Bijlage 4 Maandrapportage juni 2022
Tekst van het document
Bijlage A - maandrapportage over juni 2022 financiële stand van zaken exploitatie
voordelig
waarvan waarvan waarvan meerjarig meerjarig meerjarig structureel voor structureel voor structureel voor 2023 2024 2025
nadelig
Primaire begroting 2023-2025 (incl. 1e wijziging) resultaatverwachting begroting 2022 inclusief 1e wijziging
€
1.157.308
maandrapportage januari 2022 (2e begrotingswijziging 2022)
€
142.267
maandrapportage februari-maart 2022 (3e begrotingswijziging 2022)
kostenpl.
kostensrt.
€
-726.816
€
27.941
€
€
205.650
450.015
€
481.033 €
481.033 €
481.033 Zie onderaan "werkblad januari"
€
-588.440 €
-588.440 €
-588.440 Zie onderaan "werkblad febr-mrt" -15.000 Zie onderaan "werkblad apr-mei"
maandrapportage april - mei 2022 (4e begrotingswijziging 2022)
€
561
€
-15.000 €
-15.000 €
maandrapportage juni 2022 (5e begrotingswijziging 2022)
€
69.158
€
885.839 €
994.933 €
1.310.668
actuele resultaatverwachting (overschot)
€
642.478
specificatie van de mutaties:
€
763.432
€
872.526
€
1.188.261
Actuele stand meerjarenbegroting per 1 juni 2022
€
969.082
€
900.467
€
1.638.276
hoofdtaakveld 0 (bestuur en ondersteuning)
6001003
4380066
Advieskosten Rekenkamer
6001003
4380021
Reiskostenvergoeding EV
€
€
Het hebben van een Rekenkamer is verplicht bij wet. Het instellen van een nieuwe rekenkamer in Heumen is hierdoor noodzakelijk nadat de oude Rekenkamer in 2019 is ontbonden. Het budget is nodig voor het uitvoeren van gedegen, kwalitatief sterke en leerzaame onderzoeken. Advies volgens NVVR en B|K is 1,30 per inwoner. Voor Heumen is dat een budget van € 21.500. Cf raadbesluit van 24 januari 2022 is het budget voor een Rekenkamer op dit bedrag vastgesteld. idem
15.750
750
6001010
4720001
Dotatie voorziening wachtgeld voormalige wethouders
€
325.000
6001031
4351001
Inhuur personeel griffie
€
30.000
6004001
4351001
Inhuur interim gemeentesecretaris
€
30.000
6007001
8431010
Algemene uitkering
6007001 6007001 6007001 6007001 6007001 6007001 6007002 6007002
8431011 8431012 8431026 8?????? 4431012 4431013 8431015 8431017
Algemene uitkering: Decentralisatieuitkeringen Algemene uitkering: Suppletieregelingen Algemene uitkering: Stelp. taakstelling zorgkosten/rijksbijdrage Algemene uitkering: Stelpost onderuitputting BCF Stelpost herverdeling gemeentefonds Stelpost eis provincie 75% Integratie uitkering sociaal domein: Sociaal deelfonds jeugd Integratie uitkering sociaal domein: Sociaal deelfonds participatie
6008001
4110026
6008001
€
1.362.432
€
210.349
€
-
€
72.000
Op 9 juni j.l. zijn alle 4 wethouders van het vorig college afgetreden. Een van de wethouders heeft de pensioengerechtigde leeftijd en ontvangt van de gemeente een Appa-pensioen. Voor de pensioenuitkeringen is eerder een voorziening gevormd. De overige 3 (oud) wethouders hebben recht op een wachtgelduitkering. Hiervoor is nog geen voorziening gevormd. Op basis van een voorlopige berekening dient ten laste van de exploitatie 2022 een dotatie in de voorziening "wachtgeld voormalige wethouders" plaats te vinden van € 325.000.
€
1.972.372 €
1.604.753 €
€ € € € € € € €
-106.816 607.678 -1.012.000 110.000 123.562 253.000 -256.002 -18.725
-104.863 483.411 -328.234 110.000 370.687 237.558 -256.002 -33.449
€ € € € € € € €
€ € € € € € € €
€
-
€
915.000
Stelpost loonontwikkeling
€
88.860
€
-276.719 €
-461.445 €
4380000
Stelpost prijsontwikkelingen
€
205.818
€
-510.511 €
-627.483 €
6008001
4351000
Stelpost ziektevervanging
€
30.000
6120042
4380070
hoofdtaakveld 1 (veiligheid) Juridisch advies handhaving
€
7.000
uitkomst maandrapportage juni 2022, per saldo voordelig
€
9.543
€
61.512
€
Voor ondersteuning is op de griffie het eerste halfjaar 2022 een tweetal personeelsleden ingehuurd. In totaal is hiervoor een bedrag van € 30.000 uitgegeven. Dirk van Eeten heeft de gemeente Heumen per 1 juli 2022 als gemeentesecretaris verlaten. Om de periode tot de aanstelling van een nieuwe gemeentesecretaris te overbruggen is gekozen voor de aanstelling van een ervaren interim-secretaris voor de periode van half juni tot eind december 2022. De totale kosten voor inhuur van deze interim secretaris bedragen € 95.000. Deels kunnen deze inhuurkosten gedekt worden uit het budget vacatureruimte gemeentesecretaris. De nog niet gedekte extra kosten voor deze inhuur ad. € 30.000 worden in deze maandrapportage meegenomen. Over het voorstel is eerder instemming van het presidium verkregen. De uitkomsten van de meicirculaire worden via deze maandrapportage als begrotingswijziging voor het lopende boekjaar 2022 2.130.858 verwerkt. De aanpassingen van de algemene uitkering voor de jaren 2023 t/m 2026 worden verwerkt in het concept van de nieuwe meerjarenbegroting 2023-2026. idem idem idem idem idem idem idem idem In de uitkomsten van de meicirculaire is rekening gehouden met bepaalde indexatie van de lonen en prijzen. Deze in de algemene -622.715 uitkering verwerkte bedragen worden gelijk aan de uitgavenkant opgenomen als stelposten voor toekomstige loon- en prijsontwikkelingen.
-102.687 317.721 -302.791 110.000 617.812 218.948 -256.002 -37.014
-763.462 idem
Het in de begroting opgenomen budget voor ziektevervanging is per ultimo juni 2021 volledig gebruikt. Bijstelling van het budget voor het 2e halfjaar wordt noodzakelijk geacht. De kostenoverschrijding is veroorzaakt door handhavingszaken waaronder aangetroffen drugspanden. €
69.158
toelichting
885.839
€
994.933
€
1.310.668
Budgettair-neutrale mutaties diverse hoofdtaakvelden 62100000
47200001
Dotatie voorziening
62100002
84340000
Bijdrage provincie
€
25.034
uitkomst maandrapportage juni 2022, budgettair-neutraal
€
-
Mutaties interne orders (invest., voorz., best.reserves)
€
In de raadsvergadering van februari 2022 is €1.300.000 krediet beschikbaar gesteld voor groot onderhoud wegen. Voor het onderhoud aan de Hatertseweg is door de provincie een subsidie beschikbaar gesteld voor realisering fietsstroken. Deze subsidie wordt toegevoegd aan de voorziening onderhoud wegen omdat de kosten voor groot onderhoud ook uit de voorziening worden betaald. idem
25.034
€
-
€
-
€
-