Financiele bijlage 25BW175 Eerste bestuursrapportage 2025

Wijziging nr : 25BW175 Nr. K2F 225175 RV nr. Raad d.d. 7-7-2025 Omschrijving wijziging: Eerste bestuursrapportage 2025 BWN 225175

TV Naam TV U/I U 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves I U 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten U 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden I 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead U 0.4 Overhead I I 0.61 OZB woningen I 0.62 OZB niet-woningen Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeU 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeI 0.7 U 1.1 Crisisbeheersing en brandweer U 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer U U 2.5 Openbaar vervoer U 3.1 Economische ontwikkeling U 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen U 4.2 Onderwijshuisvesting U 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken I 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken U 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties U 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpar U U 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie U 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie I 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie U 6.3 Inkomensregelingen I 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk U Arbeidsparticipatie U 6.5 U 7.1 Volksgezondheid Afval U 7.3 U 7.4 Milieubeheer I 7.4 Milieubeheer U 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.3 Wonen en bouwen U 8.3 Wonen en bouwen I U 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd I U 6792 PGB Jeugd 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) U U 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO U 6812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang

(WMO) I 6812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) U 6711 Huishoudelijke hulp (WMO) U 6712 Begeleiding (WMO) U 6713 Dagbesteding (WMO) Totaal begroot

Waarden Begroot 2025. Begroot 2026. Begroot 2027. Begroot 2028. 194.000 0 0 0 -1.460.400 0 0 0 -945.019 0 0 0 743.501 0 0 0 -3.129 0 0 0 24.858 0 0 0 -40.000 0 0 0 -17.000 0 0 0 -34.000 0 0 0 -41.778 0 0 0 -920.312 0 0 0 64.824 0 0 0 95.000 0 0 0 133.000 0 0 0 50.000 0 0 0 62.437 0 0 0 95.445 0 0 0 -5.000 0 0 0 -305.896 0 0 0 320.203 0 0 0 13.200 0 0 0 30.000 0 0 0 90.626 0 0 0 25.000 0 0 0 492.188 0 0 0 0 0 0 0 848.424 0 0 0 -542.316 0 0 0 41.000 0 0 0 174.000 0 0 0 -20.095 0 0 0 173.000 0 0 0 502.721 0 0 0 -412.321 0 0 0 198.200 0 0 0 60.450 0 0 0 1.166 0 0 0 270.551 0 0 0 17.374 0 0 0 -89.818 0 0 0 106.700 0 0 0 -368.784 0 0 0 35.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 697.000 0 0 0 -243.000 0 0 0 -101.000 0 0 0 0 0 0 0 Begrotingswijzigi Xtra paraaf P&C ng aangemaakt P&C:

Wijziging ter inzage gelegd d.d.:

Griffie

Ivar de Rijk

Paraaf:

22-05-2025

Wijziging nr : 25BW175 Nr. K2F 225175 RV nr. Raad d.d. 7-7-2025 Omschrijving wijziging: Eerste bestuursrapportage 2025 BWN 225175 Deel BW (Alle) Waarden U/I

Grtbk

Omschrijving Grootboeknummer

U

71580138 Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef 71340106 Werkbussen Buitendienst 80100000 Algemene reserve 80199999 Sluitrekening algemene reserves 71180810 Revitalisering Cascade huisvesting; bouwkundig 80352000 Bestemmingsreserve Waalhof Totaal U I 71580138 Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef 71580144 Saldo GWW-Werken; Maatschap nut 80459999 Sluitrekening Bestemmingsreserves GB 80100000 Algemene reserve 80199999 Sluitrekening algemene reserves 71180810 Revitalisering Cascade huisvesting; bouwkundig Totaal I Totaal begroot Wijziging ter inzage gelegd d.d.:

Kostensoort 99999 32005 71013 99999 32005 71013

Omschrijving kostensoort Saldo Balansmutaties 9.0 Ov.aankopen en uitbest. duurz. goed. Onttrekking uit reserves t.g.v. exploitatie Saldo Balansmutaties 9.0 Ov.aankopen en uitbest. duurz. goed. Onttrekking uit reserves t.g.v. exploitatie

75310 99999 99999 71028 99999 45105

Verkoop & afwaardering (materiële) vaste activa Saldo Balansmutaties 9.0 Saldo Balansmutaties 9.0 Toevoeging aan de reserve t.l.v. exploitatie Saldo Balansmutaties 9.0 Investeringsbijdragen - Rijk

Begroot 2025.

Begrotingswijziging aangemaakt P&C:

Griffie

Ivar de Rijk

Paraaf:

22-05-2025

65.445 -170.000 1.460.400 6.105 -272.956 6.105 1.095.099 -65.445 170.000 -6.105 -6.105 -1.460.400 272.956 -1.095.099 0 Xtra paraaf P&C

Begroot 2026.

Begroot 2027. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Begroot 2028. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0