03 10 040625 Concept Memo 5

Memo Aan: Van: Cc:

College Siebrand van der Wal

Datum: 01 mei 2025 Onderwerp: Onderzoekspoor Inzetten tijdelijke externe financiering ter ontlasting structurele begroting: verkenning CDOKE Zaaknummer: Status: Concept

Aanleiding In onze financiële huishouding zien we dat de structurele tekorten vanaf 2026 fors oplopen, terwijl er wel de beschikking is over incidentele geldstromen waaruit diverse maatschappelijke opgaven op incidentele wijze gedekt kunnen worden. Denk daarbij aan CDOKE. Het college wil graag onderzocht zien welke mogelijkheden er zijn om de incidentele dekking op zodanige wijze in te zetten, dat ook de structurele lasten van de gemeente kunnen worden gedrukt. Voor dit programma met externe financiering zou gekeken moeten worden in hoeverre dit programma kan worden gebruikt voor ‘investeringen’ ter verlaging van of dekking van structurele lasten die tegen deze opgaven aan schurken. Dit onderzoek spitst zich toe op CDOKE. Onderzoek Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over de planfinanciering CDOKE voor de jaren 2026-2030. Pas na de besprekingen over de voorjaarsnota van het Rijk wordt duidelijkheid hierover verwacht. Als de planfinanciering vanaf 2026 en verder niet doorgaat dan ontstaat er in deze jaren een structureel nadeel van 1 miljoen euro. Het is dus op dit moment niet mogelijk om aan te geven welke structurele lasten uit de incidentele middelen van CDOKE gedekt kunnen worden.

Risico’s: Effecten inwoners, ondernemingen, politiek en organisatie Voor de ambtelijke organisatie kan dit een verschuiving van dekking personele lasten van het Hogeland naar CDOKE betekenen, hetgeen betekent dat de bijbehorend formatie structurele tijdelijke formatie wordt. Stappen richting de Voorjaarsnota/Begroting 2026 Geen bij gebrek aan duidelijkheid over de planfinanciering CDOKE voor 2026 – 2030. Benodigde investeringen Geen benodigde investeringen. Financiële effecten Dit onderzoeksspoor resulteert op dit moment niet in extra financiële effecten.

Postbus 26

9980 AA Uithuizen

088 345 8888

gemeente@hethogeland.nl

www.hethogeland.nl

Pagina 1/1