen

6004073

4380008

Strategisch opleidingsplan - opleidingen

€

6004073

4380009

Strategisch opleidingsplan - congressen en 1 dagscursussen

€

6004071

4380169

€

Betreft overheveling budget voor de formatieuitbreiding van 24 uur wet inburgering (collegebesluit 189696)

21.500

€

-90.000 €

-90.000

Collegeadvies (Djuma 201105) om m.i.v. 1 januari 2024 een nieuwe regeling vergoeding woon-werkverkeer en dienstreizen aan te bieden. Voor deze regeling is een jaarlijks budget nodig van € 90.000. € 20.000 wordt hiervan gedekt vanuit het opleidingsbudget (€ 12.000 opleidingen en € 8000 vanuit congressen en 1 dagscursussen). Verder is er een eenmalig budget van € 5000 nodig voor implentatie van de benodigde app.

12.000

€

12.000 €

12.000

8.000

€

8.000 €

8.000

Collegeadvies (Djuma 201105) om m.i.v. 1 januari 2024 een nieuwe regeling vergoeding woon-werkverkeer en dienstreizen aan te bieden. Voor deze regeling is een jaarlijks budget nodig van € 90.000,-. € 20.000,- wordt hiervan gedekt vanuit het opleidingsbudget (€ 12.000,- opleidingen en € 8000,- vanuit congressen en 1 dagscursussen). Verder is er een eenmalig budget van € 5000,- nodig voor implentatie van de benodigde app.

€

Algemene personele aangelegenheden - software (app reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en dienstreizen)

€

90.000

5.000

betreft de bijstelling als gevolg van de uitkomsten van de decembercirculaire 2023, waarin de vertaling van de rijksoverheid wordt gegeven. hoofdtaakveld 1 (veiligheid) Via het Rijk ontvangen we een specifieke uitkering (SPUK) voor de opvang voor de Oekraïners (bekostigingsregeling). Tot 15 oktober 2022 gold een normbedrag van € 100 per gerealiseerd bed. In de periode van 15 oktober 2022 tm 31 december 2023 een normbedrag van € 83 en vanaf 1 januari € 61 per gerealiseerd bed. Naast de normkostenvergoeding van € 61 per gerealiseerd bed wordt het werkelijk uitbetaalde leefgeld vergoed.

6110023

8431021

SPUK Bekostigingsregeling obv normbedrag Rijksweg

€ 2.260.274

6110020

4110000

salarissen - opvang Rijksweg

€

200.000

De salarislasten (en toelagen) van de collega's die op de locatie Rijksweg/ Raadhuisstraat werkzaam zijn worden rechtstreeks geboekt op dit product.

6110020

4110001

toelage bereik- en beschikbaarheid - opvang Rijksweg

€

10.000

De salarislasten (en toelagen) van de collega's die op de locatie Rijksweg/ Raadhuisstraat werkzaam zijn worden rechtstreeks geboekt op dit product.

6110020

4110031

doorbelaste salarissen -opvang Rijksweg

€

40.000

6110023

4380053

Verzekering aansprakelijkheid - opvang Rijksweg

€

1.150

6110023

4380099

Huurkosten Rijksweg - opvang Rijksweg

€

800.000

Betreft een raming van de huurkosten Rijksweg/Raadhuisstraat voor de periode van 1 januari t/m 31 december 2024.

6110023

4380116

Bewaking - opvang Rijksweg

€

600.000

Betreft een raming van de kosten voor bewaking voor 2024. Mocht er in de toekomst worden afgeschaald, dan zal deze in een latere maandrapportage verwerkt worden.

6110023

4380316

Overige kosten - opvang Rijksweg

€

50.000

Betreft een raming van de overige kosten (bijzondere kosten, taxiritten, afvalstoffenheffing etc., diverse benodigdheden op locatie)

6110023

4411010

Leefgeld Oek. Vlucht - Opvang Rijksweg

€

70.000

Betreft een raming van het uit te betalen leefgeld Rijkweg 2024.

Betreft een raming van de te verwachten toerekenbare interne salariskosten aan het product opvang Oekrainers. Via time tell schrijven we tijd en boeken we de lasten door aan dit product. Betreft de aanpassing van de geactualiseerde aansprakelijkheidsverzekering premie voor 2024.

hoofdtaakveld 3 (economie) 6340021

4380040

Herdenkingen

€

1.000

€

-1.000

€

-1.000

€

-1.000 Conform actualisatie in de maandrapportage oktober 2023

6330001

4438041

Incidentele subsidies

€

6.700

€

4.700

€

1.700

€

1.700 de hogere meerjaren-bijdrage van de deelnemende gemeenten in het Rijk van Nijmegen. De bijdrage van € 8.300 wordt verhoogd

In de Raad van Advies, waarin ook wethouder Financiën van de gemeente Heumen aan deelneemt, is overeenstemming bereikt over tot resp. € 15.000, € 13.000, € 10.000, €10.000 voor de jaren 2024 tm 2027

hoofdtaakveld 4 (onderwijs) 6430011

4380123

Buskosten en taxivervoer

€

17.730

Aanpassing budget naar aanleiding van aangepaste begroting 2024 BVO Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen

Het nu opgenomen budget van € 8.500 is niet toereikend om, via een extern bureau, de begeleiding van de renovatie van de tennisbanen TV Malden te laten uitvoeren. Zodat een ophoging van het budget nodig is.

hoofdtaakveld 5 (sport,cultuur en recreatie) 6520010

4380066

Advieskosten renovaties sportaccommodaties

€

7.500

6520041

4420012

Exploitatiebijdrage sportcentrum Malden

€

27.932

6520041

8360006

Verhuur sportcentrum Malden

6520041

8431018

Subsidie duurzame energie

€

23.000

6540001

4438086

Subsidie St. Georgiusgilde 2025

€

15.000

6570001

4380295

Kosten landschapsontwikkeling

€

15.740

6672101 6672101 6674201 6674201 6672301 6672301 6672301 6672201 6674101 6671201 6610111

