Bijlage I financiële rapportage juli en augustus 2022

Bijlage A - maandrapportage over juli en aug. 2022 financiële stand van zaken exploitatie

voordelig

nadelig

Primaire begroting 2023-2025 (incl. 1e wijziging) resultaatverwachting begroting 2022 inclusief 1e wijziging

€

1.157.308

maandrapportage januari 2022 (2e begrotingswijziging 2022)

€

142.267

maandrapportage februari-maart 2022 (3e begrotingswijziging 2022)

€

-726.816

waarvan waarvan waarvan meerjarig meerjarig meerjarig structureel voor structureel voor structureel voor 2023 2024 2025 €

205.650

€

27.941

€

450.015

€

481.033

€

481.033

€

481.033 Zie onderaan "werkblad januari"

€

-588.440

€

-588.440

€

-588.440 Zie onderaan "werkblad febr-mrt"

maandrapportage april - mei 2022 (4e begrotingswijziging 2022)

€

561

€

-15.000

€

-15.000

€

maandrapportage juni 2022 (5e begrotingswijziging 2022)

€

69.158

€

885.839

€

994.933

€

€

-1.953

€

-461

€

-983

specificatie van de mutaties:

€

761.479

€

872.065

€

1.187.278

Actuele stand meerjarenbegroting per juli/aug 2022

€

967.129

€

900.006

€

1.637.293

-

maandrapportage juli en aug. 2022 (6 begrotingswijziging 2022) actuele resultaatverwachting (overschot)

€ €

-77.916

toelichting

-15.000 Zie onderaan "werkblad apr-mei" 1.310.668 Zie onderaan "werkblad juni"

564.562

kostenpl.

kostensrt.

6004131

4380003

Gas gemeentehuis

€

1.250

€

-

€

-

€

6004131

4380004

Electra gemeentehuis

€

1.260

€

3.000

€

3.000

€

6004134

4380175

Aankoop papier/enveloppen e.d.

€

2.500

6004134

4380182

Werkplekinrichting

€

8.400

6008001

4351000

Stelpost ziektevervanging

€

50.000

6008001

4110026

Stelpost loonontwikkeling

€

13.236

€

5.000

hoofdtaakveld 0 (bestuur en ondersteuning) Op basis van het verbruik 2021 en de tariefsverhoging van € 0,045 per m3 wordt een uitzetting van € 1250,- verwacht voor 2022. Vanaf 2023 wordt er een nieuw “groen” gascontract afgesloten, waarvan de verwachte meerkosten al in de begroting 2023 zijn opgenomen. Door de stijgende energielasten komen de te verwachte kosten voor electra gemeentehuis 2022 naar verwachting uit op € 18.260. Dit 3.000 betekent voor 2022 een uitzetting van € 1.260,-. In de begroting 2023 en verder is € 15.500,- begroot. Structureel stellen we daarom

voor om met de eerste begrotingswijziging 2023: € 3.000,- bij te ramen. het extra budget is nodig door de aankoop/druk van 25000 stuks enveloppen voor de werkplekinrichting was een budget beschikbaar van € 7.600. Er is nu extra budget nodig van € 8.400. Het totaalbedrag van € 16.000 was nodig voor 10 bureaus, 5 bureaustoelen en meubilair kamers bestuur. Het budget voor ziektevervanging is inmiddels volledig gebruikt. Bijstelling voor het laatste kwartaal wordt noodzakelijk geacht. Voor de gemeente ambtenaren in Nederland is begin 2022 een nieuwe cao afgesloten. Voor de verwachte aanpassing was eerder in de begroting een stelpost opgenomen gebaseerd op de in de mei-circulaire 2021 opgenomen loonstijging. De uitkomsten van de nieuw afgesloten cao hebben als consequentie dat de opgenomen stelpost loonontwikkeling met een bedrag van € 13.236 moet worden opgehoogd.

hoofdtaakveld 2 (verkeer,vervoer en waterstaat) 6210013

4380135

Straatgoten vegen

€

-5.000

€

-5.000

€

-5.000

Voor de 4daagse in juli zijn extra veegopdrachten verstrekt aan DAR voor het schoonmaken van de route van de 4-daagse binnen onze gemeente. Hier was geen rekening mee gehouden.

