Raadsvoorstel 8.4 aanbesteding revitalisering Cultureel Centrum Cascade conc

Zaaknummer

2025-0004266

Agendanummer

8.4

Datum vergadering

maandag 3 februari 2025 om 20:00 uur

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Aanbesteding revitalisering Cultureel Centrum Cascade

Portefeuillehouder

S. van Die

Vertrouwelijk:

Nee

Voorgesteld besluit 1. Het eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet op te hogen met het benodigde uitvoeringskrediet van € 8.138.389: - Voor het bouwkundige deel een uitvoeringskrediet van: € 3.852.854,00 - Voor het installatietechnische deel een uitvoeringskrediet van: € 4.285.535,00 2. In te stemmen om gebruik te maken van de DUMAVA (verduurzaming maatschappelijk vastgoed) subsidie als tegemoetkoming in de kosten voor verduurzaming á € 389.000,00. 3. In 2025 een exploitatiebudget beschikbaar te stellen van € 115.000,00 voor de eenmalige bijdrage aansluitkosten op het warmtenet. 4. Het uitvoeringskrediet voor het realiseren van de huisvesting van het consultatiebureau te verhogen met € 70.000,00 tot een totaalkrediet van € 220.000,00. 5. De begroting 2025-2028 te wijzigen conform de bijgaande begrotingswijziging.

Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt om de uitvoeringskredieten voor de revitalisering van Cultureel Centrum Cascade beschikbaar te stellen.

Toelichting Inleiding Op 4 maart 2024 heeft de raad het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de revitalisering van Cultureel Centrum Cascade vastgesteld. Vervolgens hebben we het VO uitgewerkt in een Definitief Ontwerp (DO) en inmiddels zijn de resultaten van de aanbesteding voor de revitalisering bekend. Gelijktijdig hebben we gewerkt aan de voorbereidingen voor de realisatie van de huisvesting van het consultatiebureau in de Willem de Zwijgerschool. In het raadsvoorstel van 4 maart 2024 hebben we toegezegd dat we, nadat de resultaten van de aanbesteding bekend zijn, de hoogte van het uitvoeringskrediet en de begrotingswijziging ter vaststelling aan u zouden aanbieden. In de raadsinformatiebrief van 15 oktober 2024 hebben wij u geïnformeerd dat wij vooruitlopend op het beschikbaar stellen van het uitvoerginskrediet door de raad wij, ervan uitgaande dat de inschrijvingen passen binnen onze financiële kaders, voornemens waren om over te gaan tot opdrachtverstrekking. Omdat dit met het oog op de planning en de benodigde doorlooptijd noodzakelijk is om in 2025 de verbouwing te realiseren.

1

Bij het raadsvoorstel van 4 maart 2024 waarin u het VO heeft vastgesteld hebben we u in een vertrouwelijke bijlage geïnformeerd over het benodigde uitvoeringskrediet en de jaarlijkse kapitaallasten. We gingen toen uit van een benodigd krediet van € 8.312.700,00 (incl. BTW) en op basis van de toen gehanteerde omslagrente van 1% van jaarlijkse kapitaallasten van € 325.651,00. Op grond van de uitkomsten van de recente aanbesteding, gewijzigd BTW-regime, gewijzigde omslagrente van 1,5% in plaats van 1% en wijzigingen bij de uitwerking van het VO naar het DO, hebben we een nettokrediet nodig van € 7.900.000,00 (incl. BTW). Alhoewel de hoogte van het nettokrediet lager ligt dan oorspronkelijk verwacht, komen de jaarlijkse kapitaallasten als gevolg van de hiervoor genoemde wijzigingen op € 345.000,00. Dit bedrag is hoger dan de stelpost jaarlijkse kapitaallasten van € 310.000,00 die in de meerjarenbegroting 2025-2028 is opgenomen. We stellen u voor om het benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen en de begroting aan te passen conform de bijgevoegde begrotingswijziging.

Beoogd effect Het beschikbaar stellen van de benodigde uitvoeringskredieten om de kosten voor de revitalisering van Cascade en voor de huisvesting van het consultatiebureau in de Willem de Zwijgerschool te dekken en de financiële consequenties van de revitalisering te verwerken in de meerjarenbegroting 2025-2028.

