Bijlage bij raadsvoorstel 10 Comptabiliteitsbesluit raad 4 dec 2023 FINANCIELE BIJLAGEN
Tekst van het document
Wijziging nr : 23BW300 Nr. K2F 223300 RV nr. 7.2 Raad d.d. 4-12-2023 Omschrijving wijziging: Winternota 2023 BWN
223300 Verh.Verl. Verhoging
Progr. TV
U/I
Grtbk
Omschrijving Grootboeknummer
95-01
4.1
U
4.2
U
61050212 Schoolzwemmen openbaar basisonderwijs Totaal Schoolzwemmen openbaar basisonderwijs 61010101 Huisvesting bijzonder basisonderwijs Totaal Huisvesting bijzonder basisonderwijs 61030201 Ov. openbaar basisonderwijs (o.a. ABB) Totaal Ov. openbaar basisonderwijs (o.a. ABB) 61030202 Huisvesting openbaar basisonderwijs
Totaal Huisvesting openbaar basisonderwijs 62419550 Toerek.Taakv. 4.2 Onderwijshuisvesting
I
4.3
U
I 5.1
U
I 5.2
U
Kostensoort 42005
Exploitatiebijdrage gegund in traject aanbesteding
38005
Energie: gas- en electriciteitsverbruik
38114
Verzekeringen
38005 38035 38114 38158
Energie: gas- en electriciteitsverbruik Herstelwerkzh. schades / calamiteiten / vandalisme Verzekeringen Overige niet duurzame goederen en diensten
35110 38005 74620
Inhuur derden Energie: gas- en electriciteitsverbruik Rentelasten buiten de module activa
Totaal Toerek.Taakv. 4.2 Onderwijshuisvesting 61010101 Huisvesting bijzonder basisonderwijs 38005 Totaal Huisvesting bijzonder basisonderwijs 61010105 Diverse kosten centrum Bekestein 38006 Totaal Diverse kosten centrum Bekestein 61030202 Huisvesting openbaar basisonderwijs 38006 Totaal Huisvesting openbaar basisonderwijs 61050203 Brede school 43805 Totaal Brede school 61050207 Leerlingenvervoer 34105 Totaal Leerlingenvervoer 61050208 Overig lokaal onderwijs 43805 Totaal Overig lokaal onderwijs 61050211 Schoolzwemmen bijzonder basisonderwijs 42005 Totaal Schoolzwemmen bijzonder basisonderwijs 61050215 Brede SPUK-regeling Brede Regeling Combin.functies 43806 Totaal Brede SPUK-regeling Brede Regeling Combin.functies 61050215 Brede SPUK-regeling Brede Regeling Combin.functies 43120 Totaal Brede SPUK-regeling Brede Regeling Combin.functies 60920101 Breedtesport 43805 Totaal Breedtesport 60920301 Sport algemeen 38158 Totaal Sport algemeen 60920302 Beleid sporthallen: De Ridderhal 43601 Totaal Beleid sporthallen: De Ridderhal 60920303 Beleid sporthallen: Sophiahal 43601 Totaal Beleid sporthallen: Sophiahal 60920304 Beleid zwembad de Louwert 42005 Totaal Beleid zwembad de Louwert 60920305 Brede SPUK-regeling Lokaal sportakkoord 43806 Totaal Brede SPUK-regeling Lokaal sportakkoord 60920305 Brede SPUK-regeling Lokaal sportakkoord 43120 Totaal Brede SPUK-regeling Lokaal sportakkoord
60960101 Gymzalen 38158 Totaal Gymzalen 60960102 Gymzalen; verhuur 38158 Totaal Gymzalen; verhuur 60960111 Sporthal de Ridderhal 21105 38043 38158 Totaal Sporthal de Ridderhal 60960112 Sporthal De Ridderhal; verhuur 38158 Totaal Sporthal De Ridderhal; verhuur 60960114 Sporthal Sophiahal 38048 38158 Totaal Sporthal Sophiahal 60960301 Onderhoud sportpark Schildman 38158 Totaal Onderhoud sportpark Schildman 60960302 Overige lasten/baten sportpark Schildman 38158 Totaal Overige lasten/baten sportpark Schildman 60980101 Zwembad de Louwert 21105 38046 38158
Waarden Verlaging
Omschrijving kostensoort Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0
19.000 7.000 6.227 30.000 62.227 56.800
0 0 0 0 0 0
Begroot 2026
Begroot 2023
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
56.800
0
0
0
-28.394 -28.394
0 0
0 0
0 0
11.248 11.248 8.097 8.097 1.740 1.740 6.000 6.000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Overige baten Doorberekening gas- en electriciteitskosten Doorberekening gas- en electriciteitskosten Subsidie structureel overige instellingen\personen Leerlingenvervoer Subsidie structureel overige instellingen\personen Exploitatiebijdrage gegund in traject aanbesteding Subsidie incidenteel overige instellingen\personen Inkomensoverdrachten van het Rijk Subsidie structureel overige instellingen\personen
28.500 28.500
0 0
0 0
Exploitatie bijdrage aan overige overheden Exploitatiebijdrage gegund in traject aanbesteding Subsidie incidenteel overige instellingen\personen Inkomensoverdrachten van het Rijk Overige niet duurzame goederen en diensten Overige niet duurzame goederen en diensten Belastingen, heffingen, ook eigen object Betaalde huren (woningen en gebouwen) Overige niet duurzame goederen en diensten Overige niet duurzame goederen en diensten Onderhoud Gem.gebouwen plus installaties (MOP) Overige niet duurzame goederen en diensten Overige niet duurzame goederen en diensten Overige niet duurzame goederen en diensten Belastingen, heffingen, ook eigen object Onderhoud- en reparatiekosten Overige niet duurzame goederen en diensten
Begroot 2025
Begroot 2026
-6.227 -6.227
0 0
0 0
0 0
-25.000 -300.000 -325.000 6.800 6.800
