Bijlage 1 Maandrapportage januari 2022

Bijlage A - maandrapportage over januari 2022 financiële stand van zaken exploitatie

voordelig

resultaatverwachting begroting 2022 inclusief 1e wijziging

€

1.157.308

maandrapportage januari 2022 (2e begrotingswijziging 2022)

€

142.267

actuele resultaatverwachting (overschot)

€

1.299.575

nadelig

specificatie van de mutaties: kostenpl.

waarvan (meerjarig) incidenteel

waarvan structureel 2022

€

-338.766

€

481.033

€

-338.766 €

481.033

toelichting

kostensrt. hoofdtaakveld 0 (bestuur en ondersteuning) De budgethouder van dit product heeft aangegeven dat er voor juridisch advies over 2 lopende kwesties voor geheel 2022 €30.000 nodig is. Voor dit moment wordt voor de periode tot en met augustus € 20.000 bijgeraamd.

6004111

4380070

Juridisch advies, juridisch advies algemeen

€

20.000

€

-20.000

6002021

4110021

Organisatie verkiezingen, vergoeding stembureauleden/tellers

€

12.598

€

-5.598 €

6002021 6002021 6002021 6002021 6002021 6002021 6002021 6002021 6002021 6002021 6007001

4380018 4380056 4380094 4380104 4380169 4380176 4380184 4380222 4351001 4380123 4380012

Organisatie verkiezingen, presentiegelden Organisatie verkiezingen, verzekeringen vrijwilligers/overig Organisatie verkiezingen, huur ruimtes Organisatie verkiezingen, aanschaf materiaal Organisatie verkiezingen, programmatuur Organisatie verkiezingen, drukwerk Organisatie verkiezingen, bezorgings/portikosten Organisatie verkiezingen, maaltijden en consumpties Organisatie verkiezingen, inhuur personeel Organisatie verkiezingen, inzet buurtvervoer Algemene uitkering, vakliteratuur werkplek

€

6007001

8431010

Algemene uitkering

€

555.629

6007001 6007001 6007002 6007002

8431011 8431012 8431015 8431017

Decentralisatie-uitkeringen Suppletieregelingen Sociaal deelfonds jeugd Sociaal deelfonds particiaptie

€

83.998

6008001

4110026

Stelpost loonontwikkeling

€

9.766

€

3.794

€

Op 25 januari 2022 heeft het college van B&W besloten om via de maandrapportage over januari 2022 een extra budget van €19.250 toe te voegen aan het primair begrote verkiezingsbudget van € 26.750. 7.000 Idem. -10 Idem. -2.100 Idem. 4.188 Idem. -4.700 Idem. -480 Idem. -2.600 Idem. -550 Idem. Idem. Idem. -303 Verhoging (indexatie) abonnementstarief 2022 applicatie Energy PAUW gemeentefonds Op basis van de uitkomsten van de septembercirculaire en decembercirculaire 2021 neemt de algemene uitkering 2022 ten opzichte van de begroting 2022 toe met € 785.480. Begroot 2022 na 1e BGW 2022 € 23.979.224 ten opzichte van de nu te ontvangen middelen van € 24.764.704. Voordelige effecten zijn er bij de algemene uitkering € 555.629, de decentralisatie-uitkeringen € 83.998 en de Jeugd 18+/Voogdij € 159.413. Nadelige effecten zijn er bij de suppletieregelingen en participatie van respectivelijk € 555.629 9.766 en € 3.794. In de vastgestelde begrotingscijfers 2022 waren de extra inkomsten Jeugdzorg van in totaal €1,2 miljoen al verwerkt. De belangrijkste ontwikkelingen in de septembercirculaire 2021 zijn de extra inkomsten jeugdzorg en de stijging van het accress geweest. De decembercirculaire 2021 betreft toevoegingen voor salarislasten in het zorgdomein en versterking ondersteuning wijkteams. Ook is er in verband met Corona een extra budget voor de gemeenteraadsverkiezingen. 83.998 Idem.

-9.766 Idem. 159.413 Idem. -3.794 Idem.

€

120.900

€

-120.900 zogeheten 'accresrelevante uitgaven' - afgekort: ARU) waarin rekening wordt gehouden met loon- en prijsontwikkelingen. Naar

7.000

€

€ € €

€ €

4.188

€

€ € € € € € €

€

10 2.100 4.700 480 2.600 550 6.900 500 303

€ € € € €

-6.900

€

-500 €

€

€ €

159.413

€

-7.000

De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is via het accres afhankelijk van de ontwikkeling van de totale rijksuitgaven (de aanleiding van de septemberciculaire 2021 wordt de stelpost voor loonontwikkeling nu opgehoogd met € 120.900.. 6008001

6007001

4380000

4341040

Stelpost prijsontwikkeling

€

Stelpost circuliares AU min. BZK

€

70.263

51.971

€

€

-70.263 Idem; voor de prijsontwikkeling wordt de stelpost opgehoogd met € 70.263..

Vanuit de septemberculaire 2021 zijn voor de volgende posten in 2022 middelen gereserveerd: Toezicht en handhaving gastouderschap € 4.091, Rijksvaccinatieprogramma € 2.451 en een herstel coronapakket van in totaal € 45.429 (re- integratie bijstandsgerechtigden € 5.899, Impuls re- integratie € 17.383, gemeentelijke schuldenbeleid € 14.765 en TONK compensatie €7.382).