4341052 4341022 4341050 4341051 4341020 4341035 4438070 4341033 4341048 4341031 4438034

€ € € € € € € € € € €

22.500 67.500 37.000 16.000 7.500 3.000 9.261 15.000 5.000 8.711 9.439

6610116 6610116 6671301 6671201 6674201 6674101 6672201 6673301 6682101 6630004 6610121

8436002 4380316 4341067 4341031 4341041 4341041 4341041 4341041 4341041 4433005 4380362

€ € € €

47.560 13.926 8.711 4.839

€

25.479

hoofdtaakveld 6 (sociaal domein) Verzorging en begeleiding Reguliere begeleiding Deelprestatie verblijf GGZ F Jeugd-ggz behandeling specialistisch Dagbesteding Dagbehandeling Vervoer naar dagbesteding Vaktherapie Specialistische jeugd GGZ Specialistische begeleiding WMO Subsidie vluchtelingenwerk Bijdrage overige overheden Overige kosten Gespecialiseerde dagbesteding Specialistische begeiding WMO Overig maatwerk sociaal domein Overig maatwerk sociaal domein Overig maatwerk sociaal domein Overig maatwerk sociaal domein Overig maatwerk sociaal domein Gemeenschappelijke regeling (Bijzonder onderzoek)

€

€ €

-32.503

€

-33.244

€

-49.754 Betreft de jaarlijkse indexering van de exploitatiebijdrage en de huur van commerciële- en maatschappelijke verhuur.

€

30.408

€

31.111

€

47.049 Betreft de jaarlijkse indexering van de exploitatiebijdrage en de huur van commerciële- en maatschappelijke verhuur.

Door de sterk gestegen elektriciteitsprijzen in de afgelopen jaren wordt geen subsdie meer verleend. Voor 2023 en 2024 heeft de RVO een voorschotbeschikking afgegeven van € 0. (Collegebesluit 204929). Het voorstel is om in 2024 een eenmalige subsidie voor de viering van het jubileum van het St. Georgiusgilde te verlenen van € 15.000 en een garantiesubsidie in 2025 van maximaal € 15.000 voor het eventuele tekort in de exploitatie. In de begroting is hiervoor in 2025 een bedrag opgenomen van € 30.000. Omdat de helft van de subsidie in 2024 wordt uitgekeerd vergt dit een begrotingswijziging. (collegebesluit 200266). Het voorstel is om € 15.740 beschikbaar ter stellen voor het project Groene Mantel rondom Nijmegen. Via decembercirculaire 2023 is hiervoor € 15.740 ontvangen voor uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak. Dit voordeel is verwerkt in exploitatieresultaat 2023 en in 2024 volgt de onttrekking aan het exploitatieresultaat 2024. Per saldo heeft de bijdrage geen budgettair effect.

€

15.000

€

-22.500

€

-22.500

€

-67.500

€

-67.500

€

-37.000

€

-37.000

€

-16.000

€

-16.000

€

-7.500

€

-7.500

€

-3.000

€

-3.000

€

-9.261

€

-9.261

€

-9.261 Het budget wordt in overeenstemming gebracht met het budget van 2024 conform afspraken.

€

-15.000

€

-15.000

€

-5.000

€

-5.000

€

-15.000 Het budget wordt in overeenstemming gebracht met het budget van 2024 conform afspraken. -5.000 Het budget wordt in overeenstemming gebracht met het budget van 2024 conform afspraken.

€

-8.711

€

-8.711

€

-8.711 Het budget wordt in overeenstemming gebracht met het budget van 2024 conform afspraken.

€

-9.439

€

-9.439

€

-9.439

118.400

11.770 4.121 €

€

16.366

29.461 € €

23.726 2.000

€

764

€

-13.926

€

-13.926

€

-8.711

€

-8.711

€

-4.839

€

-4.839

€

11.770

€

11.770

€

4.121

€

4.121

€

-16.366

€

-16.366

€

29.461

€

29.461

€

-23.726

€

-23.726

€

764

€

764

€

Bedrijfskleding (buurtvervoer) 6610121

4210001

6672301

4433000

6660002

4433000

6660002

8342009

6681203

4380169

6630001

4411000

Motorrijtuigbelasting Bijdrage BVO Doelgroepenvervoer

€

4.250

Bijdrage BVO Doelgroepenvervoer

€

48.051

Klantbijdrage BVO DRAN

€

20.338

Programmatuur

-22.500 Het budget wordt in overeenstemming gebracht met het budget van 2024 conform afspraken. -67.500 Het budget wordt in overeenstemming gebracht met het budget van 2024 conform afspraken. -37.000 Het budget wordt in overeenstemming gebracht met het budget van 2024 conform afspraken. -16.000 Het budget wordt in overeenstemming gebracht met het budget van 2024 conform afspraken. -7.500 Het budget wordt in overeenstemming gebracht met het budget van 2024 conform afspraken. -3.000 Het budget wordt in overeenstemming gebracht met het budget van 2024 conform afspraken.

Het budget subsidie vluchtelingenwerk is in de afgelopen jaren niet geindexeerd. Om deze reden het budget gelijk getrokken aan de subsidie voor 2024.