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4.991 4.991 -190.500 -190.500
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-135.099 -135.099 135.099 135.099
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-8.830 -8.830
0 0
0 0
0 0
-15.000 -15.000
0 0
0 0
0 0
-7.500
0
0
0
-7.500
0
0
0
-400 -400
0 0
0 0
0 0
-6.000
0
0
0
0 0
Overige niet duurzame goederen en diensten Exploitatie bijdrage aan overige overheden
Begroot 2024
18.522 18.522 25.051 25.051 6.630 6.630 150.194 150.194 -150.194 -150.194 2.760 2.760 3.015 3.015 5.200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.490 17.690 1.093 1.093 16.000 2.705 18.705 26.041 26.041 489 489 3.000 10.000 9.756
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verhoging 95-01
5.2
U
I
60980101 Zwembad de Louwert Totaal Zwembad de Louwert 62419561 Toerek.Taakv. 5.2 Sportaccommodaties Totaal Toerek.Taakv. 5.2 Sportaccommodaties 60960101 Gymzalen Totaal Gymzalen 60960102 Gymzalen; verhuur
72005
Bijdragen t.g.v. voorzieningen
35110
Inhuur derden
43120
Inkomensoverdrachten van het Rijk
36020 43120
Huur sportaccommodaties Inkomensoverdrachten van het Rijk
43120
Inkomensoverdrachten van het Rijk
36020 43120
Huur sportaccommodaties Inkomensoverdrachten van het Rijk
43120
Inkomensoverdrachten van het Rijk
36020
Huur sportaccommodaties
43120
Inkomensoverdrachten van het Rijk
43120
Inkomensoverdrachten van het Rijk
36020
Huur sportaccommodaties
36020 38005 43120
Huur sportaccommodaties Overige baten Inkomensoverdrachten van het Rijk
43805
Subsidie structureel overige instellingen\personen
38048 38114 Totaal Verhuur Welzijnscluster Volgerlanden zie 61150503 61150803 Subsidie gebruikers Cascade 43601 Totaal Subsidie gebruikers Cascade 61180801 Diverse kosten cult.centrum Cascade 21105 Totaal Diverse kosten cult.centrum Cascade 61150801 Verhuur Stichting Cascade 36010 Totaal Verhuur Stichting Cascade 61180702 Diverse kosten Bekestein zie 61010105 38006 Totaal Diverse kosten Bekestein zie 61010105 60930101 Bibliotheek 43601 43806 Totaal Bibliotheek 60950102 Subsidie Jeugdspeelpark 43805 Totaal Subsidie Jeugdspeelpark 60420295 Tijdelijke opvang vluchtelingen Oekraïne 38047 Totaal Tijdelijke opvang vluchtelingen Oekraïne 60540503 Inburgering 43313 43805 Totaal Inburgering 61130101 Maatschappelijke zorg -budgetsubsidies 43805 Totaal Maatschappelijke zorg -budgetsubsidies 61130103 Maatschappelijke zorg – thuisbegeleiding 43805 Totaal Maatschappelijke zorg – thuisbegeleiding 61130104 Vrijwilligersondersteuning 43805 Totaal Vrijwilligersondersteuning 61130107 Schoolmaatschappelijk werk 43805 Totaal Schoolmaatschappelijk werk 61130201 Preventieplan; samenkracht en burgerparticipatie 38158 Totaal Preventieplan; samenkracht en burgerparticipatie 61130207 Brede SPUK-regeling Samenkracht/Burgerparticipatie 43806 Totaal Brede SPUK-regeling Samenkracht/Burgerparticipatie 61150401 Ondersteuning en activiteiten ouderen 43805 Totaal Ondersteuning en activiteiten ouderen 61150503
Verhuur Welzijnscluster de Volgerlanden 38035 38048 Totaal Verhuur Welzijnscluster de Volgerlanden 61150603 Subsidie jongerenwerk 43805 Totaal Subsidie jongerenwerk 61400403 Leefbaarheid - wijkbudget 38158 Totaal Leefbaarheid - wijkbudget 62419570 Toerek.Taakv. 6.1 Samenkracht burgerparticipatie 35110 Totaal Toerek.Taakv. 6.1 Samenkracht burgerparticipatie 60420295 Tijdelijke opvang vluchtelingen Oekraïne 43120 Totaal Tijdelijke opvang vluchtelingen Oekraïne 61130207 Brede SPUK-regeling Samenkracht/Burgerparticipatie 43120 Totaal Brede SPUK-regeling Samenkracht/Burgerparticipatie 61150501 Verhuur Baxhuis 36010 Totaal Verhuur Baxhuis
Onderhoud Gem.gebouwen plus installaties (MOP) Verzekeringen
Totaal Gymzalen; verhuur 60960111 Sporthal de Ridderhal Totaal Sporthal de Ridderhal 60960112 Sporthal De Ridderhal; verhuur Totaal Sporthal De Ridderhal; verhuur 60960114 Sporthal Sophiahal Totaal Sporthal Sophiahal 60960115 Sporthal Sophiahal; verhuur Totaal Sporthal Sophiahal; verhuur 60960301 Onderhoud sportpark Schildman Totaal Onderhoud sportpark Schildman 60960302 Overige lasten/baten sportpark Schildman Totaal Overige lasten/baten sportpark Schildman 60960303 Groene sportvelden; verhuur Totaal Groene sportvelden; verhuur 60980101 Zwembad de Louwert
5.3
U
I
5.6
U
5.7
U
6.1
U
I
Totaal Zwembad de Louwert 60910101 Overige cultuureducatie Totaal Overige cultuureducatie 61150704 Verhuur Welzijnscluster Volgerlanden zie 61150503
Exploitatie bijdrage aan overige overheden Belastingen, heffingen, ook eigen object Verhuur woningen, (bedrijfs)gebouwen
Verlaging
22.651 45.407 56.800 56.800 -2.760 -2.760
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
-515 -515 -12.490 -12.490 -32.000 -1.093 -33.093 -2.705 -2.705 -27.000 -27.000 -26.041 -26.041 -489 -489
