RV 047 1e Berap 2022
Tekst van het document
Raadsvoorstel Vergadering
47 12 juli 2022
Onderwerp Portefeuillehouder Afdeling College besluit Commissie Zaaknummer
1e bestuursrapportage (Berap) 2022 M. de Kort Financiën 7 juni 2022 Adviescommissie 5 juli 2022 51024006
Gemeenteraad
Aan de gemeenteraad,
Voorstel 1. In te stemmen met de 1e bestuursrapportage (Berap) 2022 en in het bijzonder met: a) de verwerking van de (meerjarige) financiële consequenties van de 1e Berap 2022 in de begroting, voor 2022 weergegeven in het onderstaande overzicht (bijlage 1 van de 1e Berap 2022); Begrotingsw ijzigingen 1e Berap 2022
( be dra ge n x 1.0 0 0 / - =ne ga t ie f )
Begroting 2022 incl. raadsw ijzigingen
Prognr.
Programma
Lasten
Baten
Wijzigingen 1e berap
Saldo
Beleidsintensiveringen
Technische wijzingen
Lasten
Lasten
Baten
Corona consequenties
Baten
Lasten
Baten
Eindsaldo
1
Veiligheid en handhaving
€ 8.620
€ 692
€ -7.928
€0
€9
€0
€0
€0
€0
€ -7.919
2
Werk en inkomen
€ 87.470
€ 40.392
€ -47.078
€ 4.636
€ 4.388
€ -4
€0
€ 170
€0
€ -47.492
3
Zorg en welzijn
€ 58.813
€ 3.258
€ -55.555
€ 5.081
€ 30
€ -2.116
€0
€ 170
€0
€ -58.660
4
Jeugd en onderwijs
€ 56.002
€ 6.091
€ -49.911
€ 302
€ 320
€ 207
€0
€ 115
€0
€ -50.215
5
Cultuur, toerisme en recreatie
€ 13.723
€ 2.807
€ -10.916
€ 35
€ 32
€ -10
€0
€ 310
€0
€ -11.219
6
Sport en bewegen
€ 7.096
€ 1.499
€ -5.597
€ 206
€ 241
€ 158
€0
€ 64
€0
€ -5.784
7
Economisch beleid en werkgelegenheid
€ 3.503
€ 369
€ -3.134
€ 1.082
€ 688
€0
€0
€ 35
€0
€ -3.563
8
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting € 59.538
€ 57.508
€ -2.030
€ -10.719
€ -10.681
€ 60
€0
€0
€0
€ -2.052
9
Stedelijke vernieuwing
€ 2.217
€ 135
€ -2.082
€ 274
€0
€0
€0
€0
€0
€ -2.356
10
Verkeer en mobiliteit
€ 2.325
€ 129
€ -2.196
€ 1.110
€ 1.083
€0
€0
€0
€0
€ -2.223
11
Openbare ruimte en natuurbescherming
€ 17.977
€ 4.467
€ -13.510
€ 90
€6
€0
€0
€0
€ -3
€ -13.597
12
Milieu
€ 20.684
€ 23.443
€ 2.759
€ 130
€ 134
€0
€0
€0
€0
€ 2.763
13
Bestuur en organisatie
€ 12.243
€ 1.799
€ -10.444
€ -1.156
€0
€ 10
€0
€ 164
€ -24
€ -9.486
14
Algemene dekkingsmiddelen
€ 40.860
€ 237.351
€ 196.491
€ 6.309
€ 3.294
€ 1.695
€0
€ 175
€ 787
€ 192.393
€ 391.071
€ 379.940
€ -11.131
€ 7.380
€ -456
€0
€0
€ 1.203
€ 760
€ -19.410
Storting Onttrekking
Eindsaldo
Resultaat programma's
Verrekeningen met reserves
Storting Onttrekking
Mutaties met reserves
€ 2.293
€ 13.424
€ 11.131
Saldo
Storting Onttrekking
€ 333
€ 8.167
Storting Onttrekking
€0
€0
€0
€ 443
€ 19.410
Saldo na verrekeningen met reserves
393.364
393.364
0
7.712
7.712
0
0
1.203
1.203
0
b) de onttrekkingen aan de reserves voor € 8.610.000 (optelsom van € 8.167.000 en € 443.000 uit bovenstaand overzicht) en de stortingen in de reserves voor € 333.000; c) de wijziging van de kredieten zoals weergegeven in onderstaand overzicht (hoofdstuk 7 van de 1e Berap 2022); (bedragen x €1.000 /-=minder lasten/baten)
1.
