RV 102 2e Bestuursrapportage 2023 (2e berap)

Raadsvoorstel Vergadering

102 verbeterd exemplaar 7 december 2023

Onderwerp Portefeuillehouder Afdeling College besluit Commissie Zaaknummer

2e Bestuursrapportage 2023 (2e Berap) M.V. de Kort AOG, BJO, COM, FIN en IVA 12 oktober 2023 Adviescommissie 21 november 2023 51680999

Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad,

Voorstel 1. De 2e Bestuursrapportage 2023 vast te stellen; 2. In te stemmen met de financiële consequenties van de 2e Bestuursrapportage 2023, zoals in onderstaand overzicht is weergegeven en deze te verwerken in de Begroting 2023.

3. Vaststellen van de onttrekkingen aan c.q. stortingen in de reserves voor een bedrag van € 8.946.000 (onttrekkingen) en € 11.020.000 (stortingen);

4. In te stemmen met het instellen van een nieuwe reserve “Beschermd wonen en opvang”; 5.

In te stemmen met het instellen van een nieuwe reserve "Energiearmoede verduurzaming" voor een bedrag van € 2,25 mln. 6. In te stemmen om een bedrag van € 1,5 mln. van de reserve “reservefonds Koopkrachtcrisis toe te voegen aan de reserve sociaal domein. 7. Instemmen met het vervallen van de reserves zoals vermeld in bijlage 2 8. In te stemmen met het verlengen van de looptijd van de reserves genoemd in bijlage 2 van de 2e Berap 2023 met een jaar;

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 1 van 6

9. In te stemmen om de wijzigingen op de kredieten vast te stellen zoals hieronder weergegeven (zie ook hoofdstuk 9 van de 2e Berap 2023);

Toelichting: zie Hoofdstuk 9 van de 2e Bestuursrapportage 2023.

10. In te stemmen met een kredietvotering van € 430.000 voor verbouwingskosten Nachtegaallaan 40, zie hoofdstuk 9 11. In te stemmen met een kredietvotering van € 345.000 voor Speelvoorzieningen 2023, zie hoofdstuk 9. 12. In te stemmen met het verlengen van de looptijd van de kredieten zoals opgenomen in bijlage 3 van de 2 e Berap 2023, die gepland staan voor 2023 en verder, met een jaar; 13. In te stemmen met het afsluiten van de kredieten zoals opgenomen in bijlage 4 van de 2e Berap 2023; 14. In te stemmen om als gevolg van de locatiekeuze Jan van Brabant op het grondgebied van de Bouwgrond In Exploitatie (BIE) Cacaoafabriek e.o. de BIE Cacaofabriek e.o. bij de herziening van de grondexploitatie per 31.12.2023 aan te passen van appartementencomplex naar integrale gebiedsontwikkeling met middelbare school en multifunctionele openbare ruimte en het verwachte extra tekort van € 1,1 mln. (Contante waarde) bij de jaarrekening 2023 te dekken uit de reserve grondbedrijf. 15. In te stemmen met het addendum 2e Berap 2023 inclusief de financiële gevolgen en addendum toevoegen als bijlage bij de 2e Berap 2023. Inleiding De tweede Bestuursrapportage 2023 is in de collegevergadering van 12 oktober 2023 vastgesteld. Het college biedt de 2e Bestuursrapportage 2023 aan de Raad aan, ter vaststelling op 7 december 2023.

De 2e Bestuursrapportage 2023 gaat naast de reguliere hoofdstukken in op de financiële afwijkingen als gevolg van de coronacrisis. Behandeling van de technische vragen vindt plaats op 21 november 2023 tijdens de adviserende Commissiebehandeling. De deadline voor aanlevering vanuit de fracties is 31 oktober voor 12:00 uur. De beantwoording zal uiterlijk 15 november 2023 aan de Raad worden toegezonden. Beoogd effect voor gemeenteraad De Berap heeft de functie van het verstrekken van actuele informatie over de voortgang van de begroting en dient als (bij)sturingsinstrument.

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 2 van 6

Kanttekening Er volgt nog een addendum op de 2e Berap. Momenteel vindt er nog een analyse plaats op de personele kosten en salarissen. Daarnaast moet de doorbelasting van uren nog plaatsvinden. Tenslotte bestaat dan nog de mogelijkheid om significante financiële afwijkingen toe te voegen die tussentijds nog geconstateerd worden. Het addendum zal tegelijkertijd met de antwoorden op de technische vragen op 15 november 2023 naar de raad worden verstuurd.

Financiën Budgettair beeld Het budgettair beeld van de begroting laat het volgende verloop zien. Op basis van de informatie in deze 2e Berap 2023 verwachten we in 2023 in totaal een voordeel van € 332.000. Dit is inclusief de verwachte vrijval van het gemeentefondsbudget 2023. Het verwachte voordeel wordt gereserveerd op de post van het begrotingssaldo 2023. Dit in afwachting van het uiteindelijk resultaat bij de jaarrekening 2023. Vervallen reserves Bij de 2e Berap vragen wij de raad om 4 reserves te laten vervallen: • Reserve groene peelvallei • Reserve integraal veiligheidsbeleid • Reserve Brandweer professionele organisatie • Reserve ODZOB De restantmiddelen in een reserve vallen vrij zodra het bestedingsdoel gerealiseerd is of zodra de looptijd van 3 jaar verstreken is. Instellen van 2 nieuwe reserves: • Een nieuwe reserve “Reserve beschermd wonen en opvang” in te stellen. Dit is een formalisering omdat dit bij de 1e Berap 2023 vergeten is. Doel is inzet van middelen op inhoud en ontwikkeling in de regio Helmond – de Peel, gericht op in standhouden van maatschappelijke voorzieningen gericht op opvang. • Een nieuwe reserve "Reserve Energiearmoede en duurzaamheid" instellen voor een bedrag van € 2,25 mln. € 1,4 Mln. zijn middelen voor de verduurzaming van koopwoningen van mensen met een laag inkomen. Deze worden overgeheveld vanuit de reserve koopkrachtcrisis ".