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-7.000 -12.600 -32.407 -52.007
0 0 0 0
0 0 0 0
28.353 28.353 2.000 2.000 -48.000 -48.000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
17.257 20.000 37.257
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Subsidie structureel overige instellingen\personen Beveiligings- en Bewakingskosten Bijdrage aan GR Sociaal Subsidie structureel overige instellingen\personen Subsidie structureel overige instellingen\personen Subsidie structureel overige instellingen\personen Subsidie structureel overige instellingen\personen Subsidie structureel overige instellingen\personen
66.000 59.569 125.569 222.070 222.070 2.718 2.718 252 252 3.980 3.980
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsidie structureel overige instellingen\personen Herstelwerkzh. schades / calamiteiten / vandalisme Onderhoud Gem.gebouwen plus installaties (MOP) Subsidie structureel overige instellingen\personen Overige niet duurzame goederen en diensten Inhuur derden
38.492 38.492 6.340 6.340 14.000 11.000 25.000 9.553 9.553 10.000 10.000 2.650 2.650
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-38.492 -38.492
0 0
0 0
0 0
Inkomensoverdrachten van het Rijk Inkomensoverdrachten van het Rijk Verhuur woningen, (bedrijfs)gebouwen
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
11.000 11.000
0 0
0 0
0 0
-7.500 -7.500 -4.609 -3.868 -8.477
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
28.394 28.394
0 0
0 0
0 0
-7.500 -7.500 -600.000 -600.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-28.500 -28.500
0 0
0 0
0 0
-172.260 -172.260
0 0
0 0
0 0
600.000 600.000
0 0
0 0
0 0
2.000 2.000
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige niet duurzame goederen en diensten Subsidie incidenteel overige instellingen\personen
0
0 0 0 0
Doorberekening gas- en electriciteitskosten Exploitatie bijdrage aan overige overheden Subsidie incidenteel overige instellingen\personen
-6.000
Verhoging 95-01
6.1
I
6.2
U
I 6.3
U
6.4
U
6.5
U
6.72a
U
6.72b
U
6.72c
U
6.72d
U
6.73a
U
6.73b
U
6.73c
U
6.74a
U
6.74b
U
6.74c
U
6.81a
U
6.81b
U
6.82a
U
6.82b
U
7.1
U
I A123
U
I 95-02
0.3
U
61150503 Verhuur Welzijnscluster de Volgerlanden
36010 37045
Totaal Verhuur Welzijnscluster de Volgerlanden 61130202 Preventieplan; toegang en eerstelijnsvoorzieningen 38158 Totaal Preventieplan; toegang en eerstelijnsvoorzieningen 61130204 Preventieplan; geëscaleerde zorg 18+ 38158 Totaal Preventieplan; geëscaleerde zorg 18+ 61170201 Subs.reg. maatsch.begeleiding en advies 43805 Totaal Subs.reg. maatsch.begeleiding en advies 61170211 WMO: Clientondersteuning 43805 Totaal WMO: Clientondersteuning 61170212 WMO: Sociale wijkteams 43805 43806 Totaal WMO: Sociale wijkteams 61170213 WMO: Ondersteuning en waardering Mantelzorgers 43805 Totaal WMO: Ondersteuning en waardering Mantelzorgers 61190110 Jeugdteams 38991 43805 Totaal Jeugdteams 61130204 Preventieplan; geëscaleerde zorg 18+ 36010 Totaal Preventieplan; geëscaleerde zorg 18+ 61610132 SMS kinderfonds 43806 Totaal SMS kinderfonds 61610202 Financiele bijdrage Soc.Werkvoorziening 43313 Totaal Financiele bijdrage Soc.Werkvoorziening 61130205 Arbeidsparticipatie 38158 Totaal Arbeidsparticipatie 61130108 Serviceorganisatie Jeugdhulp; saldo 38991 43316 Totaal Serviceorganisatie Jeugdhulp; saldo 61190201 SOJ; 6.72a jeugdhulp begeleiding 43316 Totaal SOJ; 6.72a jeugdhulp begeleiding 61190213 SOJ; 6.72a PGB 43316 Totaal SOJ; 6.72a PGB 61190202 SOJ; 6.72b jeugdhulp behandeling 43316 Totaal SOJ; 6.72b jeugdhulp behandeling 61190203 SOJ; 6.72c jeugdhulp dagbesteding 43316 Totaal SOJ; 6.72c jeugdhulp
dagbesteding 61190204 SOJ; 6.72d jeugdhulp zonder verblijf overig 43316 Totaal SOJ; 6.72d jeugdhulp zonder verblijf overig 61190205 SOJ; 6.73a pleegzorg 43316 Totaal SOJ; 6.73a pleegzorg 61190206 SOJ; 6.73b gezinsgericht 43316 Totaal SOJ; 6.73b gezinsgericht 61190207 SOJ; 6.73c jeugdhulp met verblijf overig 43316 Totaal SOJ; 6.73c jeugdhulp met verblijf overig 61190208 SOJ; 6.74a jeugdhulp behandel. GGZ zonder verblijf 43316 Totaal SOJ; 6.74a jeugdhulp behandel. GGZ zonder verblijf 61190209 SOJ; 6.74b jeugdhulp crisis LTA GGZ verblijf 43316 Totaal SOJ; 6.74b jeugdhulp crisis LTA GGZ verblijf 61190210 SOJ; 6.74c gesloten plaatsing 43316 Totaal SOJ; 6.74c gesloten plaatsing 61170209 WMO: Beschermd wonen en opvang 43206 Totaal WMO: Beschermd wonen en opvang 61170216 WMO: Maatschappelijke- en vrouwenopvang 43206 Totaal WMO: Maatschappelijke- en vrouwenopvang 61190211 SOJ; 6.82a jeugdbescherming 43316 Totaal SOJ; 6.82a jeugdbescherming 61190212 SOJ; 6.82b jeugdreclassering 43316 Totaal SOJ; 6.82b jeugdreclassering 61140202 Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel 43805 Totaal Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel 61140206 Brede doeluitkering Jeugd en Gezin 43805 Totaal Brede doeluitkering Jeugd en Gezin 61140215 Brede SPUK-regeling Volksgezondheid 43806 Totaal Brede SPUK-regeling Volksgezondheid 61140215 Brede SPUK-regeling Volksgezondheid 43120 Totaal Brede SPUK-regeling Volksgezondheid
