Voorstel 7.2 Eerste Bestuursrapportage 2026

Zaaknummer

2026-0052806

Agendapunt

7.2

Datum vergadering

maandag 6 juli 2026 om 20:00 uur

Aan

Gemeenteraad

Betreft

1e Bestuursrapportage 2026

Portefeuillehouder

Platschorre

Vertrouwelijk:

Nee

Voorgesteld besluit 1. De 1e Bestuursrapportage 2026 vast te stellen. 2. In te stemmen met de volgende wijzigingen van de begroting 2026 a. Een bedrag van € 250.000,- te storten uit de algemene reserve in de voorziening onderhoud buitenbad. b. Een bedrag € 250.000,- te onttrekken uit de voorziening onderhoud buitenbad. c. Een bedrag van € 100.000,- te onttrekken uit de tijdelijke bestemmingsreserve IHP. d. Een bedrag van € 100.000,- te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten 3 e en 4e school. e. Een bedrag € 725.000,- te onttrekken uit de algemene reserve ter dekking van de kosten beschermd wonen. f. Een bedrag van € 25.000,- te onttrekken uit de reserve Spoorfonds. 3. De begroting 2026 te wijzigen volgens bijgaande begrotingswijziging.

Beknopte samenvatting Voor u ligt de 1e Bestuursrapportage 2026. Via deze 1e Bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over zowel de financiële afwijkingen als de afwijkingen in het beleid of planning.

Toelichting Inleiding Voor u ligt de 1e bestuursrapportage 2026. Vorig jaar zijn we een nieuwe werkwijze gestart. In de bestuursrapportage rapporteren we alleen afwijkingen op planning, beleid en/of financiën. Als er geen afwijkingen waren dan wordt er niks gerapporteerd. Het geprognotiseerde resultaat 2026 is € 1.029.782 voordelig.

Dit saldo is als volgt opgebouwd: Samenvatting

V/N

Begrotingssaldo

Saldo begroting 2026-2029

2.521.414

V

Totaal mutatie Raadsbesluiten:

-512.180

N

Saldo na besluiten Raad

2.009.234

V

Programma 1

-1.517.905

N

Programma 2

-39.119

N

Programma 3

-273.903

N

Programma 4

-148.525

N

Totaal mutaties 1 bestuursrapportage

-1.979.452

N

Mutatie reserves

1.000.000

Geprognotiseerd resultaat 2026

1.029.782

e

Mutaties 1 Bestuursrapportage 2026:

e

V

Beoogd effect Het informeren van de raad over de afwijkingen 2026.

Argumenten De 1e bestuursrapportage zorgt voor rechtmatigheid van de afwijkingen in het lopende jaar. Via de 1e Bestuursrapportage neemt de raad kennis van de afwijkingen in het actuele begrotingsjaar en worden door middel van begrotingswijzigingen de budgetten aangepast / geactualiseerd. Dit is volgens de afspraak in de verordening art. 212 en zorgt voor rechtmatigheid van afwijkingen. 2 a./b. De voorziening onderhoud buitenbad is niet toereikend genoeg vanwege noodzakelijk onderhoud door verzakkingen ontstaan door lekkages. Het voorstel is om het bedrag van € 250.000 te onttrekken uit de Algemene reserve en toe te voegen aan de voorziening onderhoud buitenbad. 2 c./d. Voor de dekking van de (toekomstige) afschrijvingslasten is een aanvullend investeringsbudget beschikbaar gesteld. We stellen voor dit budget vanuit de tijdelijke reserve IHP toe te voegen aan de Bestemmingsreserve kapitaallasten 3e en 4e school. Het gaat hierbij om een bedrag van € 100.000,-. 2 e. Binnen de regio worden de komende jaren meerdere voorzieningen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang gerealiseerd. In eerdere jaren was er een overschot aan middelen, die inmiddels zijn gereserveerd voor deze voorzieningen. Voor onze gemeente betekende dit eerder een incidenteel voordeel in de begroting, maar door deze reservering vervalt dit voordeel.

Het voorstel is om dit te dekken vanuit de algemene reserve. Voor 2026 gaat het om een bedrag van € 725.000,-. 2 f. Vanuit het cultuurakkoord worden in 2026 kosten gemaakt voor de impulsregeling van € 20.000,en de vouchers voor de fondsenwerving van € 5.000,-. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de reserve Spoorfonds.

Kanttekeningen Het financiële resultaat van deze 1e Bestuursrapportage is gebaseerd op prognoses. De prognoses zijn gebaseerd op de realisatie van baten en lasten over het 1e kwartaal 2026 met een inschatting van bekende ontwikkelingen en het verloop van de lasten en baten voor de resterende maanden van 2026. Hierdoor kan het resultaat bij de 2e Bestuursrapportage 2026 nog wijzigen.

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid Niet van toepassing.

Financiën Zie hiervoor de 1e Bestuursrapportage 2026.

Juridisch Niet van toepassing.

Communicatie en participatie Niet van toepassing.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen -

Bijlagen Bijlage 1: 1e bestuursrapportage 2026 - definitief Bijlage 2: 26BW175 Eerste Bestuursrapportage 2026 ter inz 6.7.26 Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

P. Kalkman

P. van der Giessen

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2026-0052806

besluit: 1. De 1e Bestuursrapportage 2026 vast te stellen. 2. In te stemmen met de volgende wijzigingen van de begroting 2026 a. Een bedrag van € 250.000,- te storten uit de algemene reserve in de voorziening onderhoud buitenbad. b. Een bedrag € 250.000 te onttrekken uit de voorziening onderhoud buitenbad. c. Een bedrag van € 100.000,- te onttrekken uit de tijdelijke bestemmingsreserve IHP. d. Een bedrag van € 100.000,- te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten 3 e en 4e school. e. Een bedrag € 725.000,- te onttrekken uit de algemene reserve ter dekking van de kosten beschermd wonen. f. Een bedrag van € 25.000,- te onttrekken uit de reserve Spoorfonds. 3. De begroting 2026 te wijzigen volgens bijgaande begrotingswijziging.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 6 juli 2026.

De griffier,

de voorzitter,

J.G. Honcoop

P. van der Giessen