Raadsvoorstel 2e bestuursrapportage 2025 versie raad - GEWIJZIGD

Zaaknummer

2025-0106752

Agendapunt

7.7

Datum vergadering

maandag 1 december 2025 om 20:00

Aan

Gemeenteraad

Betreft

2e Bestuursrapportage 2025 – gewijzigd voorstel

Portefeuillehouder

Platschorre

Vertrouwelijk:

Nee

Voorgesteld besluit 1. De 2e Bestuursrapportage 2025 vast te stellen. 2. Een egalisatiereserve sociaal domein te vormen met als doel door ontwikkelen van preventieve jeugdhulp door het versterken van de sociale basis, waaronder het Sophia Sociaal Team, met aandacht voor de samenhang tussen ondersteuning aan jeugdigen en volwassenen. 3. In te stemmen met de volgende wijzigingen van de begroting 2025 1. Een bedrag van € 67.000 toe te voegen aan de egalisatiereserve baggeren. 2. Een bedrag van € 203.344 toe te voegen aan de voorziening riolering. 3. Een bedrag van € 469.000 toe te voegen aan de egalisatiereserve sociaal domein. 4. Een bedrag van € 208.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve bedrijfsvoering. 5. Een bedrag van € 28.591 te onttrekken aan de bestemmingsreserve lokale demografische groei. 6. Een bedrag van € 90.000 toe te voegen aan de reserve organisatieontwikkeling. 7. Een bedrag van € 56.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve toeslagen. 8. Het investeringsbudget voor de renovatie sportvelden Sportpark Schildman te verminderen met € 110.000. 9. Een extra investeringsbudget van € 200.000 voor de Revitalisering Cascade beschikbaar te stellen. 10. Een extra investeringsbudget van € 40.000 voor de nieuwbouw Klimboom grondkosten beschikbaar te stellen. 11. Een extra investeringsbudget van € 40.000 voor de nieuwbouw Klimboom beschikbaar te stellen. 12.

Een extra investeringsbudget van € 35.000 voor de nieuwbouw Meander beschikbaar te stellen. 4. IHP - vernieuwing gymzaal Admiraal, te heropenen ter dekking van nagekomen kosten.5. De volgende restantbudgetten voor een specifiek project via de algemene reserve (resultaatbepaling) over te hevelen naar 2026: • Aansluiting Cascade op het warmtenet: 200.000,• Verbetering website : 80.000.• Dienstverlening armoede en schulden : 60.000.• Haalbaarheidsonderzoek welzijnsorganisatie : 20.000,• Opstellen omgevingsplan : 150.000,6. Het restant saldo ad. € 768.960 te onttrekken uit de algemene reserve. 7. De begroting 2025 te wijzigen conform bijgaande begrotingswijziging.

Beknopte samenvatting Voor u ligt de 2e Bestuursrapportage 2025. Via deze 2e Bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over zowel de financiële afwijkingen als de afwijkingen in het beleid of planning.

Inleiding Voor u ligt de 2e Bestuursrapportage 2025. De 2e Bestuursrapportage maakt deel uit van de planning-en-control cyclus van onze gemeente en is de tweede afwijkingenrapportage van 2025. In deze rapportage worden alleen de afwijkingen op planning, beleid en financiën genoemd.

Toelichting Beoogd effect Het verschaffen van inzicht in de afwijkingen op financiën, beleid en planning voor 2025. Doordat de afwijkingen via een begrotingswijziging worden geformaliseerd, wordt ook bijgedragen aan de begrotingsrechtmatigheid.

Argumenten Het geprognotiseerde resultaat 2025 is € 768.960 nadelig. Dit saldo is als volgt opgebouwd: Samenvatting Begrotingssaldo 2025-2028