71010122 IHP - Vernieuwing gymzaal Admiraal 32005 Totaal IHP - Vernieuwing gymzaal Admiraal 71180810 Revitalisering Cascade huisvesting; voorbereiding 32005 Totaal Revitalisering Cascade huisvesting; voorbereiding 71010122 IHP - Vernieuwing gymzaal Admiraal 44100 Totaal IHP - Vernieuwing gymzaal Admiraal 60560107 Beheer en onderhoud project Noordoevers 38005 38020 38114 38158 Totaal Beheer en onderhoud project Noordoevers 60560111 Strategisch beheer gronden Centrumgebied vh BIE 38158
Verhuur woningen, (bedrijfs)gebouwen Schadeverhaal Overige niet duurzame goederen en diensten Overige niet duurzame goederen en diensten Subsidie structureel overige instellingen\personen Subsidie structureel overige instellingen\personen Subsidie structureel overige instellingen\personen Subsidie incidenteel overige instellingen\personen
Verlaging
-3.000 -7.000 -10.000 93.500 93.500 12.000 12.000 14.476 14.476 7.666 7.666
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.549 6.549
0 0
0 0
0 0
-17.000 -17.000 44.000 44.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Subsidie structureel overige instellingen\personen Stelpost Diversen Subsidie structureel overige instellingen\personen Verhuur woningen, (bedrijfs)gebouwen Subsidie incidenteel overige instellingen\personen Bijdrage aan GR Sociaal Overige niet duurzame goederen en diensten Stelpost Diversen Bijdrage SO Jeugd ZHZ
100.427
0
0
0
100.427
0
0
0
176.434 176.434
0 0
0 0
0 0
Bijdrage SO Jeugd ZHZ Bijdrage SO Jeugd ZHZ Bijdrage SO Jeugd ZHZ Bijdrage SO Jeugd ZHZ Bijdrage SO Jeugd ZHZ Bijdrage SO Jeugd ZHZ Bijdrage SO Jeugd ZHZ Bijdrage SO Jeugd ZHZ Bijdrage SO Jeugd ZHZ Bijdrage SO Jeugd ZHZ
239.506 239.506 514.451 514.451 464.269 464.269
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Subs. overheids- ea inst., niet-Rijk 400.000 400.000
0 0
0 0
Bijdrage SO Jeugd ZHZ
Subsidie structureel overige instellingen\personen
6.222 6.222 2.014 2.014
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
113.565 113.565 60.000 60.000 -113.565 -113.565 8.500 120 900 300 9.820 4.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsidie incidenteel overige instellingen\personen Inkomensoverdrachten van het Rijk Ov.aankopen en uitbest. duurz. goed. Ov.aankopen en uitbest. duurz. goed. Bijdrage investering van; Rijk Energie: gas- en electriciteitsverbruik Waterverbruik Verzekeringen Overige niet duurzame goederen en diensten Overige niet duurzame goederen en diensten
0 0
0 0
-52.250
0
0
0
-52.250 -27.356 -27.356 -34.800 -65.627 -100.427
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
-43.000 -43.000 -16.000 -16.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-411.000 -411.000 -42.422 -42.422 -38.110 -38.110
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
-11.848 -11.848 -3.832 -3.832 -491.033 -491.033 -586 -586
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-140.633 -140.633 -400.000 -400.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-237.283 -237.283 -17.913 -17.913 -51.349 -51.349 -15.000 -15.000 -38.492 -38.492 38.492 38.492
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-60.000
0
0
0
0 0
Bijdrage SO Jeugd ZHZ
Subsidie structureel overige instellingen\personen
0 0
0 0 0 0 0 0
Bijdrage SO Jeugd ZHZ
Subs. overheids- ea inst., niet-Rijk
-65.000 -65.000
Verhoging 95-02
0.3
U
I
3.1
U
7.4
U
I 8.1
U
I
8.3
U
I 95-03
2.1
U
I 5.7
7.2
U
U
60560111 Totaal Strategisch beheer gronden Centrumgebied vh BIE 61490102 Exploitatiekosten gemeentewerf 38114 Totaal Exploitatiekosten gemeentewerf 65101902 Verkoop reststroken en snippergroen 38092 Totaal Verkoop reststroken en snippergroen 60560102 Beheer gemeentegrond 31005 Totaal Beheer gemeentegrond 60560111 Strategisch beheer gronden Centrumgebied vh BIE 43405 Totaal Strategisch beheer gronden Centrumgebied vh BIE 65101902 Verkoop reststroken en snippergroen 31016 Totaal Verkoop reststroken en snippergroen 62429540 Toerek.Taakv. 3.1 Economische ontwikkelingen 35110 Totaal Toerek.Taakv. 3.1 Economische ontwikkelingen 60810213 Natuur- en milieueducatie 38092 Totaal Natuur- en milieueducatie 60840301 Uitvoering klimaatbeleid 38158 Totaal Uitvoering klimaatbeleid 60840308 Middelen aanpak energiearmoede 38092 Totaal Middelen aanpak energiearmoede 62429578 Regio taakveld 7.4 mil. Beh. 43215 Totaal Regio taakveld 7.4 mil. Beh. 62429580 Toerek.Taakv. 7.4 Milieubeheer 35110 Totaal Toerek.Taakv.
