Bijlage I maandrapportage januari en februari 2023

Bijlage A - maandrapportage over januari/februari 2023 financiële stand van zaken exploitatie

voordelig

nadelig

waarvan waarvan waarvan meerjarig meerjarig meerjarig structureel voor structureel voor structureel voor 2024 2025 2026 €

1.206.352 €

2.122.492 €

149.906

€

4.872 €

-65.601 €

654.053

specificatie van de mutaties:

€

4.872 €

-65.601 €

654.053

Actuele stand meerjarenbegroting per

€

1.211.224 €

2.056.891 €

803.959

660 €

-660 €

-660 €

resultaatverwachting begroting 2023 maandrapportage januari-februari 2023 (1e begrotingswijziging 2023) actuele resultaatverwachting (overschot)

€

605.724 €

€

toelichting

18.103

587.621

kostenpl.

kostensrt.

6001001

4380328

Fractievergoeding Kiezersclub

€

6001001

4438089

Gemeenteraad, giro 555 ondersteuning rampen

€

17.000

6001001

4380328

Raad, accountantskosten

€

17.000 €

6002021

4380018

Presentiegelden/vergoeding stembureauleden/tellers

€

1.123

6002021 6002021 6002021 6002021 6002021 6002021 6002021

4380094 4380169 4380176 4380184 4380022 4380338 4380064

Huur ruimtes verkiezingen Programmatuur/software Drukwerk Bezorging/porti Maaltijden/consumpties Verkiezingsborden Communicatie

€

2.625

6004031

4110000

Sole, salariskosten

€

6520032 6004031 6520032 6004051 6004113

4380066 4110031 4110031 4110000 4380018

Combinatiefuncties advies kosten Synthese Sole, doorbelaste salariskosten Combinatiefunctie, doorbelaste salariskosten Beon, salarissen Commissie bezwaar en beroep, presentiegelden

€

6005003

8520001

Effecten, dividend BNG

€

6004151

4380078

Werkplaats, beheer

€

4.000

Naar aanleiding van een controle van de roldeuren van de werkplaats is door de controleur aangegeven dat in verband met de veiligheid de kabels van de roldeuren vervangen dienen te worden. De kosten hiervan worden geschat op € 4.000. Hierin is niet voorzien in het rguliere onderhoudsbudget.

6004021

4351001

Inhuur personeel

€

45.000

betreft: inhuur personeel vanwege ziekte ambtelijk projectleider voor de projecten De Schoren (R.B.) en Horst/Rijksweg (C.D.)

6008001

4351000

Stelpost ziektevervanging

€

20.000

6008001

4351000

Stelpost ziektevervanging

€

25.000

6007001

4341040

Algemene uitkering, stelpost AK

€

170.000

6007001

8431010

Algemene uitkering

6007001

8431011

Decentralisatieuitkeringen

hoofdtaakveld 0 (bestuur en ondersteuning)

€

-660 In de begroting 2023 was niet het juiste bedrag opgenomen voor de kiezersclub. Vandaar deze aanpassing.

Het presidium heeft unaniem besloten om € 17.000 over te maken op giro 555 t.b.v. de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. -17.000 €

-17.000 €

-17.000

Onlangs heeft de aanbesteding plaatsgevonden van de accountantscontrole voor de periode 2023-2025. Het accountantsbureau Flynth, die accountant Astrium heeft overgenomen, is de opdracht gegund. Een stijging van de accountantskosten is nu aan de orde. In 2023 vonden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. De in de begroting 2023 opgenomen budgetten moesten op basis van een gespecificeerde kostenopzet met € 5.217 worden bijgesteld. Hierover is begin februari door het college een besluit genomen. De aanpassingen per onderdeel zijn nu in deze rapportage verwerkt.

€ € €

4.300 2.500 361

€ €

1.500 804

€ €

16.000 € 16.000 €

€ €

11.000 € 1.200 €

500

16.000

€

16.000

€

16.000 €

16.000 €

16.000

-16.000 -16.000 16.000 -11.000

-16.000 -16.000 16.000 -11.000

€ € € €

-16.000 -16.000 16.000 -11.000

-1.200 €

-1.200

€ € € €

-1.200 €

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem betreft een budgetoverheveling vanwege beëindiging buurtsportcoach voor 8 uur door ambtelijke organisatie en overheveling naar extern instelling Synthese. Idem Idem Idem Deze bijstelling is nodig door een verkeerde berekening van de formatieruimte in de staat van salarissen 2023. betreft een aanpassing van het presentiegeld van de leden van de commissie bezwaar en beroep. De BNG heeft in 2022 een nettowinst gemaakt van € 300 miljoen. Dat is € 64 miljoen meer dan de nettowinst die een jaar eerder werd geboekt. Conform het bestaande beleid wordt 50% van de nettowinst aan de aandeelhouders uitgekeerd. Dat betekent € 2,50 per aandeel. De gemeente Heumen heeft 151.515 aandelen BNG en krijgt dus uitgekeerd € 378.787,50. In de begroting was een opbrengst geraamd van € 315.000. Een meeropbrengst derhalve van € 63.787.