Extra kosten verlichting Theater Speelhuis
2.230
40
0
Saldo gevoteerd krediet na wijziging 2.270
1.
Extra kosten verlichting Theater Speelhuis
1.676
-40
0
1.636
2.
Mobiliteitsmaatregelen de Braak
2.225
240
240
2.465
3.
Wijkontwikkelingsplannen
1.000
-40
0
960
4.
Sportpark de Braak
33.378
10.330
10.330
43.708
5.
Saldo vervangingsprogramma Vri’s 2021 naar programma 2022
400
-122
0
278
5.
Saldo vervangingsprogramma Vri’s 2021 naar programma 2022
800
122
0
922
6.
OV-knoopp Helmond – station ‘t Hout
568
54
54
622
7.
Voorbereidingskrediet ondergrondse containers hoogbouw
0
300
0
300
42.277
10.884
10.624
53.161
Volgnr. Omschrijving krediet
Totaal
2.
Saldo gevoteerd krediet voor wijziging
Lasten
Baten
Kennis te nemen van de inhoud van de rapportage 'Organisatie in Beeld Kwartaal 3&4 – 2021' via de link in dit voorstel.
Gemeenteraad van Helmond
Blz. 1 van 4
Inleiding In deze 1e bestuursrapportage (Berap) 2022 informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2022. We melden de afwijkingen ten opzichte van de beleidsresultaten en budgetten zoals die in de begroting 2022 zijn opgenomen. Melden we niets dan loopt de uitvoering volgens planning. In paragraaf 1.3 van dit hoofdstuk melden we daarnaast ook majeure ontwikkelingen, risico’s en/of knelpunten die we (nog) niet kunnen kwantificeren maar die een belangrijke impact (kunnen) hebben op de uitvoering van de gemeentelijke begroting. Tenslotte leggen we financiële begrotingswijzigingen aan u voor en geven wij een prognose van het resultaat over 2022. Deze Berap is gebaseerd op de bij ons bekende informatie per 1 mei 2022. Beoogd effect De Berap heeft de functie van het verstrekken van actuele informatie over de voortgang van de lopende begroting en dient als(bij)sturingsinstrument. De financiële ontwikkelingen die we in de Berap aan u voorleggen en die een (per saldo) voordelig of nadelig effect hebben op de budgettaire ruimte van de gemeente (hoofdstuk 2), verwerken we alleen in de lopende begroting 2022. Is de verwachting dat deze ontwikkelingen ook meerjarige gevolgen hebben dan leggen we deze opnieuw aan u voor bij de eerstvolgende begroting. In dit geval de (meerjaren)begroting 20232026. Hierdoor zijn ze onderdeel van integrale afweging door uw raad.
De financiële wijzigingen die een budgettair neutraal effect hebben op de begroting (hoofdstuk 6) en meerjarig doorwerken, verwerken we wel meteen structureel in de begroting. Het uitgangspunt hierbij is dat het om bestaand beleid gaat en geen nieuw beleid omvat. In de jaarverantwoording blikken we tenslotte terug op de ontwikkelingen die we geschetst hebben in de begroting en Beraps en geven we een toelichting op het (financiële) eindresultaat. In deze vergadering leggen we tegelijkertijd met de 1e Berap 2022 ook de jaarverantwoording 2021 aan u voor. De rapportage 'Organisatie in Beeld Kwartaal 3 & 4 – 2021' ontvangt u als link, sinds de 1e Berap 2020, bij iedere Berap ter kennisgeving. Majeure ontwikkeling van stijgende (energie)prijzen met brede consequenties begroting In deze Berap signaleren we een ontwikkeling die we relevant genoeg om hier nogmaals uit te lichten. We verwachten dat de stijgende prijzen waar we landelijk mee te maken hebben een impact gaan hebben op zowel de financiële positie van onze gemeente, maar ook op bedrijven en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in onze stad. Met name de haal- en financierbaarheid van meerjarige investeringen door de forse prijsstijgingen kan in het gedrang komen. Daarbij spelen ook de schaarste en lange levertijden van benodigde materialen een rol van belang.
