Raadsvoorstel 7.2 Winternota 2023

Zaaknummer

2023-0140558

Agendanummer

7.2

Datum vergadering

maandag 4 december 2023 om 20:00 uur

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Winternota 2023

Portefeuillehouder

S. van Die

Vertrouwelijk:

Nee

Voorgesteld besluit 1. De Winternota 2023 vast te stellen 2. In te stemmen met de volgende wijzigingen van de begroting 2023;

1. Een bedrag van € 14.000 minder te onttrekken uit de egalisatiereserve begraafplaats 2. Een bedrag van € 78.000 minder te storten in de egalisatiereserve baggeren en in de plaats daarvan een bedrag van € 352.000 te onttrekken uit de egalisatiereserve baggeren 3. Een bedrag van € 125.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve lokale demografische groei 4. Een extra investeringsbudget van € 60.000 voor de voorbereiding revitalisering Cascade huisvesting 5. Een investeringsbudget van € 433.000 voor de aanleg van 46 parkeerplaatsen op het Citadelterrein beschikbaar te stellen, waarvan € 300.000 gedekt wordt door middel van een subsidie. 6. De volgende restantbudgetten voor een specifiek project via de algemene reserve (resultaatbepaling) over te hevelen naar 2024 (voor een toelichting zie bladzijde 28 van de Winternota): uitvoering mobiliteitsplan, onderhoud ponton waterbus, onderzoek toekomst gemeentehuis, energietransitie, realiseren woonzorgvisie, opstellen sportvisie, bestemmingsplannen, opstellen omgevingsplan, tijdelijke huisvesting sport en bewegingsonderwijs i.v.m. renovatie gymzaal Admiraal, dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schuld, realisatie van een regionaal initiatief vanuit Passend Zorglandschap. 3. Het restant saldo ad € 1.908.000 te storten in de algemene reserve.

Beknopte samenvatting Het begrotingssaldo 2023 tot en met de raad van oktober is een voordelig saldo van € 740.000. Bij de Winternota vinden de laatste incidentele aanpassingen van de begroting 2023 plaats.

Toelichting Inleiding Voor u ligt de Winternota 2023. De winternota maakt deel uit van de planning- en controlcyclus van onze gemeente. In deze nota wordt de stand van zaken van de budgettaire ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2023 weergegeven.

Beoogd effect Het verschaffen van inzicht in de huidige stand van zaken, de financiële verwachting van de uitkomsten voor 2023 en de inhoudelijke voortgang. Doordat de afwijkingen via een

1

begrotingswijziging worden geformaliseerd, wordt ook bijgedragen aan de begrotingsrechtmatigheid.

Argumenten Het geprognosticeerde resultaat 2023 is € 1.908.000 voordelig na de mutaties reserves. Conform de nota afwijkingenbeleid rapporteren we vanaf € 50.000 op taakgroep niveau. Dit saldo is als volgt opgebouwd: Saldo tot en met raad oktober 2023

760.000 V

Mutaties Winternota 2023

607.000 V

Mutaties reserves 2023

541.000 V

Geprognosticeerd resultaat 2023

1.908.000 V

Voor een toelichting op de mutaties in de exploitatie wordt verwezen naar de Winternota zelf. Over mutaties van reserves, investeringen en budgetoverheveling moet de raad expliciet besluiten. In de winternota worden alle reserves, investeringen en budgetoverhevelingen toegelicht. Toelichting per beslispunt: In dit raadsvoorstel leggen we u 6 specifieke wijzigingen voor (zie beslispunt 2 van het voorgestelde besluit van dit raadsvoorstel). Deze 6 wijzigingen lichten we hieronder kort nader toe. We gebruiken daarbij dezelfde nummering als bij "voorgesteld besluit". 1. De € 14.000 is bij de Kadernota 2024 teveel onttrokken uit de begraafplaatsreserve, waarbij deze negatief werd. 2. We onttrekken € 325.000 uit de egalisatiereserve baggeren in plaats van de geraamde storting van € 78.000, doordat we de baggeropgaven va meerdere jaren in 2023 hebben gecombineerd. 3. Een bedrag van € 125.000 onttrekken we uit de reserve lokale demografische groei. De oorzaak van deze onttrekking is de verhoogde taakstelling. 4. Een extra investeringsbudget van € 60.000 voor de revitalisering Cascade huisvesting, door een langere doorlooptijd en meer advisering rondom duurzaamheid. 5. Een investeringsbudget van € 433.000 voor de aanleg van 46 parkeerplaatsen, omdat de aanleg een positieve invloed heeft op het maritieme cluster op het Citadelterrein. Hiervan wordt € 300.000 gedekt door de FES subsidie.