7.4 Milieubeheer 60840308 Middelen aanpak energiearmoede 43120 Totaal Middelen aanpak energiearmoede 60510105 Ruimtelijke ontwikkelingen 38158 43319 Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen 60510106 Brede SPUK-regeling Leefomgeving 43806 Totaal Brede SPUK-regeling Leefomgeving 60510107 Omgevingswet 35110 43211 Totaal Omgevingswet 60510201 RO algemeen 38158 Totaal RO algemeen 62429590 Toerek.Taakv. 8.1 Ruimte en leefomgeving 35110 Totaal Toerek.Taakv. 8.1 Ruimte en leefomgeving 60510105 Ruimtelijke ontwikkelingen 38005 Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen 60510106 Brede SPUK-regeling Leefomgeving 43120 Totaal Brede SPUK-regeling Leefomgeving 60510220 Anterieure overeenkomst 38005 Totaal Anterieure overeenkomst 60580314 Welstand 38067 Totaal Welstand 60580317 Omgevingswet zie 60510107 35110 43211 Totaal Omgevingswet zie 60510107 62429592 Toerek.Taakv. 8.3 Wonen en bouwen 35110 Totaal Toerek.Taakv. 8.3 Wonen en bouwen 60580301 Leges bouwvergunningen 37024 Totaal Leges bouwvergunningen 60260201 Beheer en onderhoud lichtobjecten 38005 Totaal Beheer en onderhoud lichtobjecten 60270302 Schoonhouden van wegen 38034 Totaal Schoonhouden van wegen 60270303 Klein onderhoud wegen 38034 Totaal Klein onderhoud wegen 60280301 Voorbereiding en uitvoeren verkeersmaatregelen 38158 Totaal Voorbereiding en uitvoeren verkeersmaatregelen 62439530 Toerek.Taakv.
2.1 Verkeer en vervoer 35110 38005 Totaal Toerek.Taakv. 2.1 Verkeer en vervoer 60260202 Beheer en onderhoud kabels 37024 Totaal Beheer en onderhoud kabels 60290402 Uitbestede onderhouds- en schoningswerkzaamheden 38034 Totaal Uitbestede onderhouds- en schoningswerkzaamheden 60290403 Baggeren 38034 Totaal Baggeren 60290404 Bijdrage van taakveld riolering in kosten baggeren 38158 Totaal Bijdrage van taakveld riolering in kosten baggeren 60320302 Waterschapslasten ongebouwd 21105 Totaal Waterschapslasten ongebouwd 60320304 Onderhoud groen 38034 Totaal Onderhoud groen 60320313 Onderhoud kunstwerk 38034 Totaal Onderhoud kunstwerk 62439564 Toerek.sub-taakv. 5.73 Openbaar groen waterhuish. 35110 Totaal Toerek.sub-taakv. 5.73 Openbaar groen waterhuish. 60110303 Rioolpompen 38005
Verzekeringen Overige geleverde diensten Pacht gronden landerijen, huur perceel grond
4.500 750 750 30.000 30.000 -16.562 -16.562
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
-30.000 -30.000 73.000 73.000 5.000 5.000 31.491 31.491 137.000 137.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
390.000 390.000 -137.000 -137.000 3.000 10.000 13.000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
100.000 16.941 116.941 5.000 5.000 303.950 303.950
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Inkomsten (overdrachten) van de Provincie Verkoop onbelaste gronden Inhuur derden Overige geleverde diensten Overige niet duurzame goederen en diensten Overige geleverde diensten Bijdrage aan SGD; groeiagenda Inhuur derden Inkomensoverdrachten van het Rijk Overige niet duurzame goederen en diensten Bijdrage aan overige Gemeenschappelijke regelingen Subsidie incidenteel overige instellingen\personen Inhuur derden Bijdrage aan gemeenten Overige niet duurzame goederen en diensten Inhuur derden Overige baten Inkomensoverdrachten van het Rijk Overige baten Externe adviesopdrachten / onderzoekskosten
-23.740 -23.740 20.000 20.000
0 0 0 0
0 0 0 0
Legesinkomsten Energie: gas- en electriciteitsverbruik Uitbestede werkzaamheden overig
636.420 636.420 -300.000 -300.000 75.000 75.000 80.000 80.000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Inhuur derden Energie: gas- en electriciteitsverbruik Legesinkomsten
50.000 50.000 7.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
7.000 -50.000 -50.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
645.000 645.000
0 0
0 0
0 0
Uitbestede werkzaamheden overig Uitbestede werkzaamheden overig Overige niet duurzame goederen en diensten Belastingen, heffingen, ook eigen object Uitbestede werkzaamheden overig
460.000 460.000
0 0
0 0
Energie: gas- en electriciteitsverbruik
28.580 28.580 50.000
0 0 0
0 0 0
0
60.000 60.000
0 0
0 0
0 0
-31.491 -31.491
0 0
0 0
0 0
-15.095 -15.095
0 0
0 0
0 0
23.740 23.740 15.095 15.095
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-100.000 -16.941 -116.941
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-80.000 -80.000
0 0
0 0
0 0
-75.000 -75.000
0 0
0 0
0 0
-20.000 -20.000
0 0
0 0
0 0
-215.000 -215.000 -20.000 -20.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-3.000 -3.000
0 0
0 0
0 0
0 0
Uitbestede werkzaamheden overig Inhuur derden
0
0 0 0 0 0 0 0 0
Uitbestede werkzaamheden overig Overige niet duurzame goederen en diensten
0
0 0 0 0
Inhuur derden Bijdrage aan gemeenten Inhuur derden
Verlaging -60.000
0 0 0
95-03
7.2
U
7.3
U
7.5
U
A124
U I
95-04
P12
I
0.1
U
0.10
U
I
0.11
U
0.2
U
0.4
U
60110303 Totaal Rioolpompen 60110310 Bijdrage van riolering in kosten baggeren TV 5.73 38158 Totaal Bijdrage van riolering in kosten baggeren TV 5.73 60129801 Mutaties voorziening riolering 72005 Totaal Mutaties voorziening riolering 62439581 Toerek.Taakv. 7.2 Riolering 35110 Totaal Toerek.Taakv. 7.2 Riolering 60720223 Uitvoering afval 43606 Totaal Uitvoering afval 60310202 Uitvaartcentrum; regulier (klein) onderhoud 38005 38020 38046 38048 Totaal Uitvaartcentrum; regulier (klein) onderhoud 60310503 Begraafplaatsen; onderhoud overige gebouwen 38020 38048 Totaal Begraafplaatsen; onderhoud overige gebouwen 62439583 Toerek.Taakv. 7.5 Begraafplaatsen 35110 Totaal Toerek.Taakv.