-51.971

hoofdtaakveld 6 (sociaal domein)

6610023

4380310

Bestrijding eenzaamheid ouderen

€

21.981

€

-21.981

6610032

4438085

Inkoop Jongerenwerk Synthese

€

15.500

€

-15.500

6610042

4432002

Bijdrage buurtbemiddeling

€

1.088

€

In het voorjaar 2021 hebben we op basis van de Maartbrief 2021 van de rijksoverheid het bericht ontvangen dat aan de algemene uitkering 2021 eenmalig een budget wordt toegevoegd voor het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen met lokale initiatieven. Reden hiervoor is dat eenzaamheid door corona is toegenomen. Op lokaal niveau zetten gemeenten met lokale partners al in op bestrijden van eenzaamheid maar nog niet iedereen wordt persoonlijk bereikt. Aan de algemene uitkering is eenmalig in 2021 €36,5 miljoen toegevoegd. Voor de gemeente Heumen betekent dit een bedrag van € 42.976. Middels de 7e begrotingswijziging is van het Rijk ontvangen coronabudget maximaal € 38.205 voor de uitvoering van diverse acties uit B&W advies (Djuma zaaknummer 74751) opgevoerd. Het budget heeft een overlap 2021/2022. Van het budget € 38.205 is in 2021 werkelijk besteed €16.224. Het restant budget van € 21.981 wordt voor 2022 ingezet voor de overige activiteiten eenzaamheid ouderen. In maart 2021 heeft het Rijk opnieuw extra middelen beschikbaar gesteld om negatieve gevolgen van de coronacrisis op jongeren tegen te gaan.

Het door het Rijk beschikbaar gestelde budget € 33.026 is verdeeld onder vier budgetten die via de Maartbrief incidenteel in 2021 toegevoegd onder de noemer jeugd, te weten; Perspectief en Jongeren € 12.036, Mentale ondersteuning Jongeren € 7.273, Steunpakket € 8.704 en Activiteiten en ontmoeting jeugd € 5.013. De extra middelen Jeugd 2021 en 2022 die we hiervoor hebben ontvangen zijn middels de 7e begrotingswijziging opgevoerd op het budget jongerenwerk Synthese geplaatst. De uitgaven voor het Sport en Ontmoetingsprogramma, de trainingen mentale weerbaarheid en de urenuitbreiding van de buurtsportcoach zijn in totaal € 31.000, zie hiervoor het B&W advies 'Extra inzet voor het bevorderen van de mentale veerkracht van jongeren tijdens en na de coronacrisis' (Djuma zakknummer 81130). Het project loopt door tot en met augustus 2022. De helft van het gehele budget van € 31.000 is gebruikt in 2021. De andere helft € 15.500 is middels de 8e begrotingswijziging 2021 t.g.v. de exploitatie gebracht. Dit bedrag zal in 2022 worden ingezet. December jl. hebben we een aangepaste offerte voor buurtbemiddeling 2022 – 2026 ontvangen. Tijdens een extra stuurgroep bijeenkomst is het aantal uren van de coördinator teruggebracht van 18 naar 16. De vorige offerte bedroeg o.b.v. 18 uur coördinator -1.088 in totaal € 55.480. Het bedrag voor gemeente Heumen zou € 8.987 zijn geweest.

De huidige offerte bedraag in totaal, op basis van 16 uur coördinator, € 49.927. Zoals gebruikelijk betalen we hiervan 16,2%. Dit komt neer op € 8.088. Op jaarbasis in de productenraming € 7.000 beschikbaar voor buurtbemiddeling. Dit betekent dat we € 1.088 moeten bijramen.

6610101

4380146

Kinderopvang / Intensivering gastouderopvang

€

5.665

6610101

4411009

Kinderopvang / gem. hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

€

9.338

6610101

8431031

Specifieke uitkering / gem. hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

6610114

8431021

Wet inburgering 01-01-2022 / Inburgeringsvoorzieningen

6610114

4341043

Wet inburgering 01-01-2022 / Inburgeringsvoorzieningen

6610114

4380310

Wet inburgering 01-01-2022 / Uitvoeringskosten

6630013

4438003

Subsidie stichting Leergeld

6630013

4438037

Subsidie Kledingbank

6630013

4438038

Subsidie voedselbank

6640001

4433017

WSW bijdrage

6671001

4411004

Schuldhulpverlening

6610040

4341042

Stelpost uitvoering transformatieagenda Sociaal domein

6671001

4411004

Schuldhulpverlening

€

€

9.338

103.456

€

€

€

€

-9.338

€

9.338

€

103.456

Per 1 januari 2022 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. Dat is vastgelegd in de nieuwe Wet inburgering (nWi), die oorspronkelijk per 1 juli 2021 zou ingaan. De gemeente Heumen krijgt in totaal voor de jaren 2022, 2023 en 2024 ruim € 160.000 a.d.h.v. te verwachten aantallen asielmigranten 2022. Dit bedrag wordt gespreid over 3 jaar uitgekeerd. Middels een specifieke uitkering kent het Rijk voor 2022 € 103.456 toe. Dit bedrag wordt uitgekeerd in 2022. De bedragen voor 2023 en 2024 voor dezelfde inburgeraars volgen later. Na afloop van ieder jaar wordt op basis van de werkelijke realisaties het budget van gemeenten aangepast. Niet op basis van de uitgaven, maar op basis van de volumes. Als gemeenten meer uitgeven dan het budget wordt dit niet bijgepast.

€

-103.456

Zie bovenstaande toelichting Wet inburgering 01-01-2022 / Inburgeringsvoorzieningen.

€

-58.560

Zie bovenstaande toelichting Wet Inburgering 01-01-2022 / Inburgeringsvoorzieningen. Voor de uitvoeringskosten heeft de gemeente Heumen middels de meicirculaire 2020 extra middelen ontvangen via de Integratieuitkering. Voor 2022 € 48.560 oplopend naar €53.422 in 2024. Middels de meicirculaire 2022 zijn nog extra middelen aan deze uitkering toegevoegd van €10.000 in 2022 aflopend naar € 4.000 in 2024.

