Bijlage bij nr. 21 Najaarsrapportage NRIJ 2023

Najaarsrapportage 2023 | Inhoudsopgave

Najaarsrapportage 2023 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

Peildatum: 31 augustus 2023

1

Najaarsrapportage 2023 | Inhoudsopgave

Bestuurlijke samenvatting Natuur- en recreatieschap IJsselmonde De Najaarsrapportage 2023 is een tussentijdse rapportage op afwijkingen op basis van peildatum 31 augustus 2023. Uitgangspunt voor deze rapportage is het principe van “management by exception”: alleen nieuwe bestuurlijk relevante ontwikkelingen en grote afwijkingen ten opzichte van de begroting worden gemeld. Zaken die volgens plan verlopen worden in principe niet toegelicht, tenzij de bestuurlijke relevantie dat vraagt. Uit deze rapportage blijkt dat het schap op koers ligt om de doelstellingen te behalen. Niet alle middelen worden uitgegeven, er wordt voor 2023 een positief saldo voorzien van 103.787 euro. Voorgesteld wordt dit toe te voegen aan de Algemene Reserve. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Gebiedsbeheer Subsisides natuurbeheer Huren en pachten Veerdiensten Overig

Overhead Kosten projectcontrol Bestuurskosten Bestuurssecretaris Rentebaten WOB-procedures Fiscaal advies

Onvoorzien

Lasten (161.091) N

11.940 V 79.000 V 15.300 V 2.729 V (158.362) N

136.000 V (8.100) N 3.500 V (19.130) N

136.000 V

50.000 V (127.492) N

Mutatie kredieten Kredieten

(36.086) N

Resultaat najaarsrapportage

106.240 V

(12.000) N (7.500) N 4.970 V

Resultaat gewone bedrijfsvoering

Toevoegingen en onttrekkingen reserves Onttrekking reserve besparing (project optimalisering) Overboeking van Algemene Reserve naar reserve vervangingsinvesteringen Toevoeging reserve vervangingsinvesteringen Ontrekking investeringsreserve Toevoeging Algemene Reserve

Baten

242.240 V

22.327 V 65.000 N 10.961 N

65.000 V 13.759 V

103.787 N (179.748) N

101.086 V

(343.326) N

343.326 V

2

Najaarsrapportage 2023 | Inhoudsopgave

Inhoud

1. BEGROTINGSWIJZIGING

4

2. TOELICHTING OP BEGROTINGSWIJZIGING

5

3

Najaarsrapportage 2023 | Begrotingswijziging financieel

1. Begrotingswijziging Lasten Deelproduct/product

Baten

Begroting 2023 Personeel Materieel

Gebiedsbeheer Personeel Maatschappelijke betrokkenheid Personeel Plannen maken

763.800 2.268.239 3.032.039 42.300 42.300 32.100 32.100

1ste begrotings- Begroting na wijziging 2023 wijziging 2023 763.800 158.362 2.426.601 158.362 3.190.401 42.300 42.300 32.100 32.100

Saldo 1ste begrotings- Begroting na wijziging 2023 wijziging 2023 747.200 106.240 853.440 747.200 106.240 853.440 -

Begroting 2023

Begroting 2023 763.800 1.521.039 2.284.839 42.300 42.300 32.100 32.100

1ste begrotings- Begroting na wijziging 2023 wijziging 2023 763.800 52.122 1.573.161 52.122 2.336.961 42.300 42.300 32.100 32.100

Overhead Personeel Materieel Bestuurlijke diensten Personeel Materieel Financiële diensten Personeel Materieel Juridische diensten Totaal overhead

49.800 83.900 133.700 132.400 37.700 170.100 16.800 3.500 20.300

76.230 (73.700) 2.530 12.000 12.000 8.100 (3.500) 4.600

126.030 10.200 136.230 144.400 37.700 182.100 24.900 24.900

324.100

19.130

343.230

Deelnemersbijdrage Bijdrage Provincie Zuid-Holland Bijdrage gemeente Rotterdam Algemene middelen

Onvoorzien

Saldo gewone bedrijfsvoering

Totaal kredieten

-

-

-

50.000 50.000

(50.000) (50.000)

