Bijlage bij nr. 6 - 1. Concept jaarrekening holding GR

31

1.9.2 Onderhoud kapitaalgoederen Onder kapitaalgoederen wordt verstaan: de in eigendom verkregen terreinen of in huur genomen gebouwen en installaties. Hieronder vallen de volgende locaties: • Het onderkomen Bakestein in Zwijndrecht (huur). • Het onderkomen de Lockhorst in Sliedrecht. • Het onderkomen aan de Snelliusstraat (Kamerlingh Onnesweg) te Dordrecht. De drie locaties zijn in goede conditie en worden regelmatig geïnspecteerd door externe organisaties (brand- en bedrijfsschadeverzekeraar) en/of door Drechtwerk ingehuurde installatiebedrijven.

1.9.3 Financiering Algemeen Bij het opstellen van het Treasurystatuut is rekening gehouden met de relevante bepalingen van de wettelijke kaders (de Wet Fido, de Gemeentewet, de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Algemene Wet Bestuursrecht). In 2015 is ook de Financiële Verordening Drechtwerk geüpdatet en vastgesteld. In het Treasurystatuut worden de renterisico’s door middel van de kasgeldlimiet- en de renterisiconormering in kaart gebracht. Daarnaast wordt geëvalueerd in welke mate de vastgestelde doelstellingen in de begroting over 2020 binnen de kaders van het Treasurystatuut gerealiseerd zijn.

Uit hoofde van de publieke taak is er sprake van een viertal deelnemingen: • Een deelneming in Drechtwerk BV met een aandelenkapitaal groot € • Een deelneming in WerXaam BV met een aandelenkapitaal groot € • Een deelneming van 47% in FrisFacilitair BV met een aandelenkapitaal groot € • Een deelneming van 50% in BBDeta BV met een aandelenkapitaal groot € Voorts is aan DWG de volgende lening verstrekt: • Een lening aan DWG met een hoofdsom van (onderdeel Drechtwerk BV)

100 18.000 9.000 100

€ 2.869.270

Lening u/g Aan de voormalige deelneming AssemblyPartner BV, nu Confed, is voor overname een lening verstrekt. Deze lening zou in een periode van 10 jaar terugbetaald worden. De hoofdsom van de lening bedraagt per 31-12-2020 € 1.132.000. Drechtwerk is ook het afgelopen jaar in overleg getreden met de directie van Confed. Zij voert echter de achterstelling van de lening op als reden waarom er niet tot aflossing wordt overgegaan. Recent is door Drechtwerk aangegeven dat zij de achterstelling zal laten vernietigen als er geen werkbare oplossing komt die leidt tot een perspectief op aflossen. Drechtwerk is in afwachting van een inhoudelijke reactie. Die wordt in het eerste kwartaal 2021 verwacht. Renterisicobeheer In de verslagperiode is geen gebruik gemaakt van derivaten. Kasgeldnormering De gerealiseerde lasten over 2020 zijn als volgt toe te lichten. Het totaal van de gerealiseerde bedrijfslasten bedroeg € 43.819.000. Kasgeldnorm: het vastgestelde percentage van 8,2% over het begrotingstotaal van € 43,8 miljoen resulteert in een kasgeldlimiet van € 3.593.000.

32

Het verloop laat zich als volgt in beeld brengen:

Kasgeldnorm Jaarrekening 2020 Periode

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Gemiddelde (x €1.000)

Netto Vlottende Schuld (+) of overschot middelen (-) 124 929 1.557 561

Toegestane kasgeldlimiet

Ruimte (+) of Overschrijding (-)

3.593 3.563 3.563 3.563

3.469 2.634 2.006 3.002

793

3.571

2.778

Renterisico normering De vaste schuld per 1 januari 2020 bedraagt € 24,4 miljoen. Het renterisico is gedefinieerd als het bedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteaanpassing onderhevig is. De renterisiconorm is het vastgestelde percentage van 20% van de lasten in de begroting. Er geldt een minimum van € 2,5 miljoen. De bepaling van het renterisico is als volgt: Omschrijving 1a 1b 2 3a 3b 4 5 6 7

Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening vaste schuld (1a - 1b) Nieuw aangetrokken schuld Nieuw verstrekte leningen Netto nieuw aangetrokken schuld (3a - 3B) Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5) Renterisico op vaste schuld

Bedrag in Euro's (x 1000) 1.020 1.020

Bepaling van de ruimte c.q. de overschrijding t.o.v. de renterisico norm 2020: Omschrijving Bedrag in Euro's (x 1000) 8 Stand vaste schuld per 1 januari 2020 24.400 9 Percentage conform ministeriele regeling 20% 10 Renterisiconorm (20% van 43,151 mln) 8.630

10 7 11

Toets renterisiconorm Renterisiconorm Renterisico op vaste schuld Ruimte (+) / overschrijding (-) ; (10 - 7)

Valutarisico en koersrisicobeheer Er zijn in de verslagperiode geen valuta en koersrisico’s gelopen.

33

8.630 1.020 7.610

Ondernemingsfinanciering In 2020 zijn door het Algemeen bestuur de volgende kredieten gevoteerd voor de Holding: • Productie stoelen € 116.000 • Hard/software investering ICT € 32.125 • Transitie ICT € 47.000 • Besturingssoftware Ultimo € 37.500 Leningenportefeuille 2020 De leningenportefeuille geeft ultimo december 2020 het volgende beeld (bedragen in duizenden euro’s): (* € 1000)

Verstrekker

lening lening lening lening

BNG 40.094.578 Lineair BNG 40.097.704 Lineair BNG 40.109.859 Annuitair BNG 40.109.860 Fixes

