Bijlage bij raadsvoorstel 7.2 Voorjaarsnota 2023 v2

Voorjaarsnota 2022

18 mei 2022

Inhoud 1. Inleiding en samenvatting ........................................................................................3 2. Financiële mutaties ................................................................................................4 3. Investeringen ........................................................................................................6 4. Reserves en voorzieningen .......................................................................................7 5. Voorstel ..............................................................................................................7 Bijlage 1 Technische/ neutrale wijzigingen op onderwerp ....................................................9

Hendrik-Ido-Ambacht

2

Voorjaarsnota 2022

1. Inleiding en samenvatting Status en context Wij leven momenteel in erg onzekere tijden. Aan de lastenkant hebben we te maken met flinke onzekerheden van de kosten in het Sociaal Domein, mogelijke doorwerking van kosten door Corona en/of de Oekraïne crisis, en sterk stijgende kosten van energie, materialen etc. Aan de batenkant hebben we te maken met flinke onzekerheden van inkomsten / compensatie vanuit het Rijk. Daarnaast zitten we in een verkiezingsjaar en moet het nieuwe coalitieprogramma nog worden opgesteld. Daarom bieden wij u dit jaar enerzijds een beknopte Voorjaarsnota 2022 aan met daarin aandacht voor het lopende begrotingsjaar en een aparte, beleidsarme Kaderbrief 2023 met (voorlopige) informatie over de jaren 2023 t/m 2026.

Samenvatting Bij de begrotingsbehandeling in november 2021 raamden we een voordeel van € 218.000 voor 2022, na alle mutaties ramen we nu een voordeel van € 581.000. Na de begrotingsbehandeling zijn er meerdere besluiten in de raad genomen met een financieel karakter. Er is een nieuwe doorrekening gemaakt van de algemene uitkering op basis van de decembercirculaire en de nieuwe woningaantallen. De maartbrief is hierin ook verwerkt. De budgetten zijn zo nodig geactualiseerd en er zijn nieuwe begrotingen van de verbonden partijen ontvangen met gevolgen voor 2022. Een volledige toelichting per onderdeel is te vinden in het hoofdstuk financiële mutaties. Let op: - = voordeel (duizendtallen)

2022

Resultaat begroting 2022

-218

Totaal besloten in raad na november 2021

238

Totaal algemene uitkering

-1.570

Totaal actualisaties

583

Totaal verbonden partijen/ regio

386

SUBTOTAAL

-581

Risico's Naast de grote onzekerheden die al eerder zijn benoemd in de begroting en de 'normale' risico's, zijn er twee meer specifieke en actuele risico's voor 2022. Dan hebben we het over de mogelijke gevolgen van corona (in diverse vormen) en de Oekraïne crisis (niet alleen de opvang, maar ook de gevolgen voor de economie). Met name de gevolgen van Oekraïne zijn volstrekt onzeker.

Leeswijzer Normaal is de rapportage over het lopende jaar –het voorjaarsnota deel- onderdeel van de nieuwe Kadernota. Zoals al eerder geschreven, kiezen we dit jaar voor een aparte Kaderbrief. In deze voorjaarsnota rapporteren we kort over het lopende boekjaar. Financieel beleid Door ons financieel gedegen beleid van de afgelopen jaren zijn onze reserves gelukkig nog voldoende robuust om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen. Ook is onze schuldenpositie verbeterd. Hendrik-Ido-Ambacht

3

Voorjaarsnota 2022

De stijging van de kosten in het sociaal domein en tekort schietende (structurele) middelen vanuit het Rijk is een opgave waar vrijwel alle gemeenten mee worstelen. Om de uitgaven in het sociaal domein voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht waar mogelijk te beperken vindt regionale sturing plaats. Daarnaast hebben we onze lokale aanpak via het preventieplan.