€

14.560

28

€

400

€

€

€

€

58.560

14.560 €

€

103.456

€

5.000

4.200

€

€

-5.000

€

1.500

€

-1.500

6630014

4341003

Heumenkaart

€

8.400

€

-8.400

6630014

4380205

Heumenkaart (kosten betalingsverkeer)

€

50

€

-50

6681004

4380316

Kamers met Aandacht

6681005

8432000

Bijdrage Kamers met Aandacht regionaal

€

€

28.816

16.025

€

-16.025

€

28.816

De jaarlijkse subsidie over 2022 ad € 20.000 wordt verleend onder aftrek van de teveel ontvangen subsidie over de voorgaande periode ad € 15.000. Dit betekent dat per saldo in 2022 € 5.000 wordt overgemaakt. Begroot voor 2022 € 19.560, derhalve een voordeel van €14.560. Korrektie op het budget ten opzichte van de afgegeven beschikking Subsidie Kledingbank. Budget 2022 € 1.815. Afgegeven -28 beschikking € 1.843, derhalve een nadeel van € 28. 400

Korrektie op het budget ten opzichte van de afgeven beschikking Subsidie voedselbank. Budget 2022 € 2.900. Afgegeven beschikking € 2.500, derhalve een voordeel van € 400. Bijdrage WsW is opgebouwd uit een gedeelte SW en vastgoed. Middels de begroting MGR is de bijdrage Wsw 2022 als volgt opgebouwd. Totaal € 1. 339.000, Sw € 1.334.000 en Vastgoed € 5.000. In 2022 is het financiele gedeelte m.b.t. vastgoed ten opzichte van de jaren 2023 tot en met 2025 niet in het totale bedrag € 1.339.000 opgenomen. De structurele jaarlijkse kosten voor de instandhouding van de formulierenbrigade en thuisadministratie zijn voor 2022 begroot op € 8.845. Het benodigde budget voor 2022 is € 14.539. Dit bedrag bestaat uit de volgende posten: € 7.707 ( € 1.554 Formulierenbrigade + € 6.153 Thuisadministratie ), € 2.630 incidentele kosten controle werkzaamheden SHV 2022 en de extra middelen uit het gemeentefonds van € 4.200. De middelen worden ingezet voor de applicatie Vroeg signalering, zie hiervoor in Djuma zaak 53037, document 53726. Ten opzichte van de begroting zal het budget ad.€ 8.845 met € 5.700 worden opgehoogd naar € 14.539. €4.200 t.l.v. de exploitatie (middelen beschikbaar gesteld middels decembercirculaire 2020, Schuldenbeleid 2022) en € 1.500 overheveling budget geraamde stelpost uitvoering transformatieagenda 2018-2022. In de transformatieagenda is o.a.

voor uitbouw langdurige thuisadministratie (formulierenbrigade) € 5.000 geraamd waarvan € 3.500 structureel in mindering is gebracht vanwege de bezuiniging middels het b&w voorstel Transformatieagenda Sociaal domein (zaak 64585/ document 64947).

-4.200

1.500 €

Voor het ondersteunen van gemeenten bij hun handhavingstaak in de kinderopvang in het kader van het intensiveren van toezicht en handhaving van de gastouderopvang stelt het ministerie van SZW vanaf 2022 jaarlijks € 6,4 miljoen extra ter beschikking via de algemene uitkering. Dit betekent voor de gemeente Heumen structurele middelen vanaf 2022 van € 4.091 tot € 4.342 in 2025. Deze extra middelen voor de intensivering van het toezicht op de kinderopvang worden ingezet voor in ophoging van het percentage steekproef gastouders naar 50% naast het bestaande budget ‘schoonmaak/inspectie Kinderopvang’. Deze ophoging komt voor de -5.665 gemeente Heumen neer op een totaal bedrag van € 5.665. Behalve dat alle gemeenten binnen de GGD regio in 2022 voor de steekproef van 50% gaan is SZW voornemens om de toezichtnorm van 50% vanaf 2023 wettelijke te verplichten. De extra toegevoegde middelen aan het gemeentefonds in combinatie met het bestaand budget ‘schoonmaak/inspectie Kinderopvang’ bieden gezamenlijk dekking om aan bovengenoemd toezichtnorm te kunnen voldoen. Zie hiervoor b&w advies intensivering gastouderopvang zaak 103445. De regeling 'specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek' voorziet in het verstrekken van een specifieke uitkering aan gemeenten waarmee zij gedupeerden van de toeslagenaffaire kunnen ondersteunen en helpen.

Deze regeling laat de in het jaar 2020 ingevolge de Regelingspecifiekeuitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek gedane bestedingen en opgestelde verantwoording daarover, onverlet. Dit komt neer op een restant bedrag van € 5.149. Dit wordt toegevoegd aand deze nieuweregeling (SPUK2) € 4.188. Hiermee komt het restant van SPUK1 en het nieuwe bedrag van SPUK2 neer op een totaal van € 9.337. zie bovenstaande toelichting Kinderopvang (toeslagenproblematie)

1.500 idem;

idem; Het college en de Raad heeft in 2021 besloten om in 2022 te starten met een digitale Heumenpas. Zie hiervoor B&W advies (Djuma: zaaknummer 56849). In het Coalitieakkoord 2020-2022 ‘Een plek voor iedereen’ was opgenomen dat de mogelijkheden voor invoering van een ‘Heumenkaart’ voor onze inwoners met de laagste inkomens zou worden onderzocht. Er is in 2021 al een start gemaakt met de voorbereidingen. De eenmalige (inrichtings-) kosten zijn ad € 27.500. De kosten 2021 en 2022 worden gedekt uit de extra middelen vanuit het Rijk t.b.v. Armoede –en schuldenaanpak 2020 en 2021 uit de decembercirculaire 2020. Voor 2022 is een budget nodig van in totaal € 8.400. € 6.000 voor structurele kosten en € 2.400 voor functioneel beheer. Zie toelichting Heumenkaart. Kosten betalingsverkeer. Kamers met Aandacht richt zich op het bevorderen van de uitstroom van 18+ jongeren uit jeugdhulp of WMO-verblijf, in samenwerking met gemeenten, (jeugd)zorgaanbieders, woningcorporaties en de private sector. Het streven is om kamers met aandacht niet geconcentreerd op 1 plek aan te bieden maar zorgvragen zoveel mogelijk te spreiden en differentiatie aan te brengen, in zowel de gemengde woonvormen als de informele steun, voor maatwerk. Zie B&W advies Djuma zaaknummer 71486. Voor 2021 is vanuit de septembercirculaire 2020 door het Rijk een bedrag van 32.050 voor dak en thuislozen beschikbaar gesteld.