Argumenten Bij het besluit over het VO is het besluit genomen om de financiële consequenties te verwerken nadat de resultaten van de aanbesteding bekend zijn Bij de vaststelling van het VO hebben we geen uitvoeringskredieten aangevraagd omdat in deze fase nog onvoldoende inzichtelijk was wat de hoogte van de benodigde uitvoeringskredieten zou moeten zijn. De uitvoeringskredieten zijn noodzakelijk om de revitalisering te realiseren. Na vaststelling van het VO hebben we het ontwerp uitgewerkt in een DO. Daarnaast zijn er nog een aantal ontwikkelingen die van invloed zijn op de hoogte van het benodigde uitvoeringskrediet en de jaarlijkse kapitaallasten: 1. Functionele wijzingen Bij de uitwerking zijn nog enkele wijzigingen en toevoegingen doorgevoerd zodat het ontwerp functioneel aansluit op de wensen van de gebruikers alsook de wensen van de raad zoals geuit bij de bespreking van het VO. Op basis van het DO hebben we recent een aanbesteding gedaan. 2. Gewijzigd BTW-regime De gemeente verhuurt het cultureel centrum op dit moment vrij van BTW aan Stichting Cascade. Dit betekent dat de gemeente geen aftrekrecht van de BTW heeft voor de eigenaarslasten en voor het groot onderhoud. Met als gevolg dat de BTW component volledig kostenverhogend werkt.

We hebben samen met Stichting Cascade en de fiscale specialisten van de Drechtsteden een onderzoek uitgevoerd of het mogelijk is om het Cultureel Centrum BTW-belast te verhuren. Op grond van dit onderzoek blijkt dat ongeveer 60% van het gebruik van Cascade valt onder BTW-belaste activiteiten. Dit betekent dat nog 40% van de BTW kostenverhogend is voor de investeringskosten van deze revitalisering. 3. Verhoging van de omslagrente In de meerjarenbegroting 2025-2028 is als dekking voor de kapitaallasten een stelpost van €310.000 per jaar opgenomen. Op het moment dat de hoogte van de stelpost kapitaallasten werd bepaald gingen we uit van een omslagrente van 1%. In de kadernota 2025 is de omslagrente vastgesteld op 1,5%. Stelposten zijn hier niet op aangepast. 4. Resultaat van de aanbesteding De werkzaamheden voor de revitalisering hebben we opgedeeld in een bouwkundig- en een installatietechnisch deel. Beide onderdelen hebben we via een meervoudig onderhandse procedure aanbesteed. Op basis van deze aanbestedingen zijn de inschrijfsommen bekend. 2

Op basis van de uitkomsten van de recente aanbesteding, gewijzigd BTW-regime, gewijzigde omslagrente van 1% naar 1,5% en wijzigingen bij de uitwerking van het VO naar het DO hebben we de hoogte van de uitvoeringskredieten vastgesteld en de jaarlijkse kapitaallasten bepaald. We hanteren verschillende afschrijftermijnen Het uitvoeringskrediet hebben we opgesplitst in een bouwkundig deel en een installatietechnisch deel. We hebben hiervoor gekozen omdat we voor het bouwkundig deel een afschrijftermijn van 40 jaar hanteren en voor installaties een afschrijftermijn van 20 jaar. In het installatiedeel zijn naast de klimaat- en elektrotechnische installatie alle onderdelen opgenomen met een kortere afschrijftermijn. Dit zijn onder andere de liften, keukeninrichting en overige inrichtingskosten. We hebben een positief besluit op onze ingediende aanvraag voor de DUMAVA subsidie Verduurzaming van de installaties en van het gebouw is een belangrijk onderdeel van de revitalisering. Uitgangspunt is het verbouwen van Cascade tot een Bijna Energieneutraal Gebouw (BENG) zonder verbruik van fossiele brandstoffen (gasloos). Voor de warmtebehoefte wordt Cultureel Centrum Cascade aangesloten op het door HVC te realiseren warmtenet. Voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed bestaat de subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA).