Betreft de vergoeding vanuit het COA voor de tijdelijke huisvesting van 8 statushouders in Van Der Valk Molenhoek. Betreffen de kosten voor de tijdelijke huisvesting van 8 statushouders in Hotel Van Der Valk Molenhoek. -13.926 Restant voor het benodigde budget gespecialiseerde dagbesteding. (College-advies 198442). -8.711 Het budget wordt in overeenstemming gebracht met het budget van 2023 conform afspraken. -4.839 Het budget wordt in overeenstemming gebracht met de aangeleverde lumpsumbedragen 2024 van het ROB. 11.770 Het budget wordt in overeenstemming gebracht met de aangeleverde lumpsumbedragen 2024 van het ROB. 4.121 Het budget wordt in overeenstemming gebracht met de aangeleverde lumpsumbedragen 2024 van het ROB. -16.366 Het budget wordt in overeenstemming gebracht met de aangeleverde lumpsumbedragen 2024 van het ROB. 29.461 Het budget wordt in overeenstemming gebracht met de aangeleverde lumpsumbedragen 2024 van het ROB. -23.726 Bijstelling budget aan de begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Bijzonder Onderzoek. De stijging van het aandeel In 2023 was er een budget opgenomen van € 3.000 voor de aanschaf voor bedrijfskleding voor het buurtvervoer. De bestelling van de bedrijfskleding heeft enige vertraging opgelopen waardoor de bestelling pas in 2024 is geplaatst voor € 2000. 764

In 2023 is er een auto bijgekomen voor het buurtvervoer. Het gaat hierbij om een dieselauto waarover wegen belasting dient te worden betaald. Aanpassing budget naar aanleiding van aangepaste begroting 2024 BVO Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen Aanpassing budget naar aanleiding van aangepaste begroting 2024 BVO Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen Aanpassing budget naar aanleiding van aangepaste begroting 2024 BVO Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen

€

8.508

€

279.038

Uitgaven algemene bijstand

€

-8.508

€

-8.508

€

-8.508

€

-279.038

€

-279.038

€

-279.038

Betreft het budget voor de kosten mbt Kohnraad. Dit budget had in begroting van 2023 meerjarig moeten worden meegenomen. Door diverse nabetalingen aan uitkeringsgerechtigen in combinatie met een verhoging vanuit het rijk van de normbedragen dient het budget te worden bijgeraamd. In de berekening van de uitgaven algemene bijstand is de stand per 1 januari 2024 aangehouden voor het aantal bijstandsgerechtigden.

6630007

4411002

IOAZ uitgaven

€

19.647

€

19.647

€

19.647

€

19.647 Door de uitstroom van uitkeringsgerechtigden kan het budget naar beneden worden bijgsteld

6630001

8431006

Algemene bijstand

€

212.650

€

212.650

€

212.650

€

212.650 Het budget is gelijk getrokken aan de ontvangen voorlopige beschikking 2024

6674201

4341066

Langdurige klinische opname GGZ/Psychiatrie G-bed incl crisisbed

6672101

4341041

Overig maatwerk sociaal domein

662000

4433011

Bijdrage regionaal ondersteuningsbureau

€

140.000

€

10.762

Door een nagekomen aanvraag van zorginstantie "Youz" wordt er voor 2024 nog een uitgaven verwacht van 140.000, welke nog niet in begroting is verwerkt. De aanvraag loopt tot 17 juli 2024. Bij eventuele verlening zullen er nog meer kosten uit voortvloeien. Momenteel is er nog niks bekend over een verlening.

€

hoofdtaakveld 7 (Volksgezondheid)

11.453

-5.381

Op 27 februari 2024 is er tussen gemeente heumen en de aanvrager een vaststellingsovereenkomst gesloten ten aanzien van de tegemoetkoming voor een hulphond van de aanvrager. Het gaat om een totaal bedrag van € 16.142,40 wat over een tijdspan van 2 jaar aan de aanvrager wordt betaald. (Collegebesluit 193187) Eenmalige bijdrage voor kosten van aanbesteding voor een viertal aanbestedingen omtrent jeugdhulp en WMO in 2024

6740004

4433006

Bijdrage ODRN

€

11.540

€

80.000

(collegebesluit206369). Werkplan ODRN 2024 is aangenomen met restrictie dat maatwerkopdracht energielabels kantoren en toezicht en handhaving label C is komen te vervallen. De totale uitzetting van ODRN budget(icm BRIKS taken) bedraagt € 6.520.

hoofdtaakveld 8 (ruimtelijke ordening) Gebouw Vuurvogel 1 wordt tijdelijk verwarmd via elektriciteit i.p.v. gas. Kosten gas vallen hierdoor lager uit terwijl kosten elektriciteit hoger worden

6830062

4380003

gas

6830062

4380004

Elektriciteit

€

4.000

6830031

4433006

Bijdrage ODRN

€

18.060

uitkomst rapportage jan./febr. 2024, per saldo voordelig

€

-14.595

€

58.000

Gebouw Vuurvogel 1 wordt tijdelijk verwarmd via elektriciteit i.p.v. gas. Kosten gas vallen hierdoor lager uit terwijl kosten elektriciteit hoger worden (collegebesluit206369). Werkplan ODRN 2024 is aangenome met restrictie dat maatwerkopdracht energielabels kantoren en toezicht en handhaving label C is komen te vervallen. De totale uitzetting van ODRN budget(icm BRIKS taken) bedraagt € 6.520) €

-301.448

€

-314.105

€

-314.677

Budgettair-neutrale mutaties diverse hoofdtaakvelden 6004041

4110031

Doorbelaste salarissen PUZA

6610110

4110031

Doorbelaste salarissen - wet inburgering

6004021

4110031

Doorbelaste salarissen

6120040

4110031

Doorbelaste salarissen

6004031

4110031

Doorbelaste salarissen

6620000

4110031

6630020

Betreft de boekhoudkundige uitwerking interne doorbelasting salarislasten naar het product wet inburgering 58.000

Betreft de boekhoudkundige uitwerking interne doorbelasting salarislasten naar het product wet inburgering

€

270.000

In kadernota zijn budgetten beschikbaar gesteld voor formatie handhaving. De hiermee gepaard gaande lasten waren nog niet beerder doorbelast aan de producten. In kadernota zijn budgetten beschikbaar gesteld voor formatie handhaving. De hiermee gepaard gaande lasten waren nog niet beerder doorbelast aan de producten. In kadernota zijn budgetten beschikbaar gesteld voor formatie kernteam en WMO consulent. Deze waren nog niet doorbelast naar de produkten.

