Financiele bijlage 25BW200 Kadernota 2026

Wijziging nr : 25BW200 Nr. K2F 225200 RV nr. Raad d.d. 7-7-2025 Omschrijving wijziging: Kadernota 2026 BWN 225200

TV Naam TV U/I 0.1 Bestuur U 0.10 Mutaties reserves I 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten U 0.4 Overhead U 0.5 Treasury U 0.61 OZB woningen U 0.62 OZB niet-woningen U 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gem U 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gem I 1.1 Crisisbeheersing en brandweer U 1.2 Openbare orde en veiligheid U 2.1 Verkeer en vervoer U I 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer U 3.1 Economische ontwikkeling U U 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 4.2 Onderwijshuisvesting U 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken U 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken I 5.1 Sportbeleid en activering U 5.2 Sportaccommodaties U 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparU 5.6 Media U 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie U 6.3 Inkomensregelingen U 6.3 Inkomensregelingen I 6.4 WSW en beschut werk U 6.5 Arbeidsparticipatie U 7.1 Volksgezondheid U 7.3 Afval U 7.4 Milieubeheer U 7.5 Begraafplaatsen en crematoria U 8.3 Wonen en bouwen U 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd U 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd I 6792 PGB Jeugd U 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) U U 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO U 6812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) U U 6752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6753 Jeugdhulp ambulant landelijk U 6762 Jeugdhulp met verblijf

regionaal U 6763 Jeugdhulp met verblijf landelijk U U 6821 Jeugdbescherming 6711 Huishoudelijke hulp (WMO) U 6712 Begeleiding (WMO) U 6713 Dagbesteding (WMO) U 6791 PGB WMO U Totaal begroot

Waarden Begroot 2025. Begroot 2026. Begroot 2027. Begroot 2028. 0 -98.400 -98.400 -98.400 0 -1.946.000 -120.000 0 0 1.246.497 1.317.911 -151.089 0 36.934 11.934 -88.066 0 0 0 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 0 555.830 544.644 541.873 0 -3.858.927 -3.619.443 -1.960.672 0 172.584 172.584 172.584 0 55.000 0 0 0 20.566 20.566 20.566 0 -40.000 -40.000 -40.000 0 50.000 50.000 50.000 0 -19.000 -44.000 -44.000 0 0 5.586 5.586 0 0 0 -200.000 0 -213.833 -279.833 -279.833 0 320.203 320.203 320.203 0 32.000 0 0 0 10.000 10.000 10.000 0 5.000 5.000 5.000 0 100.000 0 0 0 498.027 516.027 496.027 0 955.689 1.003.529 1.039.529 0 -625.000 -623.938 -640.938 0 62.000 83.000 90.000 0 -131.000 -128.000 -128.000 0 -58.710 -76.689 -76.689 0 17.000 0 0 0 32.000 0 0 0 5.000 5.000 5.000 0 64.450 29.450 29.450 0 417.184 305.394 305.394 0 17.374 17.374 17.374 0 19.815 -151.185 -151.185 0 447.517 498.517 550.517 0 -204.021 -236.242 -236.242 0 -409.784 -409.784 -409.784 0 306.692 306.692 306.692 0 461.985 461.985 461.985 0 248.939 248.939 248.939 0 1.288.210 0 0 0 -533.511 -533.511 -533.511 0 144.690 144.690 144.690 0 694.000 416.000 334.000 0 -450.000 -437.000 -435.000 0 -173.000 -176.000 -161.000 0 576.000 579.000 579.000 0 0 0 0 Begrotingswijzig Xtra paraaf P&C ing aangemaakt P&C:

Wijziging ter inzage gelegd d.d.:

Griffie

Ivar de Rijk

Paraaf:

22-05-2025

Wijziging nr : 25BW200 Nr. K2F 225200 RV nr. Raad d.d. 7-7-2025 Omschrijving wijziging: Kadernota 2026 BWN 225200 Deel BW (Alle) Waarden U/I

Grtbk

Omschrijving Grootboeknummer

U

71580138 Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef 89699999 Sluitrekening Onderhoudsvoorzieningen 71580135 Saldo Vervoersmiddelen; Ec. nut zonder heffing 80100000 Algemene reserve 70620301 Toiletgebouw de Schoof Totaal U I 71580138 Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef 89621001 Voorziening MJOP Gemeentehuis 89621002 Voorziening MJOP Baxhuis 89621003 Voorziening MJOP Cascade 89621004 Voorziening MJOP Sophiahal 89621005 Voorziening MJOP Ridderhal 89621006 Voorziening MJOP Uitvaartscentrum Begraafplaats 71580135 Saldo Vervoersmiddelen; Ec. nut zonder heffing 80199999 Sluitrekening algemene reserves Totaal I Totaal begroot Wijziging ter inzage gelegd d.d.:

Kostensoort 99999 99999 99999 71013 32005

Omschrijving kostensoort Saldo Balansmutaties 9.0 Saldo Balansmutaties 9.0 Saldo Balansmutaties 9.0 Onttrekking uit reserves t.g.v. exploitatie Ov.aankopen en uitbest. duurz. goed.

73090 99999 72005 72005 72005 72005 72005 72005 73090 99999

Afschrijvingen; Balansmutatie credit Saldo Balansmutaties 9.0 Bijdragen t.l.v. exploitatie m.b.t. voorzieningen Bijdragen t.l.v. exploitatie m.b.t. voorzieningen Bijdragen t.l.v. exploitatie m.b.t. voorzieningen Bijdragen t.l.v. exploitatie m.b.t. voorzieningen Bijdragen t.l.v. exploitatie m.b.t. voorzieningen Bijdragen t.l.v. exploitatie m.b.t. voorzieningen Afschrijvingen; Balansmutatie credit Saldo Balansmutaties 9.0

Begroot 2025.

Begrotingswijziging aangemaakt P&C:

Griffie

Ivar de Rijk

Paraaf:

22-05-2025

Begroot 2026. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Xtra paraaf P&C

0 30.000 -15.884 1.946.000 150.000 2.110.116 0 -150.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 15.884 -1.946.000 -2.110.116 0

Begroot 2027. Begroot 2028. 4.990 5.065 30.000 30.000 -16.122 -16.364 120.000 0 0 0 138.868 18.701 -4.990 -5.065 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 16.122 16.364 -120.000 0 -138.868 -18.701 0 0