Soort lening

Totaal Leningportefeuille

Nominaal bedrag

Laatste aflossing

700 3.000 23.600 3.000

2022 2028 2039 2039

Rente % Stand per Afloss. 1-1-2020 5,49% 4,33% 1,64% 1,96%

30.300

Stand per 31-12-2020

96 1.020 20.278 3.000

35 120 865 0

61 900 19.413 3.000

24.394

1.020

23.374

De rentekosten op de bestaande leningen bedroegen € 431.000. Schatkistbankieren Eind 2013 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Toegestaan blijft dat decentrale overheden een bedrag van 0,75% van het begrotingstotaal (na wijziging) buiten de Schatkist mogen houden, het zogenoemde drempelbedrag. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. Drechtwerk werkt met een dagelijkse sturing op de liquiditeit van de organisatie, dit maakt dat mogelijke afwijking vanuit het belang van bedrijf continuïteit afwijkingen kan veroorzaken. 1) Benutting drempelbedrag Schatkistbankieren 2020 Begrotingstotaal na wijziging: € 43.819.000 Wettelijke drempelpercentage: 0,75% Drempelbedrag: € 328.642 2) Kwartaaluitkomsten benutting drempelbedrag 2020: (x 1.000)

1e kw

2e kw

3e kw

4e kw

Gemiddelde stand liquide middelen Drempelbedrag Ruimte

1.983 333 1.650

-672 333 -1.005

-2.341 333 -2.674

-1.106 333 -1.440

Kasbeheer Administratieve organisatie In het kader van de functiescheiding hebben de procuratiehouders geen toegang tot de administratie, en heeft de financiële administratie geen toegang tot de autorisatiecodes. Bankbescheiden worden direct naar de administratie gestuurd en verwerkt.

34

EMU-saldo Het EMU-saldo betreft het saldo van inkomsten en uitgaven die daadwerkelijk in 2020 hebben plaatsgevonden. Het EMU-saldo geeft aan of er in een bepaald jaar meer geld is uitgegeven dan er in dat jaar is binnengekomen, of dat er geld is overgehouden. Het EMU-saldo is daarmee een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden). Het EMUsaldo kan daarmee gezien worden als een extra financieel kengetal. Overzicht EMU-saldo Berekening EMU-saldo (bedragen x € 1.000) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (BBV, art 17c) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (correctie boekwinst naar verkoopwaarde) Berekend EMU-saldo

35

2020 3.100 1.142 65 -148 4.160

1.9.4 Gemeenten De 6 gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden zijn aan te merken als gelieerde partijen. Iedere gemeente is met een lid in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd.

Gemeente Alblasserdam Dordrecht Hendrik Ido Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal gemeenten

Aantal personen per gemeente 1-1-2020

Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage basis Update 1e Burap 2e Burap Bijdrage Verschil 2e begroting begroting begroting begroting Jaarrekening Burap 2020 2020 2020 2020 2020 Jaarrekening

55 594 39 66 91 123 968

339 3659 240 407 560 758 5962

299 3231 212 359 495 669 5265

321 3471 228 386 532 719 5657

225 2426 159 270 372 502 3954

177 1916 126 213 293 397 3122

47 511 34 57 78 106 832 (bedragen x € 1000)

1.9.5 Verbonden partijen WerXaam BV Sinds 2006 is WerXaam BV als personeels-BV van Drechtwerk het antwoord op de benodigde marktconformiteit van arbeidsvoorwaarden en flexibiliteit van arbeid van niet-WSW-personeel. Drechtwerk bekleedt in overheidsland een bijzondere positie. Enerzijds is Drechtwerk een publieke rechtspersoon in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, die de Wet Sociale Werkvoorziening uitvoert in opdracht van gemeenten. Anderzijds opereert Drechtwerk - als aanbieder van diensten en producten - te midden van diverse private markten en ondernemingen. Op deze markten wordt flexibiliteit gevraagd, ook op het gebied van aanstelling en ontslag. Deze flexibiliteit kan echter niet altijd gegeven worden ten aanzien van het ambtelijk personeel. Om te voorkomen dat een derde rechtspositie in de Drechtwerkorganisatie tot teveel arbeidsvoorwaardelijke verschillen leidt, wordt in de arbeidsvoorwaardenregeling van de personeels-BV zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande ambtelijke rechtpositie. Payroller voor bijstandsgerechtigden Op verzoek van de SDD vervult WerXaam BV sinds medio 2014, op rekening en risico van de SDD, de rol van payroller voor de gedetacheerde mensen uit de bijstand en inmiddels de participatiewet. Medio 2020 is deze activiteit gestopt. WerXaam BV heeft per ultimo 2020 een Eigen Vermogen van € 18.000 en een Vreemd Vermogen van € 0.

Het resultaat over 2020 is € 0. Drechtwerk BV Op 21 december 2018 zijn de statuten van Drechtwerk BV gewijzigd. De activiteiten die Drechtwerk BV verricht en feitelijk per 1 januari 2013 zijn gestart, zijn onder andere: • Het uitoefenen van een hoveniersbedrijf. • Het aanbieden van arbeidsontwikkeling en passend werk aan medewerkers in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening. • Het aanbieden van re-integratie- en andere vergelijkbare trajecten als erkend leer-, werk- en ontwikkelbedrijf.

36

Drechtwerk BV was gedurende 2020 statutair gevestigd aan de Snelliusstraat 10 te Dordrecht en in ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 56347685. Het Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk) is 100% aandeelhouder van Drechtwerk BV. DWG is per 1 januari 2019 samen gegaan met DrechtstedenActief. Daarbij is gekozen om verder te gaan onder de gezamenlijke naam Drechtwerk BV. DrechtstedenActief heeft per 1 januari 2019 haar naam gewijzigd naar DrechtwerkActief (DWA). Drechtwerk BV heeft per ultimo 2020 een Eigen Vermogen van € 4.512.068 negatief. Het resultaat over 2019 bedraagt € 2.857.687 negatief. FrisFacilitair BV FrisFacilitair BV is gevestigd aan de Pascalstraat 70 te Dordrecht. Drechtwerk is sinds 1 januari 2016 voor 47% aandeelhouder van FrisFacilitair BV. De activiteiten die FrisFacilitair BV verricht zijn: • Het aanbieden van professionele schoonmaak-, wasserij-, schilder- en onderhoudsdiensten. • Het aanbieden van arbeidsontwikkeling en passend werk aan medewerkers in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening. • Het aanbieden van re-integratie- en andere vergelijkbare trajecten als erkend leer-, werk- en ontwikkelbedrijf. Baanbrekend Detacheren BV Op 3 oktober 2018 zijn de statuten van Baanbrekend Detacheren BV opgesteld.

