Bijlage bij raadsvoorstel 7.1 Aanbieding aanpassingen

Zaaknummer Agendanummer Datum vergadering Aan Betreft Portefeuillehouder Vertrouwelijk:

2022-0072594 7.1 maandag 4 juli 2022 om 20:00 Gemeenteraad Jaarstukken 2021 A. Flach Nee

Gewijzigde versie / toelichting Bij de aanbieding van de jaarstukken aan uw raad, was reeds aangegeven dat de stukken onder voorbehoud van goedkeuring door de accountant werden aangeboden omdat de controle op dat moment nog niet was afgerond. Inmiddels is de controle door de accountant op een haar na afgerond. Het accountantsrapport en verklaring zult u nog vóór de raadsbehandeling ontvangen. De controle door de accountant is uitermate soepel verlopen, maar heeft ook geleid tot een aantal kleine technische aanpassingen. Aanpassingen van technisch/ boekhoudkundige aard. In hoofdlijnen gaat het met name om aanpassingen in de balans, het saldo van de jaarrekening wijzigt niet en is hetzelfde gebleven. In meer detail gaat het om: - Samenvoeging van de Algemene Reserve Eneco naar dé Algemene Reserve vlgs Winternota 2021 van 7,5 mln hoort buiten de exploitatie om (dus direct binnen de balans; raad 6 dec 2021) - resultaatbestemming 2020 (raad 5 juli 2021): de onttrekking van 8,5 ton uit reserve Grondbedrijf naar verliesvoorziening hoort ook buiten de exploitatie om - Enkele nog te betalen facturen en nog te ontvangen nota's waren nog niet óók in de crediteuren / debiteuren verwerkt. - Eén van de SISA posten moest van overige schulden naar overige vorderingen Hierbij wordt u een gewijzigde versie van de jaarrekening aangeboden. De volgende bladzijden zijn aangepast:  Blz.

6 Infograhic: mutaties reserves / totale omzet  Blz. 44 Wat heeft het gekost programma 4  Blz. 47 inkomsten/ uitgaven programma 4  Blz. 48 inkomsten/ uitgaven meerdere programma's  Blz. 50 paragraaf 1: kengetallen  Blz. 116 Kengetallen  Blz. 117 baten en lasten op programma  Blz. 122 Incidentele baten en lasten mbt reserves  Blz. 125-126 Balans: overlopende activa en passiva aangepast  Blz.127-142 Toelichting op de balans: overlopende activa en passiva plus tekstaanpassingen  Blz. 147 EMU saldo: overlopende activa en passiva  Blz. 148 Sisa verantwoording  Blz. 175 Nog te betalen kosten Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht De secretaris,

De burgemeester,