Raadsvoorstel 9.2 - Grondexploitatie De Volgerlanden 2021

Zaaknummer

2021-0043348

Agenda nummer

9.2

Datum vergadering

Maandag 7 juni 2021 om 20:00

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Grondexploitatie De Volgerlanden 2021

Portefeuillehouder

A. Flach

Vertrouwelijk:

Bijlage

Voorgesteld besluit 1. De grondexploitatie 2021 De Volgerlanden vast te stellen.

Beknopte samenvatting Bij de jaarlijkse herziening van de grondexploitatie zijn de kosten- en opbrengstenraming, de parameters en fasering opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. Ondanks diverse wijzigingen is dat het financiële resultaat per 1-1-2021, met een tekort van ongeveer € 0,5 miljoen op eindwaarde, iets verbeterd ten opzichte van de grondexploitatie van 2020. Het risicoprofiel is afgenomen en bedraagt nu circa € 2,8 miljoen.

Toelichting Inleiding Grondexploitaties dienen jaarlijks herzien en opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld te worden. In de (oude) samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Zwijndrecht is afgesproken dat vaststelling pas kan plaatsvinden nadat de gemeente Zwijndrecht heeft ingestemd. De grondexploitatie 2020 heeft deze instemming niet gekregen, waardoor vaststelling niet heeft plaatsgevonden. Omdat de grondexploitatie 2020 wel is verwerkt in de gemeentelijke begroting en op de balans, geldt deze toch als uitgangspunt van de herziening per 1-1-2021. Bij deze herziening zijn alle kosten en opbrengsten die met de realisatie van de grondexploitatie te maken hebben, opnieuw beschouwd en aangepast aan actuele inzichten. Dat geldt ook voor de planning, de parameters en de rente. Er zijn verschillende scenario's opgesteld, welke ambtelijk en met de portefeuillehouder afgewogen en beoordeeld zijn. Daarnaast zijn alle risico's die gepaard gaan met de realisatie van het project, opnieuw in kaart gebracht en geactualiseerd.

Beoogd effect De uitgangspunten en kosten- en opbrengstenraming van de grondexploitatie De Volgerlanden zijn per 1-1-2021 herzien. Door vaststelling van de grondexploitatie worden de kaders vastgelegd waarbinnen het grondbeleid en de benodigde werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Argumenten Voorliggende grondexploitatie is het resultaat van een zorgvuldige scenarioanalyse door diverse betrokkenen en deskundigen en geeft een actueel beeld van het verwachte financiële resultaat en de risico's.

Kanttekeningen Niet van toepassing

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid Bij de uitvoering zal ten minste voldaan worden aan de wettelijk gestelde duurzaamheidseisen.

Financiën In de grondexploitatie 2021 bedragen de totaal geraamde nominale investeringen € 307 miljoen en de geraamde nominale opbrengsten € 355 miljoen. Rekening houdend met de kostenstijging, de opbrengstenstijging en de rente bedraagt het geconsolideerde saldo op eindwaarde € 502.688,nadelig. Ten opzichte van de herziening 2020 is dit een verbetering van € 63.443,-. Het geconsolideerde saldo op netto contante waarde bedraagt per 1 januari 2021 € 429.039,- nadelig. Ten opzichte van de herziening 2020 is dit een verbetering van € 44.673,-. Er zijn diverse wijzigingen doorgevoerd die het resultaat positief en negatief beïnvloed hebben. De civieltechnische kostenraming is op verschillende punten aangepast. De raming van de kosten voor bodemsanering is opgehoogd, net als de geraamde kosten voor de aanleg van diverse straten, trottoirs en parkeerplaatsen. Er zijn extra damwanden rond De Erfjes nodig en er dienen geluidwerende maatregelen getroffen te worden. Daar staat tegenover dat de kosten voor voorbelasten naar beneden bijgesteld zijn. De geraamde plankosten zijn hoger uitgevallen, maar dat geldt ook voor de grondopbrengsten. Dit laatste door het verwerken van het gescheiden kostenverhaal voor De Erfjes. Het verwachte tekort aan uitgeefbare vierkante meters is ook in de ramingen verwerkt, waardoor een deel van de toename van de opbrengsten weer weggevallen is.

De boekwaarde is afgenomen van € 76.717.481,- naar € 53.395.307,-. De afname is iets groter dan waar in de grondexploitatie 2020 vanuit werd gegaan, voornamelijk doordat een deel van de geraamde uitgaven doorgeschoven is in de tijd. Het gaat dan onder andere om de resterende verwervingskosten, een deel van de bijdrage in de tijdelijke warmtevoorziening van het warmtenet en een deel van de kosten van woonrijp maken. De realisatie van de inkomsten is nagenoeg overeengekomen met de begroting ervan. Het risicoprofiel van de grex De Volgerlanden bedraagt per 1 januari 2021 ca. € 2,8 miljoen.

Juridisch Niet van toepassing

Communicatie en participatie Vanwege vertrouwelijkheid niet van toepassing.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2021-0043348

besluit:

1. De grondexploitatie 2021 De Volgerlanden vast te stellen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 7 juni 2021.

De griffier,

De voorzitter,

G.H. Logt

J. Heijkoop