Raadsvoorstel 9.4 Grondexploitatie 2024 Genietterein Waterbusplein

Zaaknummer

2024-0045084

Agendanummer

9.5

Datum vergadering

maandag 8 juli 2024 om 20:00 uur

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Grondexploitatie Genieterrein-Waterbusplein 2024

Portefeuillehouder

L.P. Platschorre

Vertrouwelijk:

Ja

Voorgesteld besluit De grondexploitatie Genieterrein-Waterbusplein 2024 vast te stellen.

Beknopte samenvatting De grondexploitatie Genieterrein-Waterbusplein wordt elk jaar geactualiseerd. Het gevolg van de wijzigingen in deze actualisatie is dat het verwachte resultaat is verslechterd met ca. € 164.000,tot € 4,6 miljoen negatief op eindwaarde. Het risicoprofiel is afgenomen en bedraagt nu circa € 0,07 miljoen.

Toelichting

Inleiding Een grondexploitatie (grex) moeten elk jaar geactualiseerd en opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld worden. Hierbij worden alle kosten en opbrengsten die met de realisatie van de grondexploitatie te maken hebben, opnieuw beoordeeld en aangepast naar actuele inzichten. Dat geldt ook voor de planning, de parameters en de rente. Er zijn verschillende scenario's opgesteld, welke ambtelijk en met de portefeuillehouder afgewogen en beoordeeld zijn. Daarnaast zijn alle risico's die gepaard gaan met de realisatie van het project, opnieuw in kaart gebracht en geactualiseerd.

Beoogd effect De uitgangspunten en kosten- en opbrengstenraming van de grondexploitatie Genieterrein Waterbusplein zijn per 1-1-2024 herzien. Door vaststelling van de grondexploitatie worden de kaders vastgelegd waarbinnen het grondbeleid en de benodigde werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Argumenten Voorliggende grondexploitatie is het resultaat van een zorgvuldige scenarioanalyse door diverse betrokkenen en deskundigen en geeft een actueel beeld van het verwachte financiële resultaat en de risico's.

1

Kanttekeningen Niet van toepassing.

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid Bij de uitvoering zal ten minste voldaan worden aan de wettelijk gestelde duurzaamheidseisen en waar van toepassing aan het gemeentelijke beleid.

Financiën In de grondexploitatie 2024 bedragen de totale geraamde nominale investeringen € 9,8 miljoen en de geraamde nominale opbrengsten € 5,4 miljoen. Rekening houdend met de kostenstijging, de opbrengstenstijging en de rente heeft de grondexploitatie aan het einde een verwacht negatief resultaat van € 4.590.381,-. Ten opzichte van de grondexploitatie 2023 is dit verslechtering van € 163.853,-. De verslechtering komt voornamelijk doordat de aanleg van de parkeerplaatsen op het Citadelterrein niet tijdig gereed was, waardoor er minder kosten gedekt werden vanuit de FESsubsidie. Ook de plankosten zijn, mede vanwege de vertraging van bovengenoemde werkzaamheden, naar boven bijgesteld. Daar staat tegenover dat de werkelijke rentekosten over 2023 zijn meegevallen. Het risicoprofiel van het project bedraagt per 1-1-2024 ca. € 0,07 miljoen.

Juridisch Niet van toepassing.

Communicatie en participatie Vanwege vertrouwelijkheid niet van toepassing.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

2

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2024-0045084

besluit:

De grondexploitatie Genieterrein-Waterbusplein 2024 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 8 juli 2024

De griffier,

De voorzitter,

Drs. Ing. G.H. Logt

mr. P. van der Giessen

3