Op dit moment zien we al prijsstijgingen die tussen de 8% en 15% zitten. Deze kunnen op korte termijn al gevolgen hebben voor de toereikendheid van exploitatie- en investeringsbudgetten. Wij houden dit nauwlettend in de gaten en informeren u daarover bij de 2e Berap 2022 (consequenties 2022) en de (meerjaren)begroting 2023 (consequenties 2023 en verder). Financiën Het budgettair beeld van de begroting laat het volgende verloop zien. Op basis van de informatie in deze 1e Berap 2022 verwachten we in 2022 in totaal € 3,0 miljoen aan meerkosten (exclusief financiële gevolgen coronacrisis). Deze kunnen we volledig afdekken binnen de begroting door inzet van voordelen binnen het budget van de kapitaallasten, de gemeentefondsuitkering en vrijval door reserves. De begrotingspost onvoorzien incidenteel zetten we in deze Berap niet in. We voorzien op dit moment in totaal € 1.230.000 aan kosten door de maatregelen die begin dit jaar nog van kracht waren ter bestrijding van de coronacrisis. Om deze kosten te bekostigen, wenden we de gelden aan die we via de steunpakketten van het Rijk hebben ontvangen. In totaal hebben we € 787.000 ontvangen voor 2022. Het verschil tussen de verwachte kosten en de steunpakketten van € 443.000 onttrekken we, conform de bestaande beleidslijn, uit de algemene reserve.
In het verleden zijn ook niet-bestede middelen toegevoegd aan de algemene reserve vanuit de steunpakketten die wij van het Rijk ontvingen. Communicatie De 1e Berap 2022 is na vaststelling door uw raad te raadplegen op www.helmond.nl
Gemeenteraad van Helmond
Blz. 2 van 4
Burgemeester en wethouders van Helmond burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel
secretaris H.J. de Ruiter
Bijlagen 1. 1e Berap 2022; 2. Organisatie in Beeld Kwartaal 3 & 4 – 2021 https://sway.office.com/QHcC1bj8mCgPThpN?ref=Link
Gemeenteraad van Helmond
Blz. 3 van 4
Raadsbesluit Vergadering
47 12 juli 2022
Gemeenteraad
De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juni 2022; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;
besluit: 1. De vaststelling van de 1e bestuursrapportage (Berap) 2022 en in het bijzonder: a) de (meerjarige) financiële consequenties van de 1e Berap 2022 op de begroting, voor 2022 weergegeven in het onderstaande overzicht (bijlage 1 van de 1e Berap 2022); Begrotingsw ijzigingen 1e Berap 2022
( be dra ge n x 1.0 0 0 / - =ne ga t ie f )
Begroting 2022 incl. raadsw ijzigingen
Prognr.
