5. NRIJ concept Programmabegroting 2025
Tekst van het document
15.000 261.203 276.203
15.000 15.000
15.000 15.000
15.000 15.000
15.000 15.000
29
Programmabegroting 2025 | Bijlage 5
Bijlagen
Bijlage “Bedragen per taakveld” Verdeling taakvelden
Lasten
2025 Baten
Saldo
0.4 - Overhead 0.5 - Treasury 0.8 - Overige baten en lasten 0.10 - Mutaties in reserves 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
379.350 7.827 480.700 3.471.325
130.000 1.766.163 280.703 2.162.336
379.350 122.1731.766.163199.997 1.308.989
0.11 - Resultaat van de rekening baten en lasten
-
-
-
4.339.202
4.339.202
0
Totaaltelling lasten en baten
30
Programmabegroting 2025 | Bijlage Bijlage “Conversiestaat” Deelproduct/product
Begroting 2025
Begroting 2025
Begroting 2025
Beheerinformatie Uitvoeren Terreininspecties Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer uitvoeren Terreinbeheer RO 30% Omgevingscommunicatie Samenwerking omgevingsmanagement Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap) Toezicht en Handhaving Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen
57.900 68.900 38.800 368.600 133.700 (67.900) 192.824 214.500 19.800
Personeel Regulier onderhoud Dotatie voorziening groot onderhoud Extra dotatie voorzineing groot onderhoud
1.027.124 1.228.722 660.600 261.203
Optimaliseringsrichting fysiek beheer Overschot op rekening
(453.000) 119.066
Afschrijvingen Rente Energie- en waterverbruik Subsidies natuurbeheer
37.883 7.827 16.400 -
104.000
Belastingen Verzekeringen Advieskosten, taxatie en notaris Huren en pachten
55.000 18.250 12.400 124.478
731.725
37.883 7.827 16.400 (104.000) 55.000 18.250 12.400 (607.247)
Vewrgunningen, Ontheffingen en Toestemmingen Veerdiensten
221.000
15.250 103.000
(15.250) 118.000
Publiciteit & voorlichting
6.000
Materieel Gebiedsbeheer Vrijwilligers en actief burgerschap Personeel Materieel Maatschappelijke betrokkenheid Plan- en projectvoorbereiding Beheerkostenberekening & analyses Personeel Materieel Plannen maken
57.900 68.900 38.800 368.600 133.700 (67.900) 192.824 214.500 19.800 -
1.027.124 1.228.722 660.600 261.203 (453.000) 119.066
-
6.000 -
2.315.828 3.342.952 49.000
953.975 953.975
1.361.853 2.388.977 49.000
49.000
-
49.000
49.000 24.800 12.400
-
49.000 24.800 12.400
37.200
-
37.200
-
37.200 37.200
Overhead Accountmanagement Bestuurssecretaris Personeel Bestuurssecretaris/Secretariaat Bestuurskosten
57.700 57.700 94.000 3.100
-
Materieel
97.100 154.800 15.000 138.800 15.000 10.400 179.200 19.200 500 2.750
-
Bestuurlijke diensten Financieel beleid Planning en control Projectcontrol Rechtmatigheidscontrole Personeel Accountantskosten Advieskosten Rentebaten Bank- en treasurykosten Fiscaal advies Materieel Financiële diensten Aansprakelijkheid Juridische ondersteuning Procederen WOB-procedures Personeel Advieskosten
Materieel Juridische diensten Totaal overhead Deelnemersbijdrage Bijdrage Provincie Zuid-Holland Beheerkostenregeling Bijdrage gemeente Rotterdam Algemene middelen
-
-
97.100 154.800 15.000 138.800 15.000 10.400 179.200 19.200 (130.000) 500 2.750 (107.550) 71.650 3.200 13.200 1.500 1.500 19.400 3.500
3.500 22.900
379.350
130.000
249.350
-
1.766.163 353.988 854.373 2.974.524
(1.766.163) (353.988) (854.373) (2.974.524)
-
Saldo van baten en lasten
130.000
3.500 22.900
3.858.502
Totaal kredieten
-
130.000 130.000
50.000
Saldo gewone bedrijfsvoering
-
22.450 201.650 3.200 13.200 1.500 1.500 19.400 3.500
-
Onvoorzien
57.700 57.700 94.000 3.100
-
50.000
4.058.499 -
(199.997) -
3.858.502
4.058.499
(199.997)
27.700
15.000 4.500
Mutatie reserves Reserve Pendrechtse molen Reserve afschrijvingen Reserve besparingen Egalisatiereserve groot onderhoud Investeringsreserve Totaal mutatie reserves
480.700
280.703
12.700 (4.500) 453.000 (261.203) 199.997
Gerealiseerd resultaat
4.339.202
4.339.202
0
453.000 261.203
31