Document · PDF

3. NRIJ Ontwerp-programmabegroting 2023

commissie ABA-Financiën openbaar 18 mei 2022, gemeente Hendrik-Ido-AmbachtBij agendapunt: GR Natuur- en Recreatiechap IJsselmonde11.243 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Toevoegingen 877.802

OnttrekSaldo kingen 31-12-2024 981.078 1.772.682

Toevoegingen 877.803

OnttrekSaldo kingen 31-12-2025 1.409.053 1.241.432

Toevoegingen 616.600

OnttrekSaldo kingen 31-12-2026 799.978 1.058.054

Toevoegingen 616.600

OnttrekSaldo kingen 31-12-2027 438.779 1.235.875

1.875.958

877.802

981.078

877.803

1.409.053

616.600

799.978

616.600

438.779

1.772.682

1.241.432

1.058.054

1.235.875

 Voorziening groot onderhoud

Groot Onderhoud is noodzakelijk ten einde de duurzame instandhouding van de gebieden te garanderen. Regulier onderhoud kent een jaarlijkse cyclus. Groot Onderhoud heeft een cyclus groter dan één jaar. Voor het verrichten van groot onderhoud is een voorziening Groot Onderhoud beschikbaar. Het doel van deze voorziening is de lasten van groot onderhoud gelijkmatig over de jaren te verdelen.

Langlopende schulden Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer De stand van de langlopende schulden is bepaald door per lening rekening te houden met het betreffende verloopschema.

Vlottende passiva De vlottende passiva zijn in de meerjarenraming constant gehouden. 28

Programmabegroting 2023 | Financiële begroting Meerjarenraming Lasten Deelproduct/product

Baten

2024 Personeel

2025

2026

2027

Saldo

2024

2025

2026

2027

2023

2024

2025

2026

763.800

(339.750) 155.609

(453.000) 157.609

(453.000) 159.609

(453.000)

(339.750) 155.609

(453.000) 157.609

(453.000) 159.609

(453.000) -

2.154.989 2.918.789 42.300 42.300 32.100 32.100 49.800 83.900 133.700 132.400 37.700 170.100 16.800 3.500 20.300 324.100 -

2.041.739 2.805.539 42.300 42.300 32.100 32.100 49.800 83.900 133.700 132.400 37.700 170.100 16.800 3.500 20.300 324.100 -

1.780.537 2.544.337 42.300 42.300 32.100 32.100 49.800 83.900 133.700 132.400 37.700 170.100 16.800 3.500 20.300 324.100 -

1.618.928 2.382.728 42.300 42.300 32.100 32.100 49.800 83.900 133.700 132.400 37.700 170.100 16.800 3.500 20.300 324.100 -

747.200 747.200 -

1.407.789 2.171.589 42.300 42.300 32.100 32.100 49.800 83.900 133.700 132.400 37.700 170.100 16.800 3.500 20.300 324.100 -

1.294.539 2.058.339 42.300 42.300 32.100 32.100 49.800 83.900 133.700 132.400 37.700 170.100 16.800 3.500 20.300 324.100 -

1.033.337 1.797.137 42.300 42.300 32.100 32.100 49.800 83.900 133.700 132.400 37.700 170.100 16.800 3.500 20.300 324.100 -

871.728 1.635.528 42.300 42.300 32.100 32.100 49.800 83.900 133.700 132.400 37.700 170.100 16.800 3.500 20.300 324.100 -

50.000 3.254.039 -

50.000 2.992.837 -

50.000 2.831.228 -

1.525.564 326.900 854.373 2.706.837 3.454.037 -

1.525.564

Totaal kredieten

50.000 3.367.289 -

1.525.564 2.272.764 -

(1.525.564) (326.900) (854.373) (2.706.837) 50.000 (86.748) -

(1.525.564) (326.900) (854.373) (2.706.837) 50.000 (199.998) -

(1.525.564) (326.900) (854.373) (2.706.837) 50.000 (461.200) -

(1.525.564) (1.525.564) 50.000 558.464 -

Saldo van baten en lasten

3.367.289

3.254.039

2.992.837

2.831.228

Totaal mutatie reserves

367.450

480.700

27.700

3.454.037 280.702

3.454.037 19.500

2.272.764 586.164

(86.748) 86.748

(199.998) 199.998

(461.200) 461.200

558.464 (558.464)

3.734.739

3.473.537

2.858.928

3.734.739

3.473.537

2.858.928

Optimaliseringsrichting fysiek beheer Overschot op rekening Materieel Gebiedsbeheer Personeel Materieel Maatschappelijke betrokkenheid Personeel Materieel Plannen maken Overhead Personeel Materieel Bestuurlijke diensten Personeel Materieel Financiële diensten Personeel Materieel Juridische diensten Totaal overhead

Deelnemersbijdrage Bijdrage Provincie Zuid-Holland Bijdrage gemeente Rotterdam Algemene middelen Onvoorzien

Saldo gewone bedrijfsvoering

Saldo

Programmabegroting 2023 | Financiële begroting Grondslagen voor de meerjarenbegroting De grondslagen voor de ramingen in de meerjarenbegroting zijn vermeld in hoofdstuk 2 “Uitgangspunten”. Structureel evenwicht Voor een toelichting op het begrip “structureel evenwicht” wordt verwezen naar de toelichting bij het overzicht van baten en lasten (zie het begin van dit hoofdstuk).

De berekening van het structurele begrotingssaldo voor de jaren 2023 tot en met 2026 blijkt uit het volgende overzicht.