€ 850.000 zijn de middelen voor de uitvoering van de pilot energiearmoede voor koopwoningen die zijn vertraagd. Door ze toe te voegen aan de nieuwe reserve blijven ze behouden voor dit doel. Aanvraag krediet voteringen: • Krediet aanvraag van € 430.000 voor verbouwingskosten Nachtegaallaan 40. Dit zijn de transitiekosten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Deze worden gedekt vanuit de SPUK Regeling opvang ontheemden. • Kredietaanvraag van € 345.000 voor Speelvoorzieningen 2023. De dekking komt ten laste het van toekomstige kapitaallastenplafond Bij het vaststellen van de begroting was de verwachting dat in 2023 het krediet voor vervanging speelvoorzieningen van dat jaar niet benut zou worden. Echter, op dit moment zien we dat we in 2023 toch het volledige plan kunnen uitvoeren Overhevelen bedrag van reserve naar reserve • Een bedrag van € 1,5 mln. van de reserve Koopkrachtcrisis toe te voegen aan de reserve sociaal domein. We stellen voor om dit bedrag in te zetten voor een Witgoedregeling en SuperSociaal. Met de witgoedregeling willen wij uitvoering geven aan een eerder door u als gemeenteraad aangenomen motie. Daarnaast is door het toenemend aantal mensen met betalingsproblemen aanpassingen nodig bij SuperSociaal.

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 3 van 6

Grondexploitaties • Als gevolg van de locatiekeuze Jan van Brabant op het grondgebied van de Bouwgrond In Exploitatie (BIE) Cacaofabriek e.o. moet er door de raad besloten worden om de grondexploitatie van de BIE Cacaofabriek aan te passen. Deze punten worden in de 2e Berap toegelicht. Communicatie De 2e Berap 2023 is na vaststelling door de raad te raadplegen op www.helmond.nl. Vervolg

N.v.t. Burgemeester en wethouders van Helmond burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel

secretaris H.J. de Ruiter

Bijlagen • 2e Bestuursrapportage 2023 • Addendum bij 2e Bestuursrapportage 2023

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 4 van 6

Raadsbesluit Vergadering

102 verbeterd exemplaar 7 december 2023

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2023; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

Besluit: 1. De 2e Bestuursrapportage 2023 vast te stellen; 2. In te stemmen met de financiële consequenties van de 2e Bestuursrapportage 2023, zoals in onderstaand overzicht is weergegeven en deze te verwerken in de Begroting 2023.

3. Vaststellen van de onttrekkingen aan c.q. stortingen in de reserves voor een bedrag van € 8.946.000 4. 5. 6.

7. 8. 9.

(onttrekkingen) en € 11.020.000 (stortingen); In te stemmen met het instellen van een nieuwe reserve “Beschermd wonen en opvang”; In te stemmen met het instellen van een nieuwe reserve "Energiearmoede verduurzaming" voor een bedrag van € 2,25 mln. In te stemmen om een bedrag van € 1,5 mln. van de reserve “reservefonds Koopkrachtcrisis toe te voegen aan de reserve sociaal domein. Instemmen met het vervallen van de reserves zoals vermeld in bijlage 2 In te stemmen met het verlengen van de looptijd van de reserves genoemd in bijlage 2 van de 2e Berap 2023 met een jaar; In te stemmen om de wijzigingen op de kredieten vast te stellen zoals hieronder weergegeven (zie ook hoofdstuk 9 van de 2e Berap 2023);

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 5 van 6

Toelichting: zie Hoofdstuk 9 van de 2e Bestuursrapportage 2023.

10. In te stemmen met een kredietvotering van € 430.000 voor verbouwingskosten Nachtegaallaan 40, zie hoofdstuk 9 11. In te stemmen met een kredietvotering van € 345.000 voor Speelvoorzieningen 2023, zie hoofdstuk 9. 12. In te stemmen met het verlengen van de looptijd van de kredieten zoals opgenomen in bijlage 3 van de 2 e Berap 2023, die gepland staan voor 2023 en verder, met een jaar; 13. In te stemmen met het afsluiten van de kredieten zoals opgenomen in bijlage 4 van de 2e Berap 2023; 14. In te stemmen om als gevolg van de locatiekeuze Jan van Brabant op het grondgebied van de Bouwgrond In Exploitatie (BIE) Cacaoafabriek e.o. de BIE Cacaofabriek e.o. bij de herziening van de grondexploitatie per 31.12.2023 aan te passen van appartementencomplex naar integrale gebiedsontwikkeling met middelbare school en multifunctionele openbare ruimte en het verwachte extra tekort van € 1,1 mln. (Contante waarde) bij de jaarrekening 2023 te dekken uit de reserve grondbedrijf. 15. In te stemmen met het addendum 2e Berap 2023 inclusief de financiële gevolgen en addendum toevoegen als bijlage bij de 2e Berap 2023.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 7 december 2023. De raad voornoemd, de voorzitter,

Gemeenteraad van Helmond

de griffier,

Blz. 6 van 6