Deze middelen worden gebruikt voor dekking voor deze pilot voor zowel 2021 als 2022 (€ 16.025 per jaar). Kamers met Aandacht richt zich op het bevorderen van de uitstroom van 18+ jongeren uit jeugdhulp of WMO-verblijf, in samenwerking met gemeenten, (jeugd)zorgaanbieders, woningcorporaties en de private sector. Het streven is om kamers met aandacht niet geconcentreerd op 1 plek aan te bieden maar zorgvragen zoveel mogelijk te spreiden en differentiatie aan te brengen, in zowel de gemengde woonvormen als de informele steun, voor maatwerk. Zie B&W advies Djuma zaaknummer 71486. De afspraak is dat de gemeente Heumen voor zowel 2021 als 2022 voor de deelnemende gemeenten de facturen administratie inricht en verzorgd. Aan de hand van de door de samenwerkende gemeenten geraamde matches 2022 van in totaal € 4.802,70 per maand voor een periode van een half jaar (januari-juni) worden de voorschottendeclaraties a.d.h.v. een verdeelsleutel door de samenwerkende gemeenten (Druten, Wijchen, Beuningen en Nijmegen) aan de gemeente Heumen overgemaakt. Heumen betaald de gezamenlijke totaal factuur aan de zorgaanbieder Kamers met Aandacht. Aan het eind van het boekjaar worden eventuele verschillen met iedere gemeente verrekend.

Kamers met Aandacht richt zich op het bevorderen van de uitstroom van 18+ jongeren uit jeugdhulp of WMO-verblijf, in samenwerking met gemeenten, (jeugd)zorgaanbieders, woningcorporaties en de private sector. Het streven is om kamers met aandacht niet geconcentreerd op 1 plek aan te bieden maar zorgvragen zoveel mogelijk te spreiden en differentiatie aan te brengen, in zowel de gemengde woonvormen als de informele steun, voor maatwerk. Zie B&W advies Djuma zaaknummer 71486. De afspraak is dat de gemeente Heumen voor zowel 2021 als 2022 voor de deelnemende gemeenten de facturen administratie inricht en verzorgd. Aan de hand van de door de samenwerkende gemeenten geraamde matches 2022 van in totaal € 4.802,70 per maand voor een periode van een half jaar (januari-juni) worden de voorschottendeclaraties a.d.h.v. een verdeelsleutel door de samenwerkende gemeenten (Druten, Wijchen, Beuningen en Nijmegen) aan de gemeente Heumen overgemaakt. Heumen betaald de gezamenlijke totaal factuur aan de zorgaanbieder Kamers met Aandacht. Aan het eind van het boekjaar worden eventuele verschillen met iedere gemeente verrekend. Per 01-01-2022 wordt door ZonMw voor het project Wijk GGZ voor zowel de gemeente Heumen als Mook € 50.000 aan subsidie beschikbaar gesteld, € 30.000 (60%) voor de gemeente Heumen en € 20.000 (40%) voor de gemeente Mook.

Het project is gericht op het implementeren van een wijkfunctionaris GGZ in de gemeentes Heumen, Mook en Middelaar, in samenwerking met de gemeente Berg en Dal. De wijkfunctionaris heeft een preventieve functie door tijdig en passend te ondersteunen en zo escalatie of verplichte zorg te voorkomen. In het project wordt verbinding gelegd tussen het sociaal domein, de eerste lijn zorgstructuren en zorg en veiligheid. In het project zijn medische, ervaringsdeskundige en ggz expertise betrokken. Op voorschot basis wordt in 2022 € 40.000 verstrekt en de afrekening van € 10.000 vindt in april 2023 plaats. 60% van € 40.000 a € 24.000 zal alvast als budget voor 2022 worden opgevoerd. € 21.500 voor Implementatie wijkfunctionaris en ervaringsdeskundige en € 2.500 voor werkbudget wijkfunctionaris. Het totale project voor 2022 is begroot voor in totaal € 62.638. Zodra binnen afzienbare tijd besluitvorming heeft plaatsgevonden m.b.t. het B&W advies zullen de overige middelen (cofinaciering Heumen) a.d.h.v het advies middels de eerst volgende begrotingswijziging worden opgenomen. zie bovenstaande toelichting Wijk GGZ

6681005

4380316

Kamers met Aandacht regionaal

€

28.816

€

-28.816

6681006

4380310

Wijk GGZ

€

21.500

€

-21.500

6681006

4380316

Wijk GGZ/ Overige kosten

€

2.500

€

-2.500

6681006

8436001

Bijdrage Wijk GGZ (ZonMw)

€

24.000

€

24.000

6120011

4433010

Intgrale veiligheid / bijdrage GGD

€

1.958

6710011

4433010

JGZ (vaccinatieprogramma)

