bijlage I - A3 overzicht mutaties corona maandrapportage september-oktober 2021

I Financiële maandrapportage over september-oktober 2021 voordelig

Bijlage A3 - Overzicht Corona kostenpl.

nadelig

toelichting

kostensrt. hoofdtaakveld 0 (bestuur & ondersteuning)

6007001

8431010

Algemene uitkering (corona middelen via de septemberciculaire 2021)

€

Via de septembercirculaire 2021 zijn door het ministerie van BZK ter compensatie Corona de volgende middelen beschikbaar gesteld. Tonk € 97.994, buurt en dorpshuizen € 6.513 en lokale cultuur € 36.394.

140.901

Via de maartbrief 2021 en meicirculaire 2021 zijn door het Min. van BZK extra steunpakketen ter bestrijding van het Coronavirus bekend gemaakt. Maartbrief € 170.000 en Meicirculaire € 16.429. In de vrij te vallen stelpost algemene uitkering van in totaal €306.262 zal hiermee ook de niet ingezette middelen compensatie Corona van in totaal € 77.450 vrij vallen. Het betreffen de volgende posten: Perspectief jeugd en jongeren 2021 € 2.197, Afvalverwerking € 25.779, Bestrijden eenzaamheid ouderen €4.771, Extra begeleiding kwetsbare groepen € 34.928, Mutaties voorschoolse voorziening peuters € 3.346 en Herorientatie zelfstandigen Jeugd aan Zet € 6.429.

6008001

4341040

Vrijval stelpost ontvangen Coronamiddelen (Algemene uitkering) via de septembercirc. 2020

€

77.450

6002021

4110021

Burgerzaken, organisatie verkiezingen, vergoeding stembureau

€

2.000

6002021

4380018

Burgerzaken, organisatie verkiezingen, presentiegelden

€

9.725 Idem.

6002021

4380056

Burgerzaken, organisatie verkiezingen, verzekering vrijwilligers/overig

€

31 Idem.

6002021

4380094

Burgerzaken, organisatie verkiezingen, huur zalen

€

2.150 Idem.

6002021

4380104

Burgerzaken, organisatie verkiezingen, aanschaf materiaal

6002021

4380176

Burgerzaken, organisatie verkiezingen, drukwerk

€

6.560 Idem.

6002021

4380184

Burgerzaken, organisatie verkiezingen, porti

€

7.924 idem.

6002021

4380222

Burgerzaken, organisatie verkiezingen, consumpties (+ maaltijden)

€

773 idem.

6002021

4380300

Burgerzaken, organisatie verkiezingen, goederen en diensten Corona

6004151

4380300

Werkplaats, beheer, goederen en diensten Corona

€

1.178 Aanschaf desinfectiemiddelen, mondmaskers, handschoenen en dergelijke ten behoeve van de buitendienstmedewerkers.

6004163

4380300

Machines, pick-ups, goederen en diensten Corona

€

18.332 Inhuur vervoersmiddelen buitendienst in verband met de geldende coronavoorschriften.

€

In het tijdschrijfsysteem Time-tell zijn tot op heden 2372 uren verantwoord onder het project Corona. Hiervan zijn 206 uren ingezet voor coronawerkzaamheden in regionaal verband. Voor daadwerkelijke ambtelijke inzet voor interne coronawerkzaamheden zoals de 131.546 TOZO-uitkeringen zijn 1924 ambtelijke uren verantwoord. Voor verlet (geen werk) door het coronavirus zijn 241 ambtelijke uren verantwoord. Bedrag wordt verwerkt in de stelpost loonontwikkeling.

€

€

Idem.

Idem.

134

Idem.