De activiteiten die Baanbrekend Detacheren BV verricht en feitelijk per 10 december 2012 zijn gestart, zijn onder andere: • Het detacheren van inwoners van onder andere, maar niet beperkt tot, de gemeenten aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden en de gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtwerk met afstand tot de arbeidsmarkt als bedoeld in de Participatiewet. Baanbrekend Detacheren BV was gedurende 2019 statutair gevestigd aan de Spuiboulevard 298 te Dordrecht en in ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 56637519. Het Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk) is 50% aandeelhouder van Baanbrekend Detacheren BV.

37

1.9.6 Bedrijfsvoering In 2020 is de lijn die is ingezet in 2019 doorgezet. Dat houdt in dat de professionalisering van het bedrijfsbureau en de afdeling logistiek is doorgezet. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het up to date brengen van de ICT systemen die bij de bedrijfsonderdelen worden gebruikt en de relatie van deze systemen met die van de holding. Naast het onder brengen van specifieke onderdelen in de cloud, is ook aandacht gegeven aan (het ontbreken van) superusers in bepaalde bedrijfsonderdelen. Omdat Drechtwerk Actief zich meer heeft gericht op ontwikkelvaardigheden, is het nodig om ook andere werksoorten binnen te halen. Daarop is het accountmanagement aangesproken. Er wordt nu meer dan voorheen gestreefd naar afwisselend werk, opdrachtgevers uit de omgeving en een grotere continuïteit in opdrachten. Zeker inde periode voordat corona haar rol eiste, heeft deze inzet vruchten afgeworpen. Door corona is de bedrijfsvoering behoorlijk verstoord geraakt. De productiehallen zijn enige tijd gesloten geweest, er moesten veiligheidsmaatregelen worden getroffen, extra loop- en werktrajecten worden ontwikkeld en worden voorzien in meerdere kantines. Daardoor hebben de (productie) werkzaamheden, maar ook lesprogramma’s averij opgelopen. Los van corona was Drechtwerk toe aan een nieuw en actueel Arbo beleid.

Samen met de ondernemingsraad is dit in 2020 tot stand gebracht. Naast het formuleren van het beleid is er ook een dynamische agenda opgesteld waarmee het nakomen van de verschillende arbo activiteiten kan worden gemonitord. In overleg met de OR is het KAM beleid (kwaliteit, arbobeleid en milieu) ondergebracht bij d algemeen directeur. In de loop van ’21 zal dit worden geëvalueerd. Samen met het aantrekken van een nieuw arbodienst heeft dit er mogelijk voor gezorgd dat Drechtwerk een relatief laag ziekteverzuim heeft. In 2019 zijn Drechtwerk Actief en Drechtwerk Groen ondergebracht in Drechtwerk b.v. De twee bedrijfsonderdelen hebben in 2020 de samenwerking geïntensiveerd. Gedurende de periode dat er weinig werk voor Groen buiten was en de bedrijfsruimte van Perspct niet werd gebruikt, hebben medewerkers van Groen daar zinvolle arbeid kunnen verrichten. Met Libbey, het glasbedrijf in Gorinchem zijn nieuwe meerjaren afspraken gemaakt over de inzet van medewerkers van Drechtwerk tegen betere condities dan voorheen. In de loop van 2020 hebben de SDD en Drechtwerk besloten het individueel detacheren weer onder verantwoordelijkheid van Drechtwerk te brengen. De voorbereidingen zijn zover ingezet dat dit traject naar verwachting in het tweede kwartaal van ’21 kan worden afgerond.

38

2. Jaarrekening 2020

39

2.1 Balans per 31 december

40

41

2.2 Overzicht Baten en Lasten

In de laatste bestuurlijke vaststelling zijn de mutaties verwerkt naar aanleiding van de 2 e Burap. Afwijkingen worden gepresenteerd ten opzichte van de laatste bestuurlijke vaststelling.

42

2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding Onderstaande samenvatting van de grondslagen waarop de financiële verslaggeving is gebaseerd, is bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten. De jaarrekening voldoet aan de voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In overeenstemming met de BBV zijn de 100%-deelneming in Drechtwerk BV, WerXaam BV en de 47% deelneming in FrisFacilitair BV en de 50% in Baanbrekend Detacheren BV tegen historische kostprijs opgenomen in de jaarrekening. Tenzij anders vermeld, zijn de bedragen in duizenden euro’s weergegeven. Algemene grondslagen De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van verkrijgingprijs c.q. historische kostprijs. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden of waar nodig is tegen een lagere marktwaarde. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in het resultaat opgenomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

COVID-19 De Corona-crisis zal naar verwachting in basis de continuïteit van de organisatie(s) niet raken, voor de effecten hiervan verwijzen wij naar de paragraaf gebeurtenissen na balans datum. Bij de schattingen en waarderingen is geen rekening gehouden met de mogelijke effecten van het Coronavirus. Balans Vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut De waardering van de materiële vaste activa geschiedt tegen de verkrijgingprijs verminderd met lineair berekende afschrijvingen, die gebaseerd zijn op de geschatte economische levensduur. Met uitzondering van terreinen, vindt afschrijving plaats op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Financiële vaste activa Leningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met een voorziening voor oninbaarheid. Deelnemingen worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere nettovermogenswaarde. Drechtwerk is op 31 december 2019 voor 100% aandeelhouder van Drechtwerk BV, WerXaam BV en voor 47% van FrisFacilitair BV en de 50% in de Baanbrekend Detacheren BV, allen gevestigd te Dordrecht. Vlottende activa Voorraden Eventuele voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen vaste verrekenprijzen, gebaseerd op de gemiddelde kostprijs of lagere marktwaarde, en eventueel verminderd met een voorziening voor incourantheid.

Waarderingsverschillen tussen standaard verrekenprijs en kostprijs of lagere marktwaarde worden als bedrijfsresultaat verantwoord. Halffabricaten, eindproducten en onder handen werken worden gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere marktwaarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. De overige voorraden worden gewaardeerd tegen de historische inkoopprijs.