63.787

betreft: aanwending stelpost ziektevervanging voor inhuur R.B. vanwege ziekte ambtelijk projectleider exploitatieplan de Schoren

€

165.000 €

166.000 €

€

146.097 €

-161.978 €

-162.526 €

€

2.563 €

-2.565 €

-2.565 €

3.016 €

-3.016

Voor de regievoering van een aantal particuliere plannen aan de Horst/Rijksweg heeft de gemeente voor eigen rekening een externe kracht C.D. ingehuurd. Omdat hierbij ook sprake is van vervanging van een zieke ambtelijke medewerkster wordt de stelpost ziektevervanging als dekking gebruikt. Verwerking decembercirculaire (reservering voor correctie fout gemiddelde WOZ-waarde. Wordt hierbij weer rechtgezet.) Voor 2027 167.000 gaat het om € 160.000. -163.860 Verwerking decembercirculaire. -2.546 Idem

hoofdtaakveld 1 (veiligheid) 6120013

4380289

Ondermijning

€

6120042

4380000

Handhavingskosten

€

6120042

8380007

Bijdragen derden

€

bijdrage aanstelling regionale projectleider zorgfraude voor 2 jaar. Voor de bodemverontreiniging die is ontstaan aan de Ewijkseweg 6 (gevolg van afbranden drugslabatorium in 2019). De eigenaar is verzocht een bodemsanering uit te voeren en is dit niet nagekomen. De gemeente zal opdracht geven hiervoor en alle kosten verhalen op de eigenaar (DJUMA B&W advies 158955)

100.000

100.000

Idem

hoofdtaakveld 3 (economie) 6330001

4438041

Incidentele subsidies

€

15.000

6330001

4438041

Incidentele subsidies

€

8.100 €

6340011

4433018

Gem. Regeling TVAN Arnhem Nijmegen

€

1.300

Conform collegebesluit Djumanr 159686 d.d. 28-02-2023 wordt er een incidentele subsidie toegekend aan Stchting Parkmanagement voor het weghalen en afsluiten van de bewakingscamera's. Hiermee komt er ook een eind aan de relatie met Stg. Parkmanagement.

-8.100 €

-8.100

Conform B&W advies 156737 d.d 31-001-2023 wordt er een incidentele subsidie verleend voor de versterking van de centrumcoordinatie met een looptijd van 3 jaar. Hiermee willen wij bereiken dat de nieuwe centrumcoordinator een marktconforme vergoeding krijgt en dit bijdraagt aan de continuiteit van de invulling van deze functie. Van de beide BIZ stichtingen (eigenaren en huurders) wordt gezamenlijk ook een bijdrage van € 8.100 gevraagd. De bijdrage aan Toerisme Veluwe Arnhem-Nijmegen wordt verhoogd van € 1,27 naar € 1,40. Op basis van aantal inwoners per 01-012023 komt de bijdrage voor 2023 uit op € 23.800

6340023

4380265

€

Ondersteuning initiatieven recreatie

Met twee ondernemers zijn afspraken gemaakt om tweejaarlijks het winterfestijn in Malden te organiseren. Voorlopig zou het evenement driemaal georganiseerd worden. Door de hoge energieprijzen is de afspraak voor de afgelopen winter 2022/2023 niet

-20.000 doorgegaan en is het evenement een jaar doorgeschoven. Consequentie hiervan is dat er voor het jaar 2027 een budget van € 20.000 nodig is om de gemaakte afspraken te kunnen nakomen.

hoofdtaakveld 4 (onderwijs) 6430003

4420091

Achterstandenbeleid, subsidie KION

6430021 6430003 6430021

4420091 8710019 8710019

Peuterspeelzalen, subsidie KION Onttrekking reserve statushouders t.b.v. meerkosten VVE Onttrekking reserve statushouders t.b.v. meerkosten VVE

6430003

4433009

Maatwerkproducten GGD

€ €

€

6.446

€

31.829

20.097 31.829 €

633 €

-633 €

-633 €

In november 2022 is het besluit genomen om het huidige niveau van de voor- en vroegschoolse educatie in 2023 op het huidige niveau te handhaven. Voor de meerkosten is besloten het restant van de bestemmingsreserve statushouders ter dekking van de meerkosten te onttrekken. E.e.a. is nader toegelicht in het collegeadvies van 1 november 2022. Idem Idem Idem Toename van de kosten GGD door hoger aantal indicatiestellingen, indexering en de benodigde tijd om tot een zorgvuldige -633 indicatiestelling te komen.

hoofdtaakveld 5 (sport,cultuur en recreatie) In het coalitieakkoord is afgesproken om de afgewaardeerde subsidies weer te herwaarderen naar het oude niveau. Bij het opstellen van de begroting 2023 is bij Vlijt en Volharding € 1.385 te weinig begroot om de subsidie weer terug te brengen op het niveau van voor de bezuinigingen. met deze ophoging van het budget komt de totale subsidie weer uit op € 2.743. Als gevolg van de aanwezigheid van puin en stenen in de groenvoorzieningen van de openbare groenvakken Lagenhof dient de bovengrond te worden opgeschoond. De aanwezigheid van stenen en puin levert gevaar op bij het maaien en maakt de grond onbruikbaar voor de Buurderij. Dit was niet bij de aanvang van de werkzaamheden te voorzien. Nu de grondexploitatie Werklandschap is afgesloten valt dit onderhoud onder plantsoenen.

6530001

4438043

Subsidie Vlijt en Volharding

€

1.385

6570021

4380151

Onderhoud plantsoen uitbesteed

€

13.750

€

6.122 €

-6.122 €

€

6.122 €

hoofdtaakveld 6 (sociaal domein) Betreft de verwerking van het collegebesluit dd. 15 nov 2022 zaak 141087/141409 m.b.t. de evaluatie Heumenstegoed. De structurele 6630014

4380205

Heumenkaart kosten betalingsverkeer en andere bijkomende kosten

6610091

4341002

Huishoudelijke hulp algemene voorziening

6610040

4341042

Stelpost uitvoering tranformatieagenda sociaal domein (algemeen maatsch. werk)

€

€

6.122

22.000

€

-6.122 €

-6.122 meerkosten van de verwachte gebruikersuitgaven en kosten betalingsverkeer ad € 6.122 worden in het genoemd advies gedekt uit het

vervallen budget "Algemene voorzieningen huishoudelijke hulp".