-

3.480.539

127.492

3.608.031

36.086

36.086

-

-

136.000 136.000 -

-

136.000

-

1.525.564 326.900 854.373 2.706.837

-

3.454.037

-

-

242.240

-

136.000 136.000 -

49.800 83.900 133.700 132.400 37.700 170.100 16.800 3.500 20.300

76.230 (73.700) 2.530 12.000 (136.000) (124.000) 8.100 (3.500) 4.600

136.000

324.100

(116.870)

207.230

1.525.564 326.900 854.373 2.706.837

(1.525.564) (326.900) (854.373) (2.706.837)

-

(1.525.564) (326.900) (854.373) (2.706.837)

50.000 50.000

(50.000) (50.000)

-

26.502

(114.748)

(88.246)

-

36.086

36.086

-

3.696.277

-

126.030 10.200 136.230 144.400 (98.300) 46.100 24.900 24.900

Saldo van baten en lasten

3.480.539

163.578

3.644.117

3.454.037

242.240

3.696.277

26.502

(78.662)

(52.160)

Totaal mutatie reserves

254.200

179.748

433.948

280.702

101.086

381.788

(26.502)

78.662

52.160

3.734.739

343.326

4.078.065

3.734.739

343.326

4.078.065

-

-

-

Saldo

4

Najaarsrapportage 2023 | Begrotingswijziging tekstueel

2. Toelichting op begrotingswijziging ➢ BEHEER, ONDERHOUD EN EXPLOITATIE GEBIEDEN Gebiedsbeheer Taakstellende bezuiniging Gebiedsbeheer Vanwege de vermindering van de bijdrage van provincie Zuid-Holland (vanaf 2022 naar 90% en vanaf 2026 conform de nieuwe beheerregeling) en het waarschijnlijk verminderen/vervallen van de bijdrage van gemeente Rotterdam (vanaf 2026) heeft het Algemeen Bestuur eind 2021 het besluit “Optimalisatierichting Natuur- en recreatieschap IJsselmonde” genomen. Hiermee heeft het bestuur ingestemd met het uitwerken en doorvoeren van de eerste serie optimaliseringsvoorstellen, welke inmiddels gerealiseerd/geïmplementeerd is. Voorts heeft het bestuur opdracht gegeven voor het uitvoeren van een nadere verkenning van de haalbaarheid en uitwerking van de tranches voor de jaren 2023 tot en met 2025. In verband hiermee is in de Programmabegroting 2023 onder Gebiedsbeheer een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 226.500. Verminderd met een binnen Gebiedsbeheer aanwezig overschot op rekening van € 153.609 bedraagt de bezuinigingstaakstelling voor 2023 € 72.891. Sinds begin 2023 geeft het bestuur aan dat zij scenario’s voor ontwikkeling van de gebieden wil laten opstellen. Naar verwachting wordt in de tweede helft van 2023 opdracht vertrekt aan een extern bureau om samen met de schapsgemeenten deze scenario’s te ontwikkelen.

Omdat de scenario’s van invloed kunnen zijn op de optimaliseringsvoorstellen is de nadere verkenning naar de tranches 2023 t/m 2025 getemporiseerd. De bezuinigingstaakstelling kan in 2023 ingevuld worden doordat extra inkomsten verwacht die bij het opstellen van de begroting niet voorzien waren (o.a. huren/pachten en rentebaten). Regulier onderhoud Als gevolg van inflatie zijn de kosten voor het uitvoeren van onderhoud harder gestegen dan het bij het vaststellen van de Programmabegroting 2023 gehanteerde indexeringspercentage (4,8%). Vanwege een extra ontvangen bedrag van € 11.940 extra subsidie natuurbeheer en extra inkomsten die bij het opstellen van de begroting niet voorzien waren (o.a. huren/pachten en rentebaten) kunnen de kostenoverschrijdingen binnen de begroting opgevangen worden. Het recreatieseizoen 2023 werd gekenmerkt door een warme en droge maand juni, gevolgd door een wisselvallige en natte periode in juli en augustus. Door de enorme drukte in de gebieden in juni moesten met name op het vlak van hygiënebeheer alle zeilen worden bijgezet. Met name het recreatiegebied Spuiveld/Ziedewijdseland werd gedurende deze periode overlopen door recreanten. Hierdoor ontstonden parkeerproblemen en moest de dienstregeling van de Maasoever Spoorweg enkele keren stilgelegd worden.