-652.957 N

Saldo 1e bestuursrapportage 2025

-1.552.248 N

Aanschaf audio-visueel systeem

RVS 7.1 mei 2025

Saldo na raadsbesluiten

-116.000 N -1.668.248 N

Mutaties 2e bestuursrapportage 2025 Programma 1

-1.152.369 N

Programma 2

86.658 V

Programma 3

134.114 V

Programma 4

2.367.521 V

Totaal mutaties 2e bestuursrapportage

1.320.924 V

Mutaties reserves en voorzieningen

-536.753

Geprognotiseerde resultaat 2025

-768.960 N

Conform de financiële verordening 2024 worden afwijkingen toegelicht op de ramingen van de baten en lasten van programma's in de begroting groter dan € 50.000 van het budget en van € 100.000 of meer bij investeringsbudgetten. Voor een toelichting op de afwijkingen wordt verwezen naar de 2e Bestuursrapportage zelf. Over mutaties van reserves, investeringen en budgetoverheveling moet de raad expliciet besluiten. In de 2e Bestuursrapportage worden alle reserves, budgetoverhevelingen en afwijkingen groter dan € 100.000 op investeringsbudgetten toegelicht. In dit raadsvoorstel leggen we u 7 specifieke wijzigingen voor (zie beslispunt 2 van het voorgestelde besluit van dit raadsvoorstel).

Kanttekeningen Het financiële resultaat van deze 2e Bestuursrapportage is gebaseerd op prognoses. De prognose zijn gebaseerd op de realisatie van baten en lasten tot en met het 3e kwartaal 2025 met een inschatting van bekende ontwikkelingen en het verloop van de lasten en baten voor de resterende maanden van 2025. Hierdoor kan het resultaat bij de jaarstukken 2025 nog wijzigen.

Consequenties van het voorstel Begrotingswijziging Ja

Duurzaamheid Niet van toepassing.

Financiën Zie hiervoor de 2e Bestuursrapportage 2025

Juridisch Niet van toepassing.

Communicatie en participatie Niet van toepassing.

Vervolgstappen Planning van de vervolgstappen Bij de jaarrekening 2025 worden de definitieve financiële over- en onderschrijdingen gerapporteerd.

Bijlagen Bijlage 1: 2e bestuursrapportage 2025 Bijlage 2: Begrotingswijziging - 2e bestuursrapportage 2025 Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,

CONCEPT RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders , voorstelnr. 2025-0106752 besluit: 1. De 2e Bestuursrapportage 2025 vast te stellen. 2. Een egalisatiereserve sociaal domein te vormen met als doel door ontwikkelen van preventieve jeugdhulp door het versterken van de sociale basis, waaronder het Sophia Sociaal Team, met aandacht voor de samenhang tussen ondersteuning aan jeugdigen en volwassenen. 3. In te stemmen met de volgende wijzigingen van de begroting 2025 1. Een bedrag van € 67.000 toe te voegen aan de egalisatiereserve baggeren. 2. Een bedrag van € 203.344 toe te voegen aan de voorziening riolering. 3. Een bedrag van € 469.000 toe te voegen aan de egalisatiereserve sociaal domein. 4. Een bedrag van € 208.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve bedrijfsvoering. 5. Een bedrag van € 28.591 te onttrekken aan de bestemmingsreserve lokale demografische groei. 6. Een bedrag van € 90.000 toe te voegen aan de reserve organisatieontwikkeling. 7. Een bedrag van € 56.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve toeslagen. 8. Het investeringsbudget voor de renovatie sportvelden Sportpark Schildman te verminderen met € 110.000. 9. Een extra investeringsbudget van € 200.000 voor de Revitalisering Cascade beschikbaar te stellen. 10.

Een extra investeringsbudget van € 40.000 voor de nieuwbouw Klimboom grondkosten beschikbaar te stellen. 11. Een extra investeringsbudget van € 40.000 voor de nieuwbouw Klimboom beschikbaar te stellen. 12. Een extra investeringsbudget van € 35.000 voor de nieuwbouw Meander beschikbaar te stellen. 4. IHP - vernieuwing gymzaal Admiraal, te heropenen ter dekking van nagekomen kosten.5. De volgende restantbudgetten voor een specifiek project via de algemene reserve (resultaatbepaling) over te hevelen naar 2026: • Aansluiting Cascade op het warmtenet: 200.000,• Verbetering website : 80.000.• Dienstverlening armoede en schulden : 60.000.• Haalbaarheidsonderzoek welzijnsorganisatie : 20.000,• Opstellen omgevingsplan : 150.000,6. Het restant saldo ad. € 768.960 te onttrekken uit de algemene reserve. 7. De begroting 2025 te wijzigen conform bijgaande begrotingswijziging. Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 1 december 2025 De Griffier,

De voorzitter,