Doorbelaste salarissen

€

116.000

4110031

Doorbelaste salarissen

€

30.000

6004051

4110031

Doorbelaste salarissen

In kadernota zijn budgetten beschikbaar gesteld voor formatie kernteam en WMO consulent. Deze waren nog niet doorbelast naar de produkten. In kadernota zijn budgetten beschikbaar gesteld voor formatie kernteam en WMO consulent. Deze waren nog niet doorbelast naar de produkten. In kadernota zijn budgetten beschikbaar gesteld voor formatie salarisadministratie en financiele administratie. Deze waren nog niet doorbelast naar de produkten.

6004080

4110031

Doorbelaste salarissen

€

48.000

In kadernota zijn budgetten beschikbaar gesteld voor formatie salarisadministratie en financiele administratie. Deze waren nog niet doorbelast naar de produkten.

6004090

4110031

Doorbelaste salarissen

€

90.000

In kadernota zijn budgetten beschikbaar gesteld voor formatie salarisadministratie en financiele administratie. Deze waren nog niet doorbelast naar de produkten.

6610032

4438085

Jongerenwerk Synthese

6004031

4110000

Doorbelaste salarissen SOLE

6004031

8431021

SPUK Gala

6004031

4110000

Doorbelaste salarissen SOLE

6610032

4380343

Join Us

€ €

€

270.000

146.000

138.000

M.i.v. 1 januari 2024 wordt de subsidie aan Synthese met 8 uur per week verminderd. De functie van ouderenadviseur (die 8 uur per week werkzaam was binnen het kernteam) wordt per 1 januari 2024 ingevuld door 2 consulenten WMO en jeugd.

17.200

€

4.000

Binnen de specifieke uitkering Gezond en Actief leven akkoord zijn er middelen beschikbaar voor onder andere mentale gezondheid. In het plan van aanpak voor de besteding van de middelen van de specifieke uitkering GALA is opgenomen dat de middelen voor het onderdeel mentale gezondheid zal worden gebruikt voor het project Join us. In 2024 worden deze middelen besteed aan een urenuitbreiding (van 2 uur per week) ten behoeve van join us.

4.000

6610032

8431021

SPUK Gala

€

4.000

6004031

4110000

Doorbelaste salarissen SOLE

€

66.000

6004031

4110031

Doorbelaste salarissen SOLE

6674100

4110031

Jeugdhulp - doorbelaste salarissen

6674101

4341048

Jeugdhulp - specialistische jeugd GGZ

6004041

4110000

Salarissen afd. PUZA

6004041

8720002

Vrijval voorziening verlofspaarregeling

6004051

4110000

Salarissen afd. BEON

6004051

8720002

Vrijval voorziening verlofspaarregeling

€

66.000 €

€

4.000 €

€

17.200

66.000

66.000 €

22.404

€

26.333

22.404

26.333

€

-22.000

€

22.000

€

-22.000

€

22.000

Na een periode van detachering komt de medewerker voor specialistische jeugd GGZ in dienst voor de duur van 1 jaar. Na een periode van detachering komt de medewerker voor specialistische jeugd GGZ in dienst voor de duur van 1 jaar. Na een periode van detachering komt de medewerker voor specialistische jeugd GGZ in dienst voor de duur van 1 jaar. Na een periode van detachering komt de medewerker voor specialistische jeugd GGZ in dienst voor de duur van 1 jaar. Betreft de vrijval van de gevormde voorziening volgens de verlofspaarregeling voor een ambtenaar van PUZA die met vervroegd pensioen gaat. Betreft de vrijval van de gevormde voorziening volgens de verlofspaarregeling voor een ambtenaar van PUZA die met vervroegd pensioen gaat. Betreft de vrijval van de gevormde voorziening volgens de verlofspaarregeling voor een ambtenaar van BEON die met vervroegd pensioen gaat. Betreft de vrijval van de gevormde voorziening volgens de verlofspaarregeling voor een ambtenaar van BEON die met vervroegd pensioen gaat.

4110000

Salarissen afd. BEON

6004051

8720002

Vrijval voorziening rvu regeling

6004051

4110000

Salarissen BEON

6008001

4110028

Stelpost personele regelingen

€

10.345

Voor een nieuwe medewerker van BEON is een arbeidsmarkttoeslag toegekend van 10%. Zodat uit de stelpost personele regelingen een budgetoverheveling moet worden gemaakt.

6004011

4110000

Salarissen Concernstaf

€

8.320

Overheveling van salarislasten concern (vacatureruimte strategisch adviseur) naar inhuurlasten SOLE (inhuur data analist sociaal domein).