€

12.382

€

6710011

4433012

Bijdrage logopedie

€

4.707

€

6710001

4433010

GGD

6660001

4433010

Toezicht Wmo

€

6681002

4433019

Veilig thuis 18+

€

6682001

4433019

Veilig thuis 18-

€

6710002

4380252

Huisvesting consultatiebureau

€

6430003

4433009

VVE

6681003

4433010

Wvggz

€

€

€

202 zie toelichting Integrale veiligheid/ bijdrage GGD

2

€

-2 zie toelichting Integrale veiligheid/ bijdrage GGD

8

€

-8 zie toelichting Integrale veiligheid/ bijdrage GGD

931

€

931 zie toelichting Integrale veiligheid/ bijdrage GGD

3.285

€

3.285 zie toelichting Integrale veiligheid/ bijdrage GGD

€

-67 zie toelichting Integrale veiligheid/ bijdrage GGD

202

€ €

6630001

8431006

Algemene bijstand

€

6630001

4411000

Uitgaven algemene bijstand

6630006

4411001

IOAW uitgaven

€

6630007

4411002

IOAZ uitgaven

€

zie bovenstaande toelichting Wijk GGZ Aan de hand van de definitief vastgestelde begroting GGD 2022 verschilt de te verwachte uitgaven Uniforme en Facultatieve taken ten opzichte van de lokale begroting van de gemeente Heumen. Het totaal begroot bedrag gemeente Heumen is € 802.346, het bedrag vastgestelde begroting GGD is € 808.306. Een negatieve effect van € 5.960. Het betreffen de volgende taken: Integrale 1.958 veiligheid € 1.958, JGZ - € 12.382, Bijdrage logopedie € -4.707, GGD € 202, Toezicht Wmo € -2, Veilig thuis 18+ € -8, Veilig thuis 18€ 931, Huisvesting consultatie € 3.285, VVE € -67 ende Wet verplichte GGZ € 4.830. Zie hiervoor ook b&w advies (zaaknummer 108122 document 108128). -12.382 zie toelichting Integrale veiligheid/ bijdrage GGD -4.707 zie toelichting Integrale veiligheid/ bijdrage GGD

67

4.830

€

129.454

€

129.454

€

-165.485

16.970

€

16.970

16.338

€

16.338

€

165.485

4.830 zie toelichting Integrale veiligheid/ bijdrage GGD en Djuma ( zaaknummer 108122 document 108128)

In de meerjarenbegroting 2022-2025 van het Ministerie SZW zijn de macro-middelen vastgelegd t.b.v. de bekostiging van de gemeentelijke sociale uitkeringen (landelijk 2022 € 6,444 miljard ). Binnen het macrobudget maken we onderscheid tussen enerzijds het budget bijstandsuitkeringen, waar de algemene bijstand, IOAW, IOAZ en het Bbz 2004 onder vallen, en anderzijds het budget voor het verstrekken van loonkostensubsidie (LKS). Op basis van deze macro-middelen vindt een voorlopige verdeling over de gemeenten plaats via de gebundelde rijksbijdrage 2022 (BUIG). In oktober 2021 is door het Rijk de voorlopige BUIG 2022 bekend gemaakt en vastgesteld voor de gemeente Heumen op een bedrag van € 3.795.50. De huidige budgetraming 2022 bedraagt € 3.665.596 derhalve een voordeel van € 129.454. Per 1 januari 2022 hebben we voor zowel de algemene bijstand, Bbz, IOAW en IOAZ de jaarlijkse prognose opgesteld. Dit model is gebaseerd op inschatting van het aantal client mutaties maal de gemiddelde uitkeringsverstrekking op maand/jaarbasis. Per 01-012022 zijn 215 bijstandscliënten in ons bestand. In de prognose 2022 wordt uitgegaan van een lichte daling van het aantal clienten van begroot 215 per 1 januari 2022 naar 212 per 31 december 2022, derhalve een daling met 3 cliënten.

Met een gemiddelde verstrekking op maandbasis van € 1.210 per client wordt een totaal verstrekking in 2022 verwacht van € 3.097.395. Ten opzichte van de begroting 2022 €2.931.550 een nadeel van € 165.845. Per 1 januari 2022 hebben we voor zowel de algemene bijstand, Bbz, IOAW en IOAZ de jaarlijkse prognose opgesteld. Dit model is gebaseerd op inschatting van het aantal client mutaties maal de gemiddelde uitkeringsverstrekking op jaarbasis. Per 01-01-2022 zijn 14 IOAW clienten in ons bestand. In de prognose 2022 wordt uitgegaan van een lichte daling van het aantal clienten van begroot 14 per 1 januari 2022 naar 13 per 31 december 2022, derhalve een daling met 1 cliënt. Met een gemiddelde verstrekking op maandbasis van € 1.420 per client wordt een totaal verstrekking in 2022 verwacht van € 230.190. Ten opzichte van de begroting 2022 € 247.167 een voordeel van € 16.970. Per 1 januari 2022 hebben we voor zowel de algemene bijstand, Bbz, IOAW en IOAZ de jaarlijkse prognose opgesteld. Dit model is gebaseerd op inschatting van het aantal client mutaties maal de gemiddelde uitkeringsverstrekking op jaarbasis. Per 01-01-2022 zijn 3 IOAZ clienten in ons bestand. De prognose 2022 laat een stabiel bestand zien van 3 clienten per 31-12-2022.

Met een gemiddelde verstrekking op maandbasis van € 1583,33 per client wordt een totaal verstrekking in 2022 verwacht van € 57.000.Ten opzichte van de begroting 2022 € 73.338, derhalve een voordeel van € 16.338.

hoofdtaakveld 7 (volksgezondheid) 6740004

4433006

Bijdrage ODRN

€

12.680

€

-12.680

Er zijn aanvullende opdrachten verstrekt aan de ODRN. De kosten hiervan zijn: € 10.000 voor controles voor het terugdringen van ondermijnende criminaliteit en € 2.680 voor het ondersteunen van gemeenten bij opstellen en uitvoeren van extern veiligheidsbeleid.

6830031

4433006

Bijdrage ODRN

€

7.590

€

-7.590

Voor de noodopvang van de vluchtelingen uit Afghanistan is een aanvullende opdracht verstrekt aan de ODRN voor het houden van toezicht en beoordelen van constructieve gegevens. Deze kosten worden weer verhaald op de COA.

6830031

8380002

Bijdragen derden

€

7.590

Idem.

€

-135.000

In de raadsvergadering van 16 december 2021 is het Masterplan Centum Malden vastgesteld. Hierbij is ook ingestemd met het beschikbaarstellen van een extra budget van € 135.000 voor de voorbereidingskosten van het plan, vooral bedoeld voor het inhuren van een projectleider. Deze kosten worden gedekt uit het begrotingsoverschot van 2022.