43

Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op basis van reële inningskansen. De vorderingen op openbare lichamen worden niet voorzien. Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Eigen vermogen Algemene reserve De algemene reserve omvat de cumulatieve exploitatieoverschotten van Drechtwerk. Bestemmingsreserve De bestemmingsreserve wordt door het bestuur gevormd uit het beschikbare resultaat ter besteding aan die uitgaven of doelen die ook specifiek door het bestuur benoemd zijn. Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde. Nog te bestemmen exploitatieresultaat Een nadelig exploitatieresultaat komt volledig voor rekening van de Gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling c.q. kan worden onttrokken aan de algemene reserve. Daarmee wordt bedoeld dat de deelnemende gemeenten garant staan voor de verliezen van Drechtwerk. Het positief resultaat, voor zover dit hoger is dan de gemeentelijke bijdrage, direct leiden tot een tegoed van de deelnemende gemeenten. Voorzieningen De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde of een zo realistisch mogelijke raming van verwachte kosten.

Schulden op lange termijn De leningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het betreft de restantschulden met een looptijd langer dan een jaar. De bedragen die binnen een jaar vervallen, worden opgenomen onder de kortlopende schulden. Vlottende passiva De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het betreft schulden die binnen één jaar vervallen. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Hieronder zijn begrepen de verplichtingen die voortvloeien uit contracten met een looptijd van langer dan een jaar. Resultatenrekening Kengetallen in fte Een aantal kengetallen wordt afgeleid van de zogenaamde fte (full time equivalents). Daarmee wordt bedoeld dienstbetrekkingen omgerekend naar een werkweek van 36 uur. Netto-omzet De netto-omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten, exclusief de over de omzet geheven belastingen, en onder aftrek van kortingen.

44

Grond- en hulpstoffenverbruik en uitbesteed werk De eventuele kosten van grond- en hulpstoffenverbruik worden berekend op basis van vaste verrekenprijzen. Bij uitbesteed werk gaat het om de aan derden betaalde bedragen. Zowel het materiaalverbruik als het uitbesteed werk is in de bedongen verkoopprijzen begrepen. Overige bedrijfsopbrengsten In deze rubriek zijn behalve de huuropbrengsten en specifieke subsidies voor scholing en bedrijfsvervoer tevens opbrengsten begrepen van doorbelastingen van managementkosten en overige diensten aan DWG. Afschrijvingen vaste activa Materiële vaste activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden geactiveerd. Materiële vaste activa wordt afgeschreven op basis van het te verwachten economisch nut. Waar nodig wordt dit vastgesteld in een aparte tabel voor afschrijvingen materiële vaste activa. Dit conform de financiële verordening Drechtwerk. De gehanteerde termijnen zijn 5, 10, 15, 25 en 40 jaar. Rentelasten De rentelasten omvatten de rentelasten over de langlopende schulden en over kredieten in rekeningcourant. Overige bedrijfskosten Hierin zijn onder meer begrepen de vervoerskosten en de overige personeelskosten. Lonen en salarissen Hieronder worden de salariskosten van de Wsw-medewerkers en de niet-Wsw-medewerkers verantwoord.

Het betreft de brutobedragen van de uitbetaalde salarissen, vermeerderd met eventuele toeslagen. Op de brutobedragen worden loonsubsidies in het kader van de Wet Vermindering Afdrachten (WVA), alsmede ontvangen WAO-uitkeringen, in mindering gebracht. Sociale lasten De sociale lasten betreffen de ter zake van de werknemersverzekeringen verschuldigde werkgeverslasten en het werkgeversaandeel in de pensioenvoorziening. Rijksbijdrage WSW De rijksbijdrage zoals gealloceerd binnen de Participatiewet ten behoeve van de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Gemeentelijke bijdragen De gemeentelijke bijdragen zijn gebaseerd op de Gemeenschappelijke Regeling. De gemeentelijke bijdrage is met ingang van 2020 een voorschot op het verwachte exploitatietekort. Een hoger tekort leidt tot een aanvullende bijdrage, een lager tekort zal leiden tot (gedeeltelijke) restitutie van de gemeentelijke bijdrage. Incidentele baten en lasten In afwijking op het Besluit Begroting en Verantwoording, omtrent positionering van incidentele baten en lasten waarbij de aard van de post(en) geen structureel karakter mogen hebben, plaatst Drechtwerk een aantal posten, waaronder salariskosten boventalligen, wel onder de incidentele baten en lasten in de jaarrekening.

In de Burap’s (rapportage aan het Bestuur) en de interne rapportage worden deze posten als uitzondering op het reguliere bedrijfsresultaat gezien.

45

2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2.4.1 VASTE ACTIVA Bedragen in € * 1.000

De afschrijving op de materiële vaste activa is gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In de financieringsparagraaf (zie hoofdstuk 1.9.3) wordt ingegaan op de investeringen 2020. Financiële vaste activa Investeringen Drechtwerk was gedurende 2020 de 100% aandeelhouder van de besloten vennootschappen, Drechtwerk BV, en WerXaam BV. Daarnaast hield Drechtwerk een 47% belang in FrisFacilitair BV en 50% in de Baanbrekend Detacheren BV. Leningen Op de lening van Drechtwerk B.V. is gedurende 2020 € 60.000 afgelost. Het saldo per 31 december 2020 bedraagt € 2.869.270. Op de lening van Confed heeft in het jaar 2020 geen aflossing plaatsgevonden. De stand per 31 december 2020 is € 1.131.800. Er is geen dotatie aan de voorziening gedaan in 2020 voor de mogelijke oninbaarheid van de aflossing op de lening, de totale voorziening komt hiermee op € 324.000,- op 31 december 2020. Hierbij opgemerkt dat Drechtwerk altijd een mogelijkheid heeft de afgegeven borgstelling uit te winnen dit in combinatie met de huidige stand van de getroffen voorziening lijkt het risico beperkt. De totale leningenportefeuille komt daarmee op totaal € 3.677.070.