Door de inzet van verkeersregelaars werd de situatie beter beheersbaar en gedurende de zomervakantie werd het een stuk rustiger. Over het gehele seizoen genomen konden de geplande werkzaamheden binnen de beschikbare budgetten worden uitgevoerd. Ook de extra kosten 5

Najaarsrapportage 2023 | Begrotingswijziging tekstueel

voor niet-gepland onderhoud (vernieling, vandalisme, afvaldumpingenetc.) zijn binnen de beschikbare beheerbudgetten opgevangen. Groot onderhoud In 2023 zijn/worden conform de meerjarenplanning Groot Onderhoud werkzaamheden uitgevoerd aan o.a. verhardingen, speel- en ligweiden en duikers. Daarnaast gaat veel aandacht uit naar het planmatig bosbeheer. Planmatig bosbeheer Begin 2023 zijn de herplantwerkzaamheden in het werkblok Johannapolder uitgevoerd. Voorts zijn in augustus/september boswerkzaamheden uitgevoerd in het werkblok Hoge Veld/Jan Gerritsepolder. De herplantwerkzaamheden voor dit werkblok worden uitgevoerd in het komende winterseizoen. Tenslotte is in het voorjaar van 2023 gestart met de communicatie en de werkvoorbereiding voor het uitvoeren van boswerkzaamheden in het werkblok Hoge Nesse/Veerplaat. De werkzaamheden worden in 2024 uitgevoerd. Economisch beheer Ondanks dat de huidige grondprijsbrief uit gaat van een laag canonpercentage (2% van de grondwaarde) wordt in 2023 een bedrag van € 79.000 extra inkomsten verwacht op huren en pachten. De oorzaak hiervan is dat in de Programmabegroting 2023 voorzichtigheidshalve geen rekening is gehouden met indexering. Regelgeving en Handhaving Geen bijzonderheden Communicatie Geen bijzonderheden ➢ ONTWIKKELING Planvorming en gebiedsontwikkeling Geen bijzonderheden

➢ ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Algemeen kosten Geen bijzonderheden Algemene dekkingsmiddelen Geen bijzonderheden

6

Najaarsrapportage 2023 | Begrotingswijziging tekstueel

➢ OVERHEAD Bestuursproducten Binnen dit product is rekening gehouden met de inhuur van een externe medewerker op het project optimaliseringrichting NRIJ. Daarnaast is er in de begroting rekening gehouden met de inhuur van een externe bestuurssecretaris. Deze is begroot onder de materiële lasten. Deze post (€ 81.000) komt te vervallen en in de plaatst daarvan wordt de rol van bestuurssecretaris ingevuld door Staatsbosbeheer. Deze personele lasten worden geschat op € 76.230. Juridische ondersteuning en advisering De binnen dit product geraamde uren voor Woo-procedures zijn overschreden door de behandeling van twee Woo-verzoeken. Voorts zijn extra uren gemaakt voor het aanpassen van de Gemeenschappelijke Regeling. De hiermee gemoeide extra kosten kunnen binnen het product worden opgevangen. Financiën Conform de mededeling in het bestuur van september 2022 zijn de kosten voor projectcontrol opgenomen onder de dienstverlening. (€ 12.000 N). Verder zijn er rentebaten gerealiseerd. Op het moment van opmaken van de begroting waren de rentes nagenoeg nihil en was er geen zicht op hogere rentes. Inmiddels zijn de rentes zodanig gestegen dat er een significante rentebaat wordt verwacht. (€ 136.000 V).

➢ ONVOORZIEN Op de post onvoorzien worden geen uitgaven voorzien.

7

Najaarsrapportage 2023 | Begrotingswijziging tekstueel

➢ KREDIETEN & TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESERVES Kredieten programma beheer: Projectnaam

BBQ Bakken Spuiveld/Ziedewijdseland

Budget

13.500

Uitgaven t/m vorig jaar

Uitgaven huidig jaar

Uitgaven t/m huidig jaar

Som van het restant budget

5.944

2.725

8.669

4.831

In 2021 zijn BBQ-bakken en de bijbehorende bebording geplaatst in het deelgebied Spuiveld/Ziedewijdseland aan de Oude Maas. Het gebruik van de bakken wordt gemonitord. Te zijner tijd zal - na evaluatie - een nader voorstel voor het al dan niet continueren van deze vorm van afvalinzameling worden voorgelegd. Het krediet loopt door t/m 2024 ter dekking van de beheerlast.