7.5 Begraafplaatsen 70270355 Aanleg 46 extra parkeerplaatsen Citadelterrein 32005 Totaal Aanleg 46 extra parkeerplaatsen Citadelterrein 70270355 Aanleg 46 extra parkeerplaatsen Citadelterrein 44605 Totaal Aanleg 46 extra parkeerplaatsen Citadelterrein 89730000 Voorziening riolering 72005 Totaal Voorziening riolering 61430201 Representatiekosten B&W 38137 Totaal Representatiekosten B&W 61430401 Algemene kosten B&W 38882 Totaal Algemene kosten B&W 61440103 Benoeming burgemeester 38158 Totaal Benoeming burgemeester 61460104 Juridische adviezen; wet open overheid (WOO) 38158 Totaal Juridische adviezen; wet open overheid (WOO) 61470202 Regiocoordinatie VNG 43601 Totaal Regiocoordinatie VNG 61599901 Algemene reserve 71028 Totaal Algemene reserve 61599975 Egalisatiereserve baggeren 71028 Totaal Egalisatiereserve baggeren 61599951 Bestemmingsreserve lokale demografische groei 71013 Totaal Bestemmingsreserve lokale demografische groei 61599971 Egalisatiereserve begraafplaatsen 71013 Totaal Egalisatiereserve begraafplaatsen 61599975 Egalisatiereserve baggeren 71013 Totaal Egalisatiereserve baggeren 61590623 MJBegrotingssaldo 2023-2027 38997 Totaal MJBegrotingssaldo 2023-2027 61310130 Verkiezingen 43211 Totaal Verkiezingen 51341002 Gemeentehuis: Gas en elektra 38048 Totaal Gemeentehuis: Gas en elektra 51341003 Gemeentehuis: Water 38020 Totaal Gemeentehuis: Water 51341014 Gemeentehuis:
Rep/onderhoud gebouw & installaties 35125 38005 38048 Totaal Gemeentehuis: Rep/onderhoud gebouw & installaties 51400005 Knelpunten P&O 11010 Totaal Knelpunten P&O 51400400 Salarissen bedrijfsvoering: Afd. 04 Directie 11010 Totaal Salarissen bedrijfsvoering: Afd. 04 Directie 51404000 Salarissen bedrijfsvoering: Garantiebanen 35110 Totaal Salarissen bedrijfsvoering: Garantiebanen 51404011 Inzet Vakaturegelden 35110 Totaal Inzet Vakaturegelden 51404022 Rx.Mission 38122 38134 Totaal Rx.Mission 51404023 Wabo 38158 Totaal Wabo 51404030 Inhuur derden: bedrijfsvoering 35110 Totaal Inhuur derden: bedrijfsvoering 51404087 Bijdrage aan het SGD 43214 Totaal Bijdrage aan het SGD 51404100 Salarissen team 41 Bedrijfsvoering 11010 Totaal Salarissen team 41 Bedrijfsvoering 51404300 Salarissen team 43 Team sociaal 11010 Totaal Salarissen team 43 Team sociaal 51404301 Salarissen bedrijfsvoering: Afd. 71 Team ruimte 11010 Totaal Salarissen bedrijfsvoering: Afd. 71 Team ruimte
Overige niet duurzame goederen en diensten
Verhoging 50.000 215.000 215.000
Verlaging 0 0 0
0 0 0
0 0 0
Bijdragen t.g.v. voorzieningen Inhuur derden
27.500 27.500
0 0
0 0
0 0
12.000 300
0 0
0 0
0 0
8.000 20.300 100 6.000 6.100 30.200 30.200 433.000 433.000 -300.000 -300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.000 15.000
0 0
0 0
0 0
27.000 27.000 135.000 135.000 10.000 10.000 1.908.000 1.908.000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Uitbestede werkzaamheden aan HVC Energie: gas- en electriciteitsverbruik Waterverbruik Onderhoud- en reparatiekosten Onderhoud Gem.gebouwen plus installaties (MOP) Waterverbruik Onderhoud Gem.gebouwen plus installaties (MOP) Inhuur derden Ov.aankopen en uitbest. duurz. goed. Bijdrage investering van; Overige overheden Bijdragen t.l.v. exploitatie m.b.t. voorzieningen Representatiekosten / Horeca Reis- en verblijfkosten Overige niet duurzame goederen en diensten Overige niet duurzame goederen en diensten Exploitatie bijdrage aan overige overheden Storting in reserves t.l.v. exploitatie Storting in reserves t.l.v. exploitatie Bijdrage uit reserves t.g.v. exploitatie
-125.000 -125.000
0 0
0 0
MJ Begrotingssaldo HIA Bijdrage aan gemeenten Onderhoud Gem.gebouwen plus installaties (MOP) Waterverbruik Inhuur via verbonden partijen Energie: gas- en electriciteitsverbruik Onderhoud Gem.gebouwen plus installaties (MOP)
-352.255 -352.255 1.708.796 1.708.796 85.000 85.000 200 200 500 500 18 1.040 9.000 10.058
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruto Salaris Bruto Salaris Inhuur derden Inhuur derden
418.967 418.967
0 0
0 0
0 0
177.307 177.307
0 0
0 0
0 0
ICT overige kosten Contributies, lidmaatschappen en abonnementen Overige niet duurzame goederen en diensten Inhuur derden Bijdrage aan SGD Bruto Salaris Bruto Salaris Bruto Salaris
1.310.314 1.310.314
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-350.000 -350.000
0 0
0 0
0 0
-4.000
0
0
0
-4.000
0
0
0
265.000 265.000
0 0
0 0
0 0
-10.000 -10.000
0 0
0 0
0 0
-77.745 -77.745
0 0
0 0
0 0
13.746 13.746
0 0
0 0
0 0
-2.468.908 -2.468.908
0 0
0 0
0 0
-180.730 -180.730 -11.600 -11.600 -55.000 -55.000 -204.340 -204.340 -24.000 -49.934 -73.934 -134 -134 -90.000 -90.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-413.967 -413.967 -1.407.534 -1.407.534 -655.000 -655.000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