-50.000

In de Raad van 16 december 2021 is een voorstel aangenomen voor de verdere uitwerking van het plan Steenhuys, dit in samenwerking met Oosterpoort. Onderdeel hiervan is een wijziging van het bestemmingsplan. De kosten voor een bestemmingsplanwijziging worden door de gemeente betaald en vervolgens meegenomen in de grondexploitatie van de locatie Steenhuys. Oosterpoort betaalt via de grondprijzen deze bestemmingsplankosten weer terug.

€

7.590

hoofdtaakveld 8 (ruimtelijke ordening) 6830021

6810001

4380069

4320008

Masterplan Centrum Malden

Bestemmingsplannen

€

€

135.000

50.000

€

6810001

4320008

Doorbelaste kosten bestemmingsplannen

€

50.000

€

235

€

Idem.

50.000

structurele mutaties maandrapportage juli/augustus 2021: 6003004

8330030

Zakelijke rechten, opstalrecht geldautomaat

6004132

4380162

Facilitaire zaken, beheer gemeentehuis, interieurbeplanting + verzorging

€

235

Per 31-03-2021 is een opstalrecht gevestigd ten gunste van Geldmaat BV voor een periode van 10 jaar voor de plaatsing van een geldautomaat. Via de 1e begrotingswijziging van 2021 is dit budget van € 6.000 naar nihil gegaan. De casus is besproken in het MT en toen is

€

2.800

€

-2.800 geconcludeerd dat volledige wegbezuiniging niet is gewenst. Het onderliggende contract is inmiddels aangepast en vanaf 2022 is er

een budget nodig van € 2.800. Het jaarlijks budget voor abonnementen is vanaf 2021 met € 9.000 verminderd tot € 40.000. De werkelijke kosten (o.a. voor soza € 6004137

4380012

Facilitaire zaken, abonnementen, vakliteratuur werkplek

€

10.000

€

-10.000 26.000 en burgerzaken € 7.000) daarentegen zijn niet lager geworden. Een structurele uitzetting tot jaarlijks € 50.000 is aan de

orde. 6120041

4380218

Handhavingsactiviteiten BOA, leasekosten

€

7.976

€

-7.976

Door technische problemen diende in 2021 de elektrische auto van handhaving vervangen te worden. Ambtelijk is toen besloten om over te gaan tot lease. De kosten hiervoor bedragen € 845 per maand.

6340022

8370042

Kermissen, staangelden

€

4.000

€

-4.000

Voor de kermissen in de kernen is een nieuw contract afgesloten met een kermisexploitant. Hierdoor moet de verwachte jaaropbrengst worden teruggebracht van € 6.500 tot € 2.500.

6520032

4380066

Combinatiefuncties, advieskosten algemeen

€

10.000 Hierbij zou de plaatselijke bibliotheek een rol gaan spelen. Dit is echter niet doorgegaan waardoor een structurele aframing van

Oorspronkelijk was ook het cultuuraspect onderdeel van de inzet van dit budget waarvoor o.a. een beweegcoach wordt ingehuurd. €

10.000

€10.000 kan plaatsvinden. 6520041

6610081

8431018

8380029

Sportcentrum Malden, subsidie duurzame energie

€

Stelpost bezuiniging versterking burgerparticipatie

€

€

2.775

55.400

-2.775

€

De gemeenteraad heeft op 9 november 2020 de begroting 2021 vastgesteld met daarbij een pakket aan ombuigingen. Hierin is een taakstelling van € 60.000 opgenomen voor de uitvoering van de transformatieagenda SD. Deze bezuiniging was al in de cijfers -55.400 verwerkt. In de maandrapportage over april, mei en juni zijn de concrete bezuinigingsposten opgevoerd en nogmaals als voordeel ingeboekt (5e begrotingswijziging). Hierbij is per abuis de stelpost 'bezuiniging versterking burgerparticipatie' niet als tegenhanger verwerkt. (zie besluit 13-04 jl. zaaknr. Djuma 64585).

€

Via de decemberciculaire 2020 zijn extra (regionale) middelen toegekend voor een aanvullend pakket voor re-integratie en -7.186 participatie. Onze gemeente heeft er voor gekozen om deze middelen niet door te sluizen naar het Werkbedrijf maar alleen de indexering beschikbaar te stellen. Het gaat om € 5.146 voor re-integratie, € 710 voor de Wajong en € 1.330 voor begeleiding.

6650001

4433014

Re- integratie en participatie

6008001

4380000

Stelpost, stelpost prijsontwikkelingen

€

7.186

€

7.186 Deze indexering wordt onttrokken aan de stelpost voor prijsontwikkelingen.

6640001

4433017

Gesubsidieerde arbeid (sociale werkvoorziening)

€

17.488

€

17.488

6008001

4380000

Stelpost, stelpost prijsontwikkeling

€

17.488

€

-17.488 Het voordelig effect van wordt toegevoegd aan de stelpost voor prijsontwikkelingen.

6570011 6570012 6570013 6570020 6008001

4380056 4380056 4380056 4210007 4380000

€ € € €

24 17 14 21

€ € € €

-24 -17 -14 -21

6000300

4431011

Verzekeringen Verzekeringen Verzekeringen Waterschapslasten Stelpost, stelpost prijsontwikkeling structurele mutaties maandrapportage september/oktober 2021: Ruilverkavelingsrente

€

295 Kosten ruilverkavelingsrente vallen lager uit dan begroot. Is al een aantal jaren ca. € 800.-- derhalve een aframing van budget.