22.000 €

6.122 €

6.122 idem

22.000 €

In de kadernota 2021-2024 is voor de uitvoering van de transformatieagenda een structureel bedrag opgenomen van €76.500. Daarvan is € 30.000 in de begroting 2021 als budget toegewezen voor buurtgezinnen € 25.000 en voor het monitoringsinstrument arrangementenmonitor € 5.000. Vervolgens is er bij besluit van 25 mei 2021 een bezuiniging doorgevoerd op dit resterend 22.000 transformatiebudget. Het nu overblijvend bedrag van € 22.000 is in de begroting 2023 als stelpost opgenomen bij het product 6.610.040/4.341.042. In feite was het bedrag al besteed voor een coordinerende functie bij het maatjesproject. Om die reden wordt het budget nu overgeheveld naar het P-budget.

6004031

4110000

Salarissen

€

22.000 €

-22.000 €

-22.000 €

In de kadernota 2021-2024 is voor de uitvoering van de transformatieagenda een structureel bedrag opgenomen van €76.500. Daarvan is € 30.000 in de begroting 2021 als budget toegewezen voor buurtgezinnen € 25.000 en voor het monitoringsinstrument arrangementenmonitor € 5.000. Vervolgens is er bij besluit van 25 mei 2021 een bezuiniging doorgevoerd op dit resterend -22.000 transformatiebudget. Het nu overblijvend bedrag van € 22.000 is in de begroting 2023 als stelpost opgenomen bij het product 6.610.040/4.341.042. In feite was het bedrag al besteed voor een coordinerende functie bij het maatjesproject. Om die reden wordt het budget nu overgeheveld naar het P-budget.

6610114

4380310

Publiekszaken inhuur personeel

€

29.120 €

-29.120 €

-29.120 €

-29.120

Voor de tijdelijke invulling gedurende 6 maanden van een consulent Wet Inburgering is op basis van 16 uur per week een budget nodig van € 29.120.

6610042

4438025

Algemeen maatschappelijk werk

€

65.000 €

65.000 €

65.000

Het betreft hier subsidie aan de stichting Sterker. De stichting stopt met de werkzaamheden als jeugdconsulent. Het werk gaat de gemeente Heumen zelf doen. Vandaar het in dienst nemen van de betreffende medewerkster R.M. voor 28 uur per week. De loonsomkosten van de nieuwe medewerkster wordt op dit product verlaagd en wordt overgeheveld naar het P-budget van de afdeling Sole.

6004031

4110000

Salarissen

€

55.000 €

-65.000 €

-65.000 €

-65.000 Idem

6620000

4433011

Bijdrage regionaal ondersteuningsbureau

€

36.686 €

-36.686 €

-36.686 €

-36.686

Bij collegebesluit van 10 januari 2023 (zaak 150764) is ingestemd met een structurele verhoging van de bijdrage aan het regionale ondersteuningsbureau. De bijdrage is met € 36.686 verhoogd van € 111.508 naar € 148.194.

6610091

8342004

Huishoudelijke hulp algemene voorziening klantbijdragen

€

2.600 €

-2.600 €

-2.600 €

-2.600

Door het beëindigen van de algemene voorziening huishoudelijke hulp (product P610.09) moet het opgenomen bedrag van €2.600 voor klantbijdragen worden afgeraamd. De budgetten zijn nu opgenomen bij het product 6.671.101 huishoudelijke zorg.

6610091

4110031

Huishoudelijke hulp algemene voorziening doorbelaste salarissen

€

5.563 €

5.592 €

5.604

Door het beëindigen van de algemene voorziening huishoudelijke hulp (product P610.09) moet het opgenomen bedrag voor de doorbelaste salariskosten van de ambtelijke organisatie overgeheveld worden naar het product 6.671.100 huishoudelijke zorg.

6671100

4110031

Huishoudelijke hulp algemene voorziening doorbelaste salarissen

5.518 €

-5.563 €

-5.592 €

-5.604 Idem

6674101

4341036

GGZ-jeugd (incl. dyslexie)

€

€

55.000

5.518 €

€

Vrijval bestemmingsreserve middelen jeugdzorg (blokhuismiddelen) voor ged. dekking kosten specialist jeugd GGZ en storm aanpak conform collegebesluit december 2022 zie zaaknr. 149470

33.222

hoofdtaakveld 8 (ruimtelijke ordening) 6810001

4320009

Opstellen gebiedsvisie Malden Noord

6810001

8380002

Doorbelasting derden

€

20.000

6810001

8434002

Ontvangen subsidie provincie

€

10.000

6830021

4380069

6830061 6830062

De gemeenteraad heeft op 6 oktober het besluit genomen om voor het totale gebied Malden Noord een gebiedsvisie te laten opstellen. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld van € 90.000. Van de gemeente Nijmegen is in dit kader een bijdrage ontvangen van € 20.000. Idem Voor het opstellen van bodem- en ondergrondrapporten en het actualsieren van de archeologische beleidsadvieskaart is subsidie aangevraagd en verkregen via de provincie Gelderland. Met het opstellen van de begroting 2023 is rekening gehouden met € 25.000 aan kosten. Hiervoor is dus een subsidie van € 10.000 verkregen.

€

90.000

Externe advieskosten

€

45.000

Door vertraging in de processen bij de projecten in Centrumplan Malden zijn er in 2022 minder uitgaven geweest dan hiervoor in de begroting als budget was opgenomen. In de maandrapporage oktober is om die reden € 45.000 als voordeel via het exploitatieresultaat t.g.v de algemene reserve vrijgevallen. Nu uitvoering is doorgeschoven naar 2023 wordt het in 2022 niet gebruikt budget van €45.000 eveneens voor het vervolg van de procesuitvoering in 2023 opgenomen.