Bijdrage uit reserves t.g.v. exploitatie Bijdrage uit reserves t.g.v. exploitatie
-265.000 -265.000
0 0
95-04
0.4
U
I
0.5
U
I
0.61
U I
0.62
I
0.64
I
0.7
U I
0.8
U
I 1.1
U
I 1.2
U
I A123
I
A124
I
P111
U I
P112
U
I
51404400 Salarissen bedrijfsvoering: Afd. 44 BOR 11010 Totaal Salarissen bedrijfsvoering: Afd. 44 BOR 51404902 Toegerekende loonkosten aan Investeringen 11900 Totaal Toegerekende loonkosten aan Investeringen 51441006 Financieel beheer 38158 Totaal Financieel beheer 51441041 Hard- en software organisatie 43214 Totaal Hard- en software organisatie 51441047 Onderhoud Hard- en software V&H 38122 Totaal Onderhoud Hard- en software V&H 51404100 Salarissen team 41 Bedrijfsvoering 35205 Totaal Salarissen team 41 Bedrijfsvoering 51404300 Salarissen team 43 Team sociaal 35205 Totaal Salarissen team 43 Team sociaal 51441006 Financieel beheer 43120 Totaal Financieel beheer 61520110 Rente kort vreemd vermogen 51020 Totaal Rente kort vreemd vermogen 61520120 Rente lang vreemd vermogen algemene dienst o/g 51020 Totaal Rente lang vreemd vermogen algemene dienst o/g 61520129 Rentelasten; investeringen (incl. Bie) 74620 Totaal Rentelasten; investeringen (incl. Bie) 61520106 Dividend Stedin 52010 Totaal Dividend Stedin 61520110 Rente kort vreemd vermogen 51005 Totaal Rente kort vreemd vermogen 61540101 Uitvoering GBD taken: taakveld 0.61 OZB-Won. 43218 Totaal Uitvoering GBD taken: taakveld 0.61 OZB-Won. 61540403 Heffing OZB eigenaren Won. 22150 Totaal Heffing OZB eigenaren Won. 61540301 Heffing OZB gebruikers N-Won. 22140 Totaal Heffing OZB gebruikers N-Won. 61540402 Heffing OZB eigenaren N-Won.
22145 Totaal Heffing OZB eigenaren N-Won. 61540501 Heffing hondenbelasting 22225 Totaal Heffing hondenbelasting 61560101 Algemene uitkering 38991 Totaal Algemene uitkering 61560101 Algemene uitkering 43105 Totaal Algemene uitkering 61410313 Stelpost prijsindex subsidies 38991 Totaal Stelpost prijsindex subsidies 61439110 Salarissen en soc.lasten B&W voormalig person. 11082 Totaal Salarissen en soc.lasten B&W voormalig person. 61439110 Salarissen en soc.lasten B&W voormalig person. 72020 Totaal Salarissen en soc.lasten B&W voormalig person. 60420297 Crisisopvang COA 38005 38040 38158 Totaal Crisisopvang COA 62449520 Toerek.Taakv. 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 35110 Totaal Toerek.Taakv. 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 60420297 Crisisopvang COA 43300 Totaal Crisisopvang COA 60440304 Veiligheidsbevorderende maatregelen 43211 Totaal Veiligheidsbevorderende maatregelen 60440307 Ondermijning 38158 Totaal Ondermijning 62449521 Toerek.Taakv. 1.2 Openbare orde en veiligheid 35110 Totaal Toerek.Taakv.
1.2 Openbare orde en veiligheid 60440307 Ondermijning 38005 Totaal Ondermijning 71580133 Saldo Bedrijfsgebouwen 99999 Totaal Saldo Bedrijfsgebouwen 71580144 Saldo GWW-Werken; Maatschap nut 99999 Totaal Saldo GWW-Werken; Maatschap nut 80199999 Sluitrekening algemene reserves 99999 Totaal Sluitrekening algemene reserves 80100000 Algemene reserve 71028 Totaal Algemene reserve 80351000 Bestemm.reserve lokale demografische groei 71013 Totaal Bestemm.reserve lokale demografische groei 80361001 Egalisatiereserve begraafplaatsen 71013 Totaal Egalisatiereserve begraafplaatsen 80365000 Egalisatiereserve baggeren 71013 Totaal Egalisatiereserve baggeren 80399999 Sluitrekening Bestemmings- & Egalisatiereserves 99999 Totaal Sluitrekening Bestemmings- & Egalisatiereserves 80365000 Egalisatiereserve baggeren 71028 Totaal Egalisatiereserve baggeren
Bruto Salaris Tijdelijk vacature ruimte invullen door inhuur Overige niet duurzame goederen en diensten Bijdrage aan SGD ICT overige kosten Vergoeding voor personeel Vergoeding voor personeel Inkomensoverdrachten van het Rijk Rente kort vreemd vermogen alg. dienst
Verhoging 250.300 250.300 45.000 45.000 3.046 3.046 85.000 85.000 73.934 73.934 -32.000 -32.000 -8.000 -8.000 -2.792 -2.792 98.000 98.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300.000 300.000 -40.000 -40.000 -10.000 -10.000 151.378 151.378 -150.000 -150.000 -40.000 -40.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 192.000 192.000 -1.296.000 -1.296.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rente kort vreemd vermogen alg. dienst Rentelasten buiten de module activa Winstuitkeringen Werkelijk ontvangen rente Bijdrage aan SGD; GBD & OCD OZB eigenaren woningen OZB gebruikers niet-woningen OZB eigenaren niet-woningen Hondenbelasting Stelpost Diversen Uitkering gemeentefonds Stelpost Diversen Uitkering voormalig personeel Vrijval uit voorzieningen Energie: gas- en electriciteitsverbruik Betaalde huur roerende zaken Overige niet duurzame goederen en diensten Inhuur derden Bijdragen van gemeenschappelijke regelingen Bijdrage aan gemeenten Overige niet duurzame goederen en diensten Inhuur derden Overige baten Saldo Balansmutaties 9.0 Saldo Balansmutaties 9.0 Saldo Balansmutaties 9.0 Toevoeging aan de reserve t.l.v. exploitatie Onttrekking uit reserves t.g.v. exploitatie