6004142

4380230

Geo informatievoorziening, kosten BGT

6003003

8330026

Verhuur visvijver

€

25

€

De jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud van de BGT bedragen € 8.000; dat is € 3.000 meer dan hiervoor beschikbaar is gesteld. 25 De opbrengst verhuur Molenwiel was niet begroot

6003003

8330027

Erfpachtcanon Sluisweg 1

€

48

€

48

6003004

8330024

Opstalvergoeding zendmasten

€

100

€

100 Indexering van de opstalvergoeding zendmasten geeft een verhoging van de opbrengsten van € 100,--.

6004165

4380051

Verzekering wagenpark

€

975

€

975 De kosten verzekering van de Fendt is ondergebracht bij leasekosten

6004165

4380218

Leasekosten machines

€

3.525

€

6002001

4380075

Gemeentelijke basisregistratie, beheer, kosten pinnen/chippen

€

250

€

6004074

4380054

Algemene personele aangelegenheden, gezondheid, ongevallenverzekering

€

500

€

6004074

8380002

Algemene personele aangelegenheden, gezondheid, doorbelasting aan derden

€

1.000

€

6340022

8380028

Geleverde energie derden

6420001

4210011

Onderwijshuisvesting, bijdrage OZB onderwijs

€

1.000

€

6520041

4720001

Sportcentrum Malden, dotatie voorziening groot onderhoud

€

1.850

€

6520041

4420012

Sportcentrum Malden, exploitatiebijdrage

€

26.357

€

6520041

8360007

Sportcentrum Malden, verhuur maatschappelijke ruimten

€

19.854

€

6520041

8360006

Sportcentrum Malden, commerciële verhuur

€

5.449

€

6610001

4380056

Ondersteuning vrijwilligers (verzekeringen)

€

234

€

6610040

4380051

Administratief (verz. Wagenpark & werkmaterieel)

€

990

€

6830011

8380024

Stelpost kosten (groot onderhoud) Broekstaete

€

6.000

€

€

76

€

295

€

€

€

7.186

In 2021 is door RVO het subsidierecht 2019 en 2020 duurzame energie vastgesteld. De maandelijkse bevoorschotting voor 2022 loopt hierdoor achter op het geraamde jaarbedrag van € 23.000.

€

3.000

500

76

€

€

De middelen voor de sociale werkvoorziening (SW) zijn via de mei-circulaire 2021 toegenomen door herberekening van de populatie en door indexering. Het voordeel van € 17.488 komt ten goede aan onze gemeente.

Betreft een indexering van de verzekeringspremies voor de vrijwilligers in de diverse bosgebieden Idem Idem Verhoging van de waterschapslasten. De hogere premies en waterschapslasten zijn verrekend met de stelpost prijsontwikkeling

-3.000

Bij de vestiging van de wasstraat aan Sluisweg 1 is een erfpachtcanon overeengekomen met de eigenaar van de wasstraat voor een strook grond welke eigendom is en blijft van de gemeente. Dit was nog niet structureel verwerkt in onze begroting

3.525 Bijstelling van de leasekosten. De verlaging in de maandrapportage oktober is abusievelijk niet structureel doorgezet.

De kosten van pinnen en chippen bij Burgerzaken worden vanaf 2021 geboekt op de algemene post van transacties. Dit budget kan dus structureel vrijvallen. Door diverse naverrekeningen is een nadelige bijstelling op dit deelbudget nodig. In de conceptbegroting 2022 is rekening gehouden -500 met een premie van € 7.000. Er zijn geen oud medewerkers meer die nog meedoen aan de gemeentelijke fitnessregeling. Deze geraamde opbrengst moet -1.000 structureel worden afgeraamd. 500 Betreft niet geraamde inkomsten van de laadpaal aan de Ericastraat. Er is in totaal € 51.500 vergoed aan de schoolbesturen terwijl daar € 49.000 voor beschikbaar was. In het concept van de begroting -1.000 2022 is hiervoor een budget opgenomen van € 50.500. Met de exploitant van Sportcentrum Malden is de afspraak gemaakt dat voor de projectbegeleiding van de uitvoering van groot -1.850 onderhoud jaarlijks een bedrag van € 1.850 wordt vergoed door de gemeente Heumen. De oorspronkelijke exploitatiebijdrage voor Sportcentrum Malden ad € 284.500 is sinds de start op 8 juli 2019 geïndexeerd. Hierdoor -26.357 is de bijdrage voor 2021 gegroeid tot € 310.857 (4 kwartalen van € 77,714,24) De oorspronkelijke verhuurprijs voor maatschappelijke ruimten (€ 207.864) is eveneens toegenomen door indexering.

Deze bedraagt 19.854 inmiddels € 227.718 (4 kwartalen van ieder € 56.929,41) Ook de oorspronkelijke verhuurprijs voor de maatschappelijke ruimten (€ 58.813) is toegenomen door indexering. Deze bedraagt 5.449 inmiddels € 64.262 (4 kwartalen van € 16.065,40). 250

De huidige budgetraming bedraagt € 3.577. Per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 € 3.811 uit tegeven. De overschrijding van € 234 komt door een bijstelling naar boven van de verzekering. De huidige budgetraming bedraagt € 1.380. Per 1 oktober verwachten we over geheel 2021 € 2.370 uit te geven. De overschrijding -990 van € 990 komt door een verhoging van de verzekering. Aframing stelpost i.v.m. niet te realiseren bezuinigingen. De bezuinigingstaakstelling is opgelegd op de onderdelen: -6.000 onderhandelingen huur en onderhoudskosten (i.v.m. nieuw huurcontract en voorwaarden). Deze bezuinigingstaakstelling is niet gehaald op deze onderdelen. -234

uitkomst maandrapportage januari 2022, per saldo voordelig

€

142.267

€

-351.952 €

€

-20.000

494.219

Budgettair-neutrale mutaties diverse hoofdtaakvelden 6004021 6001041 6004021 6810000

4351001 4433020 4351001 4110000

BML, inhuur personeel Regionale samenwerking, bijdrage Groene Metropoolregio BML, inhuur personeel Ruimtelijke ordening, salarissen

6004112

4380234

Klachtenbehandeling, ombudsman

6004113 6004113 6004113

4380234 4380050 4380070

Commissie Bezwaar en Beroep, ombudsman Commissie Bezwaar en Beroep, overige representatiekosten Commissie Bezwaar en Beroep, juridisch advies algemeen

6430004

4380308

Volwasseneneducatie, begeleidingskosten

6008001

4380000

Stelposten, stelpost prijsontwikkelingen

6560001

4438001

Openbare bibliotheek, subsidie bibliotheek

6008001

4380000

Stelposten, stelpost prijsontwikkelingen

6004041

4351001

PUZA, inhuur personeel

6008001

4351000

Stelposten, stelpost ziektevervanging

€ €

20.000

€

20.000

€

80.000

€ €

-80.000 80.000

€

1.000

€

-1.000

€

100

€ € €

600 -100 500

€

28

20.000 80.000

€

600

€

500

€

€

28

€

€

-22.250

Het afdelingshoofd van PUZA heeft voor de vervanging van enkele langdurige ziektegevallen een claim ingediend voor inzet van de stelpost voor ziektevervanging. De directie heeft deze claim gehonoreerd.