46

De GR Drechtwerk staat garant voor de financiële resultaten van de BV’s waarin zij een 100% belang houdt. Om die reden zijn de vorderingen die voortvloeien uit de verstrekte leningen afgewaardeerd met de verliezen die de BV's tot en met 2020 hebben gerealiseerd. Het onderstaand verloopoverzicht toont de investeringen gedurende het jaar alsmede de aanpassingen van de voorziening als gevolg van ontwikkeling van de resultaten van de deelnemingen gedurende het boekjaar.

Het saldo Lening u/g bestaat uit het saldo in rekening courant, dat bij de verkoop van AssemblyPartner BV (nu Confed) is geconverteerd naar een lening. Er is in 2020 geen dotatie aan de voorziening gedaan voor de mogelijke oninbaarheid van de aflossing op de lening.

47

2.4.2 VLOTTENDE ACTIVA Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

De vorderingen op debiteuren kunnen qua ouderdom als volgt worden gespecificeerd:

Schatkistbankieren Met ingang van 2016 beschikt Drechtwerk voor een deel van de tijd over tegoeden bij BNG. Deze tegoeden worden conform de voorschriften uit hoofde van de Wet financiering decentrale overheden (verplicht Schatkistbankieren) afgestort bij de centrale overheid. Het tegoed op balansdatum is opgenomen onder de overlopende activa.

48

2.4.3 VASTE PASSIVA Eigen vermogen

Staat van reserves; Staat van Reserves stand per 31 december 2020

Omschrijving

Algemene reserve € Bestemmingsreserve transitie € Bestemmingsreserve Wet Werk en Zekerheid/Wet arbeid in balans € Totaal Reserves GR €

31-12-2019

Toevoegingen

- € 101.912 € 45.938 € 147.851 €

-

Onttrekkingen

€ € € €

Voorzieningen Bestaande risico’s op te verwachten verplichtingen of verliezen

49

Bestemming resultaat vorig boekjaar

- € 260.757 € 29.169 € 289.926 €

- € 158.844 € - € 158.844 €

31-12-2020

16.769 16.769

Voorziening eigen risico WW-verplichtingen Drechtwerk is voor enkele ontslagen ambtenaren eigen risicodrager voor de WW-uitkering. Het UWV verhaalt de bruto WW en werkgeverslasten bij de werkgever. De voorziening wordt gevormd op basis van de geraamde lasten uitgaande van de maximale wettelijke rechten, verminderd met verwachte eerdere nieuwe dienstverbanden en eventuele andere terug verdiensten. De omvang van de voorziening eigen risico WW-uitkeringen wordt jaarlijks herijkt en is voor 2019 gewaardeerd op € 57.000 en laat zich als volgt in beeld brengen:

Staat van voorzieningen; Staat van Voorzieningen GR 2020 stand per 31 december 2020

Omschrijving Voor verplichtingen, verliezen en risico's (BBV art. 44 1a en 1b) Verliezen Drechtwerk bv onderdeel Groen € WW verplichting € Verliezen Drechtwerk bv onderdeel Actief € Dubieuze debiteuren € Bovenwettelijke uitkering € Aflossing oninbaarheid lening(en) € Ter egalisering van kosten (BBV art. 1c) Meerjarenonderhoudsplan (MOP) € Sloop opstal 2039 € Voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven (BBV art. 44.1d) Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (BBV art. 44.2) € Totaal Voorziening €

31-12-2019

2.277.634 57.652 2.753.425 1.823 323.371

Toevoegingen

€ € € € € €

3.010.610 464 -

244.686 € €

65.000 38.000

vrijval

€ € € € € €

4.128 2.753.425 -

Aanwending

€ € € € € €

53.525 -

€ € € € € €

2.277.634 3.010.610 2.287 323.371

€

18.531 € €

291.155 38.000

nvt

nvt

nvt

€ 5.658.591 €

€ 3.114.074 €

€ 2.757.552 €

50

31-12-2020

nvt € 72.056 €

nvt 5.943.057

De rente op langlopende leningen bedraagt in 2020 € 430.000 (2019: € 451.000). In de financieringsparagraaf is het verloop en de stand van de leningenportefeuille nader toegelicht.

2.4.4 VLOTTENDE PASSIVA

De crediteuren en te ontvangen credit facturen betreffen facturen met een vervaldatum in 2020. De crediteuren bestaan met name uit WerXaam, vervoerskosten en accountantskosten. De overige schulden ad. € 1.114.000 betreffen met name de afdrachten voor pensioen- en overige premies voor werkgever- en werknemer lasten, die ingehouden zijn in de salarisproductie december 2020 en afgedragen moeten worden gedurende begin 2021.

51

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Jegens derden is Drechtwerk de volgende verplichtingen aangegaan die leiden tot verplichtingen die verder strekken dan alleen het boekjaar 2020:

52

2.4.5 Gebeurtenissen na balans datum Impact corona-virus De uitbraak van COVID-19 (Corona), eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal gehad en is nog steeds gaande. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 hebben wij gekeken en kijken wij wat er, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, wat er gedaan is in 2020 en nog wat er moet gebeuren. De belangrijkste (financiële) gevolgen voor Drechtwerk waren in de bestuur rapportages gedurende het jaar 2020 meegenomen. De extra middelen die zijn vrij gekomen vanuit het Rijk voor de SW bedrijven hebben, in combinatie met de in deze jaarrekening verantwoorde (financiële) effecten t.o.v. de bestuur rapportage voor een groot deel er aan bij gedragen dat het jaar 2020 afsluit met het gepresenteerde financiële resultaat, groot € 832.000,- minder (verlies) bijdrage voor de gemeenten. van het Rijk. Ook zijn er geen noemenswaardig, nadelige, effecten gebleken op uitstaande vordering.

53

2.5 Toelichting op het overzicht van Baten en Lasten De programmarekening Drechtwerk wordt toegelicht op basis van de cijferpresentaties van de Burap (4 en 8 maandelijks aan het Bestuur) en de interne rapportage aan het management van Drechtwerk. In de toelichting op de programmabegroting van Drechtwerk worden de gerealiseerde cijfers over 2019 vergeleken met de (gewijzigde) begrote cijfers over 2019 (zie hoofdstuk 1.8.1 Financiële verantwoording Programma Drechtwerk).

