Raadsvoorstel 7.2 Winternota 2022

Zaaknummer

2022-0173916

Agendapunt

7.2

Datum vergadering

woensdag 7 december 2022 om 20:00

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Winternota 2022

Portefeuillehouder

A. Flach

Vertrouwelijk:

Nee

Voorgesteld besluit 1. De Winternota 2022 vast te stellen. 2. In de stemmen met de volgende wijzigingen van de begroting 2022: 1. Een bedrag van € 200.000 te onttrekken uit de algemene reserve m.b.t. jeugdhulp naar voren; 2. Een bedrag van € 120.000 te storten in de algemene reserve t.b.v. vrijval budget coronavoucher; 3. Een bedrag van € 9.000 te onttrekken uit de reserve lokale demografische groei; 4. Een bedrag van € 300.000 te storten in de egalisatiereserve baggeren; 5. Een bedrag van € 13.500 extra te onttrekken uit de begraafplaatsreserve t.b.v. het taakveld; 6. Een bedrag van € 241.000 van de algemene uitkering te storten in de tijdelijke bestemmingsreserve omgevingswet wegens ontvangen gelden uit de Algemene Uitkering voor de implementatie van de omgevingswet en een bedrag van € 39.000 van de algemene uitkering te storten in de tijdelijke bestemmingsreserve omgevingswet wegens ontvangen gelden uit de Algemene Uitkering voor Wet kwaliteitsborg; 7. Een bedrag van € 25.000 te onttrekken van de tijdelijke bestemmingsreserve omgevingswet wegens nog te maken kosten Omgevingswet; 8.

De volgende restantbudgetten voor een specifiek project via de algemene reserve (resultaatbepaling) over te hevelen naar 2023 (voor een toelichting zie bladzijde 14 van de winternota) : onderhoud Ponton waterbus, uitvoering mobiliteitsplan, onderhoud groen, nota grondbeleid, bestemmingsplan, WOO, energietransitie en implementatiekosten recycletarief. 3. Het restant saldo ad € 2.507.070 te storten in de algemene reserve.

Beknopte samenvatting In de kadernota 2023 die in juli in de raad is vastgesteld, werd een positief saldo voorzien voor het huidige begrotingsjaar van € 848.000. Incidentele aanpassingen van de begroting 2022 vinden bij deze Winternota plaats.

Toelichting Inleiding Voor u ligt de Winternota 2022. De Winternota maakt deel uit van de planning- en controlcyclus van onze gemeente. In deze nota wordt de stand van zaken van de budgettaire ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2022 weergegeven.

Beoogd effect Het verschaffen van inzicht in de huidige stand van zaken, d.w.z. de financiële verwachting van de uitkomsten voor 2022. De inhoudelijke voortgang wordt niet toegelicht in deze Winternota vanwege de collegewissel en de beleidsneutrale begroting van 2022. Doordat de afwijkingen via een begrotingswijziging worden geformaliseerd, wordt ook bijgedragen aan de begrotingsrechtmatigheid.

Argumenten Het geprognotiseerde resultaat 2022 is € 2.507.070 voordelig na de mutaties reserves. Conform de nota afwijkingenbeleid rapporteren we vanaf € 50.000 op taakgroep niveau. Dit saldo is als volgt opgebouwd: Saldo na Kadernota 2023

848.000 V

Mutaties Winternota 2022

2.111.57 0V

Mutaties reserves*

452.500 N

Geprognosticeerd 2.507.07 resultaat 2022 0V Voor een toelichting op de mutaties in de exploitatie wordt verwezen naar de Winternota zelf. Over mutaties van reserves, investeringen en budgetoverheveling moet de raad expliciet besluiten. In de winternota worden alle reserves, investeringen en budgetoverhevelingen toegelicht. Ondanks dat we worden geconfronteerd met hogere kosten en een flinke inflatie, sluiten wij 2022 flink positief af. De voornaamste redenen zijn de effecten van de mei- en septembercirculaire. Toelichting per beslispunt: In dit raadsvoorstel leggen we u 8 specifieke wijzigingen voor (zie beslispunt 2 van het voorgestelde besluit van dit raadsvoorstel). Deze 8 wijzigingen lichten we hieronder kort nader toe. We gebruiken daarbij dezelfde nummering als bij "voorgesteld besluit". 1. De hier vermelde € 200.000, - is gebruikt voor de dekking van 2 nieuwe medewerkers die tijdelijk (in 2022 en 2023) aan het jeugdteam zijn toegevoegd. Deze extra tijdelijke capaciteit is nodig om de ontstane wachtlijsten tijdens de coronapandemie zijn ontstaan, weg te werken. 2. We storten de € 120.000, - terug in de algemene reserve, omdat de actie in het kader van de coronavoucher is afgelopen. Dit bedrag werd gedekt uit de algemene reserve, dus de overgebleven middelen stromen als vanzelf weer terug naar deze reserve. 3.