Projectnaam

Kwaliteitsimpuls Wevershoek

Budget

274.000

Uitgaven t/m vorig jaar

Uitgaven huidig jaar

Uitgaven t/m huidig jaar

Som van het restant budget

240.663

0

240.663

33.337

De werkzaamheden zijn afgerond en de eindafrekening is opgesteld en rondgestuurd.

Projectnaam

Loopvlonder Carnisse Grienden

Budget

215.000

Uitgaven t/m vorig jaar

Uitgaven huidig jaar

Uitgaven t/m huidig jaar

Som van het restant budget

5.582

220.379

225.961

-10.961

Het Algemeen Bestuur heeft in 2022 besloten de houten loopvlonder in de Carnisse Grienden te vervangen en hiervoor dit krediet beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2023 uitgevoerd. Er is een beperkte kostenoverschrijding gerealiseerd vanwege de fors gestegen houtprijzen. Voorgesteld wordt 10.961 toe te voegen aan de reserve vervangingsinvesteringen en hier de kostenoverschrijding uit te financieren.

Projectnaam

Optimalisatierichting NRIJ

Budget

75.000

Uitgaven t/m vorig jaar

Uitgaven huidig jaar

Uitgaven t/m huidig jaar

Som van het restant budget

0

22.327

22.327

52.673

Het Algemeen Bestuur heeft dit krediet eind 2021 beschikbaar gesteld voor het uitwerken en doorvoeren van de eerste serie optimaliseringsvoorstellen (jaarschijf 1). Met het krediet kunnen de omvormingskosten en/of eventuele afkoopsommen die nodig zijn om de voorstellen te realiseren gedekt worden. De werkzaamheden zijn gestart, waarbij prioriteit is gegeven aan aanpassingen in het beheer die zonder omvormingskosten gerealiseerd kunnen worden.

Projectnaam

Polder Buiten van Zwijndrecht

Budget

420.670

Uitgaven t/m vorig jaar

Uitgaven huidig jaar

Uitgaven t/m huidig jaar

Som van het restant budget

420.310

0

420.310

360

Het project is afgerond. 8

Najaarsrapportage 2023 | Begrotingswijziging tekstueel

Projectnaam

Uitbreiding Hotel ARA Zwijndrecht

Budget

30.000

Uitgaven t/m vorig jaar

Uitgaven huidig jaar

Uitgaven t/m huidig jaar

Som van het restant budget

0

3.000

3.000

27.000

De hoteluitbreiding is in 2020 door het hotel ARA tot nader order in de ijskast gezet. Hotel Ara heeft de plannen dit jaar weer opgepakt. Een door hen ingehuurde architect heeft enkele schetsontwerpen gepresenteerd aan ambtenaren van gemeente Zwijndrecht en van Staatsbosbeheer. Hierover is het schapsbestuur geïnformeerd op haar bestuursvergadering van 18 september 2023.

Projectnaam

Windturbines Vaanplein

Budget

65.000

Uitgaven t/m vorig jaar

Uitgaven huidig jaar

Uitgaven t/m huidig jaar

Som van het restant budget

32.808

8.034

40.842

24.158

Het project Vaanplein is afgesloten: met de gunning door het bestuur is het project afgerond. Het project betrof immers het vinden van een goede ontwikkelaar en het sluiten van een optieovereenkomst met die partij. De ontwikkelaar gaat nu aan het werk en zal zich naar verwachting weer melden als er een opstalrecht moet worden gevestigd,.

Projectnaam

Haalbaarheidsonderzoek schijf 2/3 en 4

Budget

80.000

Uitgaven t/m vorig jaar

Uitgaven huidig jaar

Uitgaven t/m huidig jaar

Som van het restant budget

0

0

0

80.000

Het Algemeen Bestuur heeft dit krediet eind 2021 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een nadere verkenning naar de tranches optimaliseringsvoorstellen voor de jaren 2023 tot en met 2025. Onderzocht wordt of de realisatie gefinancierd kan worden vanuit een subsidie van de Provincie Zuid Holland. Uitvoering van het project is getemporiseerd, in afwachting van een door een externe adviseur uit te voeren onderzoek naar scenario’s voor ontwikkeling van de gebieden.

