Nr. 5 Raadsinformatiebrief college grex Genieterrein Waterbusplein

Gemeenteraad

uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk

datum

onderwerp

Stand van zaken grondexploitatie GenieterreinWaterbusplein

Geachte raadsleden, Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de financiële stand van zaken m.b.t. de grondexploitatie Genieterrein-Waterbusplein. Het is de gewoonte dat wij hierover één keer per jaar uw raad informeren. Dat gebeurt bij de herziening van al onze grondexploitaties tijdens de raadsvergadering in juli. We worden bij deze grondexploitatie nu geconfronteerd met een substantiële financiële tegenvaller op het moment dat de grondexploitatie zo goed als af is. Daarom informeren we u nu met deze brief eerder dan normaal.

Hoe groot is de tegenvaller? We zijn bij de voorbereidingen voor de komende herziening van de grondexploitatie geconfronteerd met een tegenvaller van ongeveer 840.000,-. Wij vinden die afwijking dusdanig substantieel (het betreft een afwijking van ongeveer 20%) dat wij uw raad hierover zo snel mogelijk willen informeren. Zeker ook omdat – zoals eerder opgemerkt – deze grondexploitatie ten einde loopt en de bijsturingsmogelijkheden nihil zijn.

Wat is de oorzaak van deze tegenvaller? Er is een aantal oorzaken aan te wijzen voor deze tegenvaller.  De spanning in de hele toeleveringsketen van grondstoffen is sinds de laatste actualisatie va de grex alleen maar toegenomen.  We hebben bij de bouw van kade en trappartij en het woonrijp maken te maken gehad met voortdurende prijsstijgingen van materialen en loonkosten.  De (onder)aannemers hebben te maken gehad met personeelsproblemen, waardoor werkzaamheden zijn uitgelopen en dus kosten zijn opgelopen.  Op het plein komen op een relatief klein oppervlak veel elementen samen (gebouwen, verlichting, waterkunstwerk, kraan, trappen, laadpalen etc. met alle bijbehorende ondergrondse infrastructuur). Om dit in de praktijk mogelijk te maken







en zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de directe omgeving hebben we oorspronkelijke plannen (zowel qua planning als op inhoud) regelmatig moeten aanpassen. Door de uitloop van werkzaamheden, het aanpassen van plannen en het tegelijkertijd werken van meerdere (onder)aannemers is een continue personele inzet nodig geweest voor afstemming en coördinatie. Door de zeer specifieke kwaliteitseisen die wij aan sommige elementen uit het plan hebben gesteld hebben we voor die onderdelen maar één inschrijving ontvangen. Door het ontbreken van aanbieders was er geen concurrentie op de prijs mogelijk. Dit heeft een prijsopdrijvend effect gehad. Overigens waren de bijzondere elementen die de Noordkade/Waterbusplein kenmerken onderdeel van het ontwerp c.q. stedenbouwkundige plan waarmee uw raad op 1 maart 2021 heeft ingestemd. We hebben een weg moeten verwerven die ons de toegang verschaft tot de zuidelijke parkeerplaats in het plan. De afspraak over deze aankoop had in deze grondexploitatie opgenomen moeten worden, maar dat is niet gebeurd. Dat levert een tegenvaller op.

Meer gedetailleerde informatie over de opbouw/samenstelling van het tekort zal worden toegelicht in de definitieve grondexploitatie die binnenkort aan uw raad zal worden aangeboden.

Hoe is het verloop geweest van de grondexploitatie Waterbusplein? Op 1 maart 2021 heeft uw raad deze grondexploitatie vastgesteld. Er was toen een nadelig saldo voor zien van 2,49 miljoen. Op 12 oktober 2021 hebben wij uw raad geïnformeerd over een tegenvaller van 1,09 miljoen. Bij de herziening van de grondexploitatie in uw raadsvergadering van 4 juli 2022 heeft uw raad ingestemd met de verwerking van deze financiële tegenvaller in de grondexploitatie. Het voorziene nadelige saldo liep daarmee op tot 3,58 miljoen.

Beheersmaatregelen Voor een ruimtelijk project waarbij gronden verworven en verkocht worden met het doel om dit te ontwikkelen, is de grondexploitatie het geëigende instrument voor rapportage. De wijze van financieel rapporteren met een grondexploitatie is echter niet ideaal voor projecten met een relatief korte looptijd. Het kenmerk van een grondexploitatie is dat eenmaal per jaar een actualisatie plaatsvindt van alle aspecten binnen de exploitatie en een hernieuwde planning wordt afgegeven voor de komende periode. Bij een compact project als de grondexploitatie Genieterrein-Waterbusplein hoort in onze optiek een frequentere rapportage.

Ook zien we dat de projectcontrol in dit project beter had gemoeten. Nu zijn we bij de (voorbereiding van de) jaarlijkse actualisatie van de grondexploitatie met deze tegenvaller geconfronteerd. Naar aanleiding hiervan gaan we de interne processen rondom projectmatig werken van dit soort projecten verbeteren. Met vriendelijke groet, het college van Burgemeester en Wethouders

de Secreatris P.J.J. Kalkman

de Burgemeester J. Heijkoop