2. Financiële mutaties pr

pfh

Let op: - = voordeel (duizendtallen) Resultaat begroting 2022

2022 -218

Besluit al eerder genomen in raad

1 DIE 3 LAF 3 LAF 4 FLA 4 FLA 4 FLA

Voorziening onderhoud zwembad Mobiliteitsplan

20 218

Recycle tarief

610

Stelpost Toekomstige ombuigingen

-610

Coronavoucher

400

Jaarrekeningsaldo

-400

Totaal besloten in raad na november 2021

238

Algemene uitkering

4 FLA 4 FLA

December circulaire algemene uitkering maartbrief Algemene uitkering

-945 -625

Totaal algemene uitkering

-1.570

Actualisaties

1 DIE 1 DIE 1 DIE 1 DIE 1 DIE 3 LAF 3 FLA 3 LAF 3 LAF 3 LAF 4 FLA 4 FLA

2 fte sociaal domein

90

Inhuur verordeningen GR sociaal

60

Peuterspeelzalen (10-05-22 B&W)

55

SOJ

409

DGJ - veilig thuis

49

Begraafplaats

57

actualisatie areaal Wegenbeheerplan 2022-2026 (incl kunstwerken, straatmeubilair en verkeersvoorzieningen) Speelruimtebeheerplan 2022-2026

-5 -45 3

Beheerplan openbare verlichting 2022-2026 Stelpost Toekomstige ombuigingen

-409

Stelpost Toekomstige ombuigingen

-49

Gebouwen MOP stijging energiekosten

150

DIV DIV

Uit voorjaarsnota

DIV

Winternota structureel

130

Totaal actualisaties

583

DIV

61

25 2

Verbonden partijen/ regio

1 FLA 2 LAF

Drechtwerk

-53

OZHZ

96

Hendrik-Ido-Ambacht

4

Voorjaarsnota 2022

4 HEIJ 4 LAF 4 FLA 4 FLA

VRZHZ Dienstverlening Drechtsteden

117 56

Service organisatie Dordrecht

117

Service organisatie Dordrecht

53

Totaal verbonden partijen/ regio

386

SUBTOTAAL

-581

Toelichtingen De mutaties in de voorgaande tabel zijn ingedeeld naar: - Eerder genomen besluiten - Algemene uitkering - Actualisaties: onontkoombare actualisaties van diverse budgetten - Verbonden partijen/ regio: mutaties als gevolg van besluiten die zijn genomen in de Drechtraad of Algemeen Bestuur van GR'en en daarmee voor ons niet meer beïnvloedbaar zijn Algemene uitkering en actualisaties: - De raming van de algemene uitkering is aangepast aan de september- en decembercirculaire 2021, de maartbrief 2022 en de allernieuwste inwoner- en woningaantallen. - Door de vele nieuwe taken in het sociaal domein zijn 2fte extra noodzakelijk. - Als gemeente zijn we verplicht om door middel van gesubsidieerde peuterplaatsen peuteropvang te betalen voor kinderen waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. In de afgelopen jaren is een knelpunt ontstaan op dit budget door de afname van de rijksdekking voor dit budget en de toename van het aantal kinderen dat recht heeft op een gesubsidieerde peuterplaats. - Eind vorig jaar is op basis van de tweede bestuursrapportage 2021 van de serviceorganisatie Jeugd een nieuwe begroting 2022 voor zienswijze geweest, het (structurele) nadeel is in de actualisaties opgenomen.