4210002

OZB

€

6.000

De voormalige school aan de Schoren(Vuurvogel II) is eigendom van de gemeente en is per 01-01-2023 nog niet gesloopt. Derhalve een raming van de OZB lasten 2023.

4210002

OZB

€

6.000

Idem voor de voormalige school aan de Veldsingel (Vuurvogel I)

€

15.000 €

structurele mutaties maandrapportage april/mei 2022: In 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het plan van aanpak 'Implementatie 6008011

4380326

Rechtmatigheidsonderzoek

-15.000 €

-15.000 €

-15.000 rechtmatigheidsverantwoording'. Naast het gegeven dat er € 10.000 structureel wordt ingezet via het budget voor extern onderzoek, is

er hiervoor structureel € 15.000 extra nodig.

structurele mutaties maandrapportage juli/augustus 2022: 6004131

4380004

Electra gemeentehuis

6210013

4380135

Straatgoten vegen

6520041

4420012

Exploitatiebijdrage sportcentrum Malden

€

3.000 €

€

3.000 €

3.000 €

3.000 Betreft een aanpassing van de electra kosten van het gemeentehuis.

5.000 €

-5.000 €

-5.000 €

-5.000

Voor de 4daagse in juli zijn extra veegopdrachten verstrekt aan DAR voor het schoonmaken van de route van de 4-daagse binnen onze gemeente. Hier was geen rekening mee gehouden.

€

47

€

1.539 €

1.017 €

1.017

Betreft een aanpassing/indexering van de cijfers. De aangepaste cijfers vanaf 2023 zijn al verwerkt in de concept meerjarenbegroting 2023 - 2026, dat in november a.s. ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.

€

4.000

€

4.000 €

4.000 €

4.000

Betreft een verlaging van dit budget waarmee de uitbreiding van ambtelijke uren van de griffie wordt afgedekt. De doorberekening van deze extra ambtelijke uren worden op een andere kostensoort verantwoord.

15.000 €

-11.000 €

structurele mutaties maandrapportage september/oktober 2022: 6001003

4380066

Rekenkamer, kosten algemeen

6001031

4110000

Raadsgriffie, salarissen

6001031

8380002

Raadsgriffie, doorbelasting salariskosten MGR

€

21.000

€

14.000

6003000

4210007

Waterschapslasten

€

5.000

€

5.000 €

5.000 €

5.000 De waterschapslasten zijn de afgelopen jaren afgenomen o.a. door verkoop van diverse eigendommen.

6003003

4380233

Toetsingskosten pacht

2.500 €

-2.500 €

-2.500 €

-2.500

Op basis van het pachtnormenbesluit dient er 2x per jaar een berekening van de verhoging/verlaging van de pacht plaats te vinden. In de begroting was hier geen rekening mee gehouden. In 2022 zijn ook de werkzaamheden van 2021 met bijbehorende kosten verwerkt.

6004071

4110032

Algemene personele aangelegenheden, arbeidsvoorwaarden

€

30.000 €

30.000 €

30.000

Op basis van de verstrekte en de nog te verwachten vergoedingen voor het thuiswerken (€ 2 per dag) kan het budget voor de verstrekking van thuiswerkvergoedingen structureel afgeraamd worden.

6004074

4380196

Algemene personele aangelegenheden, gezondheid/ongevallenverzekering

€

2.500 €

-2.500 €

-2.500 €

-2.500

Door een naheffing over 2021 i.v.m. een correctie van het aantal personeelsleden en de daardoor nodige aanpassing voor 2022 is een aanvullend budget nodig voor deze verzekering. Dit heeft ook een structureel effect.

6004132

4380165

Beheer gemeentehuis, handdoeken/toiletautomaat

€

2.500 €

-2.500 €

-2.500 €

-2.500 een extra prijsverhoging doorgevoerd in verband met de situatie in de Oekraine. De structurele verhoging is in de nieuwe begroting

6004141

4380302

Informatisering en functioneel beheer

€

4.500 €

4.500 €

4.500 Het budget voor het onderdeel gereedmeldingen BAG kan structureel met € 4.500 afgeraamd worden.

6006101

8221001

Opbrengst OZB woning eigenaren

1.500 €

-1.500 €

-1.500 €

-1.500 16.524,- in 2022 hoger uitvalt dan begroot. Meerjarig wordt de opbrengst conform de laatste uitgangspunten rapportage Munitax

6006201

8221001

Opbrengst OZB niet-woning eigenaren

€

16.985

€

17.393 €

6006202

8221001

Opbrengst OZB gebruikers

€

4.657

€

6007001

4341040

Algemene uitkering, stelpost AK

6007001 6007001 6007001 6008001 6008001

4341040 8431010 8431011 4380000 4110026

Algemene uitkering, stelpost AK Algemene uitkering Decentralisatieuitkeringen Stelpost prijsontwikkeling Stelpost loonontwikkeling

6210021

4380004

Elektriciteit

€

€ €

30.000

Vanwege extra werkzaamheden op de griffie t.b.v. de rekenkamer en de tijdelijke secretariaatsfunctie (voor 2 jaar)voor de MGR zijn er structureel 8 uren uitbreiding toegekend. Voor 2022 betekent dit een hoger bedrag aan salariskosten van € 5.000. Voor 2023 gaat het op jaarbasis om € 15.000. De extra kosten voor de MGR worden van de MGR terugontvangen.

-4.000

Aan de MGR worden de tijdelijke secretariaarswerkzaamheden van de griffie op basis van het totaal extern uurtarief van € 85 per uur in rekening gebracht.