8.602

Personeelskosten gerelateerd aan Corona hoofdtaakveld 5 (sport, cultuur en recreatie) 6520021

4380301

Huurderving i.v.m. corona sportzaal BSB

6520021

8431025

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodatie BSB

€ €

Dit betreffen de te derven huurinkomsten voor de periode van het eerste en tweede kwartaal 2021 die samenhangen met de 3.071 coronasituatie. Voor het 1e en 2e kwartaal 2021 hebben we een aanvraag gedaan voor een tegemoetkoming verhuurders sportaccomodaties om een deel van de gemiste huurinkomsten op te kunnen vangen. TVS aanvraag 1e kwartaal: € 2.913, 2e kwartaal: € 1.827

4.740

hoofdtaakveld 6 (sociaal domein)

€

855.594

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een aantal uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Met het Tozo pakket krijgen zelfstandige ondernemers extra ondersteuning. De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. Aan de hand van een beschikking kent het Rijk op basis van voorschotten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) middelen toe van in totaal € 855.594. Dit betreft een SPUK uitkering, het is een budget neutrale regeling dat aan het eind van het jaar met het Rijk wordt verrekend. Er is een inschatting gemaakt van de verwachte aanvragen uitvoeringskosten Levensonderhoud en kredietaanvragen. 55 aanvragen LO a € 450,- in totaal € 25.650, en 10 krediet aanvragen van € 800,- per aanvraag, is totaal € 8.000. Totaal aanvragen LO en kredieten € 56.900 33.650 . Daarnaast is voor 30 trajecten advies herorientatie ondernemers bij het IMK afgesloten voor in totaal € 23.250.

6630008

8431008

Tijd. Overbr. Regeleing ondernemers (TOZO) Rijksbijdrage declaratiedeel

6630008

4380073

Tijd. Overbr. Regeleing ondernemers (TOZO) Rapportage kosten BBZ

€

6630008

4411003

Tijd. Overbr. Regeleing ondernemers (TOZO) Kosten levensonderhoud

€

742.694

6630008

4411007

Tijd. Overbr. Regeleing ondernemers (TOZO) Leningen bedrijfskapitaal

€

50.000 Bijgestelde raming per 1-oktober verwachte verstrekking Leningen bedrijfskapitaal 2021

6630008

8342002

Tijd. Overbr. Regeleing ondernemers (TOZO) Afl. rentedragende leningen

€

4.000

Bijgestelde raming per 1-oktober verwachte aflossingen rentedragende leningen 2021

6630008

8510018

Tijd. Overbr. Regeleing ondernemers (TOZO) Rente Tozo

€

2.000

Bijgestelde raming per 1-oktober verwachte aflossingen rente Tozo 2021

Er is een inschatting (extrapolatie) gemaakt voor heel 2021 van de daadwerkelijke uitgaven per 01-oktober. Hiervan zijn de verwachte inkomsten (aflossing rentedragende leningen en rente Tozo) in mindering gebracht

6630009

4341000

TONK (bijzondere bijstand uitgaven)

€

6630009

4380069

TONK (externe advieskosten)

€

6650001

4380300

Re- integratie en participatie ( goederen en diensten Corona)

€

Overheveling van van de re- integratie en impils re- integratie middelen naar het TONK budget. Zie hiervoor de beschrijving TONK.

59.470

6630014

4341003

Heumenkaart

€

6630014

4380205

Heumenkaart (kosten betalingsverkeer)

€

6630021

4380300

Bijzondere bijstand (goederen en diensten Corona)

€

5.334

6610032

4438085

Subsidies tiener en jongerenwerken (Jongerenwerk Synthese)

€

15.500

6671001

4380300

Schuldhulpverlening (goederen en diensten corona)

€

15.581

6430011

4380300

Leerlingenvervoer (goederen en diensten corona)