Het tekort wordt in 2022 gedekt door de stelpost toekomstige ombuigingen - Veilig Thuis kan de huidige capaciteit niet afbouwen omdat ze onvoldoende kunnen overdragen naar de gemeente. Ook dit tekort wordt gedekt uit de stelpost toekomstige ombuigingen - De aanbesteding voor het onderhoud van de begraafplaats valt duurder uit. Het nieuwe contract is voor 2 jaar aangegaan. - Naar aanleiding van de nieuwe woningaantallen zijn posten met betrekking tot de areaaluitbreiding geactualiseerd. - Het Beheerplan Wegen geeft inzicht in het areaal, de huidige kwaliteit en gewenste kwaliteit van het areaal en de financiële prognose voor de komende jaren. Dit actualisatie van dit plan levert een voordeel op. - In het speelruimtebeheerplan zijn zowel beheer en vervangingen opgenomen voor de periode 2023 tot en met 2026. Dit levert een nadeel op. - Het beheerplan openbare verlichting sluit aan op het nieuwe beleidsplan, beschrijft hoe het beheer gedaan wordt en welke materialen wij hanteren. Hiermee sluiten het beleidsplan en het beheerplan aan op de vervangingsopgaven. Het tekort in het beheerplan wordt met name veroorzaakt door stijgende energieprijzen. - De kosten voor onderhoud gebouwen in eigendom zijn verwerkt in het vernieuwde MOP onderhoud gebouwen. Dit levert een nadeel op.

Hendrik-Ido-Ambacht

5

Voorjaarsnota 2022

-

De energieprijzen zijn enorm gestegen, hiervoor nemen we nu een 1e voorzichtige stelpost op, de structurele ontwikkeling valt nu nog niet goed in te schatten. Diversen kleine mutaties vanuit de voorjaarsnota De actualisatie van de structurele gevolgen van de Winternota 2021.

Verbonden partijen/ regio: - De actualisatie van de structurele gevolgen van de Winternota 2021. - Drechtwerk – het jaarrekeningresultaat 2021 is positief - OZHZ – De uitvoering van het jaarprogramma 2022 OZHZ - VRZHZ – In 2021 kon het tekort gedekt worden uit de reserve Vijfheerenlanden, deze is nu leeg. Het kostenniveau in de bedrijfsvoering is significant gestegen. De veiligheidszorg voor onze inwoners moeten we op het huidige niveau garanderen. De VRZHZ heeft de afgelopen jaren aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd. Daarom zouden nieuwe besparingen direct effect hebben op de kwaliteit van de dienstverlening. - Dienstverlening Drechtsteden – Bij de Kadernota 2022 is de bijdrage aan de Dienstverlening Drechtsteden verlaagd. De ontvangen cijfers waren op oude gegevens gebaseerd. De juiste cijfers zijn nu verwerkt - SOD – op 15 november 2021 en 20 december 2021 is er in het PFO middelen een notitie geweest over de aanpassing van de gemeentelijke bijdrage van gemeenten aan de serviceorganisatie. Dit betreft een structurele verhoging voor het Smart Data Center, loonkosten GBD, ICT beveiliging en nieuwe CAO. - SOD – betreft de frictiekosten RAV Technische/ neutrale wijzigingen Daarnaast zijn er nog een aantal strikt technisch neutrale wijzigingen. Een totaaloverzicht kunt u vinden in bijlage 1.

3. Investeringen Op dit moment staan veel projecten op stapel. Via de rapportage grote projecten (parallel aan de Kadernota) wordt uw raad op de hoogte gehouden van onder andere de Grex'en Volgerlanden en Ambachtsezoom, en onderwijshuisvesting. Tegelijkertijd wordt uw raad geïnformeerd over de verschillende CAI projecten. Met deze nota wordt u verzocht kredieten beschikbaar te stellen voor:  Havenhoofd extra netto krediet € 84.000  Nieuwe mollen (ondergrondse afvalcontainers) De Volgerlanden € 100.000 Met deze nota wordt u verzocht de volgende kredieten te laten vervallen:  Gemeentehuis: vervangen kozijnen, ramen en deuren € 419.350  Gemeentehuis: Vervangen buitenzonwering € 126.420 Havenhoofd Uit de inschrijvingen blijkt helaas dat de prijzen de afgelopen twee jaar enorm zijn gestegen. De laagste inschrijver komt boven onze eigen kostenraming uit. We komen zo'n € 111.000 tekort. De Cai heeft toegezegd een extra bijdrage te doen van € 27.000 waardoor de investering netto met € 84.000 moet toenemen. Nieuwe mollen Volgerlanden

