Document · PDF

RV 110 2e Bestuursrapportage (Berap) 2024

Gemeenteraad 26 november 2024, gemeente HelmondBij agendapunt: 2e Bestuursrapportage (BERAP) 20242.225 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

110

Raadsvoorstel Vergadering

26 november 2024

Onderwerp Portefeuillehouder College besluit Commissie Zaaknummer

2e Bestuursrapportage 2024 (2e Berap) M.V. de Kort 15 oktober 2024 Adviescommissie 12 november 2024 52203322

Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad,

Het college stelt u voor in te stemmen met: 1. De vaststelling van de 2e Bestuursrapportage 2024; 2. De financiële consequenties van de 2e Bestuursrapportage 2024, zoals is weergegeven in de tabel in bijlage 1 en deze te verwerken in de Begroting 2024; 3. De toevoeging van het verwachte positieve resultaat ad € 3,1 miljoen aan de algemene reserve; 4. De onttrekking van € 50.000 aan de post onvoorzien voor de stormschade; 5. De toevoeging van het verwachte resultaat Beschermd Wonen 2024 ad € 5,5 miljoen aan de reserve Sociaal Domein; 6. De onttrekking van de extra kosten Sociaal Domein van € 4 miljoen uit de reserve Sociaal Domein; 7. De overheveling van de centrummiddelen opvang 2022 ad € 1,2 miljoen van de reserve sociaal domein naar de reserve Beschermd Wonen; 8. Met de onttrekkingen aan c.q. stortingen in de reserves voor een bedrag van € 22,1 miljoen (onttrekkingen) en € 10 miljoen (stortingen); 9. Het instellen van een nieuwe reserve "Regionale arbeidsmarktmiddelen" voor een bedrag van € 1,5 miljoen; 10. Het vervallen van de reserves zoals vermeld in hoofdstuk 10; 11. Het verlengen van de looptijd van de reserves genoemd in hoofdstuk 10 van de 2e Berap 2024 met een jaar; 12. De kredietvotering van € 100.000 voor een extra nooduitgang, zie hoofdstuk 8.1; 13.

De vaststelling de wijzigingen/afwijkingen op de kredieten zoals hieronder weergegeven (zie ook hoofdstuk 8.2 van de 2e Berap 2024); (bedragen x € 1.000)

Volgnr.

Omschrijving investering

Huidige inkomsten planning

Huidige uitgaven planning

Gevoteerd Mutatie krediet inkomsten planning 2e berap 2024 100.000

1 Evenemententerrein Berkendonk

100.000

2 Vervanging afsluiting kernwinkelgebied

300.000

3 LEDverlichting sportveldverlichting

605.000

4 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021

5 Verbouwing Nachtegaallaan 40 (Engels en Frans Paviljoen) 6 Rioleringszorg 2024 7 Wegen regulier 2024 (Reconstructie Gerstdijk)

255.000

142.792

442.792

605.000

50.000

655.000

75.000

-50.000

25.000

741.000

17.000

758.000

1.793.000

412.000

2.205.000

600.000

4.200.000

444.000

558.000

186.000

3.694.000

3.508.000

-186.000

240.393

3.074.680

2.834.287

-651.618

-772.000

578.129

1.520.189

942.060

400.000

3.739.711

4.139.711

400.000

245.000

1.320.000

107.693

607.693

500.000

300.000

971.700

1.985.867

1.854.792

23.868.765

18.258.839

3.600.000

300.000

3.250.000

2.950.000

9 Bereikbaarheidsagenda 2019

240.393

3.260.680

3.020.287

10 Uitvoering fietsagenda Helmond

457.747

2.171.807

1.714.060

3.739.711

1.075.000

13 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2020

500.000

671.700

21.882.898

16.404.047

14 GREX Voorbereidingskrediet Houtsdonk 5.478.851

-114.000 120.382

12 Parkeergarage Herenlaan

Resultaat kredieten

Gevoteerd krediet na mutatie

142.792

8 Doorfietsroute Helmond-Geldrop

11 Aanleg fietspad Vaarleseweg-Collsedijk

Mutatie Saldo Inkomsten Uitgaven uitgaven mutatie 2e planning planning na planning berap 2024 na mutatie mutatie 2e berap 2024 155.000 155.000 255.000

107.693 131.075

5.609.926

Toelichting: zie Hoofdstuk 8.2. van de 2e Bestuursrapportage 2024.

14. Het afsluiten van de kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 8.3 van de 2e Berap 2024; 15. Het verlengen van de looptijd van de kredieten zoals opgenomen in bijlage 3 van de 2e Berap 2024, die gepland staan voor 2024 en verder, met een jaar.