In 2020 en 2021 is het budget incidenteel verhoogd. De verhoging had structureel doorgevoerd moeten worden. Daarnaast is in 2022 2023 al voor € 3.000 meegenomen. €

4.500

Op basis van de door Munitax uitgebrachte septemberrapportage 2022 is de verwachting dat de opbrengst OZB eigenaren woningen € €

bijgesteld met de opbrengsten programmabegroting 2023 - 2026. Op basis van de door Munitax uitgebrachte septemberrapportage 2022 is de verwachting dat de opbrengst OZB eigenaren niet17.828 €

18.184 woningen € 37.116,- hoger uitvalt dan begroot. Meerjarig wordt de opbrengst conform de laatste uitgangspunten rapportage Munitax

bijgesteld met de opbrengsten programmabegroting 2023 - 2026. Op basis van de door Munitax uitgebrachte septemberrapportage 2022 is de verwachting dat de opbrengst OZB gebruikers € 18.149,-

6210022

4380081

€ € €

4.888 €

4.986 hoger uitvalt dan begroot. Meerjarig wordt de opbrengst conform de laatste uitgangspunten rapportage Munitax bijgesteld met de

opbrengsten programmabegroting 2023 - 2026. €

170.000 €

-165.000 €

-166.000 €

-167.000 Verwerking septembercirculaire (reservering voor correctie fout gemiddelde WOZ-waarde. Wordt in decembercirculaire rechtgezet.)

€ €

€ € € 173.600 € 106.400 €

62.629 551.330 13.270 -213.900 -131.100

62.806 518.180 13.270 -234.360 -143.640

62.806 1.288.695 13.170 -260.400 -159.600

€

15.000 €

64.064 550.052 13.259

Onderhoud technisch

4.769 €

€

20.000 €

€ € € € €

-15.000 €

-20.000 €

€ € € € €

-15.000 €

Vrijval stelpost AU Verwerking septembercirculaire. Idem Idem Idem Door de overspannen energiemarkt zijn de kosten elektriciteit voor de openbare verlichting hoger dan destijds ingeschat. Het is op dit -15.000 moment nog niet duidelijk hoe de tarieven zich gaan ontwikkelen.

-20.000 €

Er is op 18 mei 2021 een nieuw onderhoudsbestek OVL gegund aan van Gelder BV (doc. 75311 en 75389). Daarnaast zijn de vaste lasten van opzetten en en instandhouden van de storingsdienst toegenomen en ook die van het beheerpakket. Hierdoor is een -20.000 structurele verhoging naar € 50.662 van het onderhoudsbudget genoodzaakt. Verder is er ook weer een CBS indexering, deelgebied 4321 Elektrische installaties, doorgevoerd van 13,2%.

-12.000 €

In vergelijking met 2019 (laatste doorkomst voor corona) zijn de kosten fors gestegen. O.a de kosten voor verkeersmaatregelen ( € 2.000), toiletten (€ 3.000) en representatie (catering, VIP tent € 1.000) zijn gestegen. Verder zijn de kosten voor straatvegen -12.000 voorafgaand aan de 4daagse ook hier verantwoord (€ 5.000). Voor de komende jaren wordt er dus een extra bijdrage van € 12.000 gevraagd.

6340031

4380246

Uitvoeringskosten 4daagse

€

12.000 €

6610032

4438085

Synthese

€

11.250

Op 19 oktober is tijdens een bestuurlijk overleg met Synthese overeengekomen dat daar op korte termijn een kwartiermaker voor het project Naar één organisatie voor welzijnswerk in de gemeente Heumen aangesteld wordt. Het hiervoor benodigde budget van € 30.000 wordt gelijkelijk verdeeld tussen Synthese en de gemeente Heumen. Dit betekent dat de gemeente Heumen voor de periode 1 november 2022 tot 1 juli 2023 hiervoor € 3.750 komt t.l.v. 2022 en het restant 11.250 t.l.v. 2023.

6620000

4380169

Programmatuur/monitor sociaal domein

€

13.500

Eenmalige kosten voor de ontwikkeling monitor voor het sociaal domein.

6620000

4380336

Opstellen inclusieagenda

€

16.250

Plan van Aanpak Lokale inclusieagenda. In het coalitieakkoord is aan het college verzocht om de centrale doelstelling van de strategische visie, het zijn van een inclusieve gemeente waarin iedereen kan meedoen, uit te werken in een lokale inclusieagenda. Dit verzoek is vervolgens omgezet in een concrete actie, welke is opgenomen in het collegewerkplan.

6004011 6004051 6004141 6004143

4110000 4110000 4380306 4380169

€

31.000 €

€

45.000 €

31.000 -31.000 45.000 € -45.000 €

6740004

4433006

ODRN

€

3.200 €

-3.200

6740004

8434002

Bijdrage provincie

Onderdeel budgettair neutraal

Concernstaf overheveling ged. budget strategisch adviseur voor salarisadm. Concernstaf overheveling ged. budget strategisch adviseur voor salarisadm. Informatisering en functioneel beheer, beleidsplan Informatisering en functioneel beheer, software

uitkomst rapportage jan./febr. 2023, per saldo nadelig

€ €

€

31.000

€

45.000

€

3.200

€

18.103

-12.000 €

€

3.200

€

4.872 €

45.000 € -45.000 €

-65.601 €

De uitbreiding met 16 uur voor de salarisadministratie wordt gedekt uit de vacaturegelden van de strategisch adviseur. De uitbreiding met 16 uur voor de salarisadministratie wordt gedekt uit de vacaturegelden van de strategisch adviseur. 45.000 betreft budgetoverheveling i.v.m. jaarlijkse softwarekosten n.a.v. aanschaf programmatuur omgevingswet. -45.000 Idem Vanuit de Provincie is een subsidie ontvangen van € 13.200 voor energiecontroles 2021-2024. Deze worden uitgevoerd door de ODRN. De kosten van deze energiecontroles zijn opgenomen in het werkplan van de ODRN Idem 654.053