6004031

4351001

Inhuur personeel SOLE

6008001

4351000

Stelpost ziektevervanging

6004031

4351001

Inhuur personeel SOLE

6008001

4351000

Stelpost ziektevervanging

6004061

4351001

Inhuur personeel FAON

6008001

4351000

Stelpost ziektevervanging

6004051

4351001

Inhuur personeel BEON

6008001

4351000

Stelpost ziektevervanging

6004041

4351001

Inhuur personeel PUZA

6004021

4110000

Salarissen BML

6120040

4351001

Inhuur personeel handhaving

6004031

4110033

Uitbreiding FTE kadernota

6004041

4110000

Salarissen PUZA

€

20.660

6004081

4380202

Salarisadministratie

€

1.350

6008001

4380000

Stelpost prijsontwikkelingen

€

1.350

6004011

4110000

Salarissen Concernstaf

€

7.200

6004031

4351001

Inhuur personeel SOLE

6730001

4380136

Zomerinzameling GFT

€

34.000

€

10.345

Betreft de vrijval van de gevormde voorziening volgens de rvu regeling voor een ambtenaar van BEON die met vervroegd pensioen gaat. Betreft de vrijval van de gevormde voorziening volgens de rvu regeling voor een ambtenaar van BEON die met vervroegd pensioen gaat. Voor een nieuwe medewerker van BEON is een arbeidsmarkttoeslag toegekend van 10%. Zodat uit de stelpost personele regelingen een budgetoverheveling moet worden gemaakt.

6004051

34.000

€

8.320

€

12.000

€

12.000

€

750

€

18.720

12.000

Betreft een (gedeeltelijke) budgetoverheveling van stelpost dakpancontructie WMO (kadernota 2024) naar salarissen Puza. Per 1 januari 2024 wordt er 10 uur extra ingezet op WMO.

20.660

61.539

6730012

8370047

Zomerinzameling GFT

€

1.323

€

4.500

€

5.000

€

2.000

€

40.000

PUZA, salarissen

6810001

4320009

Opstellen gebiedsvisie

6810001

4320002

bestemmingsplannen

6004143 6007001 6004143 6004143

4380169 4380012 4380169 4380169

programmatuur vakliteratuur werkplek programmatuur programmatuur

€

4.500

€

5.000

€

2.000

€

-1.350

€

-1.350

€

1.350

€

1.350

€

nog bekijken

60.216

Stelpost ziektevervanging kosten BOA groen uitbreiding FTE kadernota Opbrengst BIZ belasting eigenaren Opbrengst BIZ belasting gebruikers

€

Betreft een (gedeeltelijke) budgetoverheveling van stelpost dakpancontructie WMO (kadernota 2024) naar salarissen Puza. Per 1 januari 2024 wordt er 10 uur extra ingezet op WMO. Visma Raet voert per 1 januari 2024 een indexering door op de prijzen van hun producten en diensten. Deze indexatie is vastgesteld -1.350 op 5,4%. 1.350

7.200

€

4110000

Via coalitieakkoord is budget beschikbaar gesteld voor formatie handhaving (24 uur). De inzet voor handhaving wordt extern ingehuurd. Via coalitieakkoord is budget beschikbaar gesteld voor formatie handhaving (24 uur). De inzet voor handhaving wordt extern ingehuurd.

55.125

Zomerinzameling GFT

4351000 4438093 4110033 8221004 8221003

Betreft de tijdelijke inhuur ten aanzien van medewerker publiekszaken. Deze extra kosten (€ 18.720,-) worden gedekt uit het ziektevervangingsbudget.

55.125

8370046

6008001 6120011 6004021 6330002 6330001

Betreft inhuur van een adviseur inkoopcoördinator ivm ziekte. De kosten van dit advies (€ 750,-) worden gedekt uit het ziektevervangingsbudget. Betreft de tijdelijke inhuur ten aanzien van medewerker publiekszaken. Deze extra kosten (€ 18.720,-) worden gedekt uit het ziektevervangingsbudget.

18.720

6730012

6004041

Betreft de tijdelijke inhuur ten aanzien van medewerker post en archief. Deze extra kosten (€ 12.000,-) worden gedekt uit het ziektevervangingsbudget. Betreft inhuur van een adviseur inkoopcoördinator ivm ziekte. De kosten van dit advies (€ 750,-) worden gedekt uit het ziektevervangingsbudget.

750

€

Betreft de inhuur ten aanzien van coördinator kernteam. Deze extra kosten (€ 12.000) worden gedekt uit het ziektevervangingsbudget. Betreft de tijdelijke inhuur ten aanzien van medewerker post en archief. Deze extra kosten (€ 12.000,-) worden gedekt uit het ziektevervangingsbudget.

12.000

€ €

Overheveling van salarislasten concern (vacatureruimte strategisch adviseur) naar inhuurlasten SOLE (inhuur data analist sociaal domein). Betreft de inhuur ten aanzien van coördinator kernteam. Deze extra kosten (€ 12.000) worden gedekt uit het ziektevervangingsbudget.

nog bekijken

Visma Raet voert per 1 januari 2024 een indexering door op de prijzen van hun producten en diensten. Deze indexatie is vastgesteld op 5,4%. Overheveling van salarislasten concern (vacatureruimte strategisch adviseur) naar inhuurlasten SOLE (extra inhuur i.v.m. samenvoeging kernteam en vraagwijzer). Overheveling van salarislasten concern (vacatureruimte strategisch adviseur) naar inhuurlasten SOLE (extra inhuur i.v.m. samenvoeging kernteam en vraagwijzer). In november 2023 is besluit genomen tot afschaffing zomerinzameling van GFT/ Dit levert een kostenbesparing op van € 61.385. In de raadsvergadering van december 2023 zijn de gewijzigde tarieven voor de afvalstoffenheffing vastgesteld. De inkomsten uit de afvalstoffenheffing nemen met hetzelfde bedrag af (100% kosendekkendheid) In november 2023 is besluit genomen tot afschaffing zomerinzameling van GFT/ Dit levert een kostenbesparing op van € 61.385. In de raadsvergadering van december 2023 zijn de gewijzigde tarieven voor de afvalstoffenheffing vastgesteld. De inkomsten uit de afvalstoffenheffing nemen met hetzelfde bedrag af (100% kosendekkendheid) In november 2023 is besluit genomen tot afschaffing zomerinzameling van GFT/ Dit levert een kostenbesparing op van € 61.385. In de raadsvergadering van december 2023 zijn de gewijzigde tarieven voor de afvalstoffenheffing vastgesteld.

