A7 Bijlage Kaderbrief 2022
Tekst van het document
Bijlage 12.1 BVO DRAN 19-11-20
Kaderbrief 2022 Versie 5 november 2020
Kaderbrief 2022
p. 1 / 6
Inhoudsopgave
1. Inleiding
3
2. Algemene ontwikkelingen
3
3. Financiële uitgangspunten
5
Kaderbrief 2022
p. 2 / 6
1. Inleiding In de Regeling BVO Regio Arnhem-Nijmegen is in artikel 19 opgenomen dat het bestuur voor 1 maart van elk lopend boekjaar inzicht geeft in de te verwachten ontwikkelingen alsmede de algemene financiële kaders voor het opvolgende jaar. Dit stelt de gemeenten in staat daarop in hun begrotingscyclus te anticiperen. Met deze kaderbrief geeft het bestuur procesmatig dit inzicht ter voorbereiding op de Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2022-2025 en de gewijzigde begroting 2021. Op basis van de door het bestuur vastgestelde kaderbrief 2022 zullen de MJPB 2022-2025 en de gewijzigde begroting 2021 in concept door de vervoersorganisatie worden opgesteld. Om te komen tot tijdige vaststelling van de MJPB 20222025 en rekening te houden met de gemeentelijke raadsplanningen, wordt de volgende planning gehanteerd:
PROCESSTAP MJPB 2022-2025
DATUM
Behandeling voorbereidend ambtelijk overleg
4 maart 2021
Vaststelling ontwerp MJPB 2022-2025 door algemeen bestuur
25 maart 2021
Verzending ontwerp MJPB 2022-2025 aan gemeenten
26 maart 2021
Behandeling voorbereidend ambtelijk overleg
17 juni 2021
Deadline indienen zienswijze door gemeenteraden
18 juni 2021
Vaststelling MJPB 2022-2025 door algemeen bestuur
8 juli 2021
Verzending MJPB 2022-2025 aan gemeenten
9 juli 2021
Hoofdstuk 2 behandelt de algemene ontwikkelingen die van invloed zijn op de (gewijzigde) begroting vanaf 2021. In hoofdstuk 3 worden de financiële uitgangspunten voor het opstellen van de MJPB 2022-2025 en de gewijzigde begroting 2021 per begrotingspost weergegeven.
2. Algemene ontwikkelingen Ontwikkelingen zijn afhankelijk van de componenten prijs (P) per eenheid en hoeveelheid (Q). Sinds 1 augustus 2020 zijn de nieuwe contracten ingegaan. De prijs (P) per perceel is contractueel vastgelegd en is daarmee een gegeven en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (NEA index). Ook het contract met het callcenter is ingegaan op 1 augustus 2020. Ook hier is de prijs (P) contractueel vastgelegd en enkel nog onderhevig aan jaarlijkse indexatie (CPI index). De hoeveelheid (Q) is afhankelijk van het feitelijk gebruik. Analyses van dit gebruik laten vanaf de start van AVAN over de gehele linie een toename zien. Gemeentelijk beleid beïnvloedt in sterke mate het feitelijk gebruik van het vervoer.
Kaderbrief 2022
p. 3 / 6
Vanaf medio maart 2020 heeft de Coronacrisis forse impact op het feitelijk gebruik van het vervoer. Naar verwachting zullen deze effecten merkbaar blijven tot ver in 2021. Vanwege de onvoorspelbaarheid van deze effecten is het weinig zinvol om bij het opstellen van de begroting hiermee rekening te houden. Dit leidt ertoe dat voor de MJPB 2022-2025 en de gewijzigde begroting 2021 Coronaeffecten buiten beschouwing worden gelaten. Door deze wijze van begroten kunnen eventuele extra kosten ten gevolge van de Coronacrisis vanaf 2021 gedekt worden uit budgetonderschrijding door lagere kosten ten gevolge van de afname van het feitelijke gebruik van het vervoer. Doordat de effecten van de Coronacrisis gedurende het gehele jaar 2020 impact hadden op het feitelijk gebruik van het vraagafhankelijk vervoer, is de afgelopen september vastgestelde gewijzigde begroting 2020 het uitgangspunt voor het vraagafhankelijk vervoer bij het opstellen van de MJPB 2022-2025 en de gewijzigde begroting 2021. Voor het routevervoer is het feitelijk gebruik na de zomervakantie 2020 wel te gebruiken als uitgangspunt voor het opstellen van de nieuwe meerjarige begroting (stand van zaken oktober 2020). In deze periode wordt het vervoer, met uitzondering van het vervoer voor dagbestedingen, namelijk wel weer volledig uitgevoerd.
Voor dagbesteding worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als het vraagafhankelijk vervoer. Voor de jaarlijks verwachte toename van het vervoer worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als in de MJPB 2021-2024. Dit betekent dat reeds door gemeenten aangegeven afwijkende uitgangspunten voor de meerjarige toename van vervoer gehandhaaft blijven bij het opstellen van de nieuwe meerjarige begroting. Het betreft hier afwijkingen ten opzichte van de algemene uitgangspunten voor de meerjarige toename van het vervoer. In zijn algemeenheid wordt ter bepaling van de hoeveelheid als basis het gemiddelde genomen van de laatste 4 maanden van het voorgaande jaar. De ervaring leert dat dit gemiddelde een goede indicatie is voor de eerste 6 maanden van het nieuwe jaar. Vanaf de 7e maand van het nieuwe jaar wordt rekening gehouden met een verdere toename ten opzichte van het eerste half jaar van het gebruik van vervoer in het kader van Jeugdwet (+15%), Dagbesteding (+5%), Leerlingenvervoer (+5%) en Vraagafhankelijk vervoer (+10%). Op verzoek van een gemeente kan worden afgeweken van de algemene uitgangspunten voor het opstellen van de meerjarige begroting. Dit verzoek gaat gepaard met een (financiële) onderbouwing ten behoeve van toekomstige analyses. In de jaren 2021 tot en met 2023 vindt jaarlijkse afbouw plaats van de Wmo subsidie tot nihil in 2024.