Projectnaam

Maatregelen overlast zuidelijk randpark

Budget

126.500

Uitgaven t/m vorig jaar

Uitgaven huidig jaar

Uitgaven t/m huidig jaar

Som van het restant budget

0

120.666

120.666

5.834

Het Algemeen Bestuur heeft dit krediet in het voorjaar van 2023 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van maatregelen om de overlast in het Zuidelijk Randpark tegen te gaan. In het project worden de parkeerterreinen Clarabos en Vrijenburg voorzien van slagbomen en worden de bestaande lichtmasten op parkeerterrein Vrijenburg vervangen door hufterproof exemplaren. De werkzaamheden aan parkeerterrein Vrijenburg zijn in uitvoering en worden naar verwachting eind 2023 afgerond. Omdat niet alle bijkomende werkzaamheden vooraf voldoende begroot waren kan het project niet volledig binnen het beschikbaar gestelde krediet worden gerealiseerd. In het project is prioriteit gegeven aan parkeerterrein Vrijenburg omdat de overlast hier als meest ernstig ervaren wordt. Over de aanpak van parkeerterrein Clarabos zal het bestuur nader worden geadviseerd. 9

Najaarsrapportage 2023 | Begrotingswijziging tekstueel

➢ ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Deelnemersbijdrage: Geen bijzonderheden

3. Overzicht reserves en voorzieningen Reserves Stand per 01-01-2023

Bestemming Toevoegingen Onttrekkingen Resultaat 2022 in 2023 in 2023

Stand per 31-12-2023

Claims na 2023

Algemene Reserve

531.131

98.068

103.832

65.000

668.031

Totaal Algemene Reserve

531.131

98.068

103.832

65.000

668.031

0

Investeringsreserve Reserve herinrichting Zuidelijk Randpark Reserve vervangingsinvesteringen Reserve Pendrechtse Molen Afschrijvingsreserve Reserve besparingen Egalisatiereserve Groot Onderhoud Provinciale reserves

1.521.205 460.306 150.434 227.332 124.218 507.357 783.607 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 75.916 27.700 0 226.500 0 0

13.759 54.666 225.961 15.000 4.500 22.327 261.202 0

1.507.446 405.640 389 240.032 119.718 711.530 522.405 0

1.203.966 405.640 0 240.032 119.718 711.530 522.405

Totaal bestemmingsreserves

3.774.459

-

330.116

597.415

3.507.160

3.203.291

Totaal

4.305.590

98.068

433.948

662.415

4.175.191

3.203.291

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2.119.488

2.119.488

2.119.488

2.119.488

2.119.488

600.893

598.893

596.893

915.702

316.809

(280.084)

Bestemmingsreserves

Soort reserve Algemene reserve Investeringsreserve Vrij beschikbare ruimte per 01-01-2023

Stand per 0101-2023 531.131 1.521.205 2.052.336

Kosten ten laste van vrij beschikbare ruimte Claims Algemene Reserve

2023

Overboeking van AR naar Investeringsreserve t.b.v. Vlonder Carnisse Grienden

65.000

Claims investeringsreserve Kwaliteitsimpuls Wevershoek BBQ bakken Spuiveld Uitbreiding hotel ARA Windpark Vaanplein Boswerkzaamheden Johannapolder, bouwborden

2.725 3.000 8.034 -

4.831 27.000 24.158

1.973.577

2.119.488

Vrij beschikbare deel reserves (excl. Wegvallende bijdrage PZH en Rotterdam) Tekortdekking cf. meerjarenbegroting 2023-2026 Prognose tekorten vanaf 2027 Resultaat jaarrekening 2022 Resultaat najaarsrapportage 2023

Vrij beschikbare deel reserves (incl. Wegvallende bijdrage PZH en Rotterdam)

602.893

98.068 103.832

2.175.477

2.119.488

2.119.488

1.516.595

Voorzieningen Stand per 01-01-2023

Toevoegingen Onttrekkingen in 2023 in 2023

Stand per 31-12-2023

Onderhoudsegalisatievoorziening

2.216.877

882.202

695.531

2.403.548

Totaal

2.216.877

882.202

695.531

2.403.548

10

Najaarsrapportage 2023 | Begrotingswijziging tekstueel

Door de extra dotaties vanuit de egalisatiereserve groot onderhoud aan de voorziening groot onderhoud is de voorziening voldoende om de uitgaven voor de komende 20 jaar te dekken.

11

Najaarsrapportage 2023 | Begrotingswijziging tekstueel

Opdrachtgever

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

Opgesteld door

Staatsbosbeheer

Versie Datum Kenmerk Status

6 november 2023 Z23-2878 / D23-12742 concept

12