De inkomsten uit de afvalstoffenheffing nemen met hetzelfde bedrag af (100% kosendekkendheid) Betreft: aanwending van de stelpost ziektevervanging t.b.v. inzet 3 mnd ivm APV werkzaamheden Betreft: aanwending van de stelpost ziektevervanging t.b.v. inzet 3 mnd ivm APV werkzaamheden De uitbreiding BOA groen wordt ingezet voor de kosten van jacht- en wildbeher ikv integrale veiligheid (kadernota 2024 / Djuma De uitbreiding BOA groen wordt ingezet voor de kosten van jacht- en wildbeher ikv integrale veiligheid (kadernota 2024 / Djuma Betreft overheveling ontvangsten BIZ belasting eigenaren naar gebruikers Betreft overheveling ontvangsten BIZ belasting eigenaren naar gebruikers In 2024 moeten nog kosten worden gemaakt voor het opstellen van gebiedsvisie Malden Noord. Dit is in 2023 niet helemaal afgerond. Hiervoor wordt budget van bestemmingsplannen overgeheveld naar kosten opstellen gebiedsvisie zodat dit geen invloed heeft op exploitatieresultaat van 2024. In 2024 moeten nog kosten worden gemaakt voor het opstellen van gebiedsvisie Malden Noord. Dit is in 2023 niet helemaal afgerond. Hiervoor wordt budget van bestemmingsplannen overgeheveld naar kosten opstellen gebiedsvisie zodat dit geen invloed heeft op exploitatieresultaat van 2024.

40.000 € € € €

616 301 159 2.021

6004143 6004143 6004132 6210041 6630014 6001001 6004143 6004132 6210022 6720003 6210002 6210004 6004131 6520041 6120011 6210004 6004135

4380169 4380169 4380164 4380248 4341003 4380280 4380169 4380002 4380081 4380081 4380110 4380114 4380005 4380005 4380193 4380114 4380184

programmatuur programmatuur glasbewassing licentie en beheerskosten Heumenkaart Raadsinformatiesysteem programmatuur schoonmaak onderhoud technisch onderhoud technisch onderhoud wegen bewegwijzering netbeheer elektra netbeheer elektra live cameratoezicht bewegwijzering post/portikosten

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

108 1.014 127 263 742 1.271 292 6.500 2.144 2.750 25.500 273 2.090 4.510 657 170 3.000

6570021

4380151

onderh. Plantsoenen uitbesteed

€

14.584

Betreft prijsindexering 2024 obv gegevens leverancier. Betreft prijsindexering 2024 obv gegevens leverancier. Betreft prijsindexering 2024 obv gegevens leverancier. Betreft prijsindexering 2024 obv gegevens leverancier. Betreft prijsindexering 2024 obv gegevens leverancier. Betreft prijsindexering 2024 obv gegevens leverancier. Betreft prijsindexering 2024 obv gegevens leverancier. Betreft prijsindexering 2024 obv gegevens leverancier. Betreft prijsindexering 2024 obv gegevens leverancier. Betreft prijsindexering 2024 obv gegevens leverancier. Betreft prijsindexering 2024 obv gegevens leverancier. Betreft prijsindexering 2024 obv gegevens leverancier. Betreft prijsindexering 2024 obv gegevens leverancier. Betreft prijsindexering 2024 obv gegevens leverancier. Betreft prijsindexering 2024 obv gegevens leverancier. Betreft prijsindexering 2024 obv gegevens leverancier. Betreft prijsindexering 2024 obv gegevens leverancier. Voor 2024 is er een nieuwe DVO afgesloten met DAR voor onderhoud groen in de openbare ruimte. Op basis van de gegevens van DAR is de indexering van de onderhoudsbedragen 3,99% hoger dan opgenomen in de begroting.

6570022

4380152

Maaien uitbesteed

€

34.484

Voor 2024 is er een nieuwe DVO afgesloten met DAR voor onderhoud groen in de openbare ruimte. Op basis van de gegevens van DAR is de indexering van de onderhoudsbedragen 3,99% hoger dan opgenomen in de begroting.

6570023

4380159

onderhoud bomen

€

276

6210013

4380135

Straatgoten vegen

€

3.316

6210013

4380066

Advieskosten algemeen

6210011

4380151

onderh. Plantsoenen uitbesteed

6210013

4380131

Verwerking afval

6210014

4380151

onderh. Plantsoenen uitbesteed

€

1.158

6570024

4380066

Advieskosten algemeen

€

3.226

6570024

4380066

Advieskosten algemeen

€

1.326

6008001

4380000

stelpost prijsontwikkelingen

€

6674101 6674101 6674101 6674101 6672301 6672301 6672101 6672101 6672101 6674201 6672201 6674201 6682101 6673301 6673301 6673101 6673301 6673201 6673301 6674201 6682101 6682101 6682101 6682101 6620002 6672201 6682201

4341036 4341046 4341047 4341048 4341035 4341049 4341022 4341052 4341025 4341050 4341025 4341051 4341037 4341053 4341054 4341055 4341056 4341057 4341058 4341059 4341041 4341039 4341060 4341061 4341062 4341041 4341039

