Bijlage bij raadsvoorstel 11 Comptabiliteitsbesluit raad 2 okt 2023 FINANCIELE BIJLAGEN

Wijziging nr : 23BW009 Nr. K2F 223009 RV nr. 8.5 Raad d.d. 2-10-2023 Omschrijving wijziging: Meerjarig beleidsplan Sportpark Schildman 20232027 BWN 223009 Verh.Verl. Verhoging U/I

Grtbk

U

51441006 Financieel beheer Totaal Financieel beheer 62419561 Toerek.Taakv. 5.2 Sportaccommodaties Totaal Toerek.Taakv. 5.2 Sportaccommodaties 71580144 Saldo GWW-Werken; Maatschap nut Totaal Saldo GWW-Werken; Maatschap nut 61590623 MJBegrotingssaldo 2023-2027 Totaal MJBegrotingssaldo 2023-2027 70960324 Renovatie veld 6 toplaag 2023 sportpark Schildman Totaal Renovatie veld 6 toplaag 2023 sportpark Schildman 70960325 Renovatie veld 6 volledig 2023 sportpark Schildman Totaal Renovatie veld 6 volledig 2023 sportpark Schildman 71580144 Saldo GWW-Werken; Maatschap nut

I

Omschrijving Grootboeknummer

Kosten- Omschrijving kostensoort soort 38158 Overige niet duurzame goederen en diensten 75310

Verkoop & afwaardering (materiële) vaste activa

99999

Saldo Balansmutaties 9.0

38997

MJ Begrotingssaldo HIA

32005

Ov.aankopen en uitbest. duurz. goed.

32005

Ov.aankopen en uitbest. duurz. goed.

99999 75310

Saldo Balansmutaties 9.0 Verkoop & afwaardering (materiële) vaste activa

Totaal Saldo GWW-Werken; Maatschap nut Totaal begroot Wijziging ter inzage gelegd d.d.:

Begrotingswijziging aangemaakt P&C:

Griffie

Ivar de Rijk

Paraaf:

08-09-2023

Waarden Verlaging

Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 -220 0 0 0 -220 0 0 0 121.630 0 0 0 121.630 0 0 0 121.630 0 0 0 121.630 0 0 0 -121.410 0 0 0 -121.410 0 0 0 510.378 0 0 0 510.378 0 0 0 340.252 0 0 0 340.252 0 0 0 -850.630 0 0 0 -121.630 0 0 0 -972.260 0 0 0 121.630 0 0 0 -121.630 0 0 0 Xtra paraaf P&C

Wijziging nr : 24BW001 Nr. K2F 224001 RV nr. 8.5 Raad d.d. 2-10-2023 Omschrijving wijziging: Meerjarig beleidsplan Sportpark Schildman 20232027 - Begroting 2024 BWN

224001

U/I

Grtbk

U

51441006 Financieel beheer Totaal Financieel beheer 61520110 Rente kort vreemd vermogen Totaal Rente kort vreemd vermogen 61520129 Rentelasten; investeringen (incl. Bie) Totaal Rentelasten; investeringen (incl. Bie) 62419561 Toerek.Taakv. 5.2 Sportaccommodaties

I

Omschrijving Grootboeknummer

Totaal Toerek.Taakv. 5.2 Sportaccommodaties 71580144 Saldo GWW-Werken; Maatschap nut Totaal Saldo GWW-Werken; Maatschap nut 70960320 Renovatie veld ASWH1 toplaag 2025 sportp.Schildman Totaal Renovatie veld ASWH1 toplaag 2025 sportp.Schildman 70960321 Renovatie veld IFC 1 toplaag 2025 sportp.Schildman Totaal Renovatie veld IFC 1 toplaag 2025 sportp.Schildman 70960322 Renovatie veld 3 toplaag 2027 sportpark Schildman Totaal Renovatie veld 3 toplaag 2027 sportpark Schildman 70960323 Renovatie veld 4 toplaag 2027 sportpark Schildman Totaal Renovatie veld 4 toplaag 2027 sportpark Schildman 70960326 Renovatie veld 7 toplaag 2026 sportpark Schildman Totaal Renovatie veld 7 toplaag 2026 sportpark Schildman 70960327 Renovatie veld 9 toplaag 2024 sportpark Schildman Totaal Renovatie veld 9 toplaag 2024 sportpark Schildman 70960328 Renovatie veld 10 toplaag 2024 sportpark Schildman Totaal Renovatie veld 10 toplaag 2024 sportpark Schildman 70960329 Renovatie veld 11 toplaag 2024 sportpark Schildman Totaal Renovatie veld 11 toplaag 2024 sportpark Schildman 70960330 Renovatie veld11 volledig 2024 sportpark Schildman Totaal Renovatie veld11 volledig 2024 sportpark Schildman 71580144 Saldo GWW-Werken; Maatschap nut

