Raadsvoorstel 7.1 Winternota 2021

Zaaknummer

2021-0139729

Agendanummer

7.1

Datum vergadering

maandag 6 december 2021 om 20:00

Aan

Gemeenteraad

Betreft

Winternota 2021

Portefeuillehouder

A. Flach

Vertrouwelijk:

Nee

Voorgesteld besluit 1. De Winternota 2021 vast te stellen 2. In te stemmen met de volgende wijzigingen van de begroting 2021; 1.

Een tijdelijke bestemmingsreserve IHP te vormen met als doel het dekken van de kapitaallasten van de 3e en de 4e school conform het IHP; 2. Een bedrag van € 6.700.000 te storten in de bestemmingsreserve IHP vanuit de algemene reserve Projecten, algemene reserve grondbedrijf en de algemene reserve; 3. De algemene reserve Projecten op te heffen; 4. De Willem de Zwijgerschool en de Dukdalf in 50 jaar af te schrijven in plaats van 40 jaar; 5. Een bedrag van € 98.000 te onttrekken uit de reserve lokale demografische groei en deze reserve te handhaven; 6. Het investeringsbudget Ridderhal: vervangen ventilatie, CV ketel en radiatoren met € 15.000 bijramen; 7. Het investeringsbudget Vervangen terreinriolering Sporthal Ridderhal met € 33.000 bijramen; 8. Het investeringsbudget Drainage begraafplaats A.A. weg met € 27.000 bijramen; 9. Het investeringsbudget Ondergronds kliko systeem - MOL met € 14.000 bijramen; 10. Een jaarlijkse onttrekking te doen vanuit de bestemmingsreserve kapitaallasten investeringen MN: Antoniuslaan gelijk aan de algemene reserve Antoniuslaan; 11. Het restantbudget van groen wat betrekking heeft op de renovaties en onderhoud bomen via de bestemmingsreserve groen (resultaatbepaling) over te hevelen naar 2022; 12.

De volgende restantbudgetten voor een specifiek project via de algemene reserve (resultaatbepaling) over te hevelen naar 2022 (voor een toelichting zie bladzijde 20 van de winternota): Het ondernemersfonds, uitvoering lokaal actieplan duurzaamheid, uitvoering klimaatakkoord, project Margrietschool. nota grondbeleid, bestemmingsplannen, representatie B&W en renovatie speelruimteplan. 3. Het restant saldo ad € 1.337.000 te storten in de algemene reserve.

Beknopte Samenvatting In de Kadernota 2022 die in juli in de raad is vastgesteld, werd een nadelig saldo voorzien voor het huidige begrotingsjaar van € 193.000. Incidentele aanpassing van de begroting 2021 vindt bij deze Winternota plaats.

Toelichting Inleiding De winternota die nu voorligt is het laatste P&C-document die in deze collegeperiode aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Een goed moment om het nog lopende jaar 2021 – want daar gaat deze Winternota over – met u door te nemen.

Beoogd effect Het verschaffen van inzicht in de huidige stand van zaken, d.w.z. de inhoudelijke voortgang én de financiële verwachting van de uitkomsten voor 2021. Doordat de afwijkingen via een begrotingswijziging worden geformaliseerd, wordt ook bijgedragen aan de begrotingsrechtmatigheid.

Argumenten Het geprognosticeerde resultaat 2021 is € 1.857.000 voordelig na de mutaties reserves. In de raad van december zit een voorstel over de vorming van een onderhoudsvoorziening buitenbad zwembad ten laste van het begrotingssaldo. Daarom stellen we voor om een bedrag van € 1.337.000 te storten in de algemene reserve. Conform de nota afwijkingenbeleid rapporteren we vanaf € 50.000 op taakgroep niveau. Dit saldo is als volgt opgebouwd: Saldo na Kadernota 2022

193.00 N

Mutaties Winternota 2021

1.952.000 V

Mutaties reserves

98.000 V

Geprognosticeerd resultaat 2021

1.857.000 V

Vorming voorziening buitenbad zwembad

520.000 N

Storting in algemene reserve

1.337.000 V

Voor een toelichting op de mutaties in de exploitatie wordt verwezen naar de Winternota zelf. Over mutaties van reserves, investeringen en budgetoverheveling moet de raad expliciet besluiten. In de Winternota worden alle reserves, investeringen en budgetoverhevelingen toegelicht.

Kanttekeningen In de Winternota worden per definitie de eventuele afwijkingen voor het lopende boekjaar in beeld gebracht. Structurele aanpassingen van budgetten vindt vooral plaats in de Kadernota. Toch kunnen afwijkingen in het lopende jaar structureel van aard zijn. De structurele gevolgen, totaal € 130.000, worden wel gemeld in de Winternota, maar niet aangepast in 2022 e.v. Zo nodig passen we de budgetten aan in de Kadernota 2023.

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid Niet van toepassing

Financiën Een financiële toelichting wordt in de Winternota gegeven.

Juridisch Niet van toepassing

Communicatie en participatie Over de Winternota wordt niet apart gecommuniceerd.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Bij de jaarrekening worden de definitieve financiële over- en onderschrijdingen gerapporteerd.

Verantwoordelijkheid voor uitvoering BZ/ P&C

Bijlagen 1.

Winternota definitief.docx

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, voorstelnr. 2021-0139729

Besluit:

1. De Winternota 2021 vast te stellen; 2. In te stemmen met de volgende wijzigingen van de begroting 2021; 1.

Een tijdelijke bestemmingsreserve IHP te vormen met als doel het dekken van de kapitaallasten van de 3e en de 4e school conform het IHP; 2. Een bedrag van € 6.700.000 te storten in de bestemmingsreserve IHP vanuit de algemene reserve Projecten, algemene reserve grondbedrijf en de algemene reserve; 3. De algemene reserve Projecten op te heffen; 4. De Willem de Zwijgerschool en de Dukdalf in 50 jaar af te schrijven in plaats van 40 jaar; 5. Een bedrag van € 98.000 te onttrekken uit de reserve lokale demografische groei en deze reserve te handhaven; 6. Het investeringsbudget Ridderhal: vervangen ventilatie, CV ketel en radiatoren met € 15.000 bijramen; 7. Het investeringsbudget Vervangen terreinriolering Sporthal Ridderhal met € 33.000 bijramen; 8. Het investeringsbudget Drainage begraafplaats A.A. weg met € 27.000 bijramen; 9. Het investeringsbudget Ondergronds kliko systeem - MOL met € 14.000 bijramen; 10. Een jaarlijkse onttrekking te doen vanuit de bestemmingsreserve kapitaallasten investeringen MN: Antoniuslaan gelijk aan de algemene reserve Antoniuslaan; 11. Het restantbudget van groen wat betrekking heeft op de renovaties en onderhoud bomen via de bestemmingsreserve groen (resultaatbepaling) over te hevelen naar 2022; 12.

De volgende restantbudgetten voor een specifiek project via de algemene reserve (resultaatbepaling) over te hevelen naar 2022 (voor een toelichting zie bladzijde 20 van de winternota): Het ondernemersfonds, uitvoering lokaal actieplan duurzaamheid, uitvoering klimaatakkoord, project Margrietschool. nota grondbeleid, bestemmingsplannen, representatie B&W en renovatie speelruimteplan. 3. Het restant saldo ad € 1.337.000 te storten in de algemene reserve.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 6 december 2021

De griffier,

De voorzitter,

Drs. ing. G.H. Logt

J. Heijkoop