GGZ-Jeugd (incl. Dyslexie) Dyslexie Behandeling basis Jeugd GGZ Specialistische Jeugd GGZ (incl. obs en diagnostiek) Dagbehandeling (intersectoraal) Kleuterstartgroep Reguliere begeleiding Verzorging en begeleiding Landelijk budget specialistische zorg Deelprestatie verblijf GGZ F Landelijk budget specialistische zorg Jeugd-ggz Behandeling specialistisch Zorg met verblijf (C1) Behandelgroep 24 uur op terrein (VF7) Behanderlgroep Incl. dagbesteding en dagbehandeling (3LVG) Pleegzorg 24 uur Fasehuis, leerhuis behandgroep in wijk Gezinshuiszorg middel begeleidingsintensiteit Beschemd Wonen J-GGZ en verslavingszorg Spoedopvang J&O zonder verblijf Overig maatwerk sociaal domein Jeugdbescherming-jeugdreclassering (C2) OTS eerste jaar OTS tweede jaar en langer Drangtraject eenmalig 3 maanden Overig maatwerk sociaal domein Jeugdbescherming-jeugdreclassering (C2)

€ 1.134.995

€

8.942

€

€ € € € €

€

16.000

89.855

€ € €

136.312 93.134 905.549

€

18.844

€

69.819

€

160.000

€

159.996

€ € € € € € € €

7.602 136.359 94.629 77.681 69.242 73.502 13.234 33.747

18.844 69.819 160.000 159.996 505.996

182.502 € € € €

€

1.919

25.439

15.233 65.679 71.463 30.128

€

1.135.000

€

1.135.000

€

1.135.000 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

-136.312

€

-136.312

€

-136.312 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

-93.135

€

-93.135

€

-93.135 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

-905.553

€

-905.553

€

-905.553 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

18.844

€

18.844

€

18.844 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

-18.844

€

-18.844

€

-18.844 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

69.819

€

69.819

€

69.819 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

-69.819

€

-69.819

€

-69.819 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

160.000

€

160.000

€

160.000 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

-160.000

€

-160.000

€

-160.000 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

160.000

€

160.000

€

160.000 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

-160.000

€

-160.000

€

-160.000 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

506.000

€

506.000

€

506.000 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

-7.602

€

-7.602

€

-7.602 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

-136.359

€

-136.359

€

-136.359 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

-94.629

€

-94.629

€

-94.629 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

-77.681

€

-77.681

€

-77.681 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

-69.242

€

-69.242

€

-69.242 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

-73.502

€

-73.502

€

-73.502 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

-13.234

€

-13.234

€

-13.234 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

-33.750

€

-33.750

€

-33.750 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

182.502

€

182.502

€

182.502 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

-15.233

€

-15.233

€

-15.233 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

-65.679

€

-65.679

€

-65.679 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

-71.463

€

-71.463

€

-71.463 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

-30.128

€

-30.128

€

-30.128 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

25.439

€

25.439

€

25.439 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

Reguliere jeugdreclassering Kortdurend verblijf Kortdurend verblijf Vaktherapie Vaktherapie Overig maatwerk sociaal domein Overig maatwerk sociaal domein Ambulante behandeling J&O en J-LVG Ambulante behandeling J&O en J-LVG

€

4341063 4341032 4341032 4341033 4341033 4341041 4341041 4341038 4341038 4380320

6610114

8431021

Specifieke uitkering

€

356.844

6682101 6620002 6681202 6620002 6610044 6671301 6672201 6674101 6674101 6674101 6672301 6672301 6672301 6672301 6672101 6672101 6672101 6674201 6674201 6673301 6673301 6673101 6673301 6673201 6673301 6674201 6672201 6682101 6682101 6620002 6682201 6671201 6671201 6671201 6671301 6671301 6008001

4433019 4433019 4433019 4433019 4438084 4341067 4341033 4341046 4341047 4341048 4341020 4341035 4341049 4438070 4341052 4341022 4341031 4341050 4341051 4341053 4341054 4341055 4341056 4341057 4341058 4341059 4341038 4341060 4341061 4341062 4341063 4341022 4341031 4341065 4341020 4341044 4380000

Bijdrage GGD Veilig Thuis Bijdrage GGD Veilig Thuis Bijdrage GGD Veilig Thuis Bijdrage GGD Veilig Thuis Subs. Dagbest. Malderburch Gespecialiseerde dagbesteding Vaktherapie Dyslexie Behandeling basis Jeugd GGZ Specialistische Jeugd GGZ Dagbesteding Dagbehandeling Kleuterstartgroep Vervoer naar dagbesteding Verzorging en begeleiding Reguliere begeleiding Specialistische begeleiding Deelprestatie in verblijf GGZ F Jeugd-GGZ behandeling specialistisch Behandelgroep 24 uur op terrein (VF7) Behandelgroep incl. dagbesteding Pleegzorg Fasehuis, leerhuis, behandelgroep in wijk Gezinshuiszorg middel begeleidingsintensiteit Beschermd wonen J-GGZ en verslavingszorg Spoedopvang J&O zonder verblijf Ambulante behandeling J&O J-LVG OTS eerste jaar OTS tweede jaar en langer Drangtraject eenmalig 3 maanden Reguliere jeugdreclassering Reguliere begeleiding Specialistische begeleiding WMO Specialistische begeleiding in groep Dagbesteding Gespecialiseerde dagbesteding Stelpost prijsontwikkelingen

€

146.846

€

54.038

6681100

4380310

Inhuur derden

€

91.088

(collegebesluit 191074). Dienstverleningsovereenkomst Wijk GGD 2024 is aangenomen voor € 95.300. Verdeeld in inhuur derden en overige kosten. Dekking volgt vanuit de middelen uit Nijmegen.

6681100

4380316

Overige kosten

€

4.212

(collegebesluit 191074). Dienstverleningsovereenkomst Wijk GGD 2024 is aangenomen voor € 95.300. Verdeeld in inhuur derden en overige kosten. Dekking volgt vanuit de middelen uit Nijmegen.