Kosten- Omschrijving kostensoort soort 38158 Overige niet duurzame goederen en diensten 51020

Rente kort vreemd vermogen alg. dienst

74620

Rentelasten buiten de module activa

38991 74620 73610

Stelpost Diversen Rentelasten buiten de module activa Afschrijvingslasten buiten de module activa

99999

Saldo Balansmutaties 9.0

32005

Ov.aankopen en uitbest. duurz. goed.

32005

Ov.aankopen en uitbest. duurz. goed.

32005

Ov.aankopen en uitbest. duurz. goed.

32005

Ov.aankopen en uitbest. duurz. goed.

32005

Ov.aankopen en uitbest. duurz. goed.

32005

Ov.aankopen en uitbest. duurz. goed.

32005

Ov.aankopen en uitbest. duurz. goed.

32005

Ov.aankopen en uitbest. duurz. goed.

32005

Ov.aankopen en uitbest. duurz. goed.

73090 99999

Afschrijvingen; Balansmutatie credit Saldo Balansmutaties 9.0

Totaal Saldo GWW-Werken; Maatschap nut Totaal begroot Wijziging ter inzage gelegd d.d.:

Begrotingswijziging aangemaakt P&C:

Griffie

Ivar de Rijk

Paraaf:

08-09-2023

Verh.Verl. Verhoging

Waarden

Begroot 2024

Begroot 2025

Verlaging Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2024 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.250 30.250 30.250 30.250 550.308 550.308 366.872 366.872 0 -977.680 -977.680 0 Xtra paraaf P&C

18.285 18.285

15.206 18.285 127.492 160.983 127.492 127.492 569.910 569.910 543.080 543.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -127.492 -1.112.990 -1.240.482 179.268

17.009 17.009

15.206 17.009 128.768 160.983 128.768 128.768 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -128.768 -350.000 -478.768 177.992

Begroot 2025 Begroot 2026 Begroot 2027 -220 -220 -220 -220 -220 -220

15.720 15.720

15.206 15.720 130.057 160.983 130.057 130.057 0 0 0 0 60.000 60.000 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -130.057 -120.000 -250.057 176.703

0 0 0

-18.285 -18.285 -145.777

-17.009 -17.009 -145.777

-15.720 -15.720 -145.777

0 0 0 0

-14.986 -160.763 -14.986 -14.986

-14.986 -160.763 -14.986 -14.986

-14.986 -160.763 -14.986 -14.986

0

14.986

14.986

14.986

0 0

14.986 -179.268

14.986 -177.992

14.986 -176.703

Wijziging nr : 23BW010 Nr. K2F 223010 RV nr. 9.3 Raad d.d. 2-10-2023 Omschrijving wijziging: Aanvraag investeringsbudget aanleg verbindingsweg school Stadhouder Willem III BWN 223010 Verh.Verl. Verhoging U/I

Grtbk

Omschrijving Grootboeknummer

U

70270354 Aanleg verbindingsweg bij Stadhouder Willem III Totaal Aanleg verbindingsweg bij Stadhouder Willem III I 71580144 Saldo GWW-Werken; Maatschap nut Totaal Saldo GWW-Werken; Maatschap nut Totaal begroot Wijziging ter inzage gelegd d.d.:

Kosten- Omschrijving kostensoort soort 32005 Ov.aankopen en uitbest. duurz. goed. 99999

Saldo Balansmutaties 9.0

Begrotingswijziging aangemaakt P&C:

Griffie

Ivar de Rijk

Paraaf:

08-09-2023

Waarden

Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 280.000 0 0 280.000 0 0 -280.000 0 0 -280.000 0 0 0 0 0 Xtra paraaf P&C

0 0 0 0 0

Wijziging nr : 24BW002 Nr. K2F 224002 RV nr. 9.3 Raad d.d. 2-10-2023 Omschrijving wijziging: Aanvraag investeringsbudget aanleg verbindingsweg school Stadhouder Willem III - begroting 2024 BWN

224002 Verh.Verl. Verhoging

U/I

Grtbk

Omschrijving Grootboeknummer

U

61520110 Rente kort vreemd vermogen Totaal Rente kort vreemd vermogen 61520129 Rentelasten; investeringen (incl. Bie) Totaal Rentelasten; investeringen (incl. Bie) 62439530 Toerek.Taakv. 2.1 Verkeer en vervoer

Totaal Toerek.Taakv. 2.1 Verkeer en vervoer 71580144 Saldo GWW-Werken; Maatschap nut Totaal Saldo GWW-Werken; Maatschap nut 61590624 MJBegrotingssaldo 2024-2028 Totaal MJBegrotingssaldo 2024-2028 I 71580144 Saldo GWW-Werken; Maatschap nut Totaal Saldo GWW-Werken; Maatschap nut Totaal begroot Wijziging ter inzage gelegd d.d.:

Kosten- Omschrijving kostensoort soort 51020 Rente kort vreemd vermogen alg. dienst 74620

Rentelasten buiten de module activa

74620 73610

Rentelasten buiten de module activa Afschrijvingslasten buiten de module activa

99999

Saldo Balansmutaties 9.0

38997

MJ Begrotingssaldo HIA

73090

Afschrijvingen; Balansmutatie credit

Begrotingswijziging aangemaakt P&C:

Griffie

Ivar de Rijk

Paraaf:

08-09-2023

Waarden Verlaging

Begroot 2024 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 Xtra paraaf P&C

Begroot 2025 Begroot 2026 Begroot 2027 Begroot 2024 2.800 2.757 2.713 2.800 2.757 2.713

2.800 4.344 7.144 4.344 4.344

-4.344 -4.344 9.944

2.757 4.387 7.144 4.387 4.387

-4.387 -4.387 9.901

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

0 0

-2.800 -2.800

-2.757 -2.757

-2.713 -2.713

0 0

-7.144 -7.144

-7.144 -7.144

-7.144 -7.144

0

-9.944

-9.901

-9.857

2.713 4.431 7.144 4.431 4.431

-4.431 -4.431 9.857

Wijziging nr : 23BW011 Nr. K2F 223011 RV nr. 9.4 Raad d.d. 2-10-2023 Omschrijving wijziging: Vervanging openbare verlichting BWN 223011

U/I

Grtbk

Omschrijving Grootboeknummer

U

Kosten- Omschrijving kostensoort soort 32005 Ov.aankopen en uitbest. duurz. goed.

70260223 BOV - vervanging armaturen 2023 Totaal BOV - vervanging armaturen 2023 70260323 BOV-Extra vervanging 4.717 armaturen naar LED 2023 32005 Totaal BOV-Extra vervanging 4.717 armaturen naar LED 2023 I 71580144 Saldo GWW-Werken; Maatschap nut 99999 Totaal Saldo GWW-Werken; Maatschap nut Totaal begroot Wijziging ter inzage gelegd d.d.:

Ov.aankopen en uitbest. duurz. goed. Saldo Balansmutaties 9.0

Begrotingswijziging aangemaakt P&C:

Griffie

Ivar de Rijk

Paraaf:

08-09-2023

Verh.Verl. Verhoging

Waarden

Begroot 2023

Begroot 2024

1.600.099 1.600.099 -1.428.882 -1.428.882 171.217 Xtra paraaf P&C

Verlaging Begroot 2025

0 0 0 0 0

Begroot 2026

0 0 0 0 0

Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 -171.217 0 0 0 -171.217 0 0 0 0 0 0 0 0