In duizenden euro's Jaarrekening 2020 Concept

Begroting 2020

5.516 3.043 209 8.350

4.814 3.249 209 7.854

6.300 3.184 736 8.748

251 543

258 535

Overige bijzondere inkomsten

1.972 48

1.972 47

283 639 62 1.949 149

Totaal overige opbrengsten

2.814

2.812

3.082

Doorbelasting overhead aan BV's Totaal opbrengsten

683 11.847

683 11.349

695 12.524

788 3.906 361

792 3.892 334

915 3.868 328

5.054 -77 4.977

5.019 -64 4.955

5.111 -195 4.916

(waar het geen kengetallen betreft)

Jaarrekening 2019

(2e Burap)

Opbrengsten Omzet Detacheringen SW personeel Omzet detachering regulier personeel Kosten (onder aanbestede deta) Toegevoegde waarde totaal Bijdrage individueel vervoer Huuropbrengsten gebouwen Doorbelaste energie kosten Dekkingsbijdrage SDD voormalige DWP

Kosten niet-gesubsidieerde medewerkers Salarissen ambtelijk medewerkers Salarissen gecontracteerde medewerkers Medewerkers niet in loondienst Totaal kosten niet-gesubsidieerde medewerkers Af: Salariskosten boventallig personeel Totaal

De kosten voor salarissen boventallig personeel worden bij de buitengewone baten en lasten als incidentele lasten gepresenteerd.

54

In duizenden euro's Jaarrekening 2020 Concept

Begroting 2020

554 56 9 50 54 723

526 50 8 52 76 712

548 42 11 52 47 700

Afschrijvingen materiële vaste activa Afschrijving pand ivm einde erfpacht 2039 Afschrijvingen vaste activa

984 158 1.142

999 158 1.157

969

Rente langlopende leningen Ontvangen rente deelnemingen Rentekosten

431 -121 310

432 -120 312

451 -121 330

Terreinen Gebouwen Dotatie voorziening sloop ivm erfpacht oplevering Dotatie voorziening meerjarenonderhoudsplan Installaties Machines (productie) Inventarissen Aanschaffingen onder activering grens Vervoermiddelen Schoonmaakkosten Onderhoudskosten

34 115 38 65 33 5 8 15

28 81 38 65 106 5 11 9

70 60 101 102 1 9 8

56 369

67 410

27 378

(waar het geen kengetallen betreft)

Overige personele kosten Vervoerskosten Studiekosten Werkkleding Kerstpakketten Overige kosten Totaal overige personele kosten

Jaarrekening 2019

(2e Burap)

Algemene kosten

969

De onderhoudskosten van gebouwen, installaties en machines betreft correctief onderhoud, dat wil zeggen gebaseerd op incidentele reparaties, die van jaar tot jaar kunnen fluctueren.

Automatisering Ict kosten

604 604

519 519

423 423

Elektriciteit Gas Water Ontvangen doorbelaste energie lasten Brandstofkosten vervoermiddelen Energiekosten

91 50 8 -60

110 51 10

90

101 56 11 -60 1 109

Erfpacht Bedrijfsmiddelen Huur

41

42

41

41

42

41

55

171

Onroerende zaakbelasting Milieubelastingen, reinigingsrechten Brand- en bedrijfsschadeverzekering W.A.-verzekering bedrijf Overige verzekeringen Belastingen & verzekeringen Telecommunicatie (verplaats naar ICT) Kantoorbenodigdheden Porti Kosten fotokopieën (verplaats naar ICT) Abonnementen, contributies en vakliteratuur Accountantskosten Diverse overige kosten Kantoorkosten Reklamekosten Verkoopkosten

45 59 31 44 14 193

45 56 39 44 13 197

6 17

7 18

64 91

51 85

17 6 20 32 66 79

178

161

220

4 4

48 61 38 44 13 204

1 1

Arbodienst en externe adviseurs Kosten koffievoorziening Diverse overige lasten Overige kosten

247 43 6 296

231 51 6 288

272 50 21 343

Externe adviseurs Toelichting: Arbodienst Diverse kosten externe adviseurs IDEM

172 75

200 31

192 80

Totaal

247

231

272

21

30 48 1 1

In de post diverse kosten externe adviseurs zijn kosten voor managementondersteuning ondergebracht inzake: Directie 18 Informatisering w.o. Voice-IT P&O beheerkosten 57 Diverse overige afdelingen Totaal Totaal algemene kosten

56

10

75

31

80

3.227

3.198

3.079

Subsidieresultaat Salarissen Wsw-medewerkers WsW subsidie Rijksgerelateerd verwachte loon/prijs compensatie cq Subsidie compensatie Inhouding SDD Rijksgerelateerde WsW subsidie (BW) Subsidieresultaat

31.369 28.417

31.426 28.417

32.793 29.443

2.247 -5.199

2.247 -5.256

2.208 -5.558

Kengetallen Gemiddeld loon in fte Gemiddelde bezetting Wsw-personeel in fte

33.890 926

33.757 931

33.282 985

Resultaat voor buitengewone resultaat

-2.280

-2.772

-1.728

Incidentele baten Incidentele lasten Incidentele baten en lasten Incidentele baten Dividend uitkering Frisfacalitair (jaar T-) Vrijval voorziening verliezen BV's Verwachte Rijks compensatie Covid 19 SW (90 mln) Verwachte Rijks compensatie Covid 19 SW (50 mln) Vrijval "voorziening" wet werk zekerheid Vrijval reservering zuiveringsheffingen e.d. Vrijval WW voorziening AP SDE subsidie zonne panelen Diverse incidentele baten Totaal

2.416 3.257 841

2.386 3.568 1.182

468 3.290 2.821

158 159 1.235 788 29 26 4 6 11 2.416

158 21 1.419 788

189

2.386

279 468

77 77

64 64

195 195

Incidentele lasten Salariskosten boventallig personeel Totaal Overige Incidentele lasten Implementatie optimalisatie ICT/facilitair o.a. Due dilligence kosten, MJoP Prognose Covid-19 kosten tbv anderhalve meter werkomgeving Mutatie voorziening WxsW (verlof) Mutatie voorziening WxM (verlof, jubiea, ww) niet ontvangen transitie gelden UWV VWD Subsidiedesk WGA "no cure no Pay" diverse Resultaat Groen Resultaat DWA Totaal