6681100

8380007

Bijdragen door derden

6662000

4433011

Bijdrage regionaal ondersteuningsbureau

6008001

4380000

€ € € €

59.902 €

59.902

€

44.999

€

15.643

€ €

408.700 356.844

44.999 15.643 408.700

Inburgeringsvoorzieningen

€

-25.439

€

-25.439

€

59.907

€

59.907

€

59.907 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

-59.907

€

-59.907

€

-59.907 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

45.000

€

45.000

€

45.000 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

-45.000

€

-45.000

€

-45.000 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

15.643

€

15.643

€

15.643 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

-15.643

€

-15.643

€

-15.643 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

408.700

€

408.700

€

408.700 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

€

-408.700

€

-408.700

€

-408.700 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

Verwerking opboeking middelen specifieke uitkering wet Inburgering op basis van de voorlopige beschikking 2024 Verwerking opboeking middelen specifieke uitkering wet Inburgering op basis van de voorlopige beschikking 2024

€

25.439

-25.439 Aanpassing onderverdeling budgetten jeugd op basis van Iv3-indeling

6682201 6673301 6672101 6673201 6672201 6674101 6674201 6682101 6672201 6610114

146.846

€

54.038

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

182.082 3.780 8.588 5.867 57.365 1.868 22.942 1.187 1.061 5.816 17.494 12.726 12.411 11.088 479 8.591 5.962 4.894 4.362 4.631 834 25.748 960 4.138 4.502 1.602 12.726 33.598 1.096 4.284 12.348

182.082

292.948

135.171 Aanpassing budget op basis van IV3-indeling -135.171 Aanpassing budget op basis van IV3-indeling

€

135.171

€

135.171

€

-135.171

€

-135.171

€

54.038

€

54.038

€

54.038 Aanpassing budget op basis van IV3-indeling

€

-54.038

€

-54.038

€

182.082

€

182.082

€

-54.038 Aanpassing budget op basis van IV3-indeling 182.082 Restant voor het benodigde budget gespecialiseerde dagbesteding (Collegebesluit 198442).

€

-182.082

€

-182.082

€

-3.780

€

-3.780

€

-8.588

€

-8.588

€

-5.867

€

-5.867

€

-57.365

€

-57.365

€

-1.868

€

-1.868

€

-22.942

€

-22.942

€

-1.187

€

-1.187

€

-1.061

€

-1.061

€

-5.816

€

-5.816

€

-17.494

€

-17.494

€

-12.726

€

-12.726

€

-12.411

€

-12.411

€

-11.088

€

-11.088

€

-479

€

-479

€

-479 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3%

€

-8.591

€

-8.591

€

-5.962

€

-5.962

€

-8.591 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3% -5.962 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3%

€

-4.894

€

-4.894

€

-4.362

€

-4.362

€

-4.631

€

-4.631

€

-834

€

-834

€

-25.748

€

-25.748

€

-960

€

-960

€

-4.138

€

-4.138

€

-4.502

€

-4.502

€

-1.602

€

-1.602

€

-1.602 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3%

€

-12.726

€

-12.726

€

-33.598

€

-33.598

€

-12.726 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3% -33.598 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3%

€

-1.096

€

-1.096

€

-4.284

€

-4.284

€

-12.348

€

-12.348

€

-12.348 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3%

€

292.948

€

292.948

€

292.948 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3%

-182.082 Restant voor het benodigde budget gespecialiseerde dagbesteding (Collegebesluit 198442). -3.780 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3% -8.588 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3% -5.867 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3% -57.365 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3% -1.868 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3% -22.942 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3% -1.187 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3% -1.061 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3% -5.816 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3% -17.494 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3% -12.726 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3% -12.411 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3% -11.088 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3%

-4.894 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3% -4.362 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3% -4.631 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3% -834 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3% -25.748 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3% -960 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3% -4.138 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3% -4.502 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3%

-1.096 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3% -4.284 Indexatie Jeugd/WMO van 6,3%

(collegebesluit 191074). Dienstverleningsovereenkomst Wijk GGD 2024 is aangenomen voor € 95.300. Verdeeld in inhuur derden en overige kosten. Dekking volgt vanuit de middelen uit Nijmegen.

95.300 €

11.699

€

-11.699

€

-11.699

€

-11.699

Stelpost prijsontwikkelingen

€

11.699

€

11.699

€

11.699

€

11.699

uitkomst maandrapportage jan/febr. 2024, budgettair-neutraal

€

-0

€

(Collegebesluit 193187) Jaarlijkse indexatie van 8% (Collegebesluit 193187) Jaarlijkse indexatie van 8%

Mutaties interne orders (invest., voorz., best.reserves)

Inkomsten

Uitgaven

Mutaties Investeringen Mutaties bestemmingsreserves

Mutaties voorzieningen 9710018

4720002

Voorziening verlofspaarregeling ambtenaren volgens cao

€

22.404

9710018

4720002

Voorziening verlofspaarregeling ambtenaren volgens cao

€

26.333

9710019

4720002

Voorziening regeling vervroegd uittreden

€

34.000

Betreft de vrijval van de eerder gevormde voorziening volgens de verlofspaarregeling voor een ambtenaar van PUZA die met vervroegd pensioen gaat. Het gaat daarbij om 432,5 verlofuren. Betreft de vrijval van de eerder gevormde voorziening volgens de verlofspaarregeling voor een ambtenaar van BEON die met vervroegd pensioen gaat. Het gaat daarbij om 506,4 verlofuren. Betreft de vrijval van de eerder gevormde voorziening volgens de rvu regeling voor een ambtenaar van BEON die met vervroegd pensioen gaat.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14446265/1