€

47

€

1.539

€

1.017

betreft een aanpassing/indexering van de cijfers. De aangepaste cijfers vanaf 2023 zijn al verwerkt in de concept meerjarenbegroting 2023 - 2026, dat in november a.s. ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.

€

-1.953

€

-461

€

-983

hoofdtaakveld 5 (sport, cultuur en recreatie) 6520041

4420012

Exploitatiebijdrage sportcentrum Malden

€

3.730

uitkomst mndrapportage juli/aug 2022, per saldo nadelig

€

77.916

Budgettair-neutrale mutaties diverse hoofdtaakvelden 6008001

4351000

Stelpost ziektevervanging

6004031 6004041 6004041 6004051 6004051 6004051 6004051

4351001 4351001 4110000 4351001 4110000 4351001 4110000

SOLE, inhuur personeel PUZA, inhuur personeel PUZA, salarissen vast personeel BEON, inhuur personeel BEON, salarissen (Inhuur personeel) BEON, inhuur personeel BEON, salarissen

6550003

4380077

onderhoud gebouw en terrein

6550003

8438002

6740003 6740003

€

118.090

€

8.600

€

78.000

uitkering schade verzekering

€

14.045

8434002

Ontvangen subsidie Provincie

€

19.950

4380006

Routekaart

€

2.140

€

40.950

€

8.600

€

63.000

€

12.000

€

78.000

€

14.045

€

uitkomst maandrapportage juli/aug. 2022, budgettairneutraal

€

-

€

334.596

Tot op heden is er door de afdelingen SOLE, PUZA en BEON gebruik gemaakt van het beschikbare ziektevervangingsbudget. De doorvertaling van deze budgetten naar de juiste kostenplaatsen/kostensoorten moest nog plaatsvinden. Idem Idem Idem Idem Idem Personeelsbudget gebruikt voor inhuur personeel Idem Tijdens de februaristorm is er forse schade ontstaan aan de Joannusmolen. Inmiddels heeft herstel hiervan plaatsgevonden en is er een schademelding gedaan bij de verzekeringsmaatschappij. De toegekende schadeuitkering is inmiddels ontvangen. idem Voor het opstellen van een integraal transitieplan is een provinciale subsidie toegekend van € 19.950. Het opstellen van het plan is inmiddels uitgevoerd door adviesbureau Spectrum. De kosten hiervan zijn in 2022 geboekt onder de kosten Routekaart (6740003/4380006) idem

19.950

€

-

€

-

€

-

betreft overboeking vanuit stelpost loonontwikkeling van de cao verhoging ambtenaren begin 2022.

6008001

4110026

Stelpost loonontwikkeling

6001030

4110000

Griffie salarissen

€

6.158

idem

6004001

4110000

Directie salarissen

€

5.052

idem

6004011

4110000

Concernstaf salarissen

€

13.084

idem

6004021

4110000

BML binnendienst salarissen

€

78.383

idem

6004022

4110000

BML buitendienst salarissen

€

21.271

idem

6004031

4110000

SOLE salarissen

€

65.870

idem

6004041

4110000

PUZA salarissen

€

50.526

idem

6004051

4110000

BEON salarissen

€

51.976

idem

6004061

4110000

FAON salarissen

€

42.276

idem

€

18.000

de vervanging van het gasdetectiesysteem zou in voorgaande jaren plaatsvinden. Wordt nu voor een bedrag van afgerond €10.000 uitgevoerd in 2022. Vandaar dat de onttrekking uit de voorziening groot onderhoud parkeergarage Maldensteijn in 2022 wordt bijgesteld. Daarnaast zijn de plafondplaten in de parkeergarage voor een bedrag van afgerond € 8.000 vervangen. Ook hier is sprake van verschuiving tussen uitvoeringsjaren binnen het meerjarenonderhoudsplan.

Mutaties interne orders (invest., voorz., best.reserves) 9700002

4380078

Parkeergarage Maldensteijn