Budgettair-neutrale mutaties diverse hoofdtaakvelden 6001003

4380337

Brutovergoedingen

6001003

4380018

Presentiegelden

€

6008001

4380000

Stelpost prijsontwikkelingen

6004143

4380169

Software

6008001

4380000

Stelpost prijsontwikkelingen

6004101

4380030

Gemeentepagina

6008001

4351000

Stelpost ziektevervanging

6004041 6004074 6004074

4351001 4380304 8380002

Inhuur personeel afd. PUZA Preventief medisch onderzoek Gezondheid, preventief medisch onderzoek

6210021

4380004

Elektriciteit openbare verlichting

6008001

4380000

Stelpost prijsontwikkeling

6340021

4380004

Elektriciteit evenementen

6008001

4380000

Stelpost prijsontwikkeling

6570041

4380291

Onderhoud watergangen

6008001

4380000

Stelpost prijsontwikkelingen

€

Bij de rekenkamer krijgen de leden een vaste vergoeding per maand. Er is dus geen sprake van presentiegelden. Vandaar deze aanpassing.

3.500 €

-3.500 €

-3.500 €

-3.500

3.500

€

3.500 €

3.500 €

3.500 idem

€

40.000

€

40.000 €

40.000 €

40.000 €

-40.000 €

-40.000 €

€

3.700

€

3.700 €

3.700 €

€

3.700 €

-3.700 €

-3.700 €

€ €

41.525 15.000

De aangekondigde prijsstijgingen door de leveranciers van onze software gaan uit van een minimale stijging van 8%. Vooralsnog wordt vanuit de stelpost "prijsstijgingen" een bedrag van € 40.000 overgeheveld naar het budget software. -40.000 idem De uitgever van het weekblad "het Gemeentenieuws" heeft aangekondigd een prijsstijging van 10% te moeten gaan doorvoeren n.a.v. 3.700 de gestegen kosten voor het drukken en bezorgen van het blad. -3.700 idem betreft ziektevervanging Jolanda Kuijpers door Myrthe Klein-Hazebroek voor het hele jaar 2023 met extra verstrekking van een arbeidsmarkttoelage van 10% boven op haar salaris. idem betreft het budget voor een driejaarlijks preventief medisch onderzoek dat op een verkeerde kostensoort stond. idem

€

€

€

41.525

15.000

€

€

€

6720001

4380004

Elektriciteit rioleringspompen

6008001

4380000

Stelpost prijsontwikkelingen

6720004

4380081

Onderhoud drukriolering

6008001

4380000

Stelpost prijsontwikkelingen

€

6740003

8710019

Onttrekking reserve klimaatmiddelen

€

6740003

4380319

Transitievise warmte (energieloket)

6830003

4433006

Bijdrage ODRN

6740004

4433006

Bijdrage ODRN

6008011

4380326

Extern onderzoek, rechtmatigheidsverantwoording

6008011

4380066

Extern onderzoek, rechtmatigheidsverantwoording

6210004

4380114

Bewegwijzering

6008001 6001001 6001001 6004001 6004001

4380000 4380266 4110000 4110000 4351001

Stelpost prijsontwikkelingen Fractievoorzitter vergoeding Salarissen Directie salariskosten Directie inhuur personeel

6004031

4351001

Sole, inhuur personeel

6004011

4110000

Concernstaf overheveling ged. budget strategisch adviseur voor data-analist

6004060

4110000

FAON, salariskosten

6004011

4110000

Concernstaf overheveling ged. budget strategisch adviseur voor data-analist

€

124.000 €

124.000 €

124.000 Idem

4.250 €

-4.250 €

-4.250 €

Heumen heeft een contract met Greenchoice tot en met 2027. In dit contract is afgesproken dat we met een jaartarieven werken. Het jaartarief wordt in het kalenderjaar daarvoor, vooraf door middel van klikken op de prijs van dat moment vastgeklikt. “we” kopen dus zelf vooraf in. Op basis van de "vastgeklikte"prijs worden de electriciteitskosten voor 2023 berekend. Door de huidige -4.250 "hoge"energieprijzen zijn de electriciteitskosten voor 2023 veel hoger ten opzichte van 2022. Op dit moment is ook nog niet te voorspellen hoe dit voor 2024 zal uitpakken. Vooralsnog is de uitzetting echter wel als structureel opgenomen en uit de stelpost prijsontwikkeling gedekt.

€

4.250 €

4.250 €

4.250 Idem

1.500 €

-1.500 €

-1.500 €

De prijzenmarkt is flink in beweging en aannemers met wie we raamovereenkomsten hebben proberen om de kosten zoveel mogelijk weer door te belasten ook aan ons als klant. Voor wat betreft de kostenplaats 6570041 onderhoud watergangen is met de aannemer -1.500 Peters Groenverzorging een indexatie van 6% overeengekomen. (lager dan hij overigens recht op zou hebben volgens de overeenkomst). De kosten in 2023 e.v. zullen met dit percentage stijgen.