2.987 3.180

3.394 3.504

249 92 2.753 3.094

Resultaat voor dekkingsmiddelen

-3.122

-3.954

-4.550

Bijdrage Gemeenten De bijdrage gemeenten laten zich als volgt in beeld brengen -In rekening te brengen (verlies) bijdrage Bijdrage deelnemende gemeenten verliessaldo

3.122 3.122

3.954 3.954

4.550 4.550

Reeds betaalde (verlies) bijdrage Retour te storten middelen over het jaar 2020

5.963 2.841

Jaarresultaat ten opzichte van de 2e Burap 2020

832

57

21 44 38 13 18 59 1

40 20 50

2.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen Algemeen Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de GR Drechtwerk van toepassing zijnde regelgeving voor leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking en voor toezichthoudende topfunctionarissen. Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor de GR Drechtwerk is € 129.333 bij een volledig dienstverband. Het individuele WNT-maximum voor de leden van het bestuur bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband, echter bij Drechtwerk is bezoldiging niet van toepassing. Drechtwerk heeft vastgesteld dat de leden van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de algemeen directeur in aanmerking komen voor toepassing van de WNT. Toezichthoudende topfunctionarissen Geen van de toezichthoudende topfunctionarissen ontvangt een bezoldiging, dientengevolge is er ook geen sprake van een overschrijding van de norm. Gegevens 2020

Naam topfunctionaris

Functie

Leden Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Peter Heijkoop - Dordrecht

Voorzitter Algemeen bestuur tevens Dagelijks bestuur

Peter Verheij - Alblasserdam

Lid Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur

Pieter Paans -.Papendrecht

Lid Algemeen Bestuur

Andre Flach – H.I. Ambacht

Lid Algemeen Bestuur

Tycho Jansen – Zwijndrecht

Lid Algemeen Bestuur

Hanny Visser –Schlieker - Sliedrecht

Lid Algemeen Bestuur (tot april 2020)

Piet Vat - Sliedrecht

Lid Algemeen Bestuur (vanaf april 2020)

Gegevens 2019

Naam topfunctionaris

Functie

Leden Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Peter Heijkoop - Dordrecht

Voorzitter Algemeen bestuur tevens Dagelijks bestuur

Peter Verheij - Alblasserdam

Lid Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur

Pieter Paans -.Papendrecht

Lid Algemeen Bestuur

Andre Flach – H.I. Ambacht

Lid Algemeen Bestuur

Tycho Jansen – Zwijndrecht

Lid Algemeen Bestuur

Hanny Visser –Schlieker - Sliedrecht

Lid Algemeen Bestuur

58

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen

Toelichting: De bezoldiging bestaat uit het maandtarief voor de periode van januari t/m juni 2020: 6 maal € 11.166,67 (= ex. BTW en onbelaste reiskostenvergoeding), vermeerderd met het loon over de periode van juli t/m december incl. IKB. Dit is gedurende juli t/m september 3 maal 7.148,22 en voor oktober t/m december 3 maal € 7.220,21. Dit bedrag moet vermeerderd worden met de werkgeversbijdrage van de pensioenpremie, zijnde € 1326,83.

59

2.7 Controle verklaring van de onafhankelijk accountant

60

3. Overige informatie 2020

61

3.1 Sociale gegevens Herindicaties Bovengrens Ondergrens Ernstig Matig

0 3 41 79 123

In 2020 zijn herindicaties van actieve medewerkers uitgevoerd door het UWV Werkbedrijf. Hiervan hebben 79 medewerkers de indicatie ‘matig’ gekregen en 41 medewerkers kregen de indicatie ‘ernstig’. Er zijn 3 medewerkers die de indicering ‘ondergrens’ hebben gekregen, 3 medewerkers waren van de oude doelgroep (voor 1998). Zij hadden nog een geldige indicatie, echter door verslechtering van hun situatie zijn er ondergrensdossiers bij het UWV aangevraagd en zijn zij ‘ondergrens’ geworden. Daarom zijn deze medewerkers wel meegenomen in de tellingen hierboven, maar komen niet voort uit reguliere aanvragen herindicatie. Soort handicap

Licht 0

Matig 958

Ernstig 158

Ondergrens 4

Bovengrens 9

Totaal 1129

Bezetting 2019 Ultimostand in personen Wsw naar geslacht

Mannen Vrouwen

752 377 1129

Mannen Vrouwen

66,61% 33,39%

Het totaal aantal medewerkers is gedaald van 1203 in 2019, naar 1129 in 2020. Het percentage mannen is met 0,14 % (achter de komma) iets gedaald en bij de vrouwen iets gestegen 0,14% (achter de komma). Door de afronding van het percentage komen we op dezelfde percentages als vorig jaar uit. 67% mannen en 33% vrouwen. Door de Participatiewet komen er geen nieuwe medewerkers meer in dienst, met uitzondering van medewerkers die terug komen, op basis van hun terugkeergarantie Begeleid Werken, naar Drechtwerk en door naadloze overname, van een andere SW bedrijf, door Drechtwerk. Bezetting 2019 Ultimostand in personen AP/WX naar geslacht

Mannen Vrouwen

37 26 63

Mannen Vrouwen

62

58,73% 41,27%

De bezetting binnen het ambtelijk- en WerXaam personeel is iets gedaald, in 2019 waren er 66 personen in dienst. In 2020 zijn er 63 personen in dienst. In vergelijking met 2019 is het percentage mannen gedaald van 64% naar 59 % en het percentage vrouwen gestegen van 36% naar 41 %. Bezetting 2019 Ultimostand in personen DWG naar geslacht Mannen Vrouwen

37 26 63

Mannen Vrouwen

58,73% 41,27%

De bezetting binnen het ambtelijk- en WerXaam personeel is iets gedaald, in 2019 waren er 66 personen in dienst. In 2020 zijn er 63 personen in dienst. In vergelijking met 2019 is het percentage mannen gedaald van 64% naar 59 % en het percentage vrouwen gestegen van 36% naar 41 %. Bezetting 2020 Ultimostand in personen DWG naar geslacht Mannen Vrouwen