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 1 van 5

Samenvatting In deze 2e bestuursrapportage (Berap) 2024 informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de (bijgestelde)begroting 2024. De Berap is een rapportage over de afwijkingen die we constateren vergeleken met de vastgestelde begroting 2024. Dit zijn zowel afwijkingen op de beleidsresultaten en de budgetten. Wanneer we geen melding maken, loopt de uitvoering volgens planning. In de bestuursrapportage melden we daarnaast ook majeure ontwikkelingen, risico’s en/of knelpunten die een belangrijke impact (kunnen) hebben op de uitvoering van de gemeentelijke begroting. Tenslotte leggen we begrotingswijzigingen aan u voor en geven wij een prognose van het resultaat over 2024. Deze Berap is gebaseerd op de bij ons bekende informatie per 1 september 2024 met een doorkijk naar eind 2024. Waarom De Berap heeft de functie van het verstrekken van actuele informatie over de voortgang van de lopende begroting en dient als(bij)sturingsinstrument. De financiële ontwikkelingen die we in de Berap aan u voorleggen en die een (per saldo) voordelig of nadelig effect hebben op de budgettaire ruimte van de gemeente (hoofdstuk 2), verwerken we alleen in de lopende begroting 2024. Is de verwachting dat deze ontwikkelingen ook meerjarige gevolgen hebben dan leggen we deze opnieuw aan u voor bij de eerstvolgende begroting.

In dit geval de (meerjaren)begroting 20262029 en mogelijk in de 1e Berap 2025. Hierdoor zijn ze onderdeel van integrale afweging door uw raad. De financiële wijzigingen die een budgettair neutraal effect hebben op de begroting (hoofdstuk 7) en meerjarig doorwerken, verwerken we wel meteen structureel in de komende begroting. Het uitgangspunt hierbij is dat het om bestaand beleid gaat en geen nieuw beleid omvat. Financiën Algemeen Hieronder lichten we de belangrijkste financiële mutaties waarover de raad ook een besluit moet nemen toe. Onttrekking uit de post onvoorzien voor de stormschade Stormschade is een onvoorziene post. Dit jaar is het enorm nat geweest, de bomen stonden vol in blad en er zijn diverse stormen geweest. De kosten van € 50.000 hebben wij niet kunnen voorzien en zijn niet geraamd in de exploitatie. Onttrekken meerkosten Sociaal Domein uit en overschot storten in de egalisatiereserve Sociaal Domein Voor beschermd wonen wordt een overschot verwacht van € 5,5 miljoen (Helmonds deel). Dit wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein. Voor jeugd wordt een nadeel verwacht van € 4 miljoen wat wordt onttrokken uit de reserve sociaal domein. Storting overschot overige beleidsvelden in de algemene reserve De overige beleidsvelden vertonen een nadeel van € 3 miljoen. Echter het gemeentefonds heeft een positief resultaat van circa € 6,1 miljoen.

Dit bedrag is het positieve effect van de gewijzigde gemeentefondsuitkering in de meicirculaire 2024 voor € 3,7 miljoen en septembercirculaire 2024 voor € 2,4 miljoen. Voor het totaal voordeel van € 3,1 miljoen wordt voorgesteld om dit toe te voegen aan de algemene reserve. Instellen nieuwe reserve regionale arbeidsmarktmiddelen Met deze reserve doen we een voorstel voor een duidelijkere en structurelere oplossing voor het behoud van regionale middelen voor de arbeidsmarktregio door middel van het opzetten van een reserve voor regionale arbeidsmarktmiddelen. Dit ook in het kader van de komende wetgeving waarin de rol van de centrumgemeente wordt versterkt. Aanvraag kredietvotering doorontwikkeling Huis voor de Stad – extra nooduitgang raadzaal Bij de 1e Berap 2024 heeft uw raad een bedrag van € 35.000 beschikbaar gesteld voor een scenario-onderzoek inclusief de uitwerking hiervan in een ontwerp en een bouwkundig plan naar de mogelijkheden van het realiseren van een extra nooduitgang bij de raadzaal. De kosten voor het realiseren van een extra nooduitgang bij de raadzaal bedragen ongeveer € 100.000 (indicatief bedrag). Voortgang van de majeure projecten nog gerapporteerd op de oude wijze In het audit-comité van 24 september jl. is het nieuwe format voor majeure projecten besproken. Het Auditcomité heeft zich positief hierover uitgesproken.