Cascade valt onder de noemer maatschappelijk vastgoed en komt daarmee in aanmerking voor de DUMAVA subsidieregeling. Voor de plannen voor de revitalisering van Cascade hebben we begin 2024 voor een tweede keer een aanvraag ingediend. Met een positief resultaat dat ons een subsidie van € 389.000 is toegekend. De kosten van de huisvesting van het consultatiebureau zijn hoger dan het eerder beschikbaar gestelde krediet. De kosten voor realisatie van huisvesting van het consultatiebureau in de Willem de Zwijgerschool zijn hoger dan waar in de meerjarenbegroting 2025-2028 rekening mee is gehouden. In de vastgestelde meerjarenbegroting 2025-2028 is een jaarlijkse stelpost van € 6.000 voor de kapitaallasten opgenomen, gebaseerd op een investeringsbedrag van € 150.000 om de huisvesting te realiseren. Dit bedrag was gebaseerd op een globale inschatting en nog niet gebaseerd op een werkelijke kostenraming omdat die op dat moment nog niet bekend was. In overleg met Jong JGZ en de Willem de Zwijgerschool heeft het IBD (Ingenieursbureau Drechtsteden) een uitwerking gemaakt van de noodzakelijke werkzaamheden om het consultatiebureau in de school te kunnen huisvesten.

In het bedrag van de meerjarenbegroting hebben we geen rekening gehouden met bijkomende kosten voor het IBD en ook geen rekening gehouden met het feit dat voor deze investering de BTW (21%) volledig kostenverhogend werkt en niet via het BTW-compensatiefonds kan worden verrekend. De totale kosten (incl. bijkomende kosten en BTW) zijn nu begroot op € 220.000. Dit resulteert in jaarlijks kapitaallasten van ongeveer € 9.200.

Kanttekeningen De kapitaallasten zijn hoger dan de stelpost zoals is opgenomen in de meerjarenbegroting In de meerjarenbegroting 2025-2028 is een stelpost kapitaallasten opgenomen van € 310.000 per jaar. Op grond van de uitkomsten van de recente aanbesteding, gewijzigd BTW-regime, gewijzigde omslagrente van 1,5% in plaats van 1% en wijzigingen bij de uitwerking van het VO naar het DO, hebben we een nettokrediet nodig van € 7.900.000,00 (incl. BTW). Alhoewel de hoogte van het nettokrediet lager ligt dan oorspronkelijk verwacht, komen de jaarlijkse kapitaallasten als gevolg van de hiervoor genoemde wijzigingen op afgerond € 345.000,00. Het warmtenet is in 2025 nog niet gerealiseerd Voor de warmtebehoefte van Cascade zijn we uitgegaan van aansluiting op het warmtenet dat HVC gaat aanleggen in de omgeving van Cascade. HVC en de gemeente hebben afspraken gemaakt voor de verdere uitbreiding van het warmtenet in onze gemeente waaronder richting de buurten Kruiswiel en Oostendam. Om tot die gewenste uitbreiding van het warmtenet te komen is wederzijds commitment nodig en voldoende volume in de vorm van vastgoed. Hiervoor hebben wij als gemeente het gemeentelijk vastgoed ingebracht (Cascade, Ridderhal, Baxhuis, gemeentehuis en zwembad).

Hierover zijn afspraken gemaakt om in de komende jaren op natuurlijke momenten het maatschappelijk vastgoed in deze omgeving aan te sluiten op het warmtenet. Het eerste complex dat zich hier aanbiedt is het complex Cascade waar nu nog geen warmtenet ligt. Om aan de

3

warmtebehoefte te kunnen voldoen zal HVC voor Cascade een tijdelijke (gasgestookte) warmtebron realiseren. Op dit moment wordt onderzocht of dit inpandig in Cascade of direct aan de buitenzijde wordt geplaatst. Op dit moment is nog niet bekend wanneer deze tijdelijke warmtebron vervangen kan worden door aansluiting op het warmtenet.

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid Verduurzaming van de installaties en van het gebouw is een belangrijk onderdeel van de revitalisering.

Financiën Revitalisering Cascade: Bij vaststelling van het VO gingen we uit van onderstaande krediet en kapitaallasten: Inclusief 21% BTW Totaalkrediet (incl. voorbereidingskrediet)

€

Kapitaallasten/jaar (incl. BTW)

Rente

8.312.700

1% €

325.651

Bij de kadernota 2025 is de stelpost kapitaallasten verlaagd naar € 310.000, gebaseerd op de verwachting dat mogelijk een deel van de BTW niet kostenverhogend is. Inclusief kostenverhogende BTW Rente (2) (1)

Kapitaallasten/jaar (incl. BTW)

Totaal uitvoeringskrediet (incl. voorbereidingskrediet) (3) (4)