De over deze jaren te ontvangen subsidies bedragen respectievelijk € 1,7 mln, € 1,2 mln en € 0,6 mln. Binnen deze bedragen is ook een bijdrage beheerskosten opgenomen ter dekking van de BVO lasten. Deze afbouw van de Wmo subsidie leidt tot een kostentoename voor de gemeenten. In 2020 is besloten om de samenwerkingsovereenkomst met de provincie betreffende het OV Vangnet met een jaar te verlengen. De samenwerking eindigt nu per 31 december 2021. Bestedingsplannen kunnen niet meer worden ingediend. Op dit moment is de provincie met de zes Gelderse regio's en de reizigersorganisaties in gesprek over een vernieuwd vervoersysteem ter vervanging van het OV Vangnet vanaf 2022. Aangezien het OV Vangnet en een mogelijk vervolg daarop een gemandateerde taak is die volledig wordt vergoed door de provincie, heeft dit naar verwachting geen effect op de gemeentelijke bijdragen.
Kaderbrief 2022
p. 4 / 6
3. Financiële uitgangspunten 3.1 Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 Voor het opstellen van de MJPB 2022-2025 worden per begrotingspost uitgangspunten gekozen ten aanzien van prijs en hoeveelheid. Op basis van deze uitgangspunten worden per jaar de verwachte lasten en baten bepaald. Met behulp van de reeds vastgestelde verdeelsleutels worden vervolgens de meerjarige bijdragen per deelnemer bepaald. In onderstaand schema worden de uitgangspunten benoemd. Begrotingspost Vervoer vraagafhankelijk
L/B Lasten
Prijs Tarieven contract (indexatie vanaf 1-1-2021 obv NEA index)
Hoeveelheid Gewijzigde begroting 2020
P1
Callcenter vraagafhankelijk
Lasten
Tarief contract (indexatie vanaf 1-1-2021 obv CPI index)
Gewijzigde begroting 2020
P1
Eigen bijdragen vraagafhankelijk
Baten
Indexatie OV tarieven provincie
Gewijzigde begroting 2020
P1
Wmo subsidie provincie
Baten
Beschikking 2021-2023
Beschikking 2021-2023
P2
Vervoer routegebonden jeugdwet en LLV
Lasten
Tarieven contract (indexatie vanaf 1-1-2021 obv NEA index)
Ervaringscijfers 2020
P2
Vervoer routegebonden dagbesteding
Lasten
Tarieven contract (indexatie vanaf 1-1-2021 obv NEA index)
Gewijzigde begroting 2020
P2
Begeleiding routegebonden
Lasten
Tarieven contract (indexatie vanaf 1-1-2021 obv NEA index)
Ervaringscijfers 2020
O1
Bedrijfsvoeringsorganisatie
Lasten
Indexatie obv CPI index
MJPB 2021-2024
O1
Bijdrage beheerskosten provincie
Baten
Beschikking 2021-2023
Beschikking 2021-2023
P1
Tabel 1: uitgangspunten MJPB 2022-2025
Kaderbrief 2022
p. 5 / 6
3.2 Gewijzigde begroting 2021 Voor het opstellen van de gewijzigde begroting 2021 worden per begrotingspost uitgangspunten gekozen ten aanzien van prijs en hoeveelheid. Op basis van deze uitgangspunten worden de verwachte lasten en baten bepaald. Met behulp van de reeds vastgestelde verdeelsleutels worden vervolgens de bijdragen per deelnemer bepaald. In onderstaand schema worden de uitgangspunten benoemd. Begrotingspost Vervoer vraagafhankelijk
L/B Lasten
Prijs Tarieven contract (indexatie vanaf 1-1-2021 obv NEA index)
Hoeveelheid Gewijzigde begroting 2020
P1
Callcenter vraagafhankelijk
Lasten
Tarief contract (indexatie vanaf 1-1-2021 obv CPI index)
Gewijzigde begroting 2020
P1
Eigen bijdragen vraagafhankelijk
Baten
Indexatie OV tarieven provincie
Gewijzigde begroting 2020
P1
Wmo subsidie provincie
Baten
Beschikking 2021-2023
Beschikking 2021-2023
P2
Vervoer routegebonden jeugdwet en LLV
Lasten
Tarieven contract (indexatie vanaf 1-1-2021 obv NEA index)
Ervaringscijfers 2020
P2
Vervoer routegebonden dagbesteding
Lasten
Tarieven contract (indexatie vanaf 1-1-2021 obv NEA index)
Gewijzigde begroting 2020
P2
Begeleiding routegebonden
Lasten
Tarieven contract (indexatie vanaf 1-1-2021 obv NEA index)
Ervaringscijfers 2020
O1
Bedrijfsvoeringsorganisatie
Lasten
Indexatie obv CPI index
MJPB 2021-2024
O1
Bijdrage beheerskosten provincie
Baten
Beschikking 2021-2023
Beschikking 2021-2023
P1
Tabel 2: uitgangspunten gewijzigde begroting 2021
Kaderbrief 2022
p. 6 / 6