€

1.500 €

1.500 €

1.500 Idem

24.000 €

-24.000 €

-24.000 €

Heumen heeft een contract met Greenchoice tot en met 2027. In dit contract is afgesproken dat we met een jaartarieven werken. Het jaartarief wordt in het kalenderjaar daarvoor, vooraf door middel van klikken op de prijs van dat moment vastgeklikt. “we” kopen dus zelf vooraf in. Op basis van de "vastgeklikte"prijs worden de electriciteitskosten voor 2023 berekend. Door de huidige -24.000 "hoge"energieprijzen zijn de electriciteitskosten voor 2023 veel hoger ten opzichte van 2022. Op dit moment is ook nog niet te voorspellen hoe dit voor 2024 zal uitpakken. Vooralsnog is de uitzetting echter wel als structureel opgenomen en uit de post prijsontwikkeling gedekt.

€

24.000 €

24.000 €

24.000 Idem

20.000 €

-20.000 €

-20.000 €

-20.000

20.000

€

20.000 €

20.000 €

20.000 Idem

6.500

€

6.500 €

6.500 €

6.500

€

6.500 €

-6.500 €

-6.500 €

-6.500 idem

€

6.773 €

-6.773 €

-6.773 €

-6.773

€

6.773 €

6.773 €

Op basis van het definitieve werkplan Van de ODRN (05-12-2022) vindt er een verschuiving van de bijdrage aan de ODRN plaats van taakveld Milieu naar Taakveld Bouwen. Dit heeft te maken met projecten die vallen onder de BRIKS taken 6.773 idem

10.000 €

-10.000 €

-10.000 €

-10.000 rechtmatigheidsverantwoording'. Naast het gegeven dat er € 10.000 structureel wordt ingezet via het budget voor extern onderzoek, is

€

10.000 €

10.000 €

10.000 idem

24.000 €

€

-124.000 €

1.500

€

€

-124.000 €

4.250

€ €

124.000 €

Heumen heeft een contract met Greenchoice tot en met 2027. In dit contract is afgesproken dat we met een jaartarieven werken. Het jaartarief wordt in het kalenderjaar daarvoor, vooraf door middel van klikken op de prijs van dat moment vastgeklikt. “We” kopen dus zelf vooraf in. Op basis van de "vastgeklikte"prijs worden de electriciteitskosten voor 2023 berekend. Door de huidige -124.000 "hoge"energieprijzen zijn de electriciteitskosten voor 2023 veel hoger ten opzichte van 2022. Op dit moment is ook nog niet te voorspellen hoe dit voor 2024 zal uitpakken. Vooralsnog is de uitzetting echter wel als structureel opgenomen en uit de stelpost prijsontwikkeling gedekt.

124.000

€

40.000

6.773

De prijzenmarkt is flink in beweging en aannemers met wie we raamovereenkomsten hebben proberen om de kosten zoveel mogelijk weer door te belasten ook aan ons als klant. Voor 2023 worden de prijzen van onderhoud drukriolering (remondis) met 19,1 % verhoogd tov de inschrijfprijzen uit 2020 waar onze begroting ook nog op was gebaseerd. Dit tarief komt overeen met de GWW index zoals genoemd in de overeenkomst. In de huidige (onlangs door college vastgestelde) programmabegroting 2023 is nog niet voorzien in een onttrekking aan deze reserve voor het energieloket, omdat ten tijde van vaststelling niet duidelijk was wanneer bedragen nodig waren. Aangezien het hier om een onttrekking van € 6.500 voor de jaren 2023-2026 gaat, zal de onttrekking aan deze bestemmingsreserve via de maandrapportage januari 2023 aan de Raad worden voorgelegd (DJUMA 54765).

In 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het plan van aanpak 'Implementatie €

er hiervoor structureel € 15.000 extra nodig. €

€ € €

€

10.000

€

205

€

7.000 €

€

7.540

€

18.720

205 7.000

€

7.540

18.720

8.500

7.000 € -7.000 €

Idem €

€

7.000 € -7.000 €

Er is een indexering van de prijzen aangegeven door NBd dienstverlening. Tariefstijging is 3, - per object. Heumen heeft 68 object. Een stijging van afgerond 205,-idem 7.000 betreft een aanpassing van de kostensoort. -7.000 idem betreft de inhuurkosten de 1 helft 2023 van de interim gemeentesecretaris. Idem Voor de inhuur van een data-analist sociaal domein voor 4 uur per week is tot eind 2023 € 18.720 nodig. De inhuurkosten wordt voor 2023 wordt gedekt uit de vacaturegelden van de strategisch adviseur.

8.500

Voor tijdelijke uitbreiding bij bestuurssecretariaat met 6 uur per week tot 1 juli 2023 is een extra bedrag nodig van € 5.200; Daarnaast is voor het inwerken van een nieuwe medewerker bij informatisering gedurende 5 maanden voor 4 uur per week een extra bedrag nodig van € 3.300. Idem

Voor de invulling van de vacature financieel adviseur sociaal domein is voor 2023 iemand ingehuurd. Op jaarbasis bedragen de kosten € 187.200. Voor de invulling van de vacature financieel adviseur sociaal domein is voor 2023 iemand ingehuurd. Ter dekking van de extra kosten wordt o.a. de vacatureruimte van de bestuursadviseur bij de concernstaf ingezet. Voor de invulling van de vacature financieel adviseur sociaal domein is voor 2023 iemand ingehuurd. Ter dekking van de extra kosten wordt de vacatureruimte van de betreffende financieel consulent sociaal domein bij Beon ingezet. Voor de invulling van de vacature financieel adviseur sociaal domein is voor 2023 iemand ingehuurd. Ter dekking van de extra kosten wordt o.a. een bedrag van € 8.000 ingezet, dat van het UWV is ontvangen voor een medewerkster, die vanwege bevalling een wazouitkering kreeg. Voor de invulling van de vacature financieel adviseur sociaal domein is voor 2023 iemand ingehuurd. Ter dekking van de extra kosten wordt o.a. een bedrag van € 4.650 uit het budget ziektevervanging ingezet. Voor de invulling van de vacature financieel adviseur sociaal domein is voor 2023 iemand ingehuurd. Ter dekking van de extra kosten wordt o.a. een bedrag van € 10.000 uit het budget Binden en Boeien ingezet.