€

8.258.391

€ 365.878,68

DUMAVA subsidie

€

-389.000,0

€ -22.657,59

Totaal netto krediet

€

7.869.390,5

1,50%

€ 343.221,09

(1) We hebben een onderzoek uitgevoerd om te bepalen welk deel van de BTW voor Cascade kostenverhogend is. Op grond van deze inventarisatie is bepaald dat de BTW voor 40% van de investering kostenverhogend werkt. (2) Conform de vastgestelde kadernota is de omslagrente verhoogd van 1% naar 1,5% (3) De hoogte van het uitvoeringskrediet is gebaseerd op de resultaten van de aanbesteding en de actuele kostenraming bij het DO. (4) Conform de nota waarderen en afschrijven hanteren we voor het installatiedeel een afschrijftermijn van 20 jaar en voor het bouwkundige deel een afschrijftermijn van 40 jaar en dit deel schrijven we voor 75% af.

4

Huisvesting consultatiebureau In de vastgestelde meerjarenbegroting 2025-2028 is een jaarlijkse stelpost van € 6.000 voor de kapitaallasten opgenomen, gebaseerd op een investeringsbedrag van € 150.000 om de huisvesting te realiseren. Inclusief 21% BTW

rente

Kapitaallasten/jaar (incl. BTW)

Totaal benodigd € 220.000 1,50% € 9.160,21 uitvoeringskrediet Om de benodigde werkzaamheden voor de huisvesting te kunnen realiseren moet het uitvoeringskrediet worden verhoogd met € 70.000. Begrotingswijziging In de bijgevoegde begrotingswijzingen zijn de financiële gevolgen van dit besluit uitgewerkt. Deze wijzigingen worden in de begroting 2025 verwerkt.

Juridisch Dit voorstel is in overeenstemming met de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Hendrik-Ido-Ambacht 2024 (art. 212 Gemeentewet) Artikel 5. Autorisatie begroting en investeringskredieten 1. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de lasten en de baten per programma voor het volgende begrotingsjaar en neemt kennis van de meerjarenraming. 2. Voor investeringen groter dan € 1.000.000, die geen reguliere vervangingsinvesteringen zijn, worden, voordat er verplichtingen voor deze investeringen worden aangegaan, separate voorstellen aan de raad ter vaststelling voorgelegd. De overige investeringskredieten worden bij de begrotingsbehandeling geautoriseerd. 3. Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen, legt het college, voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel met een voorstel voor het vaststellen van een investeringskrediet aan de raad voor.

Communicatie en participatie De uitwerking naar een definitief ontwerp hebben we samen met de architect, installatieadviseur, Stichting Cascade, de huurders/gebruikers en de gemeente opgepakt.

5

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen 1. Na een positief besluit van de raad: gunningsbeslissing 2. Verhuizing consultatiebureau 3. Verhuizing Cascade en bibliotheek naar PC Hooftsingel 4. Start werkzaamheden revitalisering 5. In gebruik name Cascade 6. Inrichten buitenruimte bij Cascade

4 februari 2025 bekend maken Eind maart/begin april 2025 April 2025 April 2025 December 2025 Januari - maart 2026

Verantwoordelijkheid voor uitvoering Team Buitenruimte

Bijlagen 1.

BIJLAGE begrotingswijziging Revitalisering Cascade DEF.pdf

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

6

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2025-0004266

besluit:

1. Het eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet op te hogen met het benodigde uitvoeringskrediet van € 8.138.389: - Voor het bouwkundige deel een uitvoeringskrediet van: € 3.852.854,00 - Voor het installatietechnische deel een uitvoeringskrediet van: € 4.285.535,00 2. In te stemmen om gebruik te maken van de DUMAVA (verduurzaming maatschappelijk vastgoed) subsidie als tegemoetkoming in de kosten voor verduurzaming á € 389.000,00. 3. In 2025 een exploitatiebudget beschikbaar te stellen van € 115.000,00 voor de eenmalige bijdrage aansluitkosten op het warmtenet. 4. Het uitvoeringskrediet voor het realiseren van de huisvesting van het consultatiebureau te verhogen met € 70.000,00 tot een totaalkrediet van € 220.000,00. 5. De begroting 2025-2028 te wijzigen conform de bijgaande begrotingswijziging.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 3 februari 2025.

De griffier,

De voorzitter,

H.M. van 't Westeinde

mr. P. van der Giessen

7