verwacht coronaresultaat per eind oktober 2021

8.623

Het college en de Raad heeft in 2021 besloten om in 2022 te starten met een digitale Heumenpas. Zie hiervoor B&W advies (Djuma: zaaknummer 56849). In het Coalitieakkoord 2020-2022 ‘Een plek voor iedereen’ was opgenomen dat de mogelijkheden voor invoering 27.500 van een ‘Heumenkaart’ voor onze inwoners met de laagste inkomens zou worden onderzocht. Er is in 2021 al een start gemaakt met de voorbereidingen. De eenmalige (inrichtings-) kosten zijn ad € 27.500. De kosten 2021 worden gedekt uit de extra middelen vanuit het Rijk t.b.v. Armoede –en schuldenaanpak 2020 en 2021. 50 Zie Heumenkaart. Voorbereiding inrichting bankzaken. Als onderdeel van het steun- en herstelpakket in de decembercirculaire 2020 heeft het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor bijzondere bijstand (€ 5 miljoen in 2020; € 10 miljoen in 2021) beschikbaar gesteld, gelet op de voorziene toename van de armoedeproblematiek. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen. Dit bedrag is middels de 2e BGW voorlopig op dit budget geparkeerd en zijn bestemd ter dekking voor het project Heumenkaart. In maart 2021 heeft het Rijk opnieuw extra middelen beschikbaar gesteld om negatieve gevolgen van de coronacrisis op jongeren tegen te gaan.

Het door het Rijk beschikbaar gestelde budget € 33.026 is verdeeld onder vier budgetten die via de Maartbrief incidenteel in 2021 toegevoegd onder de noemer jeugd, te weten; Perspectief en Jongeren € 12.036, Mentale ondersteuning Jongeren € 7.273, Steunpakket € 8.704 en Activiteiten en ontmoeting juegd € 5.013. De extra middelen Jeugd 2021 en 2022 die we hiervoor hebben ontvangen zijn middels de 7e begrotingswijziging opgevoerd op het budget jongerenwerk Synthese geplaatst. De uitgaven voor het Sport en Ontmoetingsprogramma, de trainingen mentale weerbaarheid en de urenuitbreiding van de buurtsportcoach zijn in totaal € 31.000, zie hiervoor het B&W advies 'Extra inzet voor het bevorderen van de mentale veerkracht van jongeren tijdens en na de coronacrisis' (Djuma zakknummer 81130) . Het project loopt door tot en met augustus 2022. De verwachting is dat de helft van het gehele budget van € 31.000 voor 2021 nodig is. De andere helft kan vrij vallen. Door middel van de 1e BGW 2022 zal het vrijgevallen bedrag in 2021 voor 2022 opgeboekt worden. Door middel van de 2e begrotingswijziging zijn deze ontvangen middelen (bijzondere bijstand) vanuit het Rijk voorlopig geparkeerd op dit budget. Deze middelen worden nu ingezet ter dekking van de Heumenpas. Het budget de Heumenpas wordt middels deze rapportage opgevoerd. Het bedrag van € 15.581 kan vrijvallen.

€

€

Het ministerie van SZW heeft gemeenten in februari jl. geïnformeerd over een nieuwe noodmaatregel: de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De TONK is een tijdelijke tegemoetkoming in noodzakelijke kosten en focust op woonlasten. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een substantiële inkomensterugval en daardoor de noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen betalen. Het gaat hierbij om een vergoeding voor 31.350 daadwerkelijke noodzakelijke woonkosten; niet om een inkomensondersteunende regeling. De tijdelijke noodmaatregel TONK geldt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Aan de hand van een inschatting van de daadwerkelijk aanvragen per 01- oktober en de nog te verwachte aanvragen tot en met eind 2021 nemen we voor de tegemoetkomingen TONK € 31.350 op. Inmiddels zijn vanuit het Rijk via de Gemeentefonds € 130.374 aan Tonk middelen ontvangen. De middelen zijn d.m.v. het gemeentefonds al t.g.v. van de exploitatie gebracht. Als onderdeel van het steun- en herstelpakket in de decembercirculaire 2020 stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden en impuls voor re- integratie beschikbaar die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren.

Deze middelen € 38.768 (re -ntegratie) en € 20.702 87.899 (impuls re- integratie) zijn middels de 2e begrotingswijziging op het Re - integratie budget _ Goederen en diensten Corona geparkeerd. Deze middelen worden overgebracht naar het budget Tonk en gebruikt voor o.a. herorientatie uitgaven. Bovendien wordt nog een bedrag van € 22.000 aan uitvoeringskosten en € 6.429 aan dienstverleningsuitgaven opgevoerd.

5.000 Nagekomen korrektie afrekening 2020 leerlingenvervoer 2020 BVO Dran.