Besproken is om nog één keer volgens het oude format te rapporteren. Dit omdat de tijd te kort was om tussen het audit comité van 24 september 2024 en de finale datum aanlevering 2e

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 2 van 5

Berap het nieuwe model volledig te kunnen doorvoeren. Bij de 1e Berap 2025 zullen de resultaten volgens het nieuwe format majeure projecten gedeeld worden. Vervallen reserves Bij de 2e Berap vragen wij de raad om 3 reserves ultimo 2024 te laten vervallen:

• • •

Reserve cofinancieringsfonds Reserve Arbeidsvoorwaardenbeleid Reserve Gezondheidsbeleid

Aan te houden reserves In het verleden heeft uw raad besloten tot het vormen van specifieke bestemmingsreserves. Volgens de Nota reserves en voorzieningen hebben specifieke bestemmingsreserves een maximale looptijd van 3 jaar. Voor deze reserves is de looptijd van 3 jaar verstreken, maar zijn nog niet alle middelen ingezet voor de doelen waartoe uw raad heeft besloten. Wij verzoeken uw raad het besluit te nemen om deze reserves voor een jaar te continueren om de doelen te realiseren. Communicatie De 2e Berap 2024 is na vaststelling door de raad te raadplegen op www.helmond.nl. Vervolg

N.v.t. Burgemeester en wethouders van Helmond mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel burgemeester

Drs. T.M.H.J. de laat gemeentesecretaris

Bijlagen 1. De 2e Bestuursrapportage 2024

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 3 van 5

Raadsbesluit Vergadering

110 26 november 2024

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2024; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

Besluit om in te stemmen met:

1. De vaststelling van de 2e Bestuursrapportage 2024; 2. De financiële consequenties van de 2e Bestuursrapportage 2024, zoals is weergegeven in de tabel in bijlage 1 en deze te verwerken in de Begroting 2024; 3. De toevoeging van het verwachte positieve resultaat ad € 3,1 miljoen aan de algemene reserve; 4. De onttrekking van € 50.000 aan de post onvoorzien voor de stormschade; 5. De toevoeging van het verwachte resultaat Beschermd Wonen 2024 ad € 5,5 miljoen aan de reserve Sociaal Domein; 6. De onttrekking van de extra kosten Sociaal Domein van € 4 miljoen uit de reserve Sociaal Domein; 7. De overheveling van de centrummiddelen opvang 2022 ad € 1,2 miljoen van de reserve sociaal domein naar de reserve Beschermd Wonen; 8. Met de onttrekkingen aan c.q. stortingen in de reserves voor een bedrag van € 22,1 miljoen (onttrekkingen) en € 10 miljoen (stortingen); 9. Het instellen van een nieuwe reserve "Regionale arbeidsmarktmiddelen" voor een bedrag van € 1,5 miljoen; 10. Het vervallen van de reserves zoals vermeld in hoofdstuk 10; 11. Het verlengen van de looptijd van de reserves genoemd in hoofdstuk 10 van de 2e Berap 2024 met een jaar; 12. De kredietvotering van € 100.000 voor een extra nooduitgang, zie hoofdstuk 8.1; 13. De vaststelling de wijzigingen/afwijkingen op de kredieten zoals hieronder weergegeven (zie ook hoofdstuk 8.2 van de 2e Berap 2024); (bedragen x € 1.000)

Volgnr.

Omschrijving investering

Huidige inkomsten planning

Huidige uitgaven planning

Gevoteerd Mutatie krediet inkomsten planning 2e berap 2024 100.000

1 Evenemententerrein Berkendonk

100.000

2 Vervanging afsluiting kernwinkelgebied

300.000

3 LEDverlichting sportveldverlichting

605.000

4 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021

5 Verbouwing Nachtegaallaan 40 (Engels en Frans Paviljoen) 6 Rioleringszorg 2024 7 Wegen regulier 2024 (Reconstructie Gerstdijk)

255.000

142.792

442.792

605.000

50.000

655.000

75.000

-50.000

25.000

741.000

17.000

758.000

1.793.000

412.000

2.205.000

600.000

4.200.000

444.000

558.000

186.000

3.694.000

3.508.000

-186.000

240.393

3.074.680

2.834.287

-651.618

-772.000

578.129

1.520.189

942.060

400.000

3.739.711

4.139.711

400.000

245.000

1.320.000

107.693

607.693

500.000

300.000

971.700

1.985.867

1.854.792

23.868.765

18.258.839

3.600.000

300.000

3.250.000

2.950.000

9 Bereikbaarheidsagenda 2019

240.393

3.260.680

3.020.287

10 Uitvoering fietsagenda Helmond

457.747

2.171.807

1.714.060

3.739.711

1.075.000

13 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2020

500.000

671.700

21.882.898

16.404.047

14 GREX Voorbereidingskrediet Houtsdonk 5.478.851

-114.000 120.382

12 Parkeergarage Herenlaan

Resultaat kredieten

Gevoteerd krediet na mutatie

142.792

8 Doorfietsroute Helmond-Geldrop

11 Aanleg fietspad Vaarleseweg-Collsedijk

Mutatie Saldo Inkomsten Uitgaven uitgaven mutatie 2e planning planning na planning berap 2024 na mutatie mutatie 2e berap 2024 155.000 155.000 255.000

107.693 131.075

5.609.926

Toelichting: zie Hoofdstuk 8.2. van de 2e Bestuursrapportage 2024.

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 4 van 5

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 26 november 2024. De raad voornoemd, de voorzitter,

Gemeenteraad van Helmond

de griffier,

Blz. 5 van 5

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14646743/3