-171.217

0

0

0

Wijziging nr : 24BW003 Nr. K2F 224003 RV nr. 9.4 Raad d.d. 2-10-2023 Omschrijving wijziging: Vervanging openbare verlichting - begroting 2024 BWN 224003

U/I U

I

Grtbk

Omschrijving Grootboeknummer

60260201 Beheer en onderhoud lichtobjecten Totaal Beheer en onderhoud lichtobjecten 61520110 Rente kort vreemd vermogen Totaal Rente kort vreemd vermogen 61520129 Rentelasten; investeringen (incl. Bie) Totaal Rentelasten; investeringen (incl. Bie) 62439530 Toerek.Taakv. 2.1 Verkeer en vervoer

Totaal Toerek.Taakv. 2.1 Verkeer en vervoer 70260224 BOV - vervanging armaturen 2024 Totaal BOV - vervanging armaturen 2024 70260225 BOV - vervanging armaturen 2025 Totaal BOV - vervanging armaturen 2025 70260226 BOV - vervanging armaturen 2026 Totaal BOV - vervanging armaturen 2026 71580144 Saldo GWW-Werken; Maatschap nut Totaal Saldo GWW-Werken; Maatschap nut 80353000 Bestemmingsreserve duurzaamheid Totaal Bestemmingsreserve duurzaamheid 61599953 Bestemmingsreserve duurzaamheid Totaal Bestemmingsreserve duurzaamheid 71580144 Saldo GWW-Werken; Maatschap nut

Totaal Saldo GWW-Werken; Maatschap nut 80399999 Sluitrekening Bestemmings- & Egalisatiereserves Totaal Sluitrekening Bestemmings- & Egalisatiereserves Totaal begroot Wijziging ter inzage gelegd d.d.:

Kosten- Omschrijving kostensoort soort 38158 Overige niet duurzame goederen en diensten 51020

Rente kort vreemd vermogen alg. dienst

74620

Rentelasten buiten de module activa

38991 74620 73610

Stelpost Diversen Rentelasten buiten de module activa Afschrijvingslasten buiten de module activa

32005

Ov.aankopen en uitbest. duurz. goed.

32005

Ov.aankopen en uitbest. duurz. goed.

32005

Ov.aankopen en uitbest. duurz. goed.

99999

Saldo Balansmutaties 9.0

71013

Onttrekking uit reserves t.g.v. exploitatie

71013

Bijdrage uit reserves t.g.v. exploitatie

73090 99999

Afschrijvingen; Balansmutatie credit Saldo Balansmutaties 9.0

99999

Saldo Balansmutaties 9.0

Begrotingswijziging aangemaakt P&C:

Griffie

Ivar de Rijk

Paraaf:

08-09-2023

Verh.Verl. Verhoging

Waarden

Begroot 2024

Begroot 2025 Begroot 2026 Begroot 2027 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 Begroot 2027 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 48.003 46.686 45.330 -5.137 -11.097 -18.150 -23.281 48.003 46.686 45.330 -5.137 -11.097 -18.150 -23.281 11.097 18.150 23.281 -48.003 -48.003 -46.686 -45.330 11.097 18.150 23.281 -48.003 -48.003 -46.686 -45.330 -42.866 -74.422 -59.784 -45.246 48.003 46.686 45.330 -5.137 -11.097 -18.150 -23.281 43.888 45.204 46.560 0 -6.372 -13.956 -23.363 91.891 91.890 91.890 -48.003 -91.891 -91.890 -91.890 -198.656 0 0 0 -198.656 0 0 0 0 -241.504 0 0 0 -241.504 0 0 0 0 -185.009 0 0 0 -185.009 0 43.888 45.204 46.560 0 -6.372 -13.956 -23.363 43.888 45.204 46.560 0 -6.372 -13.956 -23.363 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -43.888 -45.204 -46.560 0 6.372 13.956 23.363 198.656 241.504 185.009 0 -43.888 -45.204 -46.560 198.656 247.876 198.965 23.363 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 150.991 156.726 160.501 -101.143 -150.991 -156.726 -160.501

Verlaging

0 0 48.003 48.003 5.137 5.137 48.003 0 48.003

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.143 Xtra paraaf P&C