Nr. 31 College van B&W Raadsinformatiebrief Aanbesteding Revitalisering Cultureel Centrum Cascade

Gemeenteraad

uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk 2024-0102156

Datum 21 januari 2025

onderwerp

Aanbesteding revitalisering Cultureel Centrum Cascade

Geachte raadsleden, Op 4 maart 2024 heeft u het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de revitalisering van Cultureel Centrum Cascade vastgesteld. Vervolgens hebben we het VO uitgewerkt in een Definitief Ontwerp (DO) en inmiddels zijn de resultaten van de aanbesteding voor de revitalisering bekend. Gelijktijdig hebben we gewerkt aan de voorbereidingen voor de realisatie van de huisvesting van het consultatiebureau in de Willem de Zwijgerschool. Door middel van deze raadsinformatiebrief informeren we u over de resultaten van de aanbestedingen, de financiële consequenties en de procedure om u op korte termijn een besluit te laten nemen over het beschikbaar stellen van de benodigde uitvoeringskredieten en de financiële consequenties. Aanbesteding en financiën revitalisering Cultureel Centrum Cascade Aanbestedingsresultaat en financiële consequenties De aanbestedingsprocedure voor de revitalisering is bijna afgerond en we moeten op grond van deze procedure binnenkort een gunningsbeslissing nemen. In de aanbesteding hebben we het voorbehoud gemaakt dat we alleen overgaan tot gunning wanneer de inschrijfsom past binnen de financiële kaders van de raad. In de vastgestelde meerjarenbegroting is een stelpost kapitaallasten opgenomen van € 310.000 per jaar.

Bij het raadsvoorstel van 4 maart 2024 waarin u het VO heeft vastgesteld hebben we u in een vertrouwelijke bijlage geïnformeerd over het benodigde uitvoeringskrediet en de jaarlijkse kapitaallasten. We gingen toen uit van een benodigd krediet van € 8.312.700,00 (incl. BTW) en op basis van de toen gehanteerde omslagrente van 1% van jaarlijkse kapitaallasten van € 325.651,00. Op grond van de uitkomsten van de recente aanbesteding, gewijzigd BTW-regime, gewijzigde omslagrente van 1,5% in plaats van 1% en wijzigingen bij de uitwerking van het VO naar het DO,

hebben we een netto krediet nodig van € 7.900.000,00 (incl. BTW). Alhoewel de hoogte van het netto krediet lager ligt dan oorspronkelijk verwacht, komen de jaarlijkse kapitaallasten als gevolg van de hiervoor genoemde wijzigingen op € 343.000,00. We zullen in uw vergadering van 3 februari 2025 een voorstel agenderen en u te vragen om hierover een besluit te nemen. In de raadsinformatiebrief van 15 oktober 2024 hebben wij u geïnformeerd dat wij vooruitlopend op het beschikbaar stellen van het uitvoerginskrediet door de raad, ervan uitgaande dat de inschrijvingen passen binnen onze financiële kaders, voornemens waren om over te gaan tot opdrachtverstrekking. Dit is noodzakelijk om in 2025 de verbouwing te realiseren. Cascade heeft er nu in de theaterprogrammering al rekening mee gehouden dat er in 2025 geen voorstellingen meer plaats kunnen vinden. Vertraging van de opdrachtverstrekking zou betekenen dat ook in 2026 geen voorstellingen mogelijk zijn. Dit heeft financiële gevolgen voor Stichting Cascade. De huidige planning is om de werkzaamheden uit te voeren in de periode april t/m december 2025, met een uitloop naar begin 2026. We hebben de unieke situatie dat gedurende deze periode de school aan de PC-Hooftsingel volledig beschikbaar is als vervangende huisvesting voor de gebruikers van Cascade en voor de bibliotheek.