Bedragen Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Extra dotatie voorziening groot onderhoud

261.202

261.203

Totaal incidentele lasten

261.202

261.203

Ontrekking reserve onderhoud Pendrechtse Molen Onttrekking egalisatiereserve groot onderhoud Onttrekking investeringsreserve

15.000 261.202

15.000 261.203

15.000

Totaal

276.202

276.203

581.664

Structureel saldo van de begroting

537.404

537.406

581.664

Geraamde incidentele lasten en baten

Begroting 2026

Incidentele baten

566.664

In het saldo van de begroting zijn de volgende structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves begrepen. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

- Reserve Pendrechtse Molen

27.700

Totaal

27.700

- Reserve Pendrechtse Molen

15.000

Totaal

15.000

Structurele toevoegingen

Structurele onttrekkingen

Programmabegroting 2023 | Bijlagen Bijlage “Bedragen per taakveld”

Verdeling taakvelden

Lasten

2023 Baten

Saldo

0.4 - Overhead 0.5 - Treasury 0.8 - Overige baten en lasten 0.10 - Mutaties in reserves 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

323.600 500 254.200 3.156.439

280.702 1.928.473

323.600 500 26.5021.227.966

0.11 - Resultaat van de rekening baten en lasten

1.525.564

1.525.564-

3.734.739

Totaaltelling lasten en baten

Programmabegroting 2023 | Bijlagen Bijlage “Conversiestaat” Deelproduct/product Beheerinformatie Uitvoeren Terreininspecties Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer uitvoeren Terreinbeheer RO 30% Omgevingscommunicatie Samenwerking omgevingsmanagement Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap) Toezicht en Handhaving Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Personeel

Baten Lasten Saldo Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023 50.000 50.000 59.500 59.500 17.900 17.900 319.800 319.800 115.500 115.500 (58.700) (58.700) 61.200 61.200 185.200 185.200 13.400 13.400 763.800

763.800

Regulier onderhoud Bos & Beplanting Regulier onderhoud Gras & Open ruimte Regulier onderhoud Waters & Oevers Regulier onderhoud Wegen & Paden Regulier onderhoud Lampjes & Overig Regulier onderhoud Dotatie voorziening groot onderhoud Extra dotatie voorziening groot onderhoud

58.400 479.400 76.400 137.000 315.100 1.066.300 621.000 261.202

Optimaliseringsrichting fysiek beheer Overschot op rekening

(226.500) 153.609

Afschrijvingen Afschrijving economisch nut Afschrijving maatschappelijk nut Afschrijving maatschappelijk nut investeringen vanaf 2019 Rente Energie- en waterverbruik Subsidies natuurbeheer

37.999 8.933 24.567 4.499 11.829 14.200 -

Belastingen Verzekeringen Advieskosten, taxatie en notaris Huren en pachten Vergunningen, Ontheffingen en Toestemmingen Veerdiensten Bijdrage veren Ottevanger exploitatie Publiciteit & voorlichting

69.500 26.700 12.400 46.000

Materieel

168.000 30.000 138.000 6.000

92.200

563.000 12.000 80.000 80.000

69.500 26.700 12.400 (517.000) (12.000) 88.000 30.000 58.000 6.000

Vrijwilligers en actief burgerschap

2.268.239 3.032.039 42.300

Personeel

42.300

Plan- en projectvoorbereiding Beheerkostenberekening & analyses

42.300 21.400 10.700

Personeel

32.100

Gebiedsbeheer

Maatschappelijke betrokkenheid

Plannen maken

747.200 747.200

37.999 8.933 24.567 4.499 11.829 14.200 (92.200)

1.521.039 2.284.839 42.300

Overhead Accountmanagement Bestuurssecretaris Personeel

49.800

Bestuurssecretaris/Secretariaat Bestuurskosten

81.200 2.700

Materieel Financieel beleid Planning en control Personeel

83.900 133.700 12.500 119.900 132.400

Accountantskosten Bank- en treasurykosten Fiscaal advies

22.200 500 15.000

Bestuurlijke diensten

49.800

83.900 133.700 12.500 119.900 132.400 22.200 500 15.000

Overige kosten

Aansprakelijkheid Juridische ondersteuning Procederen WOB-procedures Personeel

Materieel

37.700 170.100 2.800 11.400 1.300 1.300 16.800

Advieskosten

3.500

Materieel

3.500 20.300

Financiële diensten

Juridische diensten Totaal overhead

324.100 Deelnemersbijdrage Bijdrage Provincie Zuid-Holland Bijdrage gemeente Rotterdam

Algemene middelen

Onvoorzien

50.000

Saldo gewone bedrijfsvoering

3.480.539

3.500 1.525.564 326.900 854.373 2.706.837 -

3.454.037

Kredieten

Totaal kredieten

Saldo van baten en lasten

37.700 170.100 2.800 11.400 1.300 1.300 16.800

3.480.539

3.454.037

27.700

15.000 4.500

3.500 20.300 324.100 (1.525.564) (326.900) (854.373) (2.706.837) 50.000

26.502 26.502 -

Mutatie reserves Reserve Pendrechtse molen Reserve afschrijvingen Investeringsreserve Reserve besparingen Egalisatiereserve groot onderhoud Totaal mutatie reserves

Saldo

226.500

12.700 (4.500)

254.200

280.702

226.500 (261.202) (26.502)

3.734.739

261.202

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11429005/1