Hendrik-Ido-Ambacht

6

Voorjaarsnota 2022

In de wijk De Volgerlanden worden bij de oplevering van de woningen voor de inzameling van het huishoudelijk afval ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Hiervoor is in 2022 een krediet van € 100.000 nodig. Gemeentehuis vervangen kozijnen ramen en deuren en Gemeentehuis vervangen buitenzonwering Incidenteel zijn er op grond van het vorige MJOP kredieten beschikbaar gesteld voor het vervangen van de kozijnen en de zonweringen. Deze vervangingen worden voorlopig uitgesteld en daarom komen deze kredieten te vervallen. In de duurzaamheidsstrategie maken we plannen op welke wijze en welke momenten we investeringen doen om de ambities met betrekking tot verduurzaming te realiseren.

4. Reserves en voorzieningen Met het opstellen van de geactualiseerde MJOP hebben we inzichtelijk gemaakt welke financiële middelen we de komende jaren nodig hebben voor het uitvoeren van groot onderhoud. Dit vormt de onderbouwing voor de bepaling van de benodigde jaarlijkse storting in deze voorziening, en hiermee borgen we dat we voldoende middelen hebben om het groot onderhoud de komende jaren uit te kunnen voeren. Het regelmatig actualiseren van beheerplannen is ook een eis van de provincie. Met deze nota wordt u voor het MOP onderhoud gebouwen het volgende verzocht:  Een voorziening te vormen voor het onderhoud aan (gemeentelijke) gebouwen.  De jaarlijkse dotatie van € 20.000 in de voorziening onderhoud begraafplaats wat bestemd was voor het groot onderhoud uitvaartcentrum, vanaf 2022 te storten in de voorziening MJOP-gebouwen  € 20.000 uit de voorziening onderhoud begraafplaats, gereserveerd voor onderhoud aan het uitvaartcentrum, over te hevelen naar de voorziening MJOP-gebouwen  Het restant 31-12-2021 van uit de onderhoudsreserve MOP van € 40.733, gereserveerd voor onderhoud gebouwen, over te boeken naar de voorziening MJOP-gebouwen  De onderhoudsreserve MOP Openbare gebouwen op te heffen  In 2022 een dotatie van € 124.000 in de voorziening onderhoud aan (gemeentelijke) gebouwen te doen.

Met deze nota wordt u voor het beheerplan wegen het volgende verzocht:  Een voorziening te vormen voor het groot onderhoud aan wegen  Het restant 31-12-2021 van uit de egalisatiereserve wegbeheer € 1.967.472, gereserveerd voor onderhoud wegen, over te boeken naar de voorziening groot onderhoud wegen  De egalisatiereserve wegbeheer op te heffen  In 2022 een dotatie van € 1.646.134 in de voorziening groot onderhoud wegen te doen

5. Voorstel Op grond van het voorgaande wordt voorgesteld: 1) De Voorjaarsnota 2022 vast te stellen 2) De in deze nota opgenomen kredieten beschikbaar te stellen: i) Havenhoofd extra netto krediet € 84.000 ii) Nieuwe mollen ( ondergrondse afvalcontainers) De Volgerlanden € 100.000 3) De in deze nota opgenomen kredieten te laten vervallen: i) Gemeentehuis: vervangen kozijnen, ramen en deuren € 419.350 ii) Gemeentehuis: Vervangen buitenzonwering € 126.420 4) De in deze nota opgenomen voorzieningen beschikbaar te stellen: Hendrik-Ido-Ambacht

7

Voorjaarsnota 2022

i) Voorziening onderhoud (gemeentelijke) gebouwen ii) Voorziening groot onderhoud wegen 5) De in deze nota opgenomen reserves af te sluiten: i) Onderhoudsreserve MOP openbare gebouwen ii) Egalisatiereserve wegbeheer 6) In te stemmen met de budgettaire aanpassingen 2022 uit deze nota door middel van een begrotingswijziging