Deze € 9.000, - is nodig voor aanvullende (maatwerk)faciliteiten voor de opvang van statushouders. 4. In 2022 hebben we de geplande werkzaamheden in het kader van onze baggeropgaven niet uit kunnen voeren. Dit gaat wel in 2023 gebeuren. Vandaar dat we € 300.000, - in de egalisatiereserve baggeren willen storten. 5. We hebben hogere kosten moeten maken op onze begraafplaats. Dit voor een bedrag van € 13.500, -. Dit bedrag onttrekken we aan de egalisatiereserve begraafplaatsen. 6. De toelichting die bij het concept-besluit staat omschreven, behoeft in onze optiek geen nadere toelichting. 7. We geven in 2022 € 25.000, - uit voor het opstellen van milieu-impact-analyses in het kader van het Omgevingsplan. 8. De onder dit punt benoemde budgetten betreffen projecten die we vanaf begin 2023 meteen willen oppakken/voortzetten. Door overheveling van deze budgetten via de algemene reserve hebben we deze middelen ook meteen tot onze beschikking. Als we dit via een resultaatbestemming via de jaarstukken laten lopen, dan komen de middelen pas begin juli in 2023 beschikbaar. Dit is niet wenselijk.

Kanttekeningen In de Winternota worden per definitie de eventuele afwijkingen voor het lopende boekjaar in beeld gebracht. Structurele aanpassingen van budgetten vinden vooral plaats in de Kadernota. Toch kunnen afwijkingen in het lopende jaar structureel van aard zijn. De structurele gevolgen, totaal € 185.685, worden wel gemeld in de Winternota, maar niet aangepast in 2022 e.v. Zo nodig passen we de budgetten aan in de Kadernota 2024.

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid niet van toepassing

Financiën Een financiële toelichting wordt in de Winternota gegeven.

Juridisch Niet van toepassing

Communicatie en participatie Over de Winternota wordt niet apart gecommuniceerd.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Bij de jaarrekening worden de definitieve financiële over- en onderschrijdingen gerapporteerd.

Verantwoordelijkheid voor uitvoering BZ/P&C

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2022-0173916

besluit:

1. De Winternota 2022 vast te stellen. 2. In de stemmen met de volgende wijzigingen van de begroting 2022: 1. Een bedrag van € 200.000 te onttrekken uit de algemene reserve m.b.t. jeugdhulp naar voren; 2. Een bedrag van € 120.000 te storten in de algemene reserve t.b.v. vrijval budget coronavoucher; 3. Een bedrag van € 9.000 te onttrekken uit de reserve lokale demografische groei; 4. Een bedrag van € 300.000 te storten in de egalisatiereserve baggeren; 5. Een bedrag van € 13.500 extra te onttrekken uit de begraafplaatsreserve t.b.v. het taakveld; 6. Een bedrag van € 241.000 van de algemene uitkering te storten in de tijdelijke bestemmingsreserve omgevingswet wegens ontvangen gelden uit de Algemene Uitkering voor de implementatie van de omgevingswet en een bedrag van € 39.000 van de algemene uitkering te storten in de tijdelijke bestemmingsreserve omgevingswet wegens ontvangen gelden uit de Algemene Uitkering voor Wet kwaliteitsborg; 7. Een bedrag van € 25.000 te onttrekken van de tijdelijke bestemmingsreserve omgevingswet wegens nog te maken kosten Omgevingswet; 8.

De volgende restantbudgetten voor een specifiek project via de algemene reserve (resultaatbepaling) over te hevelen naar 2023 (voor een toelichting zie bladzijde 14 van de winternota): onderhoud Ponton waterbus, uitvoering mobiliteitsplan, onderhoud groen, nota grondbeleid, bestemmingsplan, WOO, energietransitie en implementatiekosten recycletarief. 3. Het restant saldo ad € 2.507.070 te storten in de algemene reserve.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 7 december 2022

De griffier,

De voorzitter,

Drs. ing. G.H. Logt

J. Heijkoop