Cascade heeft in de theaterprogrammering er rekening mee gehouden dat vanaf januari 2026 weer voorstellingen in Cascade kunnen plaatsvinden. Huisvesting Consultatiebureau in de Willem de Zwijgerschool De kosten voor realisatie van huisvesting van het consultatiebureau in de Willem de Zwijgerschool zijn hoger dan waar in de meerjarenbegroting 2025-2028 rekening mee is gehouden. Om de voortgang van de revitalisering van Cultureel Centrum niet in gevaar te brengen hebben wij, ondanks de hogere kosten, toch een voorlopige gunning gedaan voor de realisatie van de huisvesting in de Willem de Zwijgerschool. Achtergrond Bij de vaststelling van de uitgangspunten voor de revitalisering van Cultureel Centrum Cascade is opgenomen dat het consultatiebureau op een andere locatie gehuisvest gaat worden. Als nieuwe locatie voor het consultatiebureau hebben we gekozen voor huisvesting in de Willem de Zwijgerschool. Dit, omdat er in deze school een aantal lokalen leegstaat waarvan op grond van de recente leerlingenprognose de verwachting is dat deze de komende jaren niet nodig zijn. In de vastgestelde meerjarenbegroting 2025-2028 is een jaarlijkse stelpost van € 6.000 voor de kapitaallasten opgenomen, gebaseerd op een investeringsbedrag van € 150.000 om de huisvesting te realiseren.

Dit bedrag was gebaseerd op een globale inschatting en nog niet gebaseerd op een werkelijke kostenraming omdat die op dat moment nog niet bekend was. In overleg met Jong JGZ en de Willem de Zwijgerschool heeft het IBD (Ingenieursbureau Drechtsteden) een uitwerking gemaakt van de noodzakelijke werkzaamheden om het consultatiebureau in de school te kunnen huisvesten.

De werkelijke kosten zijn hoger dan het bedrag waar we in de meerjarenbegroting mee hebben gerekend. In het bedrag van de meerjarenbegroting hebben we geen rekening gehouden met bijkomende kosten voor het IBD en ook geen rekening gehouden met het feit dat voor deze investering de BTW (21%) volledig kostenverhogend werkt en niet via het BTWcompensatiefonds kan worden verrekend. De totale kosten (incl. bijkomende kosten en BTW) zijn nu begroot op € 220.000. Dit resulteert in jaarlijks kapitaallasten van ongeveer € 9.200. Voorlopige gunning Op grond van een meervoudige onderhandse aanbesteding hebben we een voorlopige gunning gedaan aan de partij met de laagste inschrijfsom. Belangrijkste reden om toch een voorlopige gunning te doen is dat de huisvesting voor het consultatiebureau gereed moet zijn voordat we kunnen starten met de verbouwing van Cascade. We zullen een definitieve gunning doen nadat bekend is dat we voor het Cultureel Centrum Cascade over kunnen gaan tot gunning voor het uitvoeren van de revitaliseringswerkzaamheden. Wij verzoeken de aannemer om alle voorbereidingen te treffen, zodat de verbouwing van de school voor het consultatiebureau snel van start kan gaan na uw besluit op 3 februari 2025.

Vervolg en besluitvorming Op grond van de actuele financiële doorrekening blijkt dat de werkelijke kapitaallasten voor revitalisering hoger zijn dan de in de meerjarenbegroting 2025-2028 opgenomen stelpost kapitaallasten. Om het project rondom de revitalisering van Cascade voort te zetten dient u een besluit te nemen om het uitvoeringskrediet voor de revitalisering van Cascade, een verhoging van het krediet voor de huisvesting van het consultatiebureau beschikbaar te stellen en in te stemmen met de hogere kapitaallasten voor zowel de revitalisering Cascade als ook de huisvesting van het consultatiebureau. Ten slotte We vragen uw begrip voor de hierboven beschreven procedure. Maar gelet op het belang om een toekomstbestendig en uitnodigend Cultureel Centrum Cascade in 2025 te realiseren zijn deze stappen noodzakelijk. Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, De secretaris,

De burgemeester,

P. J.J. Kalkman

mr. P. van der Giessen