€

22.250

Idem.

FAON, inhuur personeel

6004061

4110000

FAON, salarissen

€

6.000

€

6220001 6220002 6004132 6004132 6210001 6210001

4380002 4380002 4380164 4380082 4380245 4351001

Parkeergarage Maldensteijn, schoonmaak Parkeergarage Brede School, schoonmaak Beheer gemeentehuis, glasbewassing Beheer gemeentehuis, onderhoud klein dagelijks Beheerskosten Inhuur personeel

€ € € €

1.750 2.000 2.500 900

€

1.600

€ € € € € €

6210001

4380310

Inhuur derden

6210001

4351001

Inhuur personeel

6610022

4438057

Subsidie sociaal cultureel ouderenwerk Malderburch

€

1.696

€

6610044 6610044 6008001

4438053 4438075 4380000

Subsidie Mantelzorg Heumen Subsidie Alzheimercafé Stelposten, stelpost prijsontwikkelingen

€ €

1.946 344

€ €

6671001

4380011

Schuldhulpverlening

6008001

4380000

Stelposten, stelpost prijsontwikkelingen

€

190

€

190

6740001

4380066

Advieskosten algemeen

€

12.882

€

12.882

6740004

4433006

Bijdrage ODRN

€

-12.882

6830031

4433006

Bijdrage ODRN

€

3.656

6740004

4433006

Bijdrage ODRN

€

-3.656

€

13.186 €

uitkomst maandrapportage januari 2022, budgettair-neutraal

Mutaties interne orders (invest., voorz., best.reserves)

1.600

€

2.861

€ €

3.986

€

-

3.986

€

190

12.882

3.656 €

€

€

2.861

€ €

13.150

€

€

Idem. De aan OBGZ verleende subsidie 2022 is geïndexeerd met € 8.982. Voor deze structurele uitzetting wordt de stelpost -8.982 prijsontwikkelingen ingezet.

22.250 €

4351001

€

De regionaal aangekondigde verhoging van onze bijdrage met € 28 wordt verrekend met de hiervoor beschikbare stelpost voor prijsontwikkelingen.

8.982

6004061

€

-28

€

22.250

€

28

8.982

8.982 €

€

€ €

€

0,25 fte accounthouderschap GMR 0,25 fte accounthouderschap GMR 1 fte voor initiatieven/projecten particuliere plannen (zie bladzije 35 Programmabegroting 2022) 1 fte voor initiatieven/projecten particuliere plannen (zie bladzije 35 Programmabegroting 2022) Diverse budgetten voor klachtenbehandeling en de Commissie Bezwaar en Beroep worden op verzoek van de budgethouder geherschikt. Idem. Idem. Idem.

3.656

Het afdelingshoofd van FAON huurt voortaan bij het Werkbedrijf een facilitair medewerker in voor 32 uur per week in. Niet alleen voor de koffie- en theevoorziening maar ook voor andere taken. De 4 uur vacatureruimte voor een assistent van de gementebode -13.150 wordt hiervoor ingeruild. Ook worden enkele exploitatiebudgetten structureel verlaagd omdat die betreffende kosten worden uitgespaard. 6.000 Idem.

Idem. Idem. Idem. Idem. De kosten voor Meteoconsult zijn beheerskosten en geen kosten inhuur personeel idem Voor gladheidbestrijding wordt regelmatig gebruik gemaakt van de diensten van een plaatselijke ondernemer( De kosten betreffen -2.861 inhuur derden en geen inhuur personeel 2.861 idem Op 5 mei 2021 ontvingen wij de aanvraag voor jaarlijkse subsidie in 2022. In vervolg hierop ontvingen wij meerdere keren aanvullende informatie. Zo ontvingen we in december het merendeel van de inhoudelijke plannen voor 2022. Met de ontvangst van de algemene begroting 2022 op 17 januari jl. was de aanvraag compleet. Bij de subsidies gaat het om een ambtelijk op 16 november -1.696 jl. afgesproken indexeringspercentage van maximaal 3% voor de onderdelen PSCW, Mantelzorg Heumen en de component professionele inzet voor het Alzheimer Café. De gevraagde subsidie wijkt af en is lager dan de afgesproken indexering van 3%. Voor PSCW is begroot 2022 € 135.935 en verleend € 137.631, derhalve een nadeel van € 1.696. Voor deze structurele uitzetting wordt de stelpost prijsontwikkelingen ingezet. -1.946 Idem; subsidie voor mantelzorg. -344 Idem; subsidie voor Alzheimercafé. Idem: subsidie PSCW, Mantelzorg en Alzheimercafé 1.750 2.000 2.500 900 -1.600 1.600

-190 Verhoging (indexatie) abonnement lidmaatschap NVVK (budgetbeheer_bewind) 2022 Idem; Advisering wordt gedaan door de omgevingsdienst en die brengen daarvoor kosten in rekening. Derhalve overheveling naar bijdrage ODRN idem De bijdrage van de ODRN wordt per kwartaal onderverdeeld in BRIKS en Milieu. Overheveling betreft bijstelling van de budgetten per onderdeel idem -13.186