6. De onder dit punt benoemde budgetten betreffen projecten die we vanaf begin 2024 meteen willen oppakken/voortzetten. Door overheveling van deze budgetten via de algemene reserve hebben we deze middelen ook meteen tot onze beschikking. Als we dit via een resultaatbestemming via de jaarstukken laten lopen, dan komen de middelen pas begin juli in 2024 beschikbaar. Dit is niet wenselijk. Storting in de Algemene Reserve Door het door ons voorziene overschot te storten in de Algemene Reserve, verbetert onze solvabiliteit enigszins. Voor ons is dat ook een belangrijke indicator.

Kanttekeningen In de Winternota worden per definitie de eventuele afwijkingen voor het lopende boekjaar in beeld gebracht. Structurele aanpassingen van budgetten vinden vooral plaats in de Kadernota. Toch kunnen afwijkingen in het lopende jaar structureel van aard zijn. De structurele gevolgen, totaal € 30.000 voordelig, worden wel gemeld in de Winternota, maar niet aangepast. Zo nodig passen we de budgetten aan in de Kadernota 2025.

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid Niet van toepassing

2

Financiën Een financiële toelichting wordt in de Winternota gegeven.

Juridisch Niet van toepassing

Communicatie en participatie Over de winternota wordt niet apart gecommuniceerd.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Bij de jaarrekening worden de definitieve financiële over- en onderschrijdingen gerapporteerd.

Bijlagen 1. Winternota 2023.pdf

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

P.J.J. Kalkman

P. van der Giessen

3

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2023-0140558

besluit:

1. De Winternota 2023 vast te stellen 2. In te stemmen met de volgende wijzigingen van de begroting 2023; 1. Een bedrag van € 14.000 minder te onttrekken uit de egalisatiereserve begraafplaats 2. Een bedrag van € 78.000 minder te storten in de egalisatiereserve baggeren en in de plaats daarvan een bedrag van € 352.000 te onttrekken uit de egalisatiereserve baggeren 3. Een bedrag van € 125.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve lokale demografische groei 4. Een extra investeringsbudget van € 60.000 voor de voorbereiding revitalisering Cascade huisvesting 5. Een investeringsbudget van € 433.000 voor de aanleg van 46 parkeerplaatsen op het Citadelterrein beschikbaar te stellen, waarvan € 300.000 gedekt wordt door middel van een subsidie. 6. De volgende restantbudgetten voor een specifiek project via de algemene reserve (resultaatbepaling) over te hevelen naar 2024 (voor een toelichting zie bladzijde 28 van de Winternota): uitvoering mobiliteitsplan, onderhoud ponton waterbus, onderzoek toekomst gemeentehuis, energietransitie, realiseren woonzorgvisie, opstellen sportvisie, bestemmingsplannen, opstellen omgevingsplan, tijdelijke huisvesting sport en bewegingsonderwijs i.v.m. renovatie gymzaal Admiraal, dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schuld, realisatie van een regionaal initiatief vanuit Passend Zorglandschap. 3.

Het restant saldo ad € 1.908.000 te storten in de algemene reserve.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 4 december 2023

De griffier,

De voorzitter,

Drs. Ing. G.H. Logt

P. van der Giessen

4