Programma
Lasten
Baten
Wijzigingen 1e berap
Saldo
Beleidsintensiveringen
Technische wijzingen
Lasten
Lasten
Baten
Corona consequenties
Baten
Lasten
Baten
Eindsaldo
1
Veiligheid en handhaving
€ 8.620
€ 692
€ -7.928
€0
€9
€0
€0
€0
€0
€ -7.919
2
Werk en inkomen
€ 87.470
€ 40.392
€ -47.078
€ 4.636
€ 4.388
€ -4
€0
€ 170
€0
€ -47.492
3
Zorg en welzijn
€ 58.813
€ 3.258
€ -55.555
€ 5.081
€ 30
€ -2.116
€0
€ 170
€0
€ -58.660
4
Jeugd en onderwijs
€ 56.002
€ 6.091
€ -49.911
€ 302
€ 320
€ 207
€0
€ 115
€0
€ -50.215
5
Cultuur, toerisme en recreatie
€ 13.723
€ 2.807
€ -10.916
€ 35
€ 32
€ -10
€0
€ 310
€0
€ -11.219
6
Sport en bewegen
€ 7.096
€ 1.499
€ -5.597
€ 206
€ 241
€ 158
€0
€ 64
€0
€ -5.784
7
Economisch beleid en werkgelegenheid
€ 3.503
€ 369
€ -3.134
€ 1.082
€ 688
€0
€0
€ 35
€0
€ -3.563
8
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting € 59.538
€ 57.508
€ -2.030
€ -10.719
€ -10.681
€ 60
€0
€0
€0
€ -2.052
9
Stedelijke vernieuwing
€ 2.217
€ 135
€ -2.082
€ 274
€0
€0
€0
€0
€0
€ -2.356
10
Verkeer en mobiliteit
€ 2.325
€ 129
€ -2.196
€ 1.110
€ 1.083
€0
€0
€0
€0
€ -2.223
11
Openbare ruimte en natuurbescherming
€ 17.977
€ 4.467
€ -13.510
€ 90
€6
€0
€0
€0
€ -3
€ -13.597
12
Milieu
€ 20.684
€ 23.443
€ 2.759
€ 130
€ 134
€0
€0
€0
€0
€ 2.763
13
Bestuur en organisatie
€ 12.243
€ 1.799
€ -10.444
€ -1.156
€0
€ 10
€0
€ 164
€ -24
€ -9.486
14
Algemene dekkingsmiddelen
€ 40.860
€ 237.351
€ 196.491
€ 6.309
€ 3.294
€ 1.695
€0
€ 175
€ 787
€ 192.393
€ 391.071
€ 379.940
€ -11.131
€ 7.380
€ -456
€0
€0
€ 1.203
€ 760
€ -19.410
Storting Onttrekking
Eindsaldo
Resultaat programma's
Verrekeningen met reserves
Storting Onttrekking
Mutaties met reserves
€ 2.293
€ 13.424
€ 11.131
Saldo
Storting Onttrekking
€ 333
€ 8.167
Storting Onttrekking
€0
€0
€0
€ 443
€ 19.410
Saldo na verrekeningen met reserves
393.364
393.364
0
7.712
7.712
0
0
1.203
1.203
0
b) de wijziging van de kredieten zoals weergegeven in onderstaand overzicht (hoofdstuk 7 van de 1e bestuursrapportage (Berap) 2022); (bedragen x €1.000 /-=minder lasten/baten)
1.
Extra kosten verlichting Theater Speelhuis
2.230
40
0
Saldo gevoteerd krediet na wijziging 2.270
1.
Extra kosten verlichting Theater Speelhuis
1.676
-40
0
1.636
2.
Mobiliteitsmaatregelen de Braak
2.225
240
240
2.465
3.
Wijkontwikkelingsplannen
1.000
-40
0
960
4.
Sportpark de Braak
33.378
10.330
10.330
43.708
5.
Saldo vervangingsprogramma Vri’s 2021 naar programma 2022
400
-122
0
278
5.
Saldo vervangingsprogramma Vri’s 2021 naar programma 2022
800
122
0
922
6.
OV-knoopp Helmond – station ‘t Hout
568
54
54
622
7.
Voorbereidingskrediet ondergrondse containers hoogbouw
0
300
0
300
42.277
10.884
10.624
53.161
Saldo gevoteerd krediet voor wijziging
Volgnr. Omschrijving krediet
Totaal
c)
Lasten
Baten
de onttrekkingen aan de reserves voor € 8.610.000 en de stortingen in de reserves voor € 333.000.
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 12 juli 2022. De raad voornoemd, de voorzitter,
Gemeenteraad van Helmond
de griffier,
Blz. 4 van 4