22 9 31

Mannen Vrouwen

70,97% 29,03%

Het totaal aantal medewerkers binnen DWG is gelijk gebleven. Het percentage mannen is afgenomen en bij de vrouwen gestegen. In 2019 waren er 74% mannen en 26% vrouwen. Man / vrouw verdeling bij in- en uitstroom Wsw Instroom

Man Vrouw

Aantal

6 5 11

WSW bestand

Begeleid Werken

3 3 6

3 2 5

Uitstroom

Aantal

Man Vrouw

54 29 83

WSW bestand

Begeleid Werken

51 28 79

3 1 4

2 medewerkers zijn teruggekomen, op basis van hun terugkeergarantie, na een dienstverband op basis van Begeleid Werken. De instroom in Begeleid Werken, zijnde 5 medewerkers, komen voort uit een SW dienstverband. 4 medewerkers zijn d.m.v. naadloze overplaatsing ingestroomd. In totaal zijn er in 2020 11 medewerkers ingestroomd, 5 medewerkers meer dan in 2019. In totaal zijn er in 2020 83 medewerkers uitgestroomd. In 2019 waren dit 107 medewerkers. Man / vrouw verdeling bij in- en uitstroom AP/WX Instroom

Man Vrouw

Aantal

Ambtenaren bestand

WerXaam Bestand

3 2 5

0 0 0

3 2 5

Uitstroom

Man Vrouw

Instroom

63

Aantal

Ambtenaren Bestand

WerXaam bestand

6 0 6

1 0 1

5 0 5

5 medewerkers zijn nieuw in dienst gekomen. Vanaf 2006 worden er door de oprichting van WerXaam BV geen ambtenaren meer aangesteld. Uitstroom

1 Ambtenaar is uit dienst gegaan in verband met pensionering. Binnen WerXaam BV zijn er 5 medewerkers uit dienst gegaan, 4 medewerkers in verband met de pensioengerechtigde leeftijd en 1 WerXamer is om andere redenen uitgestroomd. Man / vrouw verdeling bij in- en uitstroom BV’s in personen Instroom Aantal Uitstroom Aantal Man 41 Man 2 Vrouw 18 Vrouw 3 59 5

De instroom binnen de BV is gestegen van 22 in 2019 naar 59 in 2020. De medewerkers hebben tijdelijke dienstverbanden. De toename komt vooral doordat WerXaam SamenWerken (Beschut Werken) is opgezet. In die BV zijn 56 personen in 2020 in dienst genomen. De overige 3 medewerkers zijn in Groen BV in dienst gekomen. De uitstroom binnen de BV’s betreft 2 medewerkers van WerXaam SamenWerken (Beschut Werken) en 3 medewerkers van GroenBV. Leeftijdsopbouw Wsw in personen < 25 jaar 4

26 t/m 35 93

36 t/m 45 193

46 t/m 55 371

Vanaf 56 468

Totaal 1129

Leeftijdsopbouw Ambtelijk-/WX personeel in personen < 25 jaar 0

26 t/m 35 2

36 t/m 45 9

46 t/m 55 28

Vanaf 56 24

Totaal 63

36 t/m 45 16

46 t/m 55 40

Vanaf 56 53

Totaal 166

Leeftijdsopbouw BV’s in personen < 25 jaar 44

26 t/m 35 13

Uitstroom Wsw naar reden in personen In personen Doorstroom Overleden VUT / pensioen Langdurig arbeidsongeschikt Begeleid werken Ontslag van rechtswege Disciplinair ontslag Ontslag wegens passeren ondergrens Wsw Verhuizing Overige

2019 2 13 30 9 2 0 0 0 0 45

64

2020 1 11 29 21 5 0 0 0 0 14

Ontslag in proeftijd Terugplaatsing DW na BW Overplaatsing andere SW / gemeente Totaal

0 3 3 107

0 2 0 83

Overige is onderverdeeld in: 1 maal overige persoonlijke omstandigheden en 13 maal wederzijds goedvinden. Bezetting 2020 (Ultimostanden) in fte’s Jan 963,46

Feb 959,46

Mrt 949,24

Apr 946,46

Mei 942,54

Juni 935,54

Juli 929,82

Aug 926,81

Sept 917,24

Okt 915,79

Nov 909,90

Dec 904,53

Beg werken AP

82,54

82,63

84,63

84,63

84,63

84,63

85,45

83,65

83,65

83,76

83,72

83,72

10,22

10,22

10,22

10,22

10,22

10,55

9,55

9,55

9,55

9,55

9,55

9,55

WerXaam

51,65

51,65

51,65

50,65

49,65

50,76

50,43

51,10

51,43

52,16

52,26

51,37

BV’s

27,45

27,45

28,45

28.45

28,45

27,91

27,91

27,91

27,91

28,56

28,56

28,56

Stage onbetaald Stage betaald

32,00

32,00

32,00

30,00

28,00

28,00

20,00

15,00

28,00

28,00

29,00

27,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wsw

3.2 Afkortingen

65

AB

Algemeen Bestuur

AKA

Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent

AP

Ambtelijk Personeel

BSHV

Bureau Schuld Hulp Verlening (Sociale Dienst Drechtsteden)

BVO

Basis Veiligheid Openbare Ruimten

DB

Dagelijks Bestuur

DWA

DrechtwerkActief

DWG

DrechtwerkGroen

GR

Gemeenschappelijke Regeling

KAM

Kwaliteit Arbo & Milieu

OR

Ondernemingsraad

SDD

Sociale Dienst Drechtsteden

SHV

Schuld Hulp Verlening (Drechtwerk)

SW

Sociale Werkvoorziening

VCA

Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

WSNP

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Wsw

Wet Sociale Werkvoorziening

WX

WerXaam BV

66

Colofon Dit jaarverslag is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Directie van Drechtwerk.

Kamerlingh Onnesweg 1 3316 GK Dordrecht Postbus 528 3300 AM Dordrecht T 078 – 652 59 11 E info@drechtwerk.nl I www.drechtwerk.nl

67