Hendrik-Ido-Ambacht

8

Voorjaarsnota 2022

Bijlage 1 Technische/ neutrale wijzigingen op onderwerp Algemene uitkering Vanuit de algemene uitkering zijn deze bedragen toegekend voor specifieke taken. Ondanks dat deze niet gelabeld zijn, stellen we die voor deze taken beschikbaar. Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Taakveld 6.1 6.2 7.4 0.7

Taakveld omschrijving Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Milieubeheer AU

Bij-/aframing U/I 9.000 U 26.000 U 2.000 U 37.000- U

V/N N N N V

Ontvangen rijksmiddelen Het Rijk heeft de gemeente twee specifieke uitkeringen toegekend: € 192.382 voor Wet inburgering 2021 en € 86.426 voor aanpak energiearmoede. Daarnaast heeft de gemeente een aanvraag ingediend voor de regeling Specifieke uitkering Sportakkoord 2022. Het Rijk heeft hiervoor een uitkering van maximaal € 20.000 verleend. Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen

Taakveld 5.1 5.1 6.1 6.1 7.4 7.4

Taakveld omschrijving Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie Milieubeheer Milieubeheer

Bij-/aframing U/I 20.000 U -20.000 I 192.382 U -192.382 I 86.426 U -86.426 I

V/N N V N V N V

Regeling Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024 De gemeente is met Kunstgebouw een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor de regeling Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024 (CMK-3). Vanwege de coronacrisis is de looptijd verschoven naar 1 juli 2021 tot 1 juli 2025. Voor de volledige looptijd van de regeling ontvangt de gemeente jaarlijks een bedrag van € 19.571. De gemeente betaalt deze ontvangen bijdrage uit aan Fitmakers (voorheen Stichting Hattrick) voor het realiseren van de CMK-doelen in de gemeente. Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie

Taakveld Taakveld omschrijving Bij-/aframing U/I 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 19.571 U 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -19.571 I

V/N N V

Formatie/inhuur Voor de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) heeft de gemeente met de Dienst Gezondheid & Jeugd een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten. Medio 2022 wordt de coördinator sociaal team, voor wie wij voor de inzet op basis van deze DVO een vergoeding betalen, opgenomen in de formatie. Daarnaast vervalt in het tweede kwartaal van 2022 de bijdrage aan de SGD voor HR advies en het basispakket communicatie omdat deze functies worden opgenomen in de formatie. Per saldo neutraal. Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Taakveld 6.2 6.2 7.1 7.1 0.4 0.4

Taakveld omschrijving Wijkteams Wijkteams Volksgezondheid Volksgezondheid Overhead Overhead

Bij-/aframing U/I 26.000- U 26.000 U 26.000- U 26.000 U 163.000- U 163.000 U

V/N V N V N V N

Sportaccommodaties, sportvelden en bewegingsonderwijs De middelen voor de subsidie aan Sportfondsen voor schoolzwemmen (€ 312.453) en de exploitatie van zwembad de Louwert (€ 37.241) staan niet op het juiste taakveld begroot. Dit geldt ook voor de middelen voor bewegingsonderwijs (€ 110.290) en de geraamde inkomsten voor verhuur van gymzalen (€ 30.377), groene sportvelden (€ 53.357), De Ridderhal (€ 248.998) en Sophiahal (€ 208.482). Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie

Hendrik-Ido-Ambacht

Taakveld 4.1 4.2 4.3 5.1 5.1 5.2 5.2

Taakveld omschrijving Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Sportaccommodaties

9

Bij-/aframing U/I 212.406 U 110.290- U 210.337 U 37.241 U 541.214 I 349.694- U 541.214- I

V/N N V N N N V V

Voorjaarsnota 2022