20.000 100.000 100.000 220.000 10.120 10.120 -220.000 -220.000 28.000 28.000 60.000 60.000 32.370 32.370 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -133.000 -133.000 1.908.000 1.908.000 -1.908.000 -1.908.000 125.000 125.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo Balansmutaties 9.0 Toevoeging aan de reserve t.l.v. exploitatie
352.255 352.255
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-8.088 -8.088 -291.912 -291.912
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-239.881 -239.881 -50.000 -50.000 50.000 50.000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
-13.746 -13.746
0 0
0 0
0 0
-77.745 -77.745 77.745 77.745
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onttrekking uit reserves t.g.v. exploitatie Onttrekking uit reserves t.g.v. exploitatie
Verlaging -321.800 -321.800
0 0
95-04
P112
I
P12
U
I
80399999 Sluitrekening Bestemmings- & Egalisatiereserves 99999 Totaal Sluitrekening Bestemmings- & Egalisatiereserves 89741000 Voorziening onderhoud buitenbad 38158 Totaal Voorziening onderhoud buitenbad 89750000 Voorziening pensioen (voormalige)wethouders 72020 Totaal Voorziening pensioen (voormalige)wethouders 89789999 Sluitrekening Doelvoorzieingen 99999 Totaal Sluitrekening Doelvoorzieingen 89741000 Voorziening onderhoud buitenbad 72005 Totaal Voorziening onderhoud buitenbad 89789999 Sluitrekening Doelvoorzieingen 99999 Totaal Sluitrekening Doelvoorzieingen
Saldo Balansmutaties 9.0 Overige niet duurzame goederen en diensten
Verhoging -477.255 -477.255 22.651 22.651
0 0 0 0
0 0 0 0
Vrijval voorzieningen t.g.v. exploitatie Saldo Balansmutaties 9.0 Bijdragen t.l.v. exploitatie m.b.t. voorzieningen
-22.651 -22.651
0 0
0 0
10.539.070 Begrotingswijziging aangemaakt P&C:
Griffie
Ivar de Rijk
Paraaf:
21-11-2023
Xtra paraaf P&C
0
0
13.746 13.746
0 0
0 0
0 0
-50.000 -50.000 -265.000 -265.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
50.000 50.000 -10.539.070
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
Saldo Balansmutaties 9.0
Totaal begroot Wijziging ter inzage gelegd d.d.:
Verlaging 0 0 0 0
0
Wijziging nr : 23BW013 Nr. K2F 223013 RV nr. 9.7 Raad d.d. 4-12-2023 Omschrijving wijziging: Uitbreiding SOL Villa Ambacht BWN
223013
Progr.
TV
U/I
95-01
A123
U
95-04
A123
I
Verh.Verl. Verhoging Grtbk
Omschrijving Grootboeknummer
Kostensoort 71030216 IHP-Uitbreiding SOL Villa Ambacht 2023 vm Dukdalf 32005 Totaal IHP-Uitbreiding SOL Villa Ambacht 2023 vm Dukdalf 71580133 Saldo Bedrijfsgebouwen 99999 Totaal Saldo Bedrijfsgebouwen
Ov.aankopen en uitbest. duurz. goed. Saldo Balansmutaties 9.0
Totaal begroot Wijziging ter inzage gelegd d.d.:
Waarden
Omschrijving kostensoort
Begrotingswijziging aangemaakt P&C:
Griffie
Ivar de Rijk
Paraaf:
21-11-2023
Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 1.292.025 0 0 0 1.292.025 0 0 0 -1.292.025 0 0 0 -1.292.025 0 0 0 0 0 0 0 Xtra paraaf P&C
Wijziging nr : 24BW005 Nr. K2F 224005 RV nr. 9.7 Raad d.d. 4-12-2023 Omschrijving wijziging: Uitbreiding SOL Villa Ambacht BWN 224005 Verh.Verl. Verhoging U/I Grtbk Progr.TV 95-01 4.2
U
95-04 0.11
U
0.5
U
A123
U I
Omschrijving Grootboeknummer
62419550 Toerek.Taakv. 4.2 Onderwijshuisvesting
Verlaging
Kosten-soort Omschrijving kostensoort 74620 73610
Totaal Toerek.Taakv. 4.2 Onderwijshuisvesting 61590624 MJBegrotingssaldo 2024-2028 38997 Totaal MJBegrotingssaldo 2024-2028 61520110 Rente kort vreemd vermogen 51020 Totaal Rente kort vreemd vermogen 61520129 Rentelasten; investeringen (incl. Bie) 74620 Totaal Rentelasten; investeringen (incl. Bie) 71580133 Saldo Bedrijfsgebouwen 99999 Totaal Saldo Bedrijfsgebouwen 71580133 Saldo Bedrijfsgebouwen 73090 Totaal Saldo Bedrijfsgebouwen
Rentelasten buiten de module activa Afschrijvingslasten buiten de module activa MJ Begrotingssaldo HIA Rente kort vreemd vermogen alg. dienst Rentelasten buiten de module activa Saldo Balansmutaties 9.0 Afschrijvingen; Balansmutatie credit
Totaal begroot Wijziging ter inzage gelegd d.d.:
Waarden
Begrotingswijziging aangemaakt P&C:
Griffie
Ivar de Rijk
Paraaf:
21-11-2023
Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 Begroot 2027 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 Begroot 2027 0 12.920 12.720 12.517 0 20.043 20.243 20.446 0 32.963 32.963 32.963 0 -32.963 -32.963 -32.963 0 -32.963 -32.963 -32.963 0 12.920 12.720 12.517 0 12.920 12.720 12.517 0 -12.920 -12.720 -12.517 0 -12.920 -12.720 -12.517 0 20.043 20.243 20.446 0 20.043 20.243 20.446 0 -20.043 -20.243 -20.446 0 -20.043 -20.243 -20.446 0 45.883 45.683 45.480 0 -45.883 -45.683 -45.480 Xtra paraaf P&C