6004051

4351001

BEON, inhuur personeel t.b.v. sociaal domein

6004011

4110000

Concernstaf, salaris personeel

€

59.900

6004051

4110000

Beon, salaris personeel

€

104.650

6004051

8380002

Beon, uitkering ziektegeld UWV (Wazo uitkering)

€

8.000

6008001

4351000

Stelpost ziektevervanging

€

4.650

6008001

4380329

Budget Binden en Boeien (stelposten)

€

10.000

6120040

4351001

Inhuur personeel

6004021

4110000

Salarissen BML

6340023

4380265

Ondersteuning initiatieven recreatie

6340021

4380034

Evenementen overig

6550000

4720001

Dotatie voorziening

6550000 6340031 6008001 6210041 6008001

8380007 4438052 4380000 4380248 4380000

Bijdragen derden subsidie Overasselt promotion Stelpost prijsontwikkelingen licentie en beheerkosten Stelpost prijsontwikkelingen

€

€

725

€

uitkomst maandrapportage jan/febr. 2023, budgettair-neutraal

€

-

€

€

€

€

187.200

€

50.000

€

20.000 €

50.000

idem

20.000 €

€

Mutaties interne orders (invest., voorz., best.reserves)

Via coalitieakkoord is 50.000 budget beschikbaar gesteld voor formatie handhaving. De inzet voor handhaving wordt extern ingehuurd.

16.020

16.020

20.000 €

20.000

€

-16.020 €

-16.020 €

-16.020

€

16.020 €

16.020 €

-79 79 -725 725

-79 79 -725 725

16.020 idem -79 prijsindexering subsidie 79 idem -725 betreft indexering licentieovereenkomst klicmeldingen 725 idem

79 €

€

725 €

€

Inkomsten

Ultimo 2023 zal er weer een winterfestijn worden georganiseerd. Het budget hiervoor (€ 20.000) was ondergebracht bij evenmenten en zal worden overgeheveld naar Winterfestijn heumen idem

-20.000

€

€

79

-20.000 €

€ € € €

- €

€ € € €

- €

Voor het groot onderhoud van de molens is een BRIM subsidie verkregen (€ 16.020). Cf de BBV-regels dient toevoeging aan de voorziening groot onderhoud via de exploitatie te verlopen.

-

Uitgaven

Mutaties Investeringen 7830028 7005014

4320005 4610003

Uitbestede investeringen duurzame maatregelen woningen SVN leningen Leningen Zonnepanelenproject

€

2.000.000

7830010

4320005

SVN startersleningen

€

600.000

7720053

4320005

pompen en gemalen 2023

€

105.900

Op 6 oktober 2022 is door de Raad het gemeentelijk rioleringsplan 2023-2027 vastgesteld. In het gemeentelijk rioleringsplan zijn ook een aantal investeringen benoemd voor deze periode. De daarbij behorende kapitaallasten zijn al opgenomen in de vastgestelde exploitatiebegroting 2023-2026. Middels deze maandrapportages worden de aangevraagde kredieten beschikbaar gesteld.

7720042 7720043 7720044 7720045 7720046 7720047 7720048 7720049 7720050 7720051 7720052

4320005 4320005 4320005 4320005 4320005 4320005 4320005 4320005 4320005 4320005 4320005

Grootschalige vervanging en afkoppelen De Schoren Kruigang, De wieken (0,8 ha) Herinrichting Molenpark Schoof-Randwijsingel 2022 Dravik Blauwe Ader afkoppelen Maastraat en schaatsbaan water ontvangend /bergend maken. Waterplan Molenkuil afkoppelen naar A-watergang plus compensatiemaatregelen Perceel 664 waterbergend maken en inpassen en in bouwplannen. Telemetrie Beveiligen kelderingangen waar eerder problemen zijn geweest ism pand eigenaren. Terugbrengen hoeveelheid regenwater VGS systeem Wegrestaurant Ombouwen en indien mogelijk afkoppelen de Waaij ter voorkoming van wateroverlast. Optimaliseren instroom naar retentie en instroom mogelijkheden dassengebied.

€ € € € € € € € € € €

900.000 30.000 250.000 206.000 105.000 15.000 10.000 10.000 44.000 44.000 5.000

idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem

C.13.02.01

4351001

Voorbereiding/advies exploitatieplan de Schoren

€

20.000

betreft:kosten inhuur R.B. voor plan de Schoren voor ziektevervanging gemeentelijke projectleider

9600017

4710008

Onttrekking/vrijval bestemmingsreserve incidentele middelen jeugdzorg

€

33.222

Vrijval bestemmingsreserve middelen jeugdzorg (blokhuismiddelen) voor ged. dekking kosten specialist jeugd GGZ en storm aanpak conform collegebesluit dec. 2022 zie zaaknr. 149470

9600034

4710010

Onttrekking/vrijval bestemmingsreserve statushouders

€

52.926

betreft de onttrekking uit de reserve statushouders ter dekking van de meerkosten voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

€

2.000.000

Overhevelen budget zonnepanelenproject naar duurzaamheidslening SVN n.a.v. raadsbesluit 15 december 2022 Overhevelen budget zonnepanelenproject naar duurzaamheidslening SVN n.a.v. raadsbesluit 15 december 2022 Voor de startersleningen SVN is aanvullend een bedrag van € 600.000 extra beschikbaar gesteld in de raad van 16